Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 083	0	28 083	69 925	0	69 925	71 814	0	71 814	26 194	0	26 194
10610	243 063	0	243 063	0	0	0	17 925	0	17 925	225 138	0	225 138
20202	396 712	336 426	733 138	9 156 993	417 436	9 574 429	9 199 717	383 839	9 583 556	353 988	370 023	724 011
20208	585 860	0	585 860	2 615 415	0	2 615 415	2 709 859	0	2 709 859	491 416	0	491 416
20209	47 643	3 550	51 193	5 025 109	23 110	5 048 219	5 028 852	26 660	5 055 512	43 900	0	43 900
20308	0	710	710	0	828	828	0	453	453	0	1 085	1 085
30102	274 361	0	274 361	34 461 678	0	34 461 678	33 884 904	0	33 884 904	851 135	0	851 135
30110	41 505	8 815	50 320	8 474 407	235 356	8 709 763	8 474 889	138 797	8 613 686	41 023	105 374	146 397
30114	0	56 556	56 556	0	1 213 761	1 213 761	0	1 207 676	1 207 676	0	62 641	62 641
30118	0	732	732	0	85	85	0	92	92	0	725	725
30202	138 038	0	138 038	0	0	0	939	0	939	137 099	0	137 099
30204	14 886	0	14 886	0	0	0	159	0	159	14 727	0	14 727
30210	15 000	0	15 000	163 269	0	163 269	174 269	0	174 269	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	8 904 317	581 698	9 486 015	8 904 317	581 698	9 486 015	0	0	0
30233	36 436	4 425	40 861	9 248 885	30 354	9 279 239	9 254 230	33 419	9 287 649	31 091	1 360	32 451
30302	311 223	205 060	516 283	11 542 541	451 950	11 994 491	11 549 591	389 652	11 939 243	304 173	267 358	571 531
30306	7 270 754	358 535	7 629 289	1 476 122	57 240	1 533 362	483 158	243 171	726 329	8 263 718	172 604	8 436 322
30413	8	0	8	7 936 405	668 444	8 604 849	7 936 367	668 444	8 604 811	46	0	46
30424	28 150	65	28 215	14 835 877	6	14 835 883	14 837 550	4	14 837 554	26 477	67	26 544
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32203	2 299 999	0	2 299 999	13 497 124	0	13 497 124	12 697 246	0	12 697 246	3 099 877	0	3 099 877
32204	1 249 981	0	1 249 981	0	0	0	1 249 981	0	1 249 981	0	0	0
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44208	344 250	0	344 250	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	347 250	0	347 250
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45107	162 890	0	162 890	56 930	0	56 930	14 186	0	14 186	205 634	0	205 634
45108	301 722	0	301 722	0	0	0	4 664	0	4 664	297 058	0	297 058
45201	575 297	0	575 297	1 900 302	0	1 900 302	1 912 443	0	1 912 443	563 156	0	563 156
45203	37 110	0	37 110	44 312	0	44 312	50 206	0	50 206	31 216	0	31 216
45204	101 366	0	101 366	40 868	0	40 868	52 502	0	52 502	89 732	0	89 732
45205	460 930	0	460 930	82 630	0	82 630	153 837	0	153 837	389 723	0	389 723
45206	465 353	0	465 353	37 863	0	37 863	38 429	0	38 429	464 787	0	464 787
45207	1 608 970	73 630	1 682 600	16 000	6 341	22 341	76 307	7 849	84 156	1 548 663	72 122	1 620 785
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45404	10 885	0	10 885	2 930	0	2 930	1 326	0	1 326	12 489	0	12 489
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45814	143 887	6 722	150 609	1 891	594	2 485	801	411	1 212	144 977	6 905	151 882
45815	714 044	0	714 044	42 951	0	42 951	31 881	0	31 881	725 114	0	725 114
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47415	4 928	0	4 928	1 079	0	1 079	294	0	294	5 713	0	5 713
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47427	171 091	1 304	172 395	189 456	1 385	190 841	196 993	1 351	198 344	163 554	1 338	164 892
47801	3 833	0	3 833	3	0	3	54	0	54	3 782	0	3 782
47802	33 862	0	33 862	807	0	807	2 107	0	2 107	32 562	0	32 562
47803	678 100	60 304	738 404	49 638	4 879	54 517	82 575	4 718	87 293	645 163	60 465	705 628
