Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 087	0	24 087	53 748	0	53 748	56 968	0	56 968	20 867	0	20 867
10610	148 941	0	148 941	0	0	0	0	0	0	148 941	0	148 941
20202	424 928	388 317	813 245	8 177 772	217 316	8 395 088	8 242 615	250 322	8 492 937	360 085	355 311	715 396
20208	398 447	0	398 447	1 926 986	0	1 926 986	1 871 324	0	1 871 324	454 109	0	454 109
20209	32 236	0	32 236	4 043 429	41 991	4 085 420	4 044 936	41 991	4 086 927	30 729	0	30 729
20308	0	1 210	1 210	0	36	36	0	42	42	0	1 204	1 204
30102	1 739 922	0	1 739 922	49 154 237	0	49 154 237	48 998 095	0	48 998 095	1 896 064	0	1 896 064
30110	85 027	10 950	95 977	10 038 700	688 501	10 727 201	10 079 259	688 432	10 767 691	44 468	11 019	55 487
30114	0	90 779	90 779	0	217 287	217 287	0	264 177	264 177	0	43 889	43 889
30118	0	1 110	1 110	0	413	413	0	120	120	0	1 403	1 403
30202	274 269	0	274 269	0	0	0	10 231	0	10 231	264 038	0	264 038
30204	33 305	0	33 305	2 219	0	2 219	0	0	0	35 524	0	35 524
30210	0	0	0	167 341	0	167 341	167 341	0	167 341	0	0	0
30215	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
30221	2 000	0	2 000	1 797 060	0	1 797 060	1 799 060	0	1 799 060	0	0	0
30233	38 515	125	38 640	7 538 764	25 691	7 564 455	7 540 256	25 433	7 565 689	37 023	383	37 406
30302	43 891	3 936 210	3 980 101	17 046 035	1 025 397	18 071 432	17 077 126	1 486 590	18 563 716	12 800	3 475 017	3 487 817
30306	22 507 357	200 199	22 707 556	5 476 818	15 605	5 492 423	4 648 540	13 174	4 661 714	23 335 635	202 630	23 538 265
30413	5	0	5	12 846 208	473 716	13 319 924	12 846 212	473 716	13 319 928	1	0	1
30424	3 991	803	4 794	28 348 238	1 182 406	29 530 644	28 328 747	1 183 184	29 511 931	23 482	25	23 507
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 645	0	2 645	5	0	5	2 513	0	2 513	137	0	137
31903	5 000 000	0	5 000 000	7 250 920	0	7 250 920	10 250 920	0	10 250 920	2 000 000	0	2 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	12 803	12 803	0	532	532	0	687	687	0	12 648	12 648
32202	1 299 992	0	1 299 992	86 082 782	359 351	86 442 133	87 382 774	359 351	87 742 125	0	0	0
32203	994 410	0	994 410	24 076 867	239 982	24 316 849	21 264 350	239 982	21 504 332	3 806 927	0	3 806 927
32204	4 999 997	0	4 999 997	7 499 993	0	7 499 993	4 999 997	0	4 999 997	7 499 993	0	7 499 993
32205	228 911	0	228 911	0	0	0	228 911	0	228 911	0	0	0
32206	95 971	0	95 971	0	0	0	95 971	0	95 971	0	0	0
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44208	658 600	0	658 600	70 000	0	70 000	30 500	0	30 500	698 100	0	698 100
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45106	987	0	987	840	0	840	311	0	311	1 516	0	1 516
45107	771 652	0	771 652	76 369	0	76 369	43 074	0	43 074	804 947	0	804 947
45108	628 432	0	628 432	15 678	0	15 678	57 359	0	57 359	586 751	0	586 751
45201	263 053	0	263 053	875 660	0	875 660	884 142	0	884 142	254 571	0	254 571
45203	3 331	0	3 331	18 109	0	18 109	13 572	0	13 572	7 868	0	7 868
45204	22 957	0	22 957	16 470	0	16 470	24 125	0	24 125	15 302	0	15 302
45205	402 466	0	402 466	138 737	0	138 737	150 536	0	150 536	390 667	0	390 667
45206	898 743	0	898 743	313 123	0	313 123	239 965	0	239 965	971 901	0	971 901
45207	735 720	25 777	761 497	2 978	1 053	4 031	144 063	3 714	147 777	594 635	23 116	617 751
45208	783 832	53 806	837 638	83 079	2 175	85 254	20 495	10 206	30 701	846 416	45 775	892 191
45301	489	0	489	1 123	0	1 123	1 612	0	1 612	0	0	0
45303	212	0	212	225	0	225	304	0	304	133	0	133
45305	12 005	0	12 005	7 500	0	7 500	6 605	0	6 605	12 900	0	12 900
