Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 934	0	6 934	33 271	0	33 271	36 469	0	36 469	3 736	0	3 736
20202	486 559	146 373	632 932	15 601 864	700 591	16 302 455	15 552 235	656 007	16 208 242	536 188	190 957	727 145
20208	585 298	0	585 298	5 237 134	0	5 237 134	5 034 972	0	5 034 972	787 460	0	787 460
20209	13 659	0	13 659	13 620 126	70 699	13 690 825	13 613 784	70 699	13 684 483	20 001	0	20 001
30102	586 554	0	586 554	45 147 883	0	45 147 883	45 285 235	0	45 285 235	449 202	0	449 202
30110	115 446	601 386	716 832	6 076 050	321 305	6 397 355	6 085 720	287 255	6 372 975	105 776	635 436	741 212
30114	0	1 262 934	1 262 934	0	1 761 749	1 761 749	0	2 002 015	2 002 015	0	1 022 668	1 022 668
30118	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	250 620	0	250 620	9 510	0	9 510	0	0	0	260 130	0	260 130
30204	45 108	0	45 108	0	0	0	239	0	239	44 869	0	44 869
30210	3 000	0	3 000	293 178	0	293 178	296 178	0	296 178	0	0	0
30221	0	0	0	12 146 238	0	12 146 238	12 146 238	0	12 146 238	0	0	0
30233	16 562	26	16 588	12 664 795	47 531	12 712 326	12 660 588	47 556	12 708 144	20 769	1	20 770
30302	2 160 964	243 993	2 404 957	13 150 720	1 091 491	14 242 211	12 629 406	1 009 452	13 638 858	2 682 278	326 032	3 008 310
30306	4 765 996	334 886	5 100 882	5 015 984	26 678	5 042 662	4 850 042	9 884	4 859 926	4 931 938	351 680	5 283 618
30402	21 700	0	21 700	1 161 415	0	1 161 415	1 170 042	0	1 170 042	13 073	0	13 073
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45101	1 427	0	1 427	7 721	0	7 721	5 575	0	5 575	3 573	0	3 573
45106	8 872	0	8 872	1 669	0	1 669	1 727	0	1 727	8 814	0	8 814
45107	481 374	755	482 129	67 705	9	67 714	22 910	93	23 003	526 169	671	526 840
45108	239 662	0	239 662	7 809	0	7 809	9 376	0	9 376	238 095	0	238 095
45201	1 180 732	0	1 180 732	4 029 647	0	4 029 647	4 006 716	0	4 006 716	1 203 663	0	1 203 663
45203	57 229	0	57 229	105 676	0	105 676	98 953	0	98 953	63 952	0	63 952
45204	471 503	0	471 503	323 941	0	323 941	323 250	0	323 250	472 194	0	472 194
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45206	1 010 742	0	1 010 742	74 955	0	74 955	129 354	0	129 354	956 343	0	956 343
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45208	2 406 639	78 601	2 485 240	338 218	1 755	339 973	253 477	3 866	257 343	2 491 380	76 490	2 567 870
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45912	60 488	0	60 488	940	221	1 161	780	3	783	60 648	218	60 866
45914	13 272	0	13 272	525	0	525	604	0	604	13 193	0	13 193
45915	9 519	3	9 522	3 077	0	3 077	2 845	0	2 845	9 751	3	9 754
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47415	2 357	0	2 357	17	0	17	109	0	109	2 265	0	2 265
47423	74 318	72 340	146 658	56 153	63 267	119 420	58 983	135 607	194 590	71 488	0	71 488
47427	262 746	1 856	264 602	176 362	2 191	178 553	174 297	1 852	176 149	264 811	2 195	267 006
47801	3 953	0	3 953	1 303	0	1 303	32	0	32	5 224	0	5 224
47802	1 693	0	1 693	0	0	0	8	0	8	1 685	0	1 685
47803	38 217	607 799	646 016	0	35 896	35 896	15	38 640	38 655	38 202	605 055	643 257
50106	181 551	0	181 551	26 800	0	26 800	26 310	0	26 310	182 041	0	182 041
50107	30 976	0	30 976	210	0	210	0	0	0	31 186	0	31 186
50121	557	0	557	530	0	530	684	0	684	403	0	403
50205	913 202	0	913 202	5 000	0	5 000	5 413	0	5 413	912 789	0	912 789
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50207	22 123	0	22 123	194	0	194	0	0	0	22 317	0	22 317
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50211	0	382 230	382 230	0	11 398	11 398	0	15 670	15 670	0	377 958	377 958
50221	12 733	0	12 733	12 611	0	12 611	7 121	0	7 121	18 223	0	18 223
50605	892	0	892	547	0	547	339	0	339	1 100	0	1 100
50606	38 607	0	38 607	22 892	0	22 892	13 262	0	13 262	48 237	0	48 237
50608	0	0	0	0	2 747	2 747	0	8	8	0	2 739	2 739
50621	0	0	0	125	0	125	79	0	79	46	0	46
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	115	0	115	0	0	0	46	0	46	69	0	69
50905	3	0	3	7	0	7	5	0	5	5	0	5
51401	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	502 353	0	502 353	374 790	0	374 790	50 000	0	50 000	827 143	0	827 143
51404	245 526	0	245 526	149 591	0	149 591	100 000	0	100 000	295 117	0	295 117
52503	821	0	821	0	0	0	54	0	54	767	0	767
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	7 172	0	7 172	10 367	0	10 367	6 379	0	6 379	11 160	0	11 160
60306	28	0	28	184	0	184	185	0	185	27	0	27
60308	3 070	0	3 070	2 967	0	2 967	3 317	0	3 317	2 720	0	2 720
60310	28 836	0	28 836	5 490	0	5 490	6 995	0	6 995	27 331	0	27 331
60312	98 170	0	98 170	87 541	0	87 541	93 678	0	93 678	92 033	0	92 033
60314	0	2 830	2 830	0	45	45	0	45	45	0	2 830	2 830
60323	37 317	0	37 317	829	0	829	375	0	375	37 771	0	37 771
