Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 908	0	26 908	162 867	0	162 867	163 645	0	163 645	26 130	0	26 130
20202	510 785	187 028	697 813	15 051 354	624 671	15 676 025	15 052 014	638 172	15 690 186	510 125	173 527	683 652
20208	711 690	0	711 690	4 577 474	0	4 577 474	4 483 694	0	4 483 694	805 470	0	805 470
20209	18 616	0	18 616	13 675 890	65 661	13 741 551	13 666 425	62 342	13 728 767	28 081	3 319	31 400
30102	559 177	0	559 177	50 660 665	0	50 660 665	50 698 107	0	50 698 107	521 735	0	521 735
30110	69 423	10 313	79 736	7 978 189	81 064	8 059 253	7 884 262	88 146	7 972 408	163 350	3 231	166 581
30114	0	1 176 854	1 176 854	0	1 569 995	1 569 995	0	1 656 206	1 656 206	0	1 090 643	1 090 643
30118	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30202	260 132	0	260 132	21 085	0	21 085	0	0	0	281 217	0	281 217
30204	49 500	0	49 500	0	0	0	3 150	0	3 150	46 350	0	46 350
30210	9 050	0	9 050	262 993	0	262 993	269 043	0	269 043	3 000	0	3 000
30221	0	64	64	16 484 878	0	16 484 878	16 484 878	64	16 484 942	0	0	0
30233	35 613	0	35 613	12 295 222	63 564	12 358 786	12 293 725	63 562	12 357 287	37 110	2	37 112
30302	6 768 227	1 663 074	8 431 301	15 188 014	1 235 142	16 423 156	11 492 665	39 956	11 532 621	10 463 576	2 858 260	13 321 836
30306	7 769 076	560 223	8 329 299	5 199 875	59 876	5 259 751	4 988 603	35 748	5 024 351	7 980 348	584 351	8 564 699
30413	104	0	104	2 269 487	0	2 269 487	2 269 577	0	2 269 577	14	0	14
30424	125 698	0	125 698	2 878 639	0	2 878 639	2 885 194	0	2 885 194	119 143	0	119 143
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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44904	33 120	0	33 120	20 750	0	20 750	19 816	0	19 816	34 054	0	34 054
44907	11 667	0	11 667	0	0	0	556	0	556	11 111	0	11 111
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45106	80 835	0	80 835	0	0	0	78 488	0	78 488	2 347	0	2 347
45107	416 367	0	416 367	15 744	0	15 744	28 338	0	28 338	403 773	0	403 773
45108	156 610	0	156 610	860	0	860	8 391	0	8 391	149 079	0	149 079
45201	1 127 483	0	1 127 483	3 626 878	0	3 626 878	3 464 597	0	3 464 597	1 289 764	0	1 289 764
45203	52 265	0	52 265	96 266	0	96 266	90 544	0	90 544	57 987	0	57 987
45204	455 915	0	455 915	269 497	0	269 497	264 596	0	264 596	460 816	0	460 816
45205	930 991	0	930 991	269 757	0	269 757	259 918	0	259 918	940 830	0	940 830
45206	643 773	0	643 773	101 271	0	101 271	88 567	0	88 567	656 477	0	656 477
45207	1 507 421	16 516	1 523 937	44 849	711	45 560	60 639	2 581	63 220	1 491 631	14 646	1 506 277
45208	1 999 171	152 502	2 151 673	0	7 178	7 178	31 832	3 830	35 662	1 967 339	155 850	2 123 189
45301	268	0	268	6 640	0	6 640	3 887	0	3 887	3 021	0	3 021
45305	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45306	2 896	0	2 896	0	0	0	454	0	454	2 442	0	2 442
45308	40 219	0	40 219	0	0	0	1 462	0	1 462	38 757	0	38 757
45401	172 892	0	172 892	962 079	0	962 079	853 609	0	853 609	281 362	0	281 362
45404	41 989	0	41 989	20 272	0	20 272	17 037	0	17 037	45 224	0	45 224
45405	120 593	0	120 593	28 878	0	28 878	44 271	0	44 271	105 200	0	105 200
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45509	204 667	0	204 667	208 195	0	208 195	212 344	0	212 344	200 518	0	200 518
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45912	22 281	385	22 666	496	17	513	851	7	858	21 926	395	22 321
