Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 800	0	5 800	105 411	0	105 411	84 303	0	84 303	26 908	0	26 908
20202	622 423	171 367	793 790	15 829 936	702 038	16 531 974	15 941 574	686 377	16 627 951	510 785	187 028	697 813
20208	628 454	0	628 454	4 872 459	0	4 872 459	4 789 223	0	4 789 223	711 690	0	711 690
20209	51 381	0	51 381	14 804 083	53 203	14 857 286	14 836 848	53 203	14 890 051	18 616	0	18 616
30102	538 171	0	538 171	69 352 275	0	69 352 275	69 331 269	0	69 331 269	559 177	0	559 177
30110	324 976	6 191	331 167	9 861 079	714 734	10 575 813	10 116 632	710 612	10 827 244	69 423	10 313	79 736
30114	0	604 663	604 663	0	3 454 895	3 454 895	0	2 882 704	2 882 704	0	1 176 854	1 176 854
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	264 080	0	264 080	0	0	0	3 948	0	3 948	260 132	0	260 132
30204	37 645	0	37 645	11 855	0	11 855	0	0	0	49 500	0	49 500
30210	3 000	0	3 000	244 178	0	244 178	238 128	0	238 128	9 050	0	9 050
30221	0	647	647	17 398 313	406 115	17 804 428	17 398 313	406 698	17 805 011	0	64	64
30233	15 935	0	15 935	12 730 400	49 198	12 779 598	12 710 722	49 198	12 759 920	35 613	0	35 613
30302	2 207 373	371 353	2 578 726	15 324 907	1 368 590	16 693 497	10 764 053	76 869	10 840 922	6 768 227	1 663 074	8 431 301
30306	6 487 698	544 762	7 032 460	5 534 505	84 473	5 618 978	4 253 127	69 012	4 322 139	7 769 076	560 223	8 329 299
30413	358	0	358	2 044 402	0	2 044 402	2 044 656	0	2 044 656	104	0	104
30424	117 794	0	117 794	3 757 190	0	3 757 190	3 749 286	0	3 749 286	125 698	0	125 698
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
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32003	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
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44207	771	0	771	0	0	0	111	0	111	660	0	660
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44907	12 222	0	12 222	0	0	0	555	0	555	11 667	0	11 667
45001	499	0	499	2 616	0	2 616	2 587	0	2 587	528	0	528
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45106	81 354	0	81 354	0	0	0	519	0	519	80 835	0	80 835
45107	421 518	0	421 518	23 216	0	23 216	28 367	0	28 367	416 367	0	416 367
45108	162 367	0	162 367	2 568	0	2 568	8 325	0	8 325	156 610	0	156 610
45201	1 118 405	0	1 118 405	3 913 354	0	3 913 354	3 904 276	0	3 904 276	1 127 483	0	1 127 483
45203	50 209	0	50 209	111 928	0	111 928	109 872	0	109 872	52 265	0	52 265
45204	444 958	0	444 958	252 508	0	252 508	241 551	0	241 551	455 915	0	455 915
45205	1 002 043	0	1 002 043	221 471	0	221 471	292 523	0	292 523	930 991	0	930 991
45206	661 435	0	661 435	88 212	0	88 212	105 874	0	105 874	643 773	0	643 773
45207	1 477 745	18 577	1 496 322	117 888	440	118 328	88 212	2 501	90 713	1 507 421	16 516	1 523 937
45208	2 009 600	153 173	2 162 773	22 050	4 017	26 067	32 479	4 688	37 167	1 999 171	152 502	2 151 673
45301	175	0	175	1 018	0	1 018	925	0	925	268	0	268
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45308	41 682	0	41 682	0	0	0	1 463	0	1 463	40 219	0	40 219
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45404	49 275	0	49 275	21 871	0	21 871	29 157	0	29 157	41 989	0	41 989
