Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 977	0	5 977	99 145	0	99 145	89 728	0	89 728	15 394	0	15 394
20202	544 269	98 399	642 668	15 647 618	761 813	16 409 431	15 681 063	680 251	16 361 314	510 824	179 961	690 785
20208	656 216	0	656 216	4 883 354	0	4 883 354	4 725 684	0	4 725 684	813 886	0	813 886
20209	17 834	0	17 834	14 646 364	76 756	14 723 120	14 643 131	69 910	14 713 041	21 067	6 846	27 913
30102	456 763	0	456 763	55 746 777	0	55 746 777	55 708 097	0	55 708 097	495 443	0	495 443
30110	76 247	3 903	80 150	6 044 300	847 729	6 892 029	5 870 857	254 070	6 124 927	249 690	597 562	847 252
30114	0	478 446	478 446	0	2 989 645	2 989 645	0	2 732 111	2 732 111	0	735 980	735 980
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	259 726	0	259 726	12 305	0	12 305	0	0	0	272 031	0	272 031
30204	32 077	0	32 077	0	0	0	625	0	625	31 452	0	31 452
30210	13	0	13	277 771	0	277 771	277 784	0	277 784	0	0	0
30221	0	0	0	11 481 993	21 969	11 503 962	11 481 993	21 969	11 503 962	0	0	0
30233	14 907	355	15 262	12 345 247	60 334	12 405 581	12 342 652	60 320	12 402 972	17 502	369	17 871
30302	7 162 317	1 600 788	8 763 105	13 436 324	1 872 089	15 308 413	9 313 117	67 819	9 380 936	11 285 524	3 405 058	14 690 582
30306	6 531 432	559 759	7 091 191	2 809 426	55 842	2 865 268	2 594 764	25 390	2 620 154	6 746 094	590 211	7 336 305
30413	61 902	0	61 902	2 009 640	0	2 009 640	2 011 546	0	2 011 546	59 996	0	59 996
30424	79 147	0	79 147	2 649 800	0	2 649 800	2 659 479	0	2 659 479	69 468	0	69 468
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	76 843	0	76 843	55	0	55	75 660	0	75 660	1 238	0	1 238
32002	700 000	0	700 000	15 080 000	0	15 080 000	15 780 000	0	15 780 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 650 000	0	5 650 000	5 500 000	0	5 500 000	450 000	0	450 000
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44208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
44601	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
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44907	13 333	0	13 333	0	0	0	555	0	555	12 778	0	12 778
45001	528	0	528	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	528	0	528
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45106	2 106	0	2 106	42 253	0	42 253	410	0	410	43 949	0	43 949
45107	449 893	0	449 893	14 552	0	14 552	23 665	0	23 665	440 780	0	440 780
45108	166 520	0	166 520	0	0	0	9 736	0	9 736	156 784	0	156 784
45201	1 073 062	0	1 073 062	3 689 269	0	3 689 269	3 707 267	0	3 707 267	1 055 064	0	1 055 064
45203	44 606	0	44 606	108 207	0	108 207	88 085	0	88 085	64 728	0	64 728
45204	456 445	0	456 445	330 653	0	330 653	307 737	0	307 737	479 361	0	479 361
45205	1 159 591	0	1 159 591	196 465	0	196 465	327 392	0	327 392	1 028 664	0	1 028 664
45206	700 290	0	700 290	61 883	0	61 883	87 312	0	87 312	674 861	0	674 861
45207	1 624 284	22 985	1 647 269	58 540	754	59 294	85 279	2 774	88 053	1 597 545	20 965	1 618 510
45208	2 113 495	156 181	2 269 676	5 994	5 498	11 492	30 658	5 038	35 696	2 088 831	156 641	2 245 472
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45306	4 258	0	4 258	0	0	0	454	0	454	3 804	0	3 804
45308	46 899	0	46 899	0	0	0	2 608	0	2 608	44 291	0	44 291
45401	288 577	0	288 577	1 245 286	0	1 245 286	1 223 443	0	1 223 443	310 420	0	310 420
45403	1 015	0	1 015	108	0	108	1 025	0	1 025	98	0	98
45404	45 425	0	45 425	24 834	0	24 834	19 469	0	19 469	50 790	0	50 790
45405	126 158	0	126 158	20 249	0	20 249	31 376	0	31 376	115 031	0	115 031
