Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 467	0	67 467	374 237	0	374 237	273 256	0	273 256	168 448	0	168 448
10610	168 988	0	168 988	0	0	0	16 614	0	16 614	152 374	0	152 374
20202	399 522	432 658	832 180	7 554 739	394 822	7 949 561	7 566 465	376 172	7 942 637	387 796	451 308	839 104
20208	399 179	0	399 179	2 005 340	0	2 005 340	1 948 183	0	1 948 183	456 336	0	456 336
20209	47 385	0	47 385	3 740 776	119 634	3 860 410	3 768 766	114 694	3 883 460	19 395	4 940	24 335
20308	0	1 135	1 135	0	68	68	0	68	68	0	1 135	1 135
30102	1 200 399	0	1 200 399	126 518 814	0	126 518 814	126 727 158	0	126 727 158	992 055	0	992 055
30110	33 710	15 606	49 316	9 336 850	57 131	9 393 981	9 339 171	60 879	9 400 050	31 389	11 858	43 247
30114	0	60 277	60 277	0	365 336	365 336	0	310 393	310 393	0	115 220	115 220
30118	0	1 030	1 030	0	138	138	0	93	93	0	1 075	1 075
30202	343 575	0	343 575	0	0	0	4 569	0	4 569	339 006	0	339 006
30204	56 107	0	56 107	0	0	0	11 812	0	11 812	44 295	0	44 295
30210	0	0	0	184 953	0	184 953	181 753	0	181 753	3 200	0	3 200
30215	44 824	0	44 824	0	0	0	0	0	0	44 824	0	44 824
30221	0	11 677	11 677	2 201 424	0	2 201 424	2 201 424	11 677	2 213 101	0	0	0
30233	53 708	124	53 832	8 324 674	31 898	8 356 572	8 337 611	31 833	8 369 444	40 771	189	40 960
30302	0	6 659 788	6 659 788	12 106 064	1 254 144	13 360 208	12 106 064	522 628	12 628 692	0	7 391 304	7 391 304
30306	32 334 037	1 051 632	33 385 669	3 366 545	247 816	3 614 361	4 226 417	156 798	4 383 215	31 474 165	1 142 650	32 616 815
30413	2	0	2	13 512 662	0	13 512 662	13 512 662	0	13 512 662	2	0	2
30424	1 821	455	2 276	26 858 759	8 648	26 867 407	26 858 351	1 466	26 859 817	2 229	7 637	9 866
30425	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30602	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	88 000 000	0	88 000 000	88 000 000	0	88 000 000	18 000 000	0	18 000 000
32201	0	13 686	13 686	0	1 918	1 918	0	762	762	0	14 842	14 842
32202	2 600 000	387 981	2 987 981	50 589 000	2 446 317	53 035 317	53 189 000	2 834 298	56 023 298	0	0	0
32203	0	0	0	12 839 000	2 096 517	14 935 517	10 340 000	1 675 821	12 015 821	2 499 000	420 696	2 919 696
44208	437 000	0	437 000	0	0	0	22 000	0	22 000	415 000	0	415 000
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	14 495	0	14 495	22 522	0	22 522	21 304	0	21 304	15 713	0	15 713
45106	7 570	0	7 570	0	0	0	1 260	0	1 260	6 310	0	6 310
45107	798 939	0	798 939	205 934	0	205 934	53 498	0	53 498	951 375	0	951 375
45108	641 034	0	641 034	46 688	0	46 688	25 191	0	25 191	662 531	0	662 531
45201	155 751	0	155 751	645 385	0	645 385	652 225	0	652 225	148 911	0	148 911
45203	5 240	0	5 240	15 689	0	15 689	13 977	0	13 977	6 952	0	6 952
45204	14 033	0	14 033	32 724	0	32 724	24 868	0	24 868	21 889	0	21 889
45205	545 592	0	545 592	156 082	0	156 082	123 719	0	123 719	577 955	0	577 955
45206	1 552 721	0	1 552 721	136 895	0	136 895	353 678	0	353 678	1 335 938	0	1 335 938
