Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 113	0	10 113	59 873	0	59 873	66 587	0	66 587	3 399	0	3 399
20202	520 659	158 395	679 054	16 927 454	700 625	17 628 079	16 811 082	667 918	17 479 000	637 031	191 102	828 133
20208	792 120	0	792 120	5 543 230	0	5 543 230	5 350 135	0	5 350 135	985 215	0	985 215
20209	22 223	0	22 223	15 855 788	70 643	15 926 431	15 862 012	70 643	15 932 655	15 999	0	15 999
30102	2 306 599	0	2 306 599	57 535 859	0	57 535 859	59 325 513	0	59 325 513	516 945	0	516 945
30110	67 215	4 855	72 070	8 712 856	1 106 724	9 819 580	8 624 645	1 092 887	9 717 532	155 426	18 692	174 118
30114	0	215 857	215 857	0	4 094 486	4 094 486	0	4 133 580	4 133 580	0	176 763	176 763
30118	0	5	5	0	25 944	25 944	0	79	79	0	25 870	25 870
30202	262 142	0	262 142	9 487	0	9 487	0	0	0	271 629	0	271 629
30204	43 555	0	43 555	0	0	0	11 293	0	11 293	32 262	0	32 262
30210	5 000	0	5 000	302 108	0	302 108	307 108	0	307 108	0	0	0
30221	3 983	0	3 983	17 219 807	970 610	18 190 417	17 223 790	970 610	18 194 400	0	0	0
30233	17 715	122	17 837	13 549 923	41 668	13 591 591	13 544 062	41 527	13 585 589	23 576	263	23 839
30302	2 065 314	233 298	2 298 612	13 778 965	1 448 297	15 227 262	7 938 416	53 559	7 991 975	7 905 863	1 628 036	9 533 899
30306	7 810 854	454 479	8 265 333	16 519 924	69 623	16 589 547	4 769 587	35 305	4 804 892	19 561 191	488 797	20 049 988
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30424	42 317	0	42 317	3 136 107	0	3 136 107	3 133 374	0	3 133 374	45 050	0	45 050
30602	79 583	0	79 583	793	0	793	727	0	727	79 649	0	79 649
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44208	315 182	0	315 182	9 000	0	9 000	9 182	0	9 182	315 000	0	315 000
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44907	15 556	0	15 556	0	0	0	556	0	556	15 000	0	15 000
45001	0	0	0	2 450	0	2 450	1 925	0	1 925	525	0	525
45106	3 396	0	3 396	0	0	0	822	0	822	2 574	0	2 574
45107	470 892	366	471 258	6 209	24	6 233	30 244	91	30 335	446 857	299	447 156
45108	200 738	0	200 738	0	0	0	8 700	0	8 700	192 038	0	192 038
45201	1 193 577	0	1 193 577	3 867 730	0	3 867 730	3 954 688	0	3 954 688	1 106 619	0	1 106 619
45203	73 898	0	73 898	143 918	0	143 918	134 695	0	134 695	83 121	0	83 121
45204	460 689	0	460 689	374 750	0	374 750	350 882	0	350 882	484 557	0	484 557
45205	1 235 430	0	1 235 430	320 166	0	320 166	329 553	0	329 553	1 226 043	0	1 226 043
45206	945 150	0	945 150	138 366	0	138 366	222 204	0	222 204	861 312	0	861 312
45207	1 870 618	20 979	1 891 597	182 545	1 386	183 931	205 969	841	206 810	1 847 194	21 524	1 868 718
45208	2 296 825	143 980	2 440 805	93 531	9 248	102 779	198 325	7 660	205 985	2 192 031	145 568	2 337 599
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45403	4 420	0	4 420	380	0	380	4 800	0	4 800	0	0	0
45404	82 232	0	82 232	36 747	0	36 747	40 009	0	40 009	78 970	0	78 970
45405	164 046	0	164 046	32 877	0	32 877	51 506	0	51 506	145 417	0	145 417
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45814	154 243	3 248	157 491	3 962	199	4 161	4 398	181	4 579	153 807	3 266	157 073
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45912	62 750	348	63 098	36 801	23	36 824	38 946	14	38 960	60 605	357	60 962
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47415	4 261	0	4 261	418	0	418	492	0	492	4 187	0	4 187
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47801	3 802	0	3 802	0	0	0	78	0	78	3 724	0	3 724
47802	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
47803	28 459	880 519	908 978	0	79 738	79 738	5	46 861	46 866	28 454	913 396	941 850
50106	118 859	0	118 859	648	0	648	25 935	0	25 935	93 572	0	93 572
50107	30 760	0	30 760	210	0	210	0	0	0	30 970	0	30 970
50121	1 092	0	1 092	1 616	0	1 616	1 442	0	1 442	1 266	0	1 266
50205	902 645	0	902 645	5 027	0	5 027	0	0	0	907 672	0	907 672
50206	477 204	0	477 204	33 371	0	33 371	0	0	0	510 575	0	510 575
50207	23 102	0	23 102	107	0	107	23 209	0	23 209	0	0	0