45406	94 203	0	94 203	20 700	0	20 700	16 506	0	16 506	98 397	0	98 397
45407	375 038	0	375 038	42 317	0	42 317	20 873	0	20 873	396 482	0	396 482
45408	524 180	0	524 180	11 367	0	11 367	6 425	0	6 425	529 122	0	529 122
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45506	2 274 674	39 772	2 314 446	180 780	1 367	182 147	172 157	1 408	173 565	2 283 297	39 731	2 323 028
45507	3 303 482	0	3 303 482	266 011	0	266 011	130 300	0	130 300	3 439 193	0	3 439 193
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45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
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45815	190 468	0	190 468	16 809	0	16 809	13 978	0	13 978	193 299	0	193 299
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45912	27 401	382	27 783	2 707	12	2 719	2 049	9	2 058	28 059	385	28 444
45914	12 825	0	12 825	1 383	0	1 383	686	0	686	13 522	0	13 522
45915	17 813	4	17 817	3 869	0	3 869	3 621	0	3 621	18 061	4	18 065
45916	3 352	0	3 352	0	0	0	3 352	0	3 352	0	0	0
47002	469 494	0	469 494	9 280 017	0	9 280 017	9 181 081	0	9 181 081	568 430	0	568 430
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47301	0	109 239	109 239	0	4 195	4 195	0	2 984	2 984	0	110 450	110 450
47404	0	0	0	4 931 788	0	4 931 788	4 931 788	0	4 931 788	0	0	0
47406	0	183	183	0	6	6	0	4	4	0	185	185
47408	0	0	0	22 922 751	23 272 207	46 194 958	22 922 751	23 272 207	46 194 958	0	0	0
47415	4 051	0	4 051	197	0	197	255	0	255	3 993	0	3 993
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47423	164 076	76 909	240 985	45 628	76 915	122 543	41 618	153 770	195 388	168 086	54	168 140
47427	196 309	2 073	198 382	182 075	2 070	184 145	179 681	1 790	181 471	198 703	2 353	201 056
47801	3 685	0	3 685	736	0	736	18	0	18	4 403	0	4 403
47802	1 655	0	1 655	0	0	0	408	0	408	1 247	0	1 247
47803	26 671	992 667	1 019 338	2 298	33 600	35 898	1 507	47 283	48 790	27 462	978 984	1 006 446
50106	64 698	0	64 698	407	0	407	65 105	0	65 105	0	0	0
50107	30 342	0	30 342	203	0	203	30 545	0	30 545	0	0	0
50118	0	0	0	91 533	0	91 533	0	0	0	91 533	0	91 533
50121	1 045	0	1 045	2 127	0	2 127	2 108	0	2 108	1 064	0	1 064
50205	911 124	0	911 124	5 196	0	5 196	17 972	0	17 972	898 348	0	898 348
50206	224 925	0	224 925	3 351	0	3 351	26 646	0	26 646	201 630	0	201 630
50207	592 254	0	592 254	29 659	0	29 659	495 231	0	495 231	126 682	0	126 682
50218	0	399 948	399 948	514 955	16 793	531 748	5 252	10 942	16 194	509 703	405 799	915 502
50221	25 560	0	25 560	17 345	0	17 345	20 022	0	20 022	22 883	0	22 883
50605	1 867	0	1 867	548	0	548	0	0	0	2 415	0	2 415
50606	43 318	0	43 318	3 082	0	3 082	4 083	0	4 083	42 317	0	42 317
50621	25	0	25	141	0	141	161	0	161	5	0	5
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	49	0	49	125	0	125	0	0	0	174	0	174
50905	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	245 748	0	245 748	168 511	0	168 511	100 000	0	100 000	314 259	0	314 259
51404	87 301	0	87 301	169	0	169	0	0	0	87 470	0	87 470
51405	48 259	0	48 259	105	0	105	0	0	0	48 364	0	48 364
52503	1 076	0	1 076	341	0	341	811	0	811	606	0	606
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	38 593	0	38 593	12 761	0	12 761	21 236	0	21 236	30 118	0	30 118
60306	54	0	54	61	0	61	95	0	95	20	0	20
60308	2 759	0	2 759	2 476	0	2 476	2 678	0	2 678	2 557	0	2 557
60310	13 267	0	13 267	31 709	30	31 739	15 428	30	15 458	29 548	0	29 548
60312	159 722	0	159 722	117 063	0	117 063	198 412	0	198 412	78 373	0	78 373
60314	0	5 441	5 441	0	838	838	0	398	398	0	5 881	5 881
60323	24 338	0	24 338	2 563	0	2 563	2 631	0	2 631	24 270	0	24 270