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45815	204 019	0	204 019	17 344	0	17 344	15 516	0	15 516	205 847	0	205 847
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45912	21 970	382	22 352	3 944	9	3 953	3 633	6	3 639	22 281	385	22 666
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45915	18 600	4	18 604	4 216	0	4 216	4 168	1	4 169	18 648	3	18 651
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47415	3 878	0	3 878	216	0	216	232	0	232	3 862	0	3 862
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47427	194 453	1 624	196 077	186 814	2 309	189 123	183 283	1 785	185 068	197 984	2 148	200 132
47801	4 373	0	4 373	14	0	14	29	0	29	4 358	0	4 358
47802	1 245	0	1 245	0	0	0	1	0	1	1 244	0	1 244
47803	26 003	965 226	991 229	1 565	23 632	25 197	4 252	14 590	18 842	23 316	974 268	997 584
50106	0	0	0	25 689	0	25 689	25 689	0	25 689	0	0	0
50118	90 905	0	90 905	643	0	643	0	0	0	91 548	0	91 548
50121	1 040	0	1 040	762	0	762	891	0	891	911	0	911
50205	897 536	0	897 536	5 192	0	5 192	0	0	0	902 728	0	902 728
50206	182 375	0	182 375	151 359	0	151 359	0	0	0	333 734	0	333 734
50207	527 645	0	527 645	184 691	0	184 691	1 246	0	1 246	711 090	0	711 090
50211	0	0	0	50 157	0	50 157	0	0	0	50 157	0	50 157
50218	510 265	384 167	894 432	3 920	12 689	16 609	8 540	14 607	23 147	505 645	382 249	887 894
50221	23 930	0	23 930	15 741	0	15 741	15 416	0	15 416	24 255	0	24 255
50605	3 305	0	3 305	465	0	465	0	0	0	3 770	0	3 770
50606	37 969	0	37 969	3 467	0	3 467	19 922	0	19 922	21 514	0	21 514
50621	0	0	0	1 153	0	1 153	1 091	0	1 091	62	0	62
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
50905	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	314 510	0	314 510	1 870	0	1 870	100 000	0	100 000	216 380	0	216 380
51404	38 352	0	38 352	244 096	0	244 096	0	0	0	282 448	0	282 448
51405	48 467	0	48 467	106	0	106	0	0	0	48 573	0	48 573
52503	1 514	0	1 514	0	0	0	132	0	132	1 382	0	1 382
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	18 271	0	18 271	2 657	0	2 657	1 936	0	1 936	18 992	0	18 992
60306	66	0	66	221	0	221	95	0	95	192	0	192
60308	2 678	0	2 678	3 060	0	3 060	2 992	0	2 992	2 746	0	2 746
60310	26 049	0	26 049	26 750	29	26 779	31 277	29	31 306	21 522	0	21 522
60312	64 063	0	64 063	77 223	0	77 223	78 804	0	78 804	62 482	0	62 482
60314	0	5 851	5 851	0	1 848	1 848	0	458	458	0	7 241	7 241
60323	25 567	0	25 567	1 261	0	1 261	307	0	307	26 521	0	26 521
60347	27	0	27	21	0	21	21	0	21	27	0	27
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60404	11 388	0	11 388	5 687	0	5 687	1 894	0	1 894	15 181	0	15 181
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Итого по активу (баланс)	47 345 021	3 861 735	51 206 756	281 962 252	48 758 869	330 721 121	274 928 275	47 307 679	322 235 954	54 378 998	5 312 925	59 691 923
Пассив
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47416	8 510	43	8 553	158 919	43	158 962	156 664	442	157 106	6 255	442	6 697
47422	2 744	0	2 744	277 739	5 172	282 911	275 243	5 172	280 415	248	0	248
47425	136 988	0	136 988	103 053	0	103 053	102 305	0	102 305	136 240	0	136 240
47426	66 874	10 423	77 297	13 715	189	13 904	18 752	2 462	21 214	71 911	12 696	84 607
47804	8 804	0	8 804	46	0	46	38	0	38	8 796	0	8 796