45207	275 992	3 517	279 509	13 333	492	13 825	8 360	2 171	10 531	280 965	1 838	282 803
45208	658 582	0	658 582	49 426	0	49 426	25 094	0	25 094	682 914	0	682 914
45301	0	0	0	737	0	737	494	0	494	243	0	243
45305	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45307	2 998	0	2 998	0	0	0	143	0	143	2 855	0	2 855
45308	3 919	0	3 919	0	0	0	51	0	51	3 868	0	3 868
45401	21 436	0	21 436	60 844	0	60 844	61 956	0	61 956	20 324	0	20 324
45405	73 020	0	73 020	11 917	0	11 917	16 724	0	16 724	68 213	0	68 213
45406	11 077	0	11 077	460	0	460	2 245	0	2 245	9 292	0	9 292
45407	79 206	0	79 206	33 734	0	33 734	4 312	0	4 312	108 628	0	108 628
45408	180 247	0	180 247	0	0	0	5 716	0	5 716	174 531	0	174 531
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45503	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	916	0	916	10 453	0	10 453	916	0	916	10 453	0	10 453
45505	49 719	0	49 719	8 818	0	8 818	21 431	0	21 431	37 106	0	37 106
45506	1 121 320	0	1 121 320	95 602	0	95 602	84 005	0	84 005	1 132 917	0	1 132 917
45507	8 144 123	0	8 144 123	565 032	0	565 032	238 052	0	238 052	8 471 103	0	8 471 103
45509	94 256	8 266	102 522	93 905	1 432	95 337	99 894	9 425	109 319	88 267	273	88 540
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	823 268	10 175	833 443	1 127	1 428	2 555	2 454	528	2 982	821 941	11 075	833 016
45814	58 689	0	58 689	385	0	385	291	0	291	58 783	0	58 783
45815	560 729	1 539	562 268	15 238	216	15 454	20 152	86	20 238	555 815	1 669	557 484
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	12 619	0	12 619	453	0	453	453	0	453	12 619	0	12 619
45914	499	0	499	17	0	17	17	0	17	499	0	499
45915	20 755	21	20 776	11 920	3	11 923	12 265	1	12 266	20 410	23	20 433
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47301	0	311 917	311 917	0	43 997	43 997	0	17 364	17 364	0	338 550	338 550
47404	0	259 884	259 884	55 477 399	55 729 153	111 206 552	55 477 399	55 771 107	111 248 506	0	217 930	217 930
47408	0	0	0	54 338 233	54 611 774	108 950 007	54 338 233	54 611 774	108 950 007	0	0	0
47415	10 342	0	10 342	115	0	115	276	0	276	10 181	0	10 181
47421	0	0	0	373 204	0	373 204	364 475	0	364 475	8 729	0	8 729
47423	18 138	0	18 138	15 379	98 326	113 705	15 409	98 326	113 735	18 108	0	18 108
47427	146 545	0	146 545	305 165	1 392	306 557	320 332	1 392	321 724	131 378	0	131 378
47801	2 061 874	0	2 061 874	37 960	0	37 960	26 412	0	26 412	2 073 422	0	2 073 422
47802	12 919	0	12 919	0	0	0	15	0	15	12 904	0	12 904
47803	248 802	40 059	288 861	0	5 618	5 618	0	2 075	2 075	248 802	43 602	292 404
50205	23 613	1 929 072	1 952 685	112	278 724	278 836	23 725	107 936	131 661	0	2 099 860	2 099 860
50206	43 311	0	43 311	593	0	593	895	0	895	43 009	0	43 009
50207	312 078	0	312 078	45 052	0	45 052	17 407	0	17 407	339 723	0	339 723
50211	0	1 860 349	1 860 349	0	268 853	268 853	0	104 608	104 608	0	2 024 594	2 024 594
50214	3 019 801	0	3 019 801	15 771	0	15 771	1 018 270	0	1 018 270	2 017 302	0	2 017 302