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45405	58 507	0	58 507	29 360	0	29 360	25 489	0	25 489	62 378	0	62 378
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45915	31 463	0	31 463	39 435	0	39 435	42 506	0	42 506	28 392	0	28 392
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47404	0	97 225	97 225	30 448 849	23 936 600	54 385 449	30 448 849	23 899 001	54 347 850	0	134 824	134 824
47408	0	0	0	21 847 668	21 397 648	43 245 316	21 847 668	21 397 648	43 245 316	0	0	0
47415	32 640	0	32 640	133	0	133	303	0	303	32 470	0	32 470
47423	11 847	0	11 847	150 911	75	150 986	151 698	75	151 773	11 060	0	11 060
47427	133 712	616	134 328	283 047	625	283 672	244 600	679	245 279	172 159	562	172 721
47801	379 748	0	379 748	41 891	0	41 891	3 584	0	3 584	418 055	0	418 055
47802	19 271	0	19 271	162	0	162	2 420	0	2 420	17 013	0	17 013
47803	418 816	50 306	469 122	6 189	2 050	8 239	8 198	3 306	11 504	416 807	49 050	465 857
50105	40 796	0	40 796	105 253	0	105 253	42 958	0	42 958	103 091	0	103 091
50107	0	0	0	55 523	0	55 523	2 126	0	2 126	53 397	0	53 397
50121	84	0	84	918	0	918	585	0	585	417	0	417
50205	42 644	1 379 894	1 422 538	239	5 930 179	5 930 418	23	5 551 139	5 551 162	42 860	1 758 934	1 801 794
50206	263 147	0	263 147	2 622	0	2 622	6 074	0	6 074	259 695	0	259 695
50207	1 068 257	0	1 068 257	19 892	0	19 892	14 859	0	14 859	1 073 290	0	1 073 290
50208	1 967 762	0	1 967 762	14 742	0	14 742	1 305	0	1 305	1 981 199	0	1 981 199
50211	0	1 871 501	1 871 501	0	583 836	583 836	0	931 148	931 148	0	1 524 189	1 524 189
50214	2 008 067	0	2 008 067	14 420	0	14 420	66	0	66	2 022 421	0	2 022 421
50218	0	1 014 639	1 014 639	0	6 328 880	6 328 880	0	5 835 035	5 835 035	0	1 508 484	1 508 484
50221	108 898	0	108 898	464 532	0	464 532	464 634	0	464 634	108 796	0	108 796
50305	75 395	0	75 395	562	0	562	0	0	0	75 957	0	75 957
50306	156 825	0	156 825	1 290	0	1 290	1 192	0	1 192	156 923	0	156 923
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	257 394	0	257 394	49 989	0	49 989	8 546	0	8 546	298 837	0	298 837
50621	254	0	254	848	0	848	874	0	874	228	0	228
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50905	35	0	35	14	0	14	3	0	3	46	0	46
52503	0	15 276	15 276	0	11 151	11 151	0	3 037	3 037	0	23 390	23 390
52601	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	3 070	0	3 070	11	0	11	2 687	0	2 687	394	0	394
60306	1 773	0	1 773	366	0	366	1 302	0	1 302	837	0	837
60308	1 228	0	1 228	1 930	0	1 930	2 368	0	2 368	790	0	790
60310	7 175	0	7 175	6 151	0	6 151	6 829	0	6 829	6 497	0	6 497
60312	86 564	0	86 564	43 544	0	43 544	56 844	0	56 844	73 264	0	73 264
60314	733	582	1 315	0	1 837	1 837	0	1 213	1 213	733	1 206	1 939
60315	1 693	0	1 693	0	0	0	48	0	48	1 645	0	1 645
60323	87 593	0	87 593	4 716	0	4 716	8 546	0	8 546	83 763	0	83 763
60336	4 812	0	4 812	29	0	29	0	0	0	4 841	0	4 841
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60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
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61009	2 167	0	2 167	1 039	0	1 039	889	0	889	2 317	0	2 317
61013	1 388	0	1 388	185	0	185	192	0	192	1 381	0	1 381
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70614	2 569	0	2 569	90	0	90	0	0	0	2 659	0	2 659
70616	45 060	0	45 060	0	0	0	0	0	0	45 060	0	45 060
Итого по активу (баланс)	78 349 317	9 443 917	87 793 234	330 157 726	62 696 452	392 854 178	326 425 352	62 679 329	389 104 681	82 081 691	9 461 040	91 542 731
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	848 614	0	848 614	0	0	0	0	0	0	848 614	0	848 614