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	166 419	0	166 419	1 056 031	687 158	1 743 189	1 193 735	13 036	1 206 771	28 715	674 122	702 837
50206	2 712 905	0	2 712 905	485 964	0	485 964	110 751	0	110 751	3 088 118	0	3 088 118
50207	101 703	0	101 703	1 040	0	1 040	0	0	0	102 743	0	102 743
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50218	0	0	0	1 219 685	0	1 219 685	1 102 365	0	1 102 365	117 320	0	117 320
50221	116 453	0	116 453	173 751	0	173 751	156 410	0	156 410	133 794	0	133 794
50305	409 314	0	409 314	3 693 632	0	3 693 632	4 027 181	0	4 027 181	75 765	0	75 765
50306	545 472	0	545 472	4 563	0	4 563	44 162	0	44 162	505 873	0	505 873
50307	30 732	0	30 732	259	0	259	1 234	0	1 234	29 757	0	29 757
50318	0	0	0	4 029 785	0	4 029 785	3 693 155	0	3 693 155	336 630	0	336 630
50606	80 867	0	80 867	40 237	0	40 237	46 267	0	46 267	74 837	0	74 837
50618	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
50621	2 001	0	2 001	1 557	0	1 557	3 558	0	3 558	0	0	0
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50721	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50905	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
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60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	49	0	49	195	0	195	207	0	207	37	0	37
60306	1 213	0	1 213	1 214	0	1 214	390	0	390	2 037	0	2 037
60308	568	0	568	1 448	0	1 448	1 378	0	1 378	638	0	638
60310	8 038	0	8 038	11 099	135	11 234	4 991	135	5 126	14 146	0	14 146
60312	127 796	0	127 796	35 933	0	35 933	106 072	0	106 072	57 657	0	57 657
60314	1 502	1 759	3 261	0	1 131	1 131	0	2 000	2 000	1 502	890	2 392
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60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
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61002	117	0	117	74	0	74	85	0	85	106	0	106
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61009	1 920	0	1 920	512	0	512	633	0	633	1 799	0	1 799
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70614	21 945	0	21 945	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	21 945	0	21 945
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70802	415 552	0	415 552	0	0	0	0	0	0	415 552	0	415 552
Итого по активу (баланс)	43 441 617	3 445 263	46 886 880	232 634 785	69 729 675	302 364 460	230 171 772	68 917 861	299 089 633	45 904 630	4 257 077	50 161 707
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	708 538	0	708 538	0	0	0	0	0	0	708 538	0	708 538
10603	123 374	0	123 374	156 541	0	156 541	173 751	0	173 751	140 584	0	140 584
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 862 950	0	1 862 950	0	0	0	0	0	0	1 862 950	0	1 862 950
20309	0	817	817	0	136	136	0	54	54	0	735	735
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30236	5	0	5	8 307	1 002	9 309	8 304	1 002	9 306	2	0	2
30301	311 223	205 060	516 283	11 549 591	389 652	11 939 243	11 542 541	451 950	11 994 491	304 173	267 358	571 531
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406	25 680	0	25 680	129 418	0	129 418	141 698	0	141 698	37 960	0	37 960
407	2 311 324	119 768	2 431 092	22 377 481	641 999	23 019 480	22 647 327	659 433	23 306 760	2 581 170	137 202	2 718 372
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47416	11 369	0	11 369	214 759	3	214 762	209 909	5 537	215 446	6 519	5 534	12 053
47422	515	0	515	4 605 082	259	4 605 341	4 605 033	259	4 605 292	466	0	466
47425	59 616	0	59 616	80 626	0	80 626	93 936	0	93 936	72 926	0	72 926