50221	12 678	0	12 678	24 817	0	24 817	36 467	0	36 467	1 028	0	1 028
50305	77 678	0	77 678	582	0	582	1 327	0	1 327	76 933	0	76 933
50306	88 674	0	88 674	879	0	879	625	0	625	88 928	0	88 928
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	0	0	0	0	0	0	40 105	0	40 105
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	31	0	31	14	0	14	0	0	0	45	0	45
50905	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60302	32 929	0	32 929	31	0	31	32 935	0	32 935	25	0	25
60306	1 078	0	1 078	693	0	693	183	0	183	1 588	0	1 588
60308	799	0	799	1 532	0	1 532	1 496	0	1 496	835	0	835
60310	7 820	0	7 820	6 943	47	6 990	9 512	47	9 559	5 251	0	5 251
60312	74 982	0	74 982	53 898	0	53 898	60 778	0	60 778	68 102	0	68 102
60314	0	922	922	0	498	498	0	805	805	0	615	615
60315	2 433	0	2 433	0	0	0	162	0	162	2 271	0	2 271
60323	83 334	0	83 334	3 323	0	3 323	1 861	0	1 861	84 796	0	84 796
60336	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60347	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
60401	2 348 912	0	2 348 912	16 332	0	16 332	1 101	0	1 101	2 364 143	0	2 364 143
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	26 903	0	26 903	3 622	0	3 622	16 585	0	16 585	13 940	0	13 940
60901	147 873	0	147 873	1 290	0	1 290	0	0	0	149 163	0	149 163
60906	37 755	0	37 755	436	0	436	1 290	0	1 290	36 901	0	36 901
61002	829	0	829	19	0	19	26	0	26	822	0	822
61008	13 961	0	13 961	2 459	0	2 459	3 562	0	3 562	12 858	0	12 858
61009	2 992	0	2 992	886	0	886	1 315	0	1 315	2 563	0	2 563
61013	1 245	0	1 245	150	0	150	244	0	244	1 151	0	1 151
61209	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
61210	0	0	0	1 042 009	0	1 042 009	1 042 009	0	1 042 009	0	0	0
61212	0	0	0	25 842	0	25 842	25 842	0	25 842	0	0	0
61214	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
61403	16 974	0	16 974	15 221	0	15 221	2 647	0	2 647	29 548	0	29 548
61702	137 226	0	137 226	0	0	0	35 223	0	35 223	102 003	0	102 003
61703	133 578	0	133 578	29 238	0	29 238	0	0	0	162 816	0	162 816
61905	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
61906	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61907	10 509	0	10 509	0	0	0	212	0	212	10 297	0	10 297
61908	91 118	0	91 118	0	0	0	0	0	0	91 118	0	91 118
62001	8 808	0	8 808	0	0	0	0	0	0	8 808	0	8 808
70606	7 223 362	0	7 223 362	1 294 064	0	1 294 064	394	0	394	8 517 032	0	8 517 032
70607	1 678	0	1 678	14 900	0	14 900	5 689	0	5 689	10 889	0	10 889
70608	9 321 656	0	9 321 656	2 255 700	0	2 255 700	0	0	0	11 577 356	0	11 577 356
70609	2 287	0	2 287	541	0	541	0	0	0	2 828	0	2 828
70610	120 113	0	120 113	17 407	0	17 407	0	0	0	137 520	0	137 520
70611	33 250	0	33 250	36	0	36	0	0	0	33 286	0	33 286
Итого по активу (баланс)	98 240 829	13 061 770	111 302 599	490 213 165	118 066 340	608 279 505	488 394 922	116 825 227	605 220 149	100 059 072	14 302 883	114 361 955
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	0	0	0	0	0	0	851 956	0	851 956
10603	12 709	0	12 709	36 466	0	36 466	24 831	0	24 831	1 074	0	1 074