10603	113 596	0	113 596	464 754	0	464 754	464 532	0	464 532	113 374	0	113 374
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 571 736	0	1 571 736	0	0	0	0	0	0	1 571 736	0	1 571 736
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30109	3	100	103	0	6	6	0	4	4	3	98	101
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45918	45 218	0	45 218	19 730	0	19 730	16 694	0	16 694	42 182	0	42 182
47401	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
47403	0	0	0	138 023 197	5 260 577	143 283 774	138 023 197	5 260 577	143 283 774	0	0	0
47407	0	0	0	21 053 001	22 181 332	43 234 333	21 053 001	22 181 332	43 234 333	0	0	0
47411	387 741	4 564	392 305	68 439	1 466	69 905	75 363	1 699	77 062	394 665	4 797	399 462
47416	5 243	6 529	11 772	117 758	6 575	124 333	120 049	46	120 095	7 534	0	7 534
47422	10 532	0	10 532	357 820	542	358 362	357 557	542	358 099	10 269	0	10 269
47425	117 198	0	117 198	103 087	0	103 087	122 626	0	122 626	136 737	0	136 737
47426	226 702	12 876	239 578	61 901	1 875	63 776	106 719	2 623	109 342	271 520	13 624	285 144
47804	75 668	0	75 668	6 265	0	6 265	3 264	0	3 264	72 667	0	72 667
50120	0	0	0	2 178	0	2 178	2 256	0	2 256	78	0	78
50219	0	0	0	3 653	0	3 653	7 400	0	7 400	3 747	0	3 747
50220	14 147	0	14 147	56 608	0	56 608	53 748	0	53 748	11 287	0	11 287
50319	1 578	0	1 578	10	0	10	12	0	12	1 580	0	1 580
50620	39 311	0	39 311	27 418	0	27 418	20 241	0	20 241	32 134	0	32 134
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935
52305	0	651 705	651 705	0	39 156	39 156	0	621 848	621 848	0	1 234 397	1 234 397
52306	0	837 617	837 617	0	44 980	44 980	0	34 801	34 801	0	827 438	827 438
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	4	50	54	0	3	3	10	5	15	14	52	66
52602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	4 080	0	4 080	13 744	0	13 744	23 659	0	23 659	13 995	0	13 995
60305	53 039	0	53 039	80 570	0	80 570	66 820	0	66 820	39 289	0	39 289
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	2 745	0	2 745	4 689	0	4 689	2 628	0	2 628	684	0	684
60311	2 955	0	2 955	16 642	0	16 642	17 872	0	17 872	4 185	0	4 185
60322	17	0	17	344	0	344	355	0	355	28	0	28
60324	105 370	0	105 370	11 048	0	11 048	5 314	0	5 314	99 636	0	99 636
60335	27 898	0	27 898	34 678	0	34 678	15 992	0	15 992	9 212	0	9 212
60405	489	0	489	16	0	16	22	0	22	495	0	495
60414	746 537	0	746 537	35 817	0	35 817	13 013	0	13 013	723 733	0	723 733
60903	23 978	0	23 978	56	0	56	1 472	0	1 472	25 394	0	25 394
61301	0	0	0	65 020	0	65 020	65 020	0	65 020	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61701	148 941	0	148 941	0	0	0	0	0	0	148 941	0	148 941
70601	7 512 670	0	7 512 670	514	0	514	972 402	0	972 402	8 484 558	0	8 484 558
70602	338	0	338	1 460	0	1 460	1 767	0	1 767	645	0	645
70603	7 536 904	0	7 536 904	0	0	0	931 572	0	931 572	8 468 476	0	8 468 476
70604	1 704	0	1 704	0	0	0	232	0	232	1 936	0	1 936
70605	93 081	0	93 081	0	0	0	12 317	0	12 317	105 398	0	105 398
70613	1 219	0	1 219	288	0	288	288	0	288	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	79 072 704	8 720 530	87 793 234	258 525 490	36 411 452	294 936 942	261 304 950	37 381 489	298 686 439	81 852 164	9 690 567	91 542 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	108 497	1 489 322	1 597 819	1 500	656 649	658 149	1 500	84 136	85 636	108 497	2 061 835	2 170 332
90807	0	0	0	742 309	0	742 309	9 077	0	9 077	733 232	0	733 232
90901	4 832 711	0	4 832 711	1 585 550	0	1 585 550	564 858	0	564 858	5 853 403	0	5 853 403
90902	4 815 902	0	4 815 902	687 694	0	687 694	1 750 803	0	1 750 803	3 752 793	0	3 752 793