47426	95 509	29 195	124 704	15 040	2 048	17 088	45 785	3 974	49 759	126 254	31 121	157 375
47804	28 680	0	28 680	2 558	0	2 558	2 345	0	2 345	28 467	0	28 467
50120	127 890	0	127 890	0	0	0	0	0	0	127 890	0	127 890
50219	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
50220	6 906	0	6 906	70 855	0	70 855	69 925	0	69 925	5 976	0	5 976
50319	7 209	0	7 209	803	0	803	57	0	57	6 463	0	6 463
50620	1 080	0	1 080	5 016	0	5 016	8 823	0	8 823	4 887	0	4 887
51410	0	0	0	3 040	0	3 040	6 422	0	6 422	3 382	0	3 382
52104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
52306	14 420	8 839	23 259	0	541	541	0	782	782	14 420	9 080	23 500
52406	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52501	100	19	119	0	1	1	25	33	58	125	51	176
52602	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
60301	2 723	0	2 723	4 152	0	4 152	6 510	0	6 510	5 081	0	5 081
60305	32 561	0	32 561	38 812	0	38 812	61 421	0	61 421	55 170	0	55 170
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	2 232	0	2 232	541	0	541	1 668	0	1 668	3 359	0	3 359
60311	5 702	0	5 702	10 983	0	10 983	12 075	0	12 075	6 794	0	6 794
60322	139	0	139	1 097	0	1 097	1 087	0	1 087	129	0	129
60324	73 050	0	73 050	7 732	0	7 732	4 416	0	4 416	69 734	0	69 734
60335	8 962	0	8 962	3 428	0	3 428	15 316	0	15 316	20 850	0	20 850
60405	1 911	0	1 911	0	0	0	440	0	440	2 351	0	2 351
60414	703 230	0	703 230	11 549	0	11 549	14 677	0	14 677	706 358	0	706 358
60903	9 448	0	9 448	0	0	0	1 422	0	1 422	10 870	0	10 870
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61701	243 063	0	243 063	17 925	0	17 925	0	0	0	225 138	0	225 138
70601	4 831 810	0	4 831 810	646	0	646	851 557	0	851 557	5 682 721	0	5 682 721
70602	2 085	0	2 085	3 558	0	3 558	1 557	0	1 557	84	0	84
70603	3 726 961	0	3 726 961	0	0	0	433 519	0	433 519	4 160 480	0	4 160 480
70604	1 121	0	1 121	0	0	0	141	0	141	1 262	0	1 262
70613	330	0	330	0	0	0	5 379	0	5 379	5 709	0	5 709
70615	1 320	0	1 320	99 595	0	99 595	98 275	0	98 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 846 486	2 040 394	46 886 880	123 521 905	33 519 205	157 041 110	126 976 852	33 339 085	160 315 937	48 301 433	1 860 274	50 161 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 429 539	8 839	1 438 378	0	782	782	42 571	541	43 112	1 386 968	9 080	1 396 048
90901	4 989 268	14 430	5 003 698	1 136 684	1 276	1 137 960	777 808	883	778 691	5 348 144	14 823	5 362 967
90902	6 296 574	0	6 296 574	1 317 007	0	1 317 007	1 435 375	0	1 435 375	6 178 206	0	6 178 206
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	500	0	500
91202	922	0	922	8 036	0	8 036	7 993	0	7 993	965	0	965
91203	7 637	0	7 637	7 384	0	7 384	8 117	0	8 117	6 904	0	6 904
91207	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91219	0	7 220	7 220	0	9 879	9 879	0	9 463	9 463	0	7 636	7 636
91414	14 321 370	237 133	14 558 503	831 673	20 553	852 226	1 214 027	19 577	1 233 604	13 939 016	238 109	14 177 125
91418	733 813	60 305	794 118	62 047	4 878	66 925	85 494	4 718	90 212	710 366	60 465	770 831
91419	0	0	0	74 956	0	74 956	26	0	26	74 930	0	74 930
91501	67 789	0	67 789	730	0	730	2 759	0	2 759	65 760	0	65 760
91502	35 687	0	35 687	537	0	537	956	0	956	35 268	0	35 268
91604	646 819	7 708	654 527	24 124	681	24 805	11 722	471	12 193	659 221	7 918	667 139
91605	2 685	0	2 685	1 388	0	1 388	0	0	0	4 073	0	4 073
91704	75 670	7	75 677	1 915	1	1 916	0	1	1	77 585	7	77 592
91802	99 019	0	99 019	8 175	0	8 175	0	0	0	107 194	0	107 194