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 930 322	0	1 930 322	0	0	0	0	0	0	1 930 322	0	1 930 322
20309	0	3 241	3 241	0	253	253	0	446	446	0	3 434	3 434
30126	26	0	26	565	0	565	543	0	543	4	0	4
30220	0	0	0	17	379	396	17	379	396	0	0	0
30223	2 856	0	2 856	95 395	0	95 395	92 919	0	92 919	380	0	380
30232	1 128	0	1 128	939 902	28 100	968 002	939 803	28 100	967 903	1 029	0	1 029
30236	0	71	71	39	526	565	39	455	494	0	0	0
30301	0	6 659 788	6 659 788	12 106 064	522 628	12 628 692	12 106 064	1 254 144	13 360 208	0	7 391 304	7 391 304
30305	32 334 037	1 051 632	33 385 669	4 226 417	156 798	4 383 215	3 366 545	247 816	3 614 361	31 474 165	1 142 650	32 616 815
30601	2 638	51	2 689	77 426	1 263	78 689	77 419	8 518	85 937	2 631	7 306	9 937
31409	0	6 447	6 447	0	334	334	0	904	904	0	7 017	7 017
31502	0	0	0	2 421 612	0	2 421 612	2 421 612	0	2 421 612	0	0	0
405	10	0	10	210	0	210	205	0	205	5	0	5
406	1 480	0	1 480	43 324	0	43 324	44 546	0	44 546	2 702	0	2 702
407	15 896 295	186 785	16 083 080	44 894 971	726 062	45 621 033	43 163 564	652 707	43 816 271	14 164 888	113 430	14 278 318
408.1	1 036 803	5 661	1 042 464	4 605 266	10 414	4 615 680	4 692 976	7 648	4 700 624	1 124 513	2 895	1 127 408
40807	3 462	1 028 841	1 032 303	679	58 646	59 325	448	184 714	185 162	3 231	1 154 909	1 158 140
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 759 003	119 744	2 878 747	4 940 752	255 985	5 196 737	5 008 005	267 688	5 275 693	2 826 256	131 447	2 957 703
40820	2 522	189	2 711	2 948	11	2 959	3 336	27	3 363	2 910	205	3 115
40821	25 082	0	25 082	224 351	0	224 351	219 966	0	219 966	20 697	0	20 697
40823	18 011	0	18 011	13 103	0	13 103	13 595	0	13 595	18 503	0	18 503
40901	5 424	0	5 424	19 043	0	19 043	63 131	0	63 131	49 512	0	49 512
40903	3 062	0	3 062	492	0	492	65	0	65	2 635	0	2 635
40905	87	0	87	32 074	1 626	33 700	32 063	1 626	33 689	76	0	76
40906	0	0	0	1 332 321	0	1 332 321	1 332 321	0	1 332 321	0	0	0
40907	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
40909	0	0	0	9 561	3 654	13 215	9 561	3 654	13 215	0	0	0
40910	0	0	0	2 313	335	2 648	2 313	335	2 648	0	0	0
40911	29 010	0	29 010	243 979	1 748	245 727	244 093	1 748	245 841	29 124	0	29 124
40912	0	0	0	14 700	5 093	19 793	14 700	5 093	19 793	0	0	0
40913	0	0	0	15 717	1 202	16 919	15 717	1 202	16 919	0	0	0
42002	359 500	0	359 500	4 197 646	0	4 197 646	4 719 446	0	4 719 446	881 300	0	881 300
42003	931 700	0	931 700	931 700	0	931 700	127 300	0	127 300	127 300	0	127 300
42004	550 000	80 541	630 541	0	4 172	4 172	0	11 296	11 296	550 000	87 665	637 665
42005	2 701 075	1 027 233	3 728 308	23 700	56 822	80 522	21 300	143 940	165 240	2 698 675	1 114 351	3 813 026
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	1 700 054	0	1 700 054	16 746 237	0	16 746 237	19 205 303	0	19 205 303	4 159 120	0	4 159 120
42103	3 637 806	0	3 637 806	3 413 656	0	3 413 656	2 070 638	0	2 070 638	2 294 788	0	2 294 788