50220	5 800	0	5 800	84 303	0	84 303	105 411	0	105 411	26 908	0	26 908
50620	4 071	0	4 071	3 686	0	3 686	2 991	0	2 991	3 376	0	3 376
52104	6 500	0	6 500	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	6 500	0	6 500
52301	21 467	0	21 467	31 689	0	31 689	81 689	0	81 689	71 467	0	71 467
52302	890	0	890	80 890	0	80 890	80 000	0	80 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
52305	36 034	0	36 034	0	0	0	0	0	0	36 034	0	36 034
52307	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
52403	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52405	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52501	179	0	179	81	0	81	41	0	41	139	0	139
60301	34 896	0	34 896	42 942	0	42 942	32 649	0	32 649	24 603	0	24 603
60305	23 210	0	23 210	78 067	0	78 067	78 811	0	78 811	23 954	0	23 954
60307	2	0	2	492	0	492	490	0	490	0	0	0
60309	1 333	0	1 333	1 288	0	1 288	3 220	0	3 220	3 265	0	3 265
60311	1 618	0	1 618	33 536	0	33 536	34 291	0	34 291	2 373	0	2 373
60322	233	0	233	897	0	897	821	0	821	157	0	157
60324	39 835	0	39 835	673	0	673	1 701	0	1 701	40 863	0	40 863
60348	1 039	0	1 039	6 015	0	6 015	5 851	0	5 851	875	0	875
60601	573 485	0	573 485	110 277	0	110 277	116 474	0	116 474	579 682	0	579 682
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	7 687	0	7 687	502	0	502	14	0	14	7 199	0	7 199
61304	453	0	453	93	0	93	96	0	96	456	0	456
70601	8 121 046	0	8 121 046	23 637	0	23 637	873 374	0	873 374	8 970 783	0	8 970 783
70602	981	0	981	2 764	0	2 764	3 457	0	3 457	1 674	0	1 674
70603	3 380 791	0	3 380 791	0	0	0	245 521	0	245 521	3 626 312	0	3 626 312
70604	6 113	0	6 113	0	0	0	2	0	2	6 115	0	6 115
Итого по пассиву (баланс)	47 127 796	4 078 960	51 206 756	122 881 620	43 185 785	166 067 405	130 733 796	43 818 776	174 552 572	54 979 972	4 711 951	59 691 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	33 190	0	33 190	33 190	0	33 190	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 867 581	0	8 867 581	186 559	0	186 559	124 615	0	124 615	8 929 525	0	8 929 525
90901	4 786 930	6 620	4 793 550	289 201	227	289 428	674 690	253	674 943	4 401 441	6 594	4 408 035
90902	5 989 820	0	5 989 820	972 714	0	972 714	471 895	0	471 895	6 490 639	0	6 490 639
90907	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
91202	370 003	0	370 003	250 066	0	250 066	100 060	0	100 060	520 009	0	520 009
91203	156	0	156	73	0	73	80	0	80	149	0	149
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91219	0	9 076	9 076	0	3 435	3 435	0	1 930	1 930	0	10 581	10 581
91411	0	0	0	75 024	0	75 024	75 024	0	75 024	0	0	0
91412	390 907	0	390 907	238 306	0	238 306	261 278	0	261 278	367 935	0	367 935
91414	23 695 624	342 080	24 037 704	1 638 708	8 652	1 647 360	1 585 682	11 955	1 597 637	23 748 650	338 777	24 087 427
91417	19 670	0	19 670	792	0	792	1 019	0	1 019	19 443	0	19 443
91418	50 958	921 273	972 231	1 738	22 557	24 295	5 729	13 926	19 655	46 967	929 904	976 871
91501	107 273	0	107 273	24 207	0	24 207	22 581	0	22 581	108 899	0	108 899
91502	23 953	0	23 953	4 211	0	4 211	3 543	0	3 543	24 621	0	24 621
91604	459 018	4 557	463 575	12 898	161	13 059	10 316	143	10 459	461 600	4 575	466 175
91704	38 463	0	38 463	4 100	0	4 100	552	0	552	42 011	0	42 011
