Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 915	0	21 915	266 742	0	266 742	265 579	0	265 579	23 078	0	23 078
10610	149 537	0	149 537	0	0	0	0	0	0	149 537	0	149 537
20202	433 384	263 449	696 833	8 988 615	434 369	9 422 984	9 003 065	399 206	9 402 271	418 934	298 612	717 546
20208	446 550	0	446 550	2 368 351	0	2 368 351	2 351 355	0	2 351 355	463 546	0	463 546
20209	42 287	0	42 287	4 593 249	31 556	4 624 805	4 621 738	31 556	4 653 294	13 798	0	13 798
20308	0	1 287	1 287	0	18	18	0	45	45	0	1 260	1 260
30102	2 318 499	0	2 318 499	58 201 076	0	58 201 076	59 626 133	0	59 626 133	893 442	0	893 442
30110	30 167	69 163	99 330	13 435 521	2 330 883	15 766 404	13 433 404	2 384 270	15 817 674	32 284	15 776	48 060
30114	0	41 032	41 032	0	558 510	558 510	0	510 382	510 382	0	89 160	89 160
30118	0	1 110	1 110	0	92	92	0	130	130	0	1 072	1 072
30202	204 495	0	204 495	32 372	0	32 372	0	0	0	236 867	0	236 867
30204	46 104	0	46 104	0	0	0	8 159	0	8 159	37 945	0	37 945
30210	5 900	0	5 900	281 809	0	281 809	287 053	0	287 053	656	0	656
30221	0	0	0	3 618 840	0	3 618 840	3 618 060	0	3 618 060	780	0	780
30233	32 942	1 141	34 083	8 386 326	62 550	8 448 876	8 382 690	63 494	8 446 184	36 578	197	36 775
30302	1 326 375	1 747 064	3 073 439	18 030 643	2 707 502	20 738 145	18 605 717	596 979	19 202 696	751 301	3 857 587	4 608 888
30306	20 581 022	223 607	20 804 629	2 844 229	116 109	2 960 338	2 390 667	158 668	2 549 335	21 034 584	181 048	21 215 632
30413	3	0	3	9 713 421	0	9 713 421	9 713 419	0	9 713 419	5	0	5
30424	10 242	2 241	12 483	22 209 458	1 657 320	23 866 778	22 212 304	1 657 389	23 869 693	7 396	2 172	9 568
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	5 900 000	0	5 900 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	12 630	12 630	0	562	562	0	902	902	0	12 290	12 290
32202	5 027 425	0	5 027 425	87 813 342	0	87 813 342	92 840 767	0	92 840 767	0	0	0
32203	7 367 125	0	7 367 125	56 261 010	0	56 261 010	58 300 038	0	58 300 038	5 328 097	0	5 328 097
32204	0	0	0	7 446 425	0	7 446 425	2 446 534	0	2 446 534	4 999 891	0	4 999 891
32205	0	0	0	127 005	0	127 005	0	0	0	127 005	0	127 005
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44207	322 607	0	322 607	250 000	0	250 000	102 750	0	102 750	469 857	0	469 857
44208	477 280	0	477 280	250 000	0	250 000	201 000	0	201 000	526 280	0	526 280
44901	0	0	0	15 999	0	15 999	14 383	0	14 383	1 616	0	1 616
45106	2 558	0	2 558	0	0	0	292	0	292	2 266	0	2 266
45107	428 951	0	428 951	99 752	0	99 752	16 399	0	16 399	512 304	0	512 304
45108	438 914	0	438 914	48 318	0	48 318	4 770	0	4 770	482 462	0	482 462
45201	482 920	0	482 920	1 566 400	0	1 566 400	1 634 324	0	1 634 324	414 996	0	414 996
45203	40 949	0	40 949	23 385	0	23 385	61 377	0	61 377	2 957	0	2 957
45204	54 546	0	54 546	20 552	0	20 552	63 061	0	63 061	12 037	0	12 037
45205	319 461	0	319 461	118 705	0	118 705	88 268	0	88 268	349 898	0	349 898
45206	536 836	0	536 836	247 981	0	247 981	39 540	0	39 540	745 277	0	745 277
45207	1 085 426	38 397	1 123 823	20 038	1 747	21 785	95 532	4 855	100 387	1 009 932	35 289	1 045 221
45208	661 822	69 311	731 133	38 525	3 150	41 675	23 363	11 879	35 242	676 984	60 582	737 566
45301	3 705	0	3 705	9 624	0	9 624	10 788	0	10 788	2 541	0	2 541
45303	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45305	2 000	0	2 000	52	0	52	1 552	0	1 552	500	0	500
45401	89 615	0	89 615	273 389	0	273 389	262 222	0	262 222	100 782	0	100 782
45404	15 874	0	15 874	10 523	0	10 523	15 249	0	15 249	11 148	0	11 148
45405	75 069	0	75 069	26 298	0	26 298	20 977	0	20 977	80 390	0	80 390
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45509	180 321	34 798	215 119	175 537	9 464	185 001	179 259	36 628	215 887	176 599	7 634	184 233