50208	50 394	0	50 394	358	0	358	0	0	0	50 752	0	50 752
50218	0	372 327	372 327	0	24 299	24 299	0	20 817	20 817	0	375 809	375 809
50221	29 977	0	29 977	23 952	0	23 952	20 169	0	20 169	33 760	0	33 760
50605	2 573	0	2 573	1 149	0	1 149	2 181	0	2 181	1 541	0	1 541
50606	41 195	0	41 195	7 631	0	7 631	3 277	0	3 277	45 549	0	45 549
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50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
50905	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
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51404	441 454	0	441 454	1 421	0	1 421	50 000	0	50 000	392 875	0	392 875
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60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	25 360	0	25 360	10 039	0	10 039	8 232	0	8 232	27 167	0	27 167
60306	26	0	26	192	0	192	157	0	157	61	0	61
60308	2 687	0	2 687	3 153	0	3 153	3 280	0	3 280	2 560	0	2 560
60310	18 660	0	18 660	5 184	29	5 213	8 322	29	8 351	15 522	0	15 522
60312	59 501	0	59 501	72 335	0	72 335	59 303	0	59 303	72 533	0	72 533
60314	0	1 751	1 751	0	938	938	0	293	293	0	2 396	2 396
60323	15 914	0	15 914	68 481	0	68 481	61 101	0	61 101	23 294	0	23 294
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60401	1 950 856	0	1 950 856	10 909	0	10 909	2 776	0	2 776	1 958 989	0	1 958 989
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60411	87 613	0	87 613	0	0	0	0	0	0	87 613	0	87 613
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	71 106	0	71 106	8 848	0	8 848	12 142	0	12 142	67 812	0	67 812
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Итого по активу (баланс)	54 641 587	2 661 345	57 302 932	245 511 397	44 192 081	289 703 478	240 988 678	42 687 994	283 676 672	59 164 306	4 165 432	63 329 738
Пассив
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50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52104	16 700	0	16 700	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	16 700	0	16 700
52301	21 508	0	21 508	30 000	0	30 000	30 169	0	30 169	21 677	0	21 677
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52305	41 034	0	41 034	0	0	0	0	0	0	41 034	0	41 034
52306	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52405	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52501	312	0	312	130	0	130	240	0	240	422	0	422
60301	43 625	0	43 625	55 592	0	55 592	34 677	0	34 677	22 710	0	22 710
60305	23 960	0	23 960	102 637	0	102 637	78 684	0	78 684	7	0	7
60307	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60309	1 245	0	1 245	1 387	0	1 387	4 368	0	4 368	4 226	0	4 226
60311	2 941	0	2 941	41 916	0	41 916	41 283	0	41 283	2 308	0	2 308
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	213	0	213	829	0	829	767	0	767	151	0	151
60324	32 218	0	32 218	708	0	708	8 213	0	8 213	39 723	0	39 723
60348	12 348	0	12 348	7 081	0	7 081	5 362	0	5 362	10 629	0	10 629
60601	537 580	0	537 580	1 955	0	1 955	7 384	0	7 384	543 009	0	543 009
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	10 632	0	10 632	325	0	325	0	0	0	10 307	0	10 307
61304	481	0	481	75	0	75	124	0	124	530	0	530
70601	2 923 426	0	2 923 426	7 434	0	7 434	1 232 318	0	1 232 318	4 148 310	0	4 148 310
70602	1 108	0	1 108	1 568	0	1 568	1 643	0	1 643	1 183	0	1 183
70603	672 560	0	672 560	0	0	0	430 255	0	430 255	1 102 815	0	1 102 815
70604	3	0	3	0	0	0	1 818	0	1 818	1 821	0	1 821
70701	10 870 662	0	10 870 662	16 499 006	0	16 499 006	5 628 344	0	5 628 344	0	0	0
70702	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0	0	0	0
70703	2 952 135	0	2 952 135	3 616 035	0	3 616 035	663 900	0	663 900	0	0	0
70704	13	0	13	26	0	26	13	0	13	0	0	0
70801	0	0	0	13 631 549	0	13 631 549	13 831 591	0	13 831 591	200 042	0	200 042
Итого по пассиву (баланс)	54 765 169	2 537 763	57 302 932	151 179 128	37 779 174	188 958 302	155 743 307	39 241 801	194 985 108	59 329 348	4 000 390	63 329 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 923 779	0	13 923 779	536 348	0	536 348	396 863	0	396 863	14 063 264	0	14 063 264
