Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 354	0	21 354	128 452	0	128 452	126 452	0	126 452	23 354	0	23 354
10610	149 532	0	149 532	0	0	0	0	0	0	149 532	0	149 532
20202	392 852	331 541	724 393	8 422 445	342 221	8 764 666	8 375 194	366 834	8 742 028	440 103	306 928	747 031
20208	468 325	0	468 325	2 102 541	0	2 102 541	2 167 093	0	2 167 093	403 773	0	403 773
20209	32 945	0	32 945	4 419 777	45 209	4 464 986	4 419 267	45 209	4 464 476	33 455	0	33 455
20308	0	1 243	1 243	0	209	209	0	230	230	0	1 222	1 222
30102	1 019 751	0	1 019 751	73 185 916	0	73 185 916	73 432 317	0	73 432 317	773 350	0	773 350
30110	36 064	18 483	54 547	9 863 422	32 572	9 895 994	9 858 869	38 654	9 897 523	40 617	12 401	53 018
30114	0	118 482	118 482	0	336 005	336 005	0	369 521	369 521	0	84 966	84 966
30118	0	1 072	1 072	0	116	116	0	114	114	0	1 074	1 074
30202	255 121	0	255 121	5 275	0	5 275	0	0	0	260 396	0	260 396
30204	14 767	0	14 767	5 413	0	5 413	0	0	0	20 180	0	20 180
30210	15 000	0	15 000	193 717	0	193 717	203 697	0	203 697	5 020	0	5 020
30215	52	0	52	1 088	0	1 088	0	0	0	1 140	0	1 140
30221	2 000	0	2 000	2 090 060	21 990	2 112 050	2 092 060	14 249	2 106 309	0	7 741	7 741
30233	40 761	48	40 809	8 556 364	153 786	8 710 150	8 557 706	151 090	8 708 796	39 419	2 744	42 163
30302	206 549	3 243 607	3 450 156	18 974 416	633 292	19 607 708	19 137 917	226 378	19 364 295	43 048	3 650 521	3 693 569
30306	22 958 130	193 989	23 152 119	4 200 312	16 420	4 216 732	2 454 465	10 574	2 465 039	24 703 977	199 835	24 903 812
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32204	4 999 995	0	4 999 995	400 000	0	400 000	4 999 995	0	4 999 995	400 000	0	400 000
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45108	543 918	0	543 918	35 306	0	35 306	12 896	0	12 896	566 328	0	566 328
45201	368 052	0	368 052	1 131 311	0	1 131 311	1 171 610	0	1 171 610	327 753	0	327 753
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45204	28 303	0	28 303	14 868	0	14 868	20 297	0	20 297	22 874	0	22 874
45205	397 669	0	397 669	58 858	0	58 858	51 651	0	51 651	404 876	0	404 876
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45207	801 868	30 409	832 277	8 300	1 919	10 219	20 563	3 919	24 482	789 605	28 409	818 014
45208	682 053	55 280	737 333	0	3 525	3 525	10 842	4 444	15 286	671 211	54 361	725 572
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45814	83 897	0	83 897	2 802	0	2 802	15 234	0	15 234	71 465	0	71 465
45815	840 098	3	840 101	26 635	0	26 635	27 862	3	27 865	838 871	0	838 871
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47415	24 996	0	24 996	8 650	0	8 650	709	0	709	32 937	0	32 937
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47427	138 667	701	139 368	300 669	960	301 629	279 712	1 015	280 727	159 624	646	160 270
47801	292 776	0	292 776	63 145	0	63 145	5 413	0	5 413	350 508	0	350 508
47802	20 091	0	20 091	315	0	315	805	0	805	19 601	0	19 601
47803	442 816	48 419	491 235	10 838	3 759	14 597	32 471	2 247	34 718	421 183	49 931	471 114
50205	47 209	1 323 381	1 370 590	262	4 663 903	4 664 165	22	4 681 491	4 681 513	47 449	1 305 793	1 353 242
50206	322 685	0	322 685	3 322	0	3 322	6 709	0	6 709	319 298	0	319 298
50207	1 082 656	0	1 082 656	25 875	0	25 875	38 746	0	38 746	1 069 785	0	1 069 785
50208	1 952 172	0	1 952 172	15 233	0	15 233	14 780	0	14 780	1 952 625	0	1 952 625
50211	0	1 869 406	1 869 406	0	120 487	120 487	0	99 239	99 239	0	1 890 654	1 890 654
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50221	81 135	0	81 135	214 227	0	214 227	218 878	0	218 878	76 484	0	76 484
50305	75 559	0	75 559	582	0	582	0	0	0	76 141	0	76 141
50306	173 721	0	173 721	1 411	0	1 411	17 988	0	17 988	157 144	0	157 144
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	208 667	0	208 667	38 297	0	38 297	4 842	0	4 842	242 122	0	242 122