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45815	836 541	0	836 541	25 645	1	25 646	26 972	0	26 972	835 214	1	835 215
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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45915	35 053	0	35 053	7 122	0	7 122	9 444	0	9 444	32 731	0	32 731
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47404	0	202 842	202 842	67 340 872	57 784 881	125 125 753	67 340 872	57 792 937	125 133 809	0	194 786	194 786
47408	0	0	0	55 909 858	55 104 654	111 014 512	55 909 858	55 104 654	111 014 512	0	0	0
47415	9 029	0	9 029	62	0	62	103	0	103	8 988	0	8 988
47423	15 181	0	15 181	68 021	258 431	326 452	67 672	258 431	326 103	15 530	0	15 530
47427	122 036	816	122 852	258 555	918	259 473	233 758	906	234 664	146 833	828	147 661
47801	146 580	0	146 580	61 611	0	61 611	4 037	0	4 037	204 154	0	204 154
47802	22 695	0	22 695	305	0	305	1 010	0	1 010	21 990	0	21 990
47803	487 055	43 941	530 996	32 903	2 209	35 112	12 151	2 684	14 835	507 807	43 466	551 273
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	128 019	0	128 019	0	0	0
50205	150 012	1 161 013	1 311 025	1 070	5 266 384	5 267 454	1 379	6 427 397	6 428 776	149 703	0	149 703
50206	1 821 653	0	1 821 653	17 273	0	17 273	105 977	0	105 977	1 732 949	0	1 732 949
50207	848 130	0	848 130	289 620	0	289 620	9 775	0	9 775	1 127 975	0	1 127 975
50208	3 048 460	0	3 048 460	76 052	0	76 052	31 701	0	31 701	3 092 811	0	3 092 811
50211	0	2 672 331	2 672 331	0	280 326	280 326	0	383 585	383 585	0	2 569 072	2 569 072
50218	0	611 059	611 059	0	6 590 839	6 590 839	0	5 382 251	5 382 251	0	1 819 647	1 819 647
50221	140 357	0	140 357	397 909	0	397 909	396 669	0	396 669	141 597	0	141 597
50305	75 924	0	75 924	581	0	581	1 326	0	1 326	75 179	0	75 179
50306	420 925	0	420 925	3 676	0	3 676	2 312	0	2 312	422 289	0	422 289
50307	599 996	0	599 996	1 650 914	0	1 650 914	2 250 910	0	2 250 910	0	0	0
50505	0	0	0	128 019	0	128 019	128 019	0	128 019	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	274 213	0	274 213	401	0	401	85 395	0	85 395	189 219	0	189 219
50621	9 030	0	9 030	11 255	0	11 255	20 285	0	20 285	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	54	0	54	7	0	7	0	0	0	61	0	61
50905	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
52503	0	7 821	7 821	0	267	267	0	8 088	8 088	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	26	0	26	11	0	11	6	0	6	31	0	31
60306	1 029	0	1 029	186	0	186	1 098	0	1 098	117	0	117
60308	533	0	533	1 743	0	1 743	1 750	0	1 750	526	0	526
60310	9 994	0	9 994	4 069	1	4 070	4 864	1	4 865	9 199	0	9 199
60312	57 537	0	57 537	45 416	0	45 416	38 006	0	38 006	64 947	0	64 947
60314	2 197	540	2 737	0	4 196	4 196	0	4 196	4 196	2 197	540	2 737
60323	69 069	0	69 069	5 286	0	5 286	3 135	0	3 135	71 220	0	71 220
60336	7 619	0	7 619	3 739	0	3 739	7 542	0	7 542	3 816	0	3 816
60401	2 339 062	0	2 339 062	18 657	0	18 657	25 462	0	25 462	2 332 257	0	2 332 257
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	46 693	0	46 693	4 123	0	4 123	8 667	0	8 667	42 149	0	42 149
60901	87 429	0	87 429	733	0	733	0	0	0	88 162	0	88 162
60906	15 993	0	15 993	971	0	971	734	0	734	16 230	0	16 230
61002	400	0	400	50	0	50	22	0	22	428	0	428
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70716	141 993	0	141 993	0	0	0	141 993	0	141 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 455 784	7 493 770	94 949 554	455 530 964	133 219 883	588 750 847	477 929 154	131 242 389	609 171 543	65 057 594	9 471 264	74 528 858
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 598	0	851 598	0	0	0	0	0	0	851 598	0	851 598
10603	146 005	0	146 005	396 799	0	396 799	397 915	0	397 915	147 121	0	147 121
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 449 202	0	1 449 202	0	0	0	0	0	0	1 449 202	0	1 449 202