45914	13 776	0	13 776	2 370	0	2 370	2 259	0	2 259	13 887	0	13 887
45915	18 648	3	18 651	4 930	1	4 931	4 785	0	4 785	18 793	4	18 797
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47301	0	106 553	106 553	0	5 644	5 644	0	1 888	1 888	0	110 309	110 309
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47423	243 412	60	243 472	128 767	42 404	171 171	209 898	42 402	252 300	162 281	62	162 343
47427	197 984	2 148	200 132	177 207	2 089	179 296	179 436	1 729	181 165	195 755	2 508	198 263
47801	4 358	0	4 358	5 674	0	5 674	125	0	125	9 907	0	9 907
47802	1 244	0	1 244	47 084	0	47 084	2 146	0	2 146	46 182	0	46 182
47803	23 316	974 268	997 584	460	41 595	42 055	990	95 125	96 115	22 786	920 738	943 524
50118	91 548	0	91 548	621	0	621	0	0	0	92 169	0	92 169
50121	911	0	911	555	0	555	675	0	675	791	0	791
50205	902 728	0	902 728	5 026	0	5 026	5 413	0	5 413	902 341	0	902 341
50206	333 734	0	333 734	157 574	0	157 574	81 309	0	81 309	409 999	0	409 999
50207	711 090	0	711 090	121 257	0	121 257	48 457	0	48 457	783 890	0	783 890
50211	50 157	0	50 157	315	0	315	0	0	0	50 472	0	50 472
50218	505 645	382 249	887 894	4 939	21 772	26 711	3 590	6 789	10 379	506 994	397 232	904 226
50221	24 255	0	24 255	19 613	0	19 613	20 686	0	20 686	23 182	0	23 182
50605	3 770	0	3 770	309	0	309	557	0	557	3 522	0	3 522
50606	21 514	0	21 514	3 877	0	3 877	3 792	0	3 792	21 599	0	21 599
50621	62	0	62	625	0	625	563	0	563	124	0	124
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	174	0	174	72	0	72	0	0	0	246	0	246
50905	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
51401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	216 380	0	216 380	51 929	0	51 929	170 000	0	170 000	98 309	0	98 309
51404	282 448	0	282 448	481	0	481	0	0	0	282 929	0	282 929
51405	48 573	0	48 573	147 758	0	147 758	0	0	0	196 331	0	196 331
52503	1 382	0	1 382	0	0	0	130	0	130	1 252	0	1 252
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	18 992	0	18 992	2 416	0	2 416	17 724	0	17 724	3 684	0	3 684
60306	192	0	192	61	0	61	205	0	205	48	0	48
60308	2 746	0	2 746	2 643	0	2 643	2 666	0	2 666	2 723	0	2 723
60310	21 522	0	21 522	4 235	30	4 265	6 520	30	6 550	19 237	0	19 237
60312	62 482	0	62 482	78 824	0	78 824	52 380	0	52 380	88 926	0	88 926
60314	0	7 241	7 241	0	2 815	2 815	0	2 941	2 941	0	7 115	7 115
60323	26 521	0	26 521	1 039	0	1 039	392	0	392	27 168	0	27 168
60347	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60401	2 239 685	0	2 239 685	17 795	0	17 795	10 023	0	10 023	2 247 457	0	2 247 457
60404	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	15 181	0	15 181
60410	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60411	8 014	0	8 014	0	0	0	0	0	0	8 014	0	8 014
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
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61002	345	0	345	408	0	408	409	0	409	344	0	344
61008	9 930	0	9 930	5 046	0	5 046	4 360	0	4 360	10 616	0	10 616
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70611	12 069	0	12 069	166	0	166	0	0	0	12 235	0	12 235
Итого по активу (баланс)	54 378 998	5 312 925	59 691 923	224 192 158	45 625 848	269 818 006	219 466 719	44 541 179	264 007 898	59 104 437	6 397 594	65 502 031
Пассив
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10601	606 129	0	606 129	0	0	0	0	0	0	606 129	0	606 129