91802	45 787	0	45 787	2 513	0	2 513	700	0	700	47 600	0	47 600
91803	1 515	0	1 515	36	0	36	9	0	9	1 542	0	1 542
99998	19 139 872	0	19 139 872	24 007 930	0	24 007 930	24 177 726	0	24 177 726	18 970 076	0	18 970 076
Итого по активу (баланс)	63 987 540	1 283 606	65 271 146	27 747 871	35 032	27 782 903	27 554 296	28 207	27 582 503	64 181 115	1 290 431	65 471 546
Пассив
91004	0	0	0	7 907	0	7 907	7 907	0	7 907	0	0	0
91211	3 292	0	3 292	0	0	0	53	0	53	3 345	0	3 345
91311	391 272	0	391 272	63 219	0	63 219	119 111	0	119 111	447 164	0	447 164
91312	15 641 321	109 852	15 751 173	1 074 881	2 165	1 077 046	419 071	3 712	422 783	14 985 511	111 399	15 096 910
91314	249 500	0	249 500	16 510 613	0	16 510 613	16 914 304	0	16 914 304	653 191	0	653 191
91315	279 491	8 725	288 216	50 112	132	50 244	43 654	213	43 867	273 033	8 806	281 839
91316	165 039	0	165 039	102 751	0	102 751	88 128	0	88 128	150 416	0	150 416
91317	2 179 318	691	2 180 009	6 357 149	385	6 357 534	6 403 285	15	6 403 300	2 225 454	321	2 225 775
91507	111 351	0	111 351	8 411	0	8 411	8 476	0	8 476	111 416	0	111 416
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	46 131 274	0	46 131 274	3 156 790	0	3 156 790	3 526 986	0	3 526 986	46 501 470	0	46 501 470
Итого по пассиву (баланс)	65 151 878	119 268	65 271 146	27 331 833	2 682	27 334 515	27 530 975	3 940	27 534 915	65 351 020	120 526	65 471 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 469 760	6 659 510	13 129 270	35 488 386	20 830 506	56 318 892	33 113 040	19 198 521	52 311 561	8 845 106	8 291 495	17 136 601
93201	99	0	99	4 226	0	4 226	3 980	0	3 980	345	0	345
93801	28 750	0	28 750	203 903	0	203 903	208 056	0	208 056	24 597	0	24 597
93803	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 498 609	6 659 510	13 158 119	35 696 720	20 830 506	56 527 226	33 325 281	19 198 521	52 523 802	8 870 048	8 291 495	17 161 543
Пассив
96001	6 689 099	6 469 020	13 158 119	19 172 068	33 168 303	52 340 371	20 771 981	35 571 812	56 343 793	8 289 012	8 872 529	17 161 541
96201	0	0	0	20 421	0	20 421	20 421	0	20 421	0	0	0
96801	0	0	0	208 056	0	208 056	208 056	0	208 056	0	0	0
96803	0	0	0	118	0	118	120	0	120	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	6 689 099	6 469 020	13 158 119	19 400 663	33 168 303	52 568 966	21 000 578	35 571 812	56 572 390	8 289 014	8 872 529	17 161 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	46,0000	0	0	24,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	1 319 956 747,0000	0	0	1 826 710 560,0000	0	0	1 983 951 621,0000	0	0	1 162 715 686,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 319 956 900,0000	0	0	1 826 710 622,0000	0	0	1 983 951 660,0000	0	0	1 162 715 862,0000
Пассив
98040	0	0	1 052 070 901,0000	0	0	692 014 386,0000	0	0	500 805 986,0000	0	0	860 862 501,0000
98050	0	0	266 971 333,0000	0	0	1 291 997 540,0000	0	0	1 325 964 902,0000	0	0	300 938 695,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	148 510,0000	0	0	148 510,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 319 956 900,0000	0	0	1 984 160 436,0000	0	0	1 826 919 398,0000	0	0	1 162 715 862,0000

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