60347	1 050	0	1 050	0	0	0	970	0	970	80	0	80
60401	1 982 288	0	1 982 288	15 793	0	15 793	4 878	0	4 878	1 993 203	0	1 993 203
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	113 483	0	113 483	0	0	0	0	0	0	113 483	0	113 483
60411	87 613	0	87 613	0	0	0	0	0	0	87 613	0	87 613
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70611	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
Итого по активу (баланс)	49 217 637	4 581 897	53 799 534	209 292 150	30 133 250	239 425 400	203 964 794	27 442 947	231 407 741	54 544 993	7 272 200	61 817 193
Пассив
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10601	606 135	0	606 135	0	0	0	0	0	0	606 135	0	606 135
10603	25 608	0	25 608	20 021	0	20 021	17 470	0	17 470	23 057	0	23 057
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47411	284 668	37 549	322 217	67 731	2 926	70 657	64 517	5 999	70 516	281 454	40 622	322 076
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47425	53 357	0	53 357	102 062	0	102 062	103 888	0	103 888	55 183	0	55 183
47426	65 468	10 730	76 198	16 364	4 043	20 407	14 911	1 840	16 751	64 015	8 527	72 542
47804	9 239	0	9 239	444	0	444	52	0	52	8 847	0	8 847
50220	5 977	0	5 977	89 728	0	89 728	99 145	0	99 145	15 394	0	15 394
50620	6 446	0	6 446	5 282	0	5 282	4 623	0	4 623	5 787	0	5 787
52104	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
52301	36 467	0	36 467	69 034	0	69 034	54 034	0	54 034	21 467	0	21 467
52302	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
52305	26 034	0	26 034	26 034	0	26 034	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52501	988	0	988	569	0	569	159	0	159	578	0	578
60301	32 827	0	32 827	45 137	0	45 137	37 042	0	37 042	24 732	0	24 732
60305	24 926	0	24 926	123 966	0	123 966	99 228	0	99 228	188	0	188
60307	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60309	3 471	0	3 471	1 203	0	1 203	4 360	0	4 360	6 628	0	6 628
60311	4 548	0	4 548	24 575	0	24 575	51 296	0	51 296	31 269	0	31 269
60322	324	0	324	3 166	0	3 166	2 966	0	2 966	124	0	124
60324	40 733	0	40 733	3 748	0	3 748	4 121	0	4 121	41 106	0	41 106
60348	1 461	0	1 461	6 680	0	6 680	5 472	0	5 472	253	0	253
60601	563 120	0	563 120	3 141	0	3 141	10 175	0	10 175	570 154	0	570 154
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	8 813	0	8 813	1 327	0	1 327	0	0	0	7 486	0	7 486
61304	477	0	477	90	0	90	74	0	74	461	0	461
70601	6 566 168	0	6 566 168	6 152	0	6 152	684 484	0	684 484	7 244 500	0	7 244 500
70602	933	0	933	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	933	0	933
70603	2 372 975	0	2 372 975	0	0	0	339 783	0	339 783	2 712 758	0	2 712 758
70604	6 107	0	6 107	0	0	0	4	0	4	6 111	0	6 111
Итого по пассиву (баланс)	49 485 208	4 314 326	53 799 534	101 708 590	24 764 726	126 473 316	107 221 882	27 269 093	134 490 975	54 998 500	6 818 693	61 817 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	69 034	0	69 034	69 034	0	69 034	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 865 389	0	8 865 389	274 386	0	274 386	286 910	0	286 910	8 852 865	0	8 852 865
90901	3 886 735	6 661	3 893 396	1 327 153	290	1 327 443	238 543	183	238 726	4 975 345	6 768	4 982 113
90902	6 543 940	64 724	6 608 664	483 075	1 144	484 219	1 052 273	65 868	1 118 141	5 974 742	0	5 974 742
90907	0	0	0	3 526	0	3 526	0	0	0	3 526	0	3 526
91202	350 003	0	350 003	170 090	0	170 090	100 090	0	100 090	420 003	0	420 003
91203	129	0	129	357	0	357	318	0	318	168	0	168
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	10 654	10 654	0	1 835	1 835	0	291	291	0	12 198	12 198