50621	49	0	49	1 070	0	1 070	820	0	820	299	0	299
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50905	28	0	28	4	0	4	1	0	1	31	0	31
52503	0	19 759	19 759	0	1 192	1 192	0	3 251	3 251	0	17 700	17 700
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	35	0	35	8 616	0	8 616	2 785	0	2 785	5 866	0	5 866
60306	438	0	438	603	0	603	7	0	7	1 034	0	1 034
60308	1 169	0	1 169	1 323	0	1 323	1 167	0	1 167	1 325	0	1 325
60310	6 448	0	6 448	4 981	41	5 022	5 297	41	5 338	6 132	0	6 132
60312	66 286	0	66 286	60 351	0	60 351	50 221	0	50 221	76 416	0	76 416
60314	1 465	542	2 007	0	2 063	2 063	732	1 463	2 195	733	1 142	1 875
60323	79 143	0	79 143	5 654	0	5 654	5 542	0	5 542	79 255	0	79 255
60336	8 694	0	8 694	18	0	18	3 787	0	3 787	4 925	0	4 925
60347	0	0	0	7 741	0	7 741	1 555	0	1 555	6 186	0	6 186
60401	2 384 271	0	2 384 271	10 497	0	10 497	6 090	0	6 090	2 388 678	0	2 388 678
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	23 770	0	23 770	6 154	0	6 154	10 971	0	10 971	18 953	0	18 953
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Итого по активу (баланс)	76 408 131	8 569 723	84 977 854	375 659 933	61 810 833	437 470 766	370 889 667	61 095 395	431 985 062	81 178 397	9 285 161	90 463 558
Пассив
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10601	851 570	0	851 570	0	0	0	0	0	0	851 570	0	851 570
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10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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47422	24 713	0	24 713	193 975	16 209	210 184	180 050	16 209	196 259	10 788	0	10 788
47425	125 180	0	125 180	103 689	0	103 689	104 172	0	104 172	125 663	0	125 663
47426	190 536	10 596	201 132	115 655	1 619	117 274	132 951	2 839	135 790	207 832	11 816	219 648
47804	74 083	0	74 083	3 464	0	3 464	4 872	0	4 872	75 491	0	75 491
50220	10 672	0	10 672	126 080	0	126 080	128 451	0	128 451	13 043	0	13 043
50319	2 250	0	2 250	684	0	684	16	0	16	1 582	0	1 582
50620	42 147	0	42 147	18 446	0	18 446	23 825	0	23 825	47 526	0	47 526
52301	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
52305	0	655 643	655 643	0	34 471	34 471	0	39 554	39 554	0	660 726	660 726
52306	0	844 451	844 451	0	45 263	45 263	0	50 917	50 917	0	850 105	850 105
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	188	133	321	0	52	52	12	14	26	200	95	295
60301	3 019	0	3 019	15 127	0	15 127	20 761	0	20 761	8 653	0	8 653
60305	45 816	0	45 816	41 528	0	41 528	54 338	0	54 338	58 626	0	58 626
60307	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60309	758	0	758	519	0	519	1 569	0	1 569	1 808	0	1 808
60311	7 046	0	7 046	37 465	0	37 465	36 601	0	36 601	6 182	0	6 182
60322	28	0	28	279	0	279	264	0	264	13	0	13
60324	97 023	0	97 023	7 375	0	7 375	6 335	0	6 335	95 983	0	95 983
60335	11 510	0	11 510	8 399	0	8 399	14 111	0	14 111	17 222	0	17 222
60405	521	0	521	21	0	21	9	0	9	509	0	509
60414	736 247	0	736 247	5 304	0	5 304	12 512	0	12 512	743 455	0	743 455
60903	21 545	0	21 545	20	0	20	1 116	0	1 116	22 641	0	22 641
61301	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	149 538	0	149 538	0	0	0	0	0	0	149 538	0	149 538
70601	5 668 417	0	5 668 417	10 439	0	10 439	1 004 981	0	1 004 981	6 662 959	0	6 662 959
70602	49	0	49	820	0	820	1 070	0	1 070	299	0	299
70603	5 711 226	0	5 711 226	0	0	0	977 589	0	977 589	6 688 815	0	6 688 815
70604	1 158	0	1 158	0	0	0	239	0	239	1 397	0	1 397
70605	63 929	0	63 929	0	0	0	17 962	0	17 962	81 891	0	81 891
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70801	120 147	0	120 147	120 147	0	120 147	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 242 356	7 735 498	84 977 854	253 093 731	34 023 193	287 116 924	257 938 482	34 664 146	292 602 628	82 087 107	8 376 451	90 463 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 032	1 500 094	1 610 126	0	90 472	90 472	0	79 735	79 735	110 032	1 510 831	1 620 863