90907	30 735	0	30 735	19 544	0	19 544	40 963	0	40 963	9 316	0	9 316
91202	1 233	0	1 233	713	0	713	783	0	783	1 163	0	1 163
91203	5 693	0	5 693	943	0	943	1 097	0	1 097	5 539	0	5 539
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91219	0	12 718	12 718	0	22 810	22 810	0	14 403	14 403	0	21 125	21 125
91414	14 077 775	120 677	14 198 452	1 390 999	4 991	1 395 990	1 373 900	17 773	1 391 673	14 094 874	107 895	14 202 769
91418	825 533	50 307	875 840	48 768	2 049	50 817	13 287	3 306	16 593	861 014	49 050	910 064
91419	0	0	0	10 737 000	0	10 737 000	10 737 000	0	10 737 000	0	0	0
91501	109 878	0	109 878	4 737	0	4 737	2 737	0	2 737	111 878	0	111 878
91502	11 668	0	11 668	423	0	423	742	0	742	11 349	0	11 349
91604	603 053	0	603 053	15 352	0	15 352	68 073	0	68 073	550 332	0	550 332
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	144 796	7 043	151 839	3 875	293	4 168	5	378	383	148 666	6 958	155 624
91802	352 554	6 137	358 691	2 225	255	2 480	0	330	330	354 779	6 062	360 841
91803	37 612	0	37 612	192	0	192	0	0	0	37 804	0	37 804
99998	24 431 016	0	24 431 016	115 436 105	0	115 436 105	110 992 774	0	110 992 774	28 874 347	0	28 874 347
Итого по активу (баланс)	50 409 721	1 686 204	52 095 925	130 679 430	687 047	131 366 477	125 559 100	120 326	125 679 426	55 530 051	2 252 925	57 782 976
Пассив
91211	5 301	0	5 301	0	0	0	61	0	61	5 362	0	5 362
91311	5 168 865	881	5 169 746	54 891	47	54 938	516 506	37	516 543	5 630 480	871	5 631 351
91312	7 775 021	712 730	8 487 751	415 666	39 281	454 947	696 237	32 329	728 566	8 055 592	705 778	8 761 370
91314	6 123 450	0	6 123 450	105 083 779	2 901 567	107 985 346	107 911 692	3 115 094	111 026 786	8 951 363	213 527	9 164 890
91315	3 120 086	0	3 120 086	24 925	0	24 925	393 254	0	393 254	3 488 415	0	3 488 415
91316	45 990	45	46 035	208 294	3	208 297	219 811	2	219 813	57 507	44	57 551
91317	1 412 625	47 125	1 459 750	2 260 989	2 533	2 263 522	2 549 062	1 958	2 551 020	1 700 698	46 550	1 747 248
91507	18 506	0	18 506	799	0	799	62	0	62	17 769	0	17 769
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	27 664 909	0	27 664 909	12 940 775	0	12 940 775	14 184 495	0	14 184 495	28 908 629	0	28 908 629
Итого по пассиву (баланс)	51 335 144	760 781	52 095 925	120 990 118	2 943 431	123 933 549	126 471 180	3 149 420	129 620 600	56 816 206	966 770	57 782 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	87 193	87 193	0	87 193	87 193	0	0	0
93502	0	0	0	0	87 645	87 645	0	87 645	87 645	0	0	0
93901	945 863	11 310	957 173	20 217 799	790 657	21 008 456	21 163 662	754 618	21 918 280	0	47 349	47 349
94001	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
94101	0	0	0	55 337	483 910	539 247	50 140	483 910	534 050	5 197	0	5 197
99996	962 631	0	962 631	21 669 960	0	21 669 960	22 580 306	0	22 580 306	52 285	0	52 285
Итого по активу (баланс)	1 908 494	11 310	1 919 804	41 943 096	1 449 753	43 392 849	43 794 108	1 413 714	45 207 822	57 482	47 349	104 831
Пассив
96301	0	0	0	0	87 220	87 220	0	87 220	87 220	0	0	0
96302	0	0	0	0	87 531	87 531	0	87 531	87 531	0	0	0
96901	11 195	951 436	962 631	802 289	21 681 506	22 483 795	843 379	20 730 070	21 573 449	52 285	0	52 285
97101	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
99997	957 173	0	957 173	22 540 367	0	22 540 367	21 635 740	0	21 635 740	52 546	0	52 546
Итого по пассиву (баланс)	968 368	951 436	1 919 804	23 351 592	21 856 257	45 207 849	22 488 055	20 904 821	43 392 876	104 831	0	104 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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