42104	139 463	0	139 463	13 461	0	13 461	11 030	0	11 030	137 032	0	137 032
42105	395 700	0	395 700	182 000	0	182 000	20 000	0	20 000	233 700	0	233 700
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
42109	11 701	0	11 701	35 273	0	35 273	31 066	0	31 066	7 494	0	7 494
42110	65 946	0	65 946	65 445	0	65 445	69 987	0	69 987	70 488	0	70 488
42111	4 212	0	4 212	952	0	952	1 565	0	1 565	4 825	0	4 825
42112	23 980	0	23 980	10 920	0	10 920	2 260	0	2 260	15 320	0	15 320
42113	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	0	0	0	3 403	0	3 403	4 908	0	4 908	1 505	0	1 505
42203	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	11 432	0	11 432	11 432	0	11 432
42204	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 431	0	3 431	4 931	0	4 931
42205	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	0	0	0	500	0	500
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	363 806	8 014	371 820	88 946	1 248	90 194	130 655	3 132	133 787	405 515	9 898	415 413
42303	290 982	1 063	292 045	278 218	1 248	279 466	275 719	2 062	277 781	288 483	1 877	290 360
42304	984 603	4 358	988 961	344 365	3 320	347 685	334 966	33 246	368 212	975 204	34 284	1 009 488
42305	8 564 128	254 334	8 818 462	855 971	198 378	1 054 349	963 711	45 277	1 008 988	8 671 868	101 233	8 773 101
42306	1 990 867	509 067	2 499 934	304 859	89 970	394 829	280 848	237 208	518 056	1 966 856	656 305	2 623 161
42307	210 758	13 403	224 161	26 298	2 045	28 343	24 596	2 078	26 674	209 056	13 436	222 492
42309	335	0	335	17	0	17	26	0	26	344	0	344
42507	0	76 141	76 141	0	3 944	3 944	0	10 678	10 678	0	82 875	82 875
42601	278	108	386	7	5	12	21	15	36	292	118	410
42603	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
42604	285	0	285	292	0	292	232	0	232	225	0	225
42605	4 616	0	4 616	4 085	0	4 085	2 681	0	2 681	3 212	0	3 212
42606	53	607	660	57	669	726	9	62	71	5	0	5
42607	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
44215	16 400	0	16 400	4 220	0	4 220	20	0	20	12 200	0	12 200
45015	40	0	40	30	0	30	0	0	0	10	0	10
45115	86 554	0	86 554	16 938	0	16 938	23 165	0	23 165	92 781	0	92 781
45215	271 577	0	271 577	66 339	0	66 339	64 181	0	64 181	269 419	0	269 419
45315	1 028	0	1 028	20	0	20	11	0	11	1 019	0	1 019
45415	13 889	0	13 889	3 564	0	3 564	3 656	0	3 656	13 981	0	13 981
45515	233 887	0	233 887	46 270	0	46 270	50 468	0	50 468	238 085	0	238 085
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	1 426 388	0	1 426 388	25 793	0	25 793	35 960	0	35 960	1 436 555	0	1 436 555
45918	30 007	0	30 007	7 765	0	7 765	7 565	0	7 565	29 807	0	29 807
47108	135	0	135	10	0	10	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	84 824 995	3 234 787	88 059 782	84 824 995	3 234 787	88 059 782	0	0	0
47407	0	0	0	54 542 189	54 522 907	109 065 096	54 542 189	54 522 907	109 065 096	0	0	0
47411	317 014	6 733	323 747	66 320	5 299	71 619	71 489	1 894	73 383	322 183	3 328	325 511
47416	4 495	0	4 495	161 161	84	161 245	162 951	84	163 035	6 285	0	6 285