90901	6 149 328	0	6 149 328	2 848 524	0	2 848 524	2 944 807	0	2 944 807	6 053 045	0	6 053 045
90902	3 515 816	14 100	3 529 916	3 151 262	933	3 152 195	3 033 199	742	3 033 941	3 633 879	14 291	3 648 170
90907	9 709	0	9 709	20 641	0	20 641	26 634	0	26 634	3 716	0	3 716
91202	1 368	0	1 368	414	0	414	523	0	523	1 259	0	1 259
91203	6 133	0	6 133	931	0	931	1 185	0	1 185	5 879	0	5 879
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	7 165	7 165	0	11 007	11 007	0	7 605	7 605	0	10 567	10 567
91414	14 127 281	132 332	14 259 613	548 204	8 556	556 760	815 056	10 502	825 558	13 860 429	130 386	13 990 815
91418	769 300	48 419	817 719	80 949	3 759	84 708	50 687	2 247	52 934	799 562	49 931	849 493
91419	0	0	0	0	526 121	526 121	0	526 121	526 121	0	0	0
91501	103 117	0	103 117	9 485	0	9 485	4 669	0	4 669	107 933	0	107 933
91502	13 243	0	13 243	390	0	390	1 794	0	1 794	11 839	0	11 839
91604	627 171	0	627 171	16 867	0	16 867	46 779	0	46 779	597 259	0	597 259
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	136 168	7 085	143 253	8 316	428	8 744	3	372	375	144 481	7 141	151 622
91802	340 622	6 174	346 796	11 393	372	11 765	0	325	325	352 015	6 221	358 236
91803	37 585	0	37 585	42	0	42	63	0	63	37 564	0	37 564
99998	27 881 131	0	27 881 131	140 220 655	0	140 220 655	137 496 564	0	137 496 564	30 605 222	0	30 605 222
Итого по активу (баланс)	53 849 069	1 715 369	55 564 438	146 918 073	642 554	147 560 627	144 421 963	628 555	145 050 518	56 345 179	1 729 368	58 074 547
Пассив
91003	0	0	0	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275	0	0	0
91004	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
91211	5 174	0	5 174	0	0	0	63	0	63	5 237	0	5 237
91311	4 060 725	2 659	4 063 384	44 432	1 005	45 437	610 571	133	610 704	4 626 864	1 787	4 628 651
91312	7 866 170	739 697	8 605 867	694 687	72 696	767 383	398 388	51 409	449 797	7 569 871	718 410	8 288 281
91314	9 567 597	1 233 438	10 801 035	85 473 186	48 595 455	134 068 641	84 355 514	51 985 595	136 341 109	8 449 925	4 623 578	13 073 503
91315	2 244 640	5 584	2 250 224	56 068	294	56 362	494 621	337	494 958	2 683 193	5 627	2 688 820
91316	49 614	43	49 657	108 665	2	108 667	116 474	3	116 477	57 423	44	57 467
91317	2 039 414	47 403	2 086 817	2 436 770	2 523	2 439 293	2 193 944	2 894	2 196 838	1 796 588	47 774	1 844 362
91507	18 582	0	18 582	95	0	95	23	0	23	18 510	0	18 510
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	27 683 307	0	27 683 307	1 922 573	0	1 922 573	1 708 591	0	1 708 591	27 469 325	0	27 469 325
Итого по пассиву (баланс)	53 535 614	2 028 824	55 564 438	90 747 164	48 671 975	139 419 139	89 888 877	52 040 371	141 929 248	52 677 327	5 397 220	58 074 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 102 593	18 481	1 121 074	24 302 927	649 483	24 952 410	24 080 591	476 473	24 557 064	1 324 929	191 491	1 516 420
94101	0	118 129	118 129	38 415	160 292	198 707	38 415	155 147	193 562	0	123 274	123 274
99996	1 235 610	0	1 235 610	25 233 565	0	25 233 565	24 830 572	0	24 830 572	1 638 603	0	1 638 603
Итого по активу (баланс)	2 338 203	136 610	2 474 813	49 574 907	809 775	50 384 682	48 949 578	631 620	49 581 198	2 963 532	314 765	3 278 297
Пассив
96901	18 546	1 217 064	1 235 610	513 086	24 312 121	24 825 207	686 197	24 542 002	25 228 199	191 657	1 446 945	1 638 602
97101	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
99997	1 239 203	0	1 239 203	24 750 626	0	24 750 626	25 151 118	0	25 151 118	1 639 695	0	1 639 695
Итого по пассиву (баланс)	1 257 749	1 217 064	2 474 813	25 269 078	24 312 121	49 581 199	25 842 681	24 542 002	50 384 683	1 831 352	1 446 945	3 278 297

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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