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10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 670 199	0	1 670 199	0	0	0	0	0	0	1 670 199	0	1 670 199
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47411	286 578	35 706	322 284	63 087	3 759	66 846	65 290	6 115	71 405	288 781	38 062	326 843
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47426	71 911	12 696	84 607	11 148	2 537	13 685	16 302	2 618	18 920	77 065	12 777	89 842
47804	8 796	0	8 796	244	0	244	1 672	0	1 672	10 224	0	10 224
50220	26 908	0	26 908	163 645	0	163 645	162 867	0	162 867	26 130	0	26 130
50620	3 376	0	3 376	2 300	0	2 300	3 093	0	3 093	4 169	0	4 169
52104	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
52301	71 467	0	71 467	50 040	0	50 040	0	0	0	21 427	0	21 427
52303	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
52304	210	0	210	0	0	0	795	0	795	1 005	0	1 005
52305	36 034	0	36 034	0	0	0	0	0	0	36 034	0	36 034
52307	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52406	9	0	9	0	0	0	40	0	40	49	0	49
52501	139	0	139	38	0	38	45	0	45	146	0	146
60301	24 603	0	24 603	36 275	0	36 275	33 600	0	33 600	21 928	0	21 928
60305	23 954	0	23 954	119 660	0	119 660	96 183	0	96 183	477	0	477
60307	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60309	3 265	0	3 265	1 194	0	1 194	4 196	0	4 196	6 267	0	6 267
60311	2 373	0	2 373	13 899	0	13 899	14 111	0	14 111	2 585	0	2 585
60322	157	0	157	893	0	893	899	0	899	163	0	163
60324	40 863	0	40 863	1 670	0	1 670	2 708	0	2 708	41 901	0	41 901
60348	875	0	875	3 993	0	3 993	5 508	0	5 508	2 390	0	2 390
60601	579 682	0	579 682	10 022	0	10 022	9 047	0	9 047	578 707	0	578 707
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	7 199	0	7 199	660	0	660	0	0	0	6 539	0	6 539
61304	456	0	456	95	0	95	47	0	47	408	0	408
70601	8 970 783	0	8 970 783	768	0	768	798 295	0	798 295	9 768 310	0	9 768 310
70602	1 674	0	1 674	1 385	0	1 385	1 248	0	1 248	1 537	0	1 537
70603	3 626 312	0	3 626 312	0	0	0	375 627	0	375 627	4 001 939	0	4 001 939
70604	6 115	0	6 115	0	0	0	2	0	2	6 117	0	6 117
Итого по пассиву (баланс)	54 979 972	4 711 951	59 691 923	120 402 730	42 950 625	163 353 355	124 992 849	44 170 614	169 163 463	59 570 091	5 931 940	65 502 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 929 525	0	8 929 525	267 709	0	267 709	162 737	0	162 737	9 034 497	0	9 034 497
90901	4 401 441	6 594	4 408 035	309 424	385	309 809	463 470	117	463 587	4 247 395	6 862	4 254 257
90902	6 490 639	0	6 490 639	730 905	0	730 905	2 748 538	0	2 748 538	4 473 006	0	4 473 006
90907	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
91202	520 009	0	520 009	204 064	0	204 064	170 066	0	170 066	554 007	0	554 007
91203	149	0	149	74	0	74	66	0	66	157	0	157
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	10 581	10 581	0	4 944	4 944	0	10 841	10 841	0	4 684	4 684
91412	367 935	0	367 935	38 500	0	38 500	19 365	0	19 365	387 070	0	387 070
91414	23 748 650	338 777	24 087 427	1 375 498	15 863	1 391 361	1 355 411	12 481	1 367 892	23 768 737	342 159	24 110 896
91417	19 443	0	19 443	1 921	0	1 921	1 509	0	1 509	19 855	0	19 855
91418	46 967	929 904	976 871	53 450	99 512	152 962	3 321	88 916	92 237	97 096	940 500	1 037 596
91501	108 899	0	108 899	5 537	0	5 537	1 567	0	1 567	112 869	0	112 869