47422	8 954	8	8 962	256 205	463	256 668	250 378	455	250 833	3 127	0	3 127
47424	18 385	0	18 385	151 144	0	151 144	132 759	0	132 759	0	0	0
47425	146 862	0	146 862	103 652	0	103 652	90 614	0	90 614	133 824	0	133 824
47426	126 570	19 828	146 398	112 957	2 912	115 869	138 649	6 523	145 172	152 262	23 439	175 701
47804	64 862	0	64 862	4 995	0	4 995	11 072	0	11 072	70 939	0	70 939
50220	61 529	0	61 529	272 884	0	272 884	374 236	0	374 236	162 881	0	162 881
50319	887	0	887	6	0	6	8	0	8	889	0	889
50620	27 666	0	27 666	5 708	0	5 708	15 907	0	15 907	37 865	0	37 865
52301	0	942	942	0	53	53	0	132	132	0	1 021	1 021
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	315	74	389	0	4	4	79	11	90	394	81	475
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	11 331	0	11 331	20 305	0	20 305	11 133	0	11 133	2 159	0	2 159
60305	71 656	0	71 656	119 972	0	119 972	90 930	0	90 930	42 614	0	42 614
60307	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60309	1 881	0	1 881	611	0	611	2 484	0	2 484	3 754	0	3 754
60311	13 835	0	13 835	23 851	0	23 851	20 686	0	20 686	10 670	0	10 670
60322	26	0	26	538	0	538	551	0	551	39	0	39
60324	96 220	0	96 220	4 627	0	4 627	4 765	0	4 765	96 358	0	96 358
60335	28 267	0	28 267	41 588	0	41 588	23 216	0	23 216	9 895	0	9 895
60349	5 747	0	5 747	0	0	0	15	0	15	5 762	0	5 762
60405	1 141	0	1 141	21	0	21	0	0	0	1 120	0	1 120
60414	785 846	0	785 846	1 037	0	1 037	11 597	0	11 597	796 406	0	796 406
60903	38 232	0	38 232	0	0	0	1 617	0	1 617	39 849	0	39 849
61301	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	168 988	0	168 988	16 614	0	16 614	0	0	0	152 374	0	152 374
70601	7 328 850	0	7 328 850	20 094	0	20 094	1 164 811	0	1 164 811	8 473 567	0	8 473 567
70602	25 351	0	25 351	1 007	0	1 007	19	0	19	24 363	0	24 363
70603	9 499 193	0	9 499 193	0	0	0	2 429 867	0	2 429 867	11 929 060	0	11 929 060
70604	2 250	0	2 250	0	0	0	392	0	392	2 642	0	2 642
70605	146 119	0	146 119	0	0	0	43 798	0	43 798	189 917	0	189 917
70615	23 660	0	23 660	35 223	0	35 223	29 238	0	29 238	17 675	0	17 675
Итого по пассиву (баланс)	100 237 695	11 064 904	111 302 599	244 804 881	59 903 387	304 708 268	246 844 633	60 922 991	307 767 624	102 277 447	12 084 508	114 361 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	298	0	298	4	0	4	3	0	3	299	0	299
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	302	0	302	7	0	7	6	0	6	303	0	303
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	8	0	8	9	0	9	303	0	303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	158 562	942	159 504	2 000	132	2 132	0	53	53	160 562	1 021	161 583
90807	485 802	0	485 802	6 035	0	6 035	9 510	0	9 510	482 327	0	482 327
90901	6 951 734	1 680	6 953 414	693 526	236	693 762	1 383 451	87	1 383 538	6 261 809	1 829	6 263 638
90902	3 837 555	0	3 837 555	1 190 082	0	1 190 082	1 163 271	0	1 163 271	3 864 366	0	3 864 366
90907	5 424	0	5 424	65 531	0	65 531	16 643	0	16 643	54 312	0	54 312
91202	675	0	675	131	0	131	115	0	115	691	0	691