91411	0	0	0	30 209	0	30 209	30 209	0	30 209	0	0	0
91412	141 601	0	141 601	0	0	0	0	0	0	141 601	0	141 601
91414	25 498 811	353 852	25 852 663	1 314 319	12 744	1 327 063	1 818 868	14 945	1 833 813	24 994 262	351 651	25 345 913
91417	19 818	0	19 818	1 381	0	1 381	1 199	0	1 199	20 000	0	20 000
91418	49 165	956 795	1 005 960	3 275	32 345	35 620	2 081	54 475	56 556	50 359	934 665	985 024
91501	105 983	0	105 983	1 702	0	1 702	270	0	270	107 415	0	107 415
91502	22 407	0	22 407	1 716	0	1 716	563	0	563	23 560	0	23 560
91604	475 058	4 543	479 601	12 070	203	12 273	10 917	120	11 037	476 211	4 626	480 837
91704	36 400	0	36 400	2 063	0	2 063	0	0	0	38 463	0	38 463
91802	42 774	0	42 774	3 013	0	3 013	0	0	0	45 787	0	45 787
91803	1 487	0	1 487	138	0	138	0	0	0	1 625	0	1 625
99998	20 099 460	0	20 099 460	16 812 303	0	16 812 303	16 820 144	0	16 820 144	20 091 619	0	20 091 619
Итого по активу (баланс)	66 139 169	1 397 229	67 536 398	20 509 811	48 561	20 558 372	20 431 420	135 882	20 567 302	66 217 560	1 309 908	67 527 468
Пассив
91003	0	0	0	11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0
91211	3 184	0	3 184	0	0	0	54	0	54	3 238	0	3 238
91311	372 664	0	372 664	54 964	0	54 964	67 821	0	67 821	385 521	0	385 521
91312	16 350 492	105 879	16 456 371	538 060	4 806	542 866	271 218	11 598	282 816	16 083 650	112 671	16 196 321
91314	493 874	0	493 874	9 662 631	0	9 662 631	9 767 562	0	9 767 562	598 805	0	598 805
91315	244 135	4 018	248 153	46 781	196	46 977	85 671	4 976	90 647	283 025	8 798	291 823
91316	75 994	0	75 994	144 192	0	144 192	290 758	0	290 758	222 560	0	222 560
91317	2 336 959	687	2 337 646	6 355 235	23	6 355 258	6 300 135	36	6 300 171	2 281 859	700	2 282 559
91507	111 552	0	111 552	1 573	0	1 573	793	0	793	110 772	0	110 772
91508	22	0	22	7	0	7	5	0	5	20	0	20
99999	47 436 938	0	47 436 938	3 396 866	0	3 396 866	3 395 777	0	3 395 777	47 435 849	0	47 435 849
Итого по пассиву (баланс)	67 425 814	110 584	67 536 398	20 211 989	5 025	20 217 014	20 191 474	16 610	20 208 084	67 405 299	122 169	67 527 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	678 917	398 675	1 077 592	22 352 955	10 687 415	33 040 370	22 151 967	10 687 597	32 839 564	879 905	398 493	1 278 398
93801	1 160	0	1 160	122 820	0	122 820	122 752	0	122 752	1 228	0	1 228
Итого по активу (баланс)	680 077	398 675	1 078 752	22 475 775	10 687 415	33 163 190	22 274 719	10 687 597	32 962 316	881 133	398 493	1 279 626
Пассив
96001	400 429	677 773	1 078 202	10 683 200	22 189 899	32 873 099	10 681 337	22 392 262	33 073 599	398 566	880 136	1 278 702
96801	550	0	550	122 753	0	122 753	123 127	0	123 127	924	0	924
Итого по пассиву (баланс)	400 979	677 773	1 078 752	10 805 953	22 189 899	32 995 852	10 804 464	22 392 262	33 196 726	399 490	880 136	1 279 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	32,0000	0	0	14,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	398 898 154,0000	0	0	22 454 331,0000	0	0	10 955 198,0000	0	0	410 397 287,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 898 277,0000	0	0	22 454 374,0000	0	0	10 955 220,0000	0	0	410 397 431,0000
Пассив
98040	0	0	162 477 492,0000	0	0	163 237 493,0000	0	0	163 211 707,0000	0	0	162 451 706,0000
98050	0	0	235 506 119,0000	0	0	255 035 438,0000	0	0	266 560 378,0000	0	0	247 031 059,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	58 252,0000	0	0	58 252,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 898 277,0000	0	0	418 331 183,0000	0	0	429 830 337,0000	0	0	410 397 431,0000

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