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30109	1	251	252	0	17	17	0	42	42	1	276	277
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30305	20 581 022	223 607	20 804 629	2 390 667	158 668	2 549 335	2 844 229	116 109	2 960 338	21 034 584	181 048	21 215 632
30601	2 500	2 197	4 697	232 303	1 756	234 059	231 334	1 701	233 035	1 531	2 142	3 673
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47407	0	0	0	57 070 416	53 865 147	110 935 563	57 070 416	53 865 147	110 935 563	0	0	0
47411	357 091	7 836	364 927	83 354	2 021	85 375	86 106	1 661	87 767	359 843	7 476	367 319
47416	4 097	0	4 097	319 660	6	319 666	319 044	6	319 050	3 481	0	3 481
47422	15 464	0	15 464	177 988	37 356	215 344	203 236	37 356	240 592	40 712	0	40 712
47425	105 963	0	105 963	146 848	0	146 848	155 979	0	155 979	115 094	0	115 094
47426	184 057	8 014	192 071	210 682	1 385	212 067	123 596	1 657	125 253	96 971	8 286	105 257
47804	69 936	0	69 936	4 083	0	4 083	4 295	0	4 295	70 148	0	70 148
50120	128 019	0	128 019	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0
50220	9 077	0	9 077	265 017	0	265 017	266 742	0	266 742	10 802	0	10 802
50319	4 270	0	4 270	63	0	63	36	0	36	4 243	0	4 243
50620	21 783	0	21 783	26 352	0	26 352	34 143	0	34 143	29 574	0	29 574
52102	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
52304	0	1 024 062	1 024 062	0	1 059 721	1 059 721	0	35 659	35 659	0	0	0
52305	0	835 519	835 519	0	863 599	863 599	0	28 080	28 080	0	0	0
52306	0	6 222	6 222	0	1 274	1 274	0	261	261	0	5 209	5 209
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	152	225	377	0	47	47	19	29	48	171	207	378
60301	9 136	0	9 136	12 053	0	12 053	11 838	0	11 838	8 921	0	8 921
60305	49 727	0	49 727	81 367	0	81 367	76 718	0	76 718	45 078	0	45 078
60307	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60309	2 339	0	2 339	2 874	0	2 874	1 215	0	1 215	680	0	680
60311	7 126	0	7 126	13 734	0	13 734	11 737	0	11 737	5 129	0	5 129
60322	31	0	31	372	0	372	364	0	364	23	0	23
60324	82 453	0	82 453	3 683	0	3 683	6 284	0	6 284	85 054	0	85 054
60335	21 851	0	21 851	30 336	0	30 336	20 630	0	20 630	12 145	0	12 145
60405	4 042	0	4 042	43	0	43	4	0	4	4 003	0	4 003
60414	731 314	0	731 314	16 622	0	16 622	12 919	0	12 919	727 611	0	727 611
60903	17 617	0	17 617	0	0	0	957	0	957	18 574	0	18 574
61301	2	0	2	6 260	0	6 260	6 259	0	6 259	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	149 537	0	149 537	0	0	0	0	0	0	149 537	0	149 537
70601	1 648 407	0	1 648 407	266	0	266	1 112 512	0	1 112 512	2 760 653	0	2 760 653
70602	4 431	0	4 431	9 665	0	9 665	5 234	0	5 234	0	0	0
70603	1 645 905	0	1 645 905	0	0	0	795 836	0	795 836	2 441 741	0	2 441 741
70604	365	0	365	0	0	0	219	0	219	584	0	584
70605	32 057	0	32 057	0	0	0	5 189	0	5 189	37 246	0	37 246
70701	12 613 976	0	12 613 976	12 613 976	0	12 613 976	0	0	0	0	0	0
70702	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0
70703	9 732 535	0	9 732 535	9 732 535	0	9 732 535	0	0	0	0	0	0
70704	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0
70705	158 444	0	158 444	158 444	0	158 444	0	0	0	0	0	0
70713	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 408 495	0	22 408 495	22 528 642	0	22 528 642	120 147	0	120 147
Итого по пассиву (баланс)	89 305 351	5 644 203	94 949 554	351 344 365	70 280 018	421 624 383	329 549 891	71 653 796	401 203 687	67 510 877	7 017 981	74 528 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	305	0	305	3	0	3	1	0	1	307	0	307
80601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80801	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	306	0	306	39	0	39	37	0	37	308	0	308
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	6	0	6	8	0	8	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	1 878 638	1 878 638	0	1 878 638	1 878 638	0	0	0