91203	4 828	0	4 828	69	0	69	198	0	198	4 699	0	4 699
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	13 476 249	39 210	13 515 459	966 465	5 499	971 964	1 384 926	6 049	1 390 975	13 057 788	38 660	13 096 448
91418	2 323 657	40 059	2 363 716	37 375	5 618	42 993	25 841	2 075	27 916	2 335 191	43 602	2 378 793
91419	0	0	0	2 421 612	0	2 421 612	2 421 612	0	2 421 612	0	0	0
91501	111 618	0	111 618	5 113	0	5 113	3 846	0	3 846	112 885	0	112 885
91502	9 208	0	9 208	285	0	285	485	0	485	9 008	0	9 008
91604	464 739	48	464 787	11 227	37	11 264	13 946	51	13 997	462 020	34	462 054
91605	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
91704	170 101	7 529	177 630	3 443	1 054	4 497	2 982	419	3 401	170 562	8 164	178 726
91802	378 626	6 560	385 186	1 873	919	2 792	3 870	365	4 235	376 629	7 114	383 743
91803	40 646	0	40 646	1 347	0	1 347	59	0	59	41 934	0	41 934
99998	30 527 375	0	30 527 375	71 577 234	0	71 577 234	70 833 185	0	70 833 185	31 271 424	0	31 271 424
Итого по активу (баланс)	58 967 509	96 028	59 063 537	76 983 348	13 495	76 996 843	77 263 940	9 099	77 273 039	58 686 917	100 424	58 787 341
Пассив
91311	13 172 870	942	13 173 812	130 982	53	131 035	465 000	132	465 132	13 506 888	1 021	13 507 909
91312	7 931 151	212 181	8 143 332	353 804	156 168	509 972	455 692	178 728	634 420	8 033 039	234 741	8 267 780
91314	2 600 000	435 723	3 035 723	65 664 700	2 725 488	68 390 188	65 563 700	2 773 174	68 336 874	2 499 000	483 409	2 982 409
91315	4 784 859	5 888	4 790 747	130 041	5 920	135 961	402 342	32	402 374	5 057 160	0	5 057 160
91316	72 904	0	72 904	366 597	0	366 597	326 838	0	326 838	33 145	0	33 145
91317	1 245 464	50 442	1 295 906	1 296 445	2 871	1 299 316	1 395 511	16 057	1 411 568	1 344 530	63 628	1 408 158
91507	14 348	0	14 348	115	0	115	27	0	27	14 260	0	14 260
91508	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
99999	28 536 162	0	28 536 162	5 431 990	0	5 431 990	4 411 745	0	4 411 745	27 515 917	0	27 515 917
Итого по пассиву (баланс)	58 358 361	705 176	59 063 537	73 374 674	2 890 500	76 265 174	73 020 855	2 968 123	75 988 978	58 004 542	782 799	58 787 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 160 033	13 589	2 173 622	54 509 907	279 157	54 789 064	54 292 047	272 776	54 564 823	2 377 893	19 970	2 397 863
99996	2 192 008	0	2 192 008	54 955 446	0	54 955 446	54 758 321	0	54 758 321	2 389 133	0	2 389 133
Итого по активу (баланс)	4 352 041	13 589	4 365 630	109 465 353	279 157	109 744 510	109 050 368	272 776	109 323 144	4 767 026	19 970	4 786 996
Пассив
96901	13 525	2 178 483	2 192 008	272 737	54 485 584	54 758 321	279 088	54 676 358	54 955 446	19 876	2 369 257	2 389 133
99997	2 173 622	0	2 173 622	54 564 823	0	54 564 823	54 789 064	0	54 789 064	2 397 863	0	2 397 863
Итого по пассиву (баланс)	2 187 147	2 178 483	4 365 630	54 837 560	54 485 584	109 323 144	55 068 152	54 676 358	109 744 510	2 417 739	2 369 257	4 786 996

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?