91803	19 804	0	19 804	4 060	0	4 060	1	0	1	23 863	0	23 863
99998	17 461 490	0	17 461 490	35 986 736	0	35 986 736	36 211 039	0	36 211 039	17 237 187	0	17 237 187
Итого по активу (баланс)	46 188 092	335 642	46 523 734	39 467 552	38 050	39 505 602	39 799 490	35 654	39 835 144	45 856 154	338 038	46 194 192
Пассив
91211	4 380	0	4 380	0	0	0	65	0	65	4 445	0	4 445
91311	1 348 320	8 840	1 357 160	22 031	541	22 572	85 394	781	86 175	1 411 683	9 080	1 420 763
91312	9 271 289	93 962	9 365 251	673 641	7 345	680 986	251 752	7 604	259 356	8 849 400	94 221	8 943 621
91314	4 104 045	0	4 104 045	25 639 827	5 837 406	31 477 233	24 713 074	6 206 074	30 919 148	3 177 292	368 668	3 545 960
91315	850 224	0	850 224	9 526	0	9 526	202 776	0	202 776	1 043 474	0	1 043 474
91316	190 012	47	190 059	95 650	4	95 654	365 063	4	365 067	459 425	47	459 472
91317	1 526 696	30 054	1 556 750	3 875 103	31 184	3 906 287	4 133 190	1 130	4 134 320	1 784 783	0	1 784 783
91507	31 842	0	31 842	17 061	0	17 061	19 471	0	19 471	34 252	0	34 252
91508	1 779	0	1 779	1 719	0	1 719	357	0	357	417	0	417
99999	29 062 244	0	29 062 244	1 974 328	0	1 974 328	1 869 089	0	1 869 089	28 957 005	0	28 957 005
Итого по пассиву (баланс)	46 390 831	132 903	46 523 734	32 308 886	5 876 480	38 185 366	31 640 231	6 215 593	37 855 824	45 722 176	472 016	46 194 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	580 298	580 298	0	580 298	580 298	0	0	0
93502	0	0	0	0	595 430	595 430	0	595 430	595 430	0	0	0
93901	1 497 132	111 882	1 609 014	30 560 517	1 658 128	32 218 645	29 580 418	1 663 009	31 243 427	2 477 231	107 001	2 584 232
94001	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
94101	0	0	0	28 225	166 508	194 733	28 225	93 869	122 094	0	72 639	72 639
94102	0	0	0	0	108 934	108 934	0	72 620	72 620	0	36 314	36 314
99996	1 604 071	0	1 604 071	33 233 863	0	33 233 863	32 137 261	0	32 137 261	2 700 673	0	2 700 673
Итого по активу (баланс)	3 101 203	111 882	3 213 085	63 822 605	3 109 338	66 931 943	61 745 904	3 005 266	64 751 170	5 177 904	215 954	5 393 858
Пассив
96301	0	0	0	0	576 191	576 191	0	576 191	576 191	0	0	0
96302	0	0	0	0	591 902	591 902	0	591 902	591 902	0	0	0
96901	111 536	1 492 535	1 604 071	1 683 703	29 751 676	31 435 379	1 678 976	30 816 622	32 495 598	106 809	2 557 481	2 664 290
96902	0	0	0	0	72 795	72 795	0	109 178	109 178	0	36 383	36 383
97101	0	0	0	36 825	0	36 825	36 825	0	36 825	0	0	0
99997	1 609 014	0	1 609 014	32 034 336	0	32 034 336	33 118 507	0	33 118 507	2 693 185	0	2 693 185
Итого по пассиву (баланс)	1 720 550	1 492 535	3 213 085	33 754 864	30 992 564	64 747 428	34 834 308	32 093 893	66 928 201	2 799 994	2 593 864	5 393 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	459,0000	0	0	28,0000	0	0	19,0000	0	0	468,0000
98010	0	0	37 610 924 680,1200	0	0	30 276 356 766,0000	0	0	67 875 607 187,0000	0	0	11 674 259,1200
98020	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 610 925 153,1200	0	0	30 276 356 811,0000	0	0	67 875 607 209,0000	0	0	11 674 755,1200
Пассив
98040	0	0	1 678 011,1200	0	0	1 676 207,0000	0	0	1 819 708,0000	0	0	1 821 512,1200
98050	0	0	37 607 363 205,0000	0	0	67 874 462 398,0000	0	0	30 275 166 999,0000	0	0	8 067 806,0000
98070	0	0	1 883 937,0000	0	0	550 115,0000	0	0	451 615,0000	0	0	1 785 437,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 610 925 153,1200	0	0	67 876 688 720,0000	0	0	30 277 438 322,0000	0	0	11 674 755,1200

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