90803	100 219	1 865 802	1 966 021	0	64 001	64 001	0	1 924 594	1 924 594	100 219	5 209	105 428
90901	5 810 803	12 996	5 823 799	892 186	578	892 764	1 994 635	928	1 995 563	4 708 354	12 646	4 721 000
90902	4 475 342	9 932	4 485 274	2 140 369	4 410	2 144 779	1 190 401	977	1 191 378	5 425 310	13 365	5 438 675
90907	3 683	0	3 683	32 652	0	32 652	25 922	0	25 922	10 413	0	10 413
91202	774	0	774	2 761	0	2 761	2 091	0	2 091	1 444	0	1 444
91203	6 074	0	6 074	2 605	0	2 605	2 790	0	2 790	5 889	0	5 889
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	12 810	12 810	0	8 053	8 053	0	7 272	7 272	0	13 591	13 591
91414	14 098 695	241 651	14 340 346	952 755	11 434	964 189	993 577	106 515	1 100 092	14 057 873	146 570	14 204 443
91418	661 107	43 941	705 048	102 680	2 210	104 890	18 714	2 684	21 398	745 073	43 467	788 540
91501	87 144	0	87 144	13 179	0	13 179	7 869	0	7 869	92 454	0	92 454
91502	21 667	0	21 667	392	0	392	3 900	0	3 900	18 159	0	18 159
91604	610 087	40 420	650 507	17 643	1 971	19 614	10 279	42 357	52 636	617 451	34	617 485
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	130 121	6 948	137 069	170	309	479	2	496	498	130 289	6 761	137 050
91802	332 795	6 054	338 849	15	269	284	0	432	432	332 810	5 891	338 701
91803	37 185	0	37 185	23	0	23	0	0	0	37 208	0	37 208
99998	27 487 139	0	27 487 139	152 762 882	0	152 762 882	156 314 472	0	156 314 472	23 935 549	0	23 935 549
Итого по активу (баланс)	53 883 898	2 240 554	56 124 452	156 920 312	1 971 873	158 892 185	160 564 652	3 964 893	164 529 545	50 239 558	247 534	50 487 092
Пассив
91003	0	0	0	24 213	0	24 213	24 213	0	24 213	0	0	0
91211	4 925	0	4 925	0	0	0	63	0	63	4 988	0	4 988
91311	2 667 569	6 222	2 673 791	68 085	1 274	69 359	325 164	261	325 425	2 924 648	5 209	2 929 857
91312	7 833 200	72 090	7 905 290	315 856	4 407	320 263	481 682	3 623	485 305	7 999 026	71 306	8 070 332
91314	9 512 672	3 432 498	12 945 170	105 205 247	46 719 478	151 924 725	103 993 495	43 781 934	147 775 429	8 300 920	494 954	8 795 874
91315	1 678 449	0	1 678 449	468 575	107	468 682	210 049	5 435	215 484	1 419 923	5 328	1 425 251
91316	32 115	39	32 154	350 287	2	350 289	358 884	2	358 886	40 712	39	40 751
91317	2 201 626	11 553	2 213 179	3 147 706	8 708	3 156 414	3 543 336	34 626	3 577 962	2 597 256	37 471	2 634 727
91507	33 767	0	33 767	526	0	526	114	0	114	33 355	0	33 355
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	28 637 313	0	28 637 313	5 475 891	0	5 475 891	3 390 121	0	3 390 121	26 551 543	0	26 551 543
Итого по пассиву (баланс)	52 602 050	3 522 402	56 124 452	115 056 386	46 733 976	161 790 362	112 327 121	43 825 881	156 153 002	49 872 785	614 307	50 487 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 770 085	12 129	1 782 214	54 185 798	586 884	54 772 682	53 580 164	538 990	54 119 154	2 375 719	60 023	2 435 742
94101	0	58 050	58 050	6 045	26	6 071	406	58 076	58 482	5 639	0	5 639
99996	1 837 853	0	1 837 853	54 896 500	0	54 896 500	54 278 621	0	54 278 621	2 455 732	0	2 455 732
Итого по активу (баланс)	3 607 938	70 179	3 678 117	109 088 343	586 910	109 675 253	107 859 191	597 066	108 456 257	4 837 090	60 023	4 897 113
Пассив
96901	12 197	1 825 656	1 837 853	537 505	53 645 541	54 183 046	590 617	54 210 308	54 800 925	65 309	2 390 423	2 455 732
97101	0	0	0	95 575	0	95 575	95 575	0	95 575	0	0	0
99997	1 840 264	0	1 840 264	54 177 636	0	54 177 636	54 778 753	0	54 778 753	2 441 381	0	2 441 381
Итого по пассиву (баланс)	1 852 461	1 825 656	3 678 117	54 810 716	53 645 541	108 456 257	55 464 945	54 210 308	109 675 253	2 506 690	2 390 423	4 897 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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