91502	24 621	0	24 621	592	0	592	576	0	576	24 637	0	24 637
91604	461 600	4 575	466 175	12 277	265	12 542	10 425	81	10 506	463 452	4 759	468 211
91704	42 011	0	42 011	4 873	0	4 873	14	0	14	46 870	0	46 870
91802	47 600	0	47 600	5 909	0	5 909	0	0	0	53 509	0	53 509
91803	1 542	0	1 542	1 128	0	1 128	0	0	0	2 670	0	2 670
99998	18 970 076	0	18 970 076	13 811 580	0	13 811 580	14 646 421	0	14 646 421	18 135 235	0	18 135 235
Итого по активу (баланс)	64 181 115	1 290 431	65 471 546	16 875 591	120 969	16 996 560	19 634 486	112 436	19 746 922	61 422 220	1 298 964	62 721 184
Пассив
91003	0	0	0	17 935	0	17 935	17 935	0	17 935	0	0	0
91211	3 345	0	3 345	67	0	67	123	0	123	3 401	0	3 401
91311	447 164	0	447 164	67 436	0	67 436	118 753	0	118 753	498 481	0	498 481
91312	14 985 511	111 399	15 096 910	565 424	13 556	578 980	588 367	8 533	596 900	15 008 454	106 376	15 114 830
91314	653 191	0	653 191	7 904 258	0	7 904 258	7 251 067	0	7 251 067	0	0	0
91315	273 033	8 806	281 839	4 724	924	5 648	33 955	1 834	35 789	302 264	9 716	311 980
91316	150 416	0	150 416	146 574	0	146 574	69 986	0	69 986	73 828	0	73 828
91317	2 225 454	321	2 225 775	5 925 121	324	5 925 445	5 720 819	3	5 720 822	2 021 152	0	2 021 152
91319	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
91507	111 416	0	111 416	79	0	79	206	0	206	111 543	0	111 543
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	46 501 470	0	46 501 470	4 580 712	0	4 580 712	2 665 191	0	2 665 191	44 585 949	0	44 585 949
Итого по пассиву (баланс)	65 351 020	120 526	65 471 546	19 214 939	14 804	19 229 743	16 469 011	10 370	16 479 381	62 605 092	116 092	62 721 184
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 845 106	8 291 495	17 136 601	33 065 999	22 536 167	55 602 166	36 748 630	26 124 946	62 873 576	5 162 475	4 702 716	9 865 191
93201	345	0	345	4 325	0	4 325	4 279	0	4 279	391	0	391
93801	24 597	0	24 597	289 662	0	289 662	307 788	0	307 788	6 471	0	6 471
93803	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 870 048	8 291 495	17 161 543	33 360 135	22 536 167	55 896 302	37 060 846	26 124 946	63 185 792	5 169 337	4 702 716	9 872 053
Пассив
96001	8 289 012	8 872 529	17 161 541	26 119 545	36 785 668	62 905 213	22 532 023	33 083 332	55 615 355	4 701 490	5 170 193	9 871 683
96201	0	0	0	4 589	0	4 589	4 954	0	4 954	365	0	365
96801	0	0	0	307 788	0	307 788	307 788	0	307 788	0	0	0
96803	2	0	2	83	0	83	86	0	86	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	8 289 014	8 872 529	17 161 543	26 432 005	36 785 668	63 217 673	22 844 851	33 083 332	55 928 183	4 701 860	5 170 193	9 872 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	47,0000	0	0	30,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	1 162 715 686,0000	0	0	24 597 440,0000	0	0	724 234 431,0000	0	0	463 078 695,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 162 715 862,0000	0	0	24 597 511,0000	0	0	724 234 484,0000	0	0	463 078 889,0000
Пассив
98040	0	0	860 862 501,0000	0	0	704 143 361,0000	0	0	1 910 400,0000	0	0	158 629 540,0000
98050	0	0	300 938 695,0000	0	0	20 091 095,0000	0	0	22 687 083,0000	0	0	303 534 683,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 162 715 862,0000	0	0	724 234 456,0000	0	0	24 597 483,0000	0	0	463 078 889,0000

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