90901	3 479 488	6 135	3 485 623	88 038	376	88 414	120 972	342	121 314	3 446 554	6 169	3 452 723
90902	4 358 369	59 167	4 417 536	2 940 071	4 227	2 944 298	857 656	2 856	860 512	6 440 784	60 538	6 501 322
91202	450 005	0	450 005	100 117	0	100 117	50 118	0	50 118	500 004	0	500 004
91203	86	0	86	142	0	142	72	0	72	156	0	156
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	7 619	7 619	0	8 973	8 973	0	7 247	7 247	0	9 345	9 345
91412	88 041	0	88 041	0	0	0	11 212	0	11 212	76 829	0	76 829
91414	28 591 425	316 629	28 908 054	2 292 951	24 075	2 317 026	3 113 762	14 714	3 128 476	27 770 614	325 990	28 096 604
91416	79 525	0	79 525	0	0	0	57 922	0	57 922	21 603	0	21 603
91417	19 785	0	19 785	628	0	628	413	0	413	20 000	0	20 000
91418	46 920	854 616	901 536	0	78 027	78 027	29	45 823	45 852	46 891	886 820	933 711
91501	100 092	0	100 092	1 818	0	1 818	1 069	0	1 069	100 841	0	100 841
91502	18 230	0	18 230	1 763	0	1 763	467	0	467	19 526	0	19 526
91604	510 406	3 870	514 276	12 322	489	12 811	42 511	201	42 712	480 217	4 158	484 375
91704	15 455	0	15 455	624	0	624	0	0	0	16 079	0	16 079
91802	31 196	0	31 196	2 215	0	2 215	0	0	0	33 411	0	33 411
91803	1 031	0	1 031	46	0	46	0	0	0	1 077	0	1 077
99998	21 593 431	0	21 593 431	10 914 805	0	10 914 805	11 237 671	0	11 237 671	21 270 565	0	21 270 565
Итого по активу (баланс)	73 307 271	1 248 036	74 555 307	16 924 188	116 167	17 040 355	15 923 038	71 183	15 994 221	74 308 421	1 293 020	75 601 441
Пассив
91211	2 966	0	2 966	0	0	0	55	0	55	3 021	0	3 021
91311	397 269	0	397 269	67 723	0	67 723	75 284	0	75 284	404 830	0	404 830
91312	17 925 567	87 635	18 013 202	890 509	3 547	894 056	660 499	7 821	668 320	17 695 557	91 909	17 787 466
91314	0	0	0	2 739 805	0	2 739 805	2 739 805	0	2 739 805	0	0	0
91315	260 568	7 262	267 830	7 449	1 617	9 066	8 961	3 649	12 610	262 080	9 294	271 374
91316	78 384	4 391	82 775	257 735	176	257 911	256 666	290	256 956	77 315	4 505	81 820
91317	2 614 844	644	2 615 488	7 265 538	70	7 265 608	7 163 017	83	7 163 100	2 512 323	657	2 512 980
91319	115 589	0	115 589	4 157	0	4 157	1 842	0	1 842	113 274	0	113 274
91507	98 295	0	98 295	3 340	0	3 340	823	0	823	95 778	0	95 778
91508	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
99999	52 961 876	0	52 961 876	4 670 202	0	4 670 202	6 039 202	0	6 039 202	54 330 876	0	54 330 876
Итого по пассиву (баланс)	74 455 375	99 932	74 555 307	15 906 458	5 410	15 911 868	16 946 159	11 843	16 958 002	75 495 076	106 365	75 601 441
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	577 905	466 251	1 044 156	34 205 485	11 422 800	45 628 285	33 411 408	10 670 071	44 081 479	1 371 982	1 218 980	2 590 962
93801	1 306	0	1 306	289 731	0	289 731	287 194	0	287 194	3 843	0	3 843
Итого по активу (баланс)	579 211	466 251	1 045 462	34 495 216	11 422 800	45 918 016	33 698 602	10 670 071	44 368 673	1 375 825	1 218 980	2 594 805
Пассив
96001	466 505	578 552	1 045 057	10 570 884	33 570 885	44 141 769	11 315 636	34 375 881	45 691 517	1 211 257	1 383 548	2 594 805
96801	405	0	405	287 193	0	287 193	286 788	0	286 788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	466 910	578 552	1 045 462	10 858 077	33 570 885	44 428 962	11 602 424	34 375 881	45 978 305	1 211 257	1 383 548	2 594 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	30,0000	0	0	16,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	242 954 754,0000	0	0	217 438 907,0000	0	0	6 401 449,0000	0	0	453 992 212,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242 954 879,0000	0	0	217 438 942,0000	0	0	6 401 475,0000	0	0	453 992 346,0000
Пассив
98040	0	0	162 913 163,0000	0	0	3 661 404,0000	0	0	71 675 440,0000	0	0	230 927 199,0000
98050	0	0	79 127 050,0000	0	0	2 740 061,0000	0	0	145 763 492,0000	0	0	222 150 481,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 954 879,0000	0	0	6 401 465,0000	0	0	217 438 932,0000	0	0	453 992 346,0000

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