60347	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	1 850 961	0	1 850 961	18 615	0	18 615	2 881	0	2 881	1 866 695	0	1 866 695
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60410	17 714	0	17 714	0	0	0	0	0	0	17 714	0	17 714
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Итого по активу (баланс)	44 660 552	3 916 145	48 576 697	171 093 983	17 890 507	188 984 490	167 823 220	18 015 729	185 838 949	47 931 315	3 790 923	51 722 238
Пассив
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52103	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52104	37 600	0	37 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	37 600	0	37 600
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	1 161	0	1 161	100	0	100	190	0	190	1 251	0	1 251
52302	40	0	40	140	0	140	100	0	100	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
52304	50	8 804	8 854	50	360	410	0	229	229	0	8 673	8 673
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52501	640	0	640	33	0	33	233	0	233	840	0	840
60301	27 682	0	27 682	47 824	0	47 824	38 187	0	38 187	18 045	0	18 045
60305	22 458	0	22 458	112 634	0	112 634	90 195	0	90 195	19	0	19
60307	0	0	0	505	0	505	507	0	507	2	0	2
60309	11 474	0	11 474	1 424	0	1 424	5 610	0	5 610	15 660	0	15 660
60311	1 630	0	1 630	40 028	0	40 028	40 534	0	40 534	2 136	0	2 136
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	238	0	238	948	0	948	909	0	909	199	0	199
60324	34 164	0	34 164	2 888	0	2 888	1 235	0	1 235	32 511	0	32 511
60348	7 354	0	7 354	5 465	0	5 465	6 519	0	6 519	8 408	0	8 408
60601	516 503	0	516 503	1 743	0	1 743	7 064	0	7 064	521 824	0	521 824
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	218	0	218	6	0	6	0	0	0	212	0	212
61304	478	0	478	17	0	17	57	0	57	518	0	518
70601	8 215 279	0	8 215 279	1 173	0	1 173	1 041 112	0	1 041 112	9 255 218	0	9 255 218
70602	7 845	0	7 845	601	0	601	622	0	622	7 866	0	7 866
70603	2 475 354	0	2 475 354	0	0	0	206 547	0	206 547	2 681 901	0	2 681 901
70604	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	45 124 981	3 451 716	48 576 697	88 312 273	16 407 140	104 719 413	91 346 813	16 518 141	107 864 954	48 159 521	3 562 717	51 722 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
80601	0	0	0	402	0	402	400	0	400	2	0	2
80801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	800	0	800	600	0	600	200	0	200
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 128 256	8 804	13 137 060	440 956	230	441 186	260 426	360	260 786	13 308 786	8 674	13 317 460
90901	3 415 463	6 089	3 421 552	285 520	193	285 713	240 501	250	240 751	3 460 482	6 032	3 466 514
90902	4 035 144	0	4 035 144	1 035 216	0	1 035 216	564 323	0	564 323	4 506 037	0	4 506 037
90907	1 100	0	1 100	1 250	0	1 250	2 350	0	2 350	0	0	0
91202	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
91203	138	0	138	45	0	45	64	0	64	119	0	119
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	4 218	4 218	0	4 646	4 646	0	1 662	1 662	0	7 202	7 202
91412	72 741	0	72 741	4 751	0	4 751	0	0	0	77 492	0	77 492
91414	29 294 992	137 060	29 432 052	3 232 827	45 480	3 278 307	2 706 187	5 772	2 711 959	29 821 632	176 768	29 998 400
91416	25 800	0	25 800	0	0	0	12 770	0	12 770	13 030	0	13 030
91418	65 357	652 519	717 876	1 290	8 745	10 035	41	45 215	45 256	66 606	616 049	682 655
91501	99 721	0	99 721	3 772	0	3 772	656	0	656	102 837	0	102 837
91502	14 451	0	14 451	1 539	0	1 539	545	0	545	15 445	0	15 445
91604	501 847	2 829	504 676	20 695	183	20 878	5 384	116	5 500	517 158	2 896	520 054
91704	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
91802	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
91803	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
99998	22 764 487	0	22 764 487	6 486 287	0	6 486 287	6 332 358	0	6 332 358	22 918 416	0	22 918 416
Итого по активу (баланс)	73 456 220	811 519	74 267 739	11 516 289	59 477	11 575 766	10 127 747	53 375	10 181 122	74 844 762	817 621	75 662 383
Пассив
91003	0	0	0	9 271	0	9 271	9 271	0	9 271	0	0	0
91211	2 695	0	2 695	0	0	0	54	0	54	2 749	0	2 749
91311	454 554	0	454 554	51 221	0	51 221	49 487	0	49 487	452 820	0	452 820
91312	18 165 485	66 575	18 232 060	1 003 504	1 651	1 005 155	1 226 648	3 350	1 229 998	18 388 629	68 274	18 456 903
91314	232 151	0	232 151	1 011 275	0	1 011 275	1 064 534	0	1 064 534	285 410	0	285 410
91315	356 058	124 137	480 195	339	25 670	26 009	4 251	2 578	6 829	359 970	101 045	461 015
91316	472 754	99 160	571 914	161 276	23 425	184 701	155 856	993	156 849	467 334	76 728	544 062
91317	2 675 050	655	2 675 705	4 030 691	34	4 030 725	3 954 291	30	3 954 321	2 598 650	651	2 599 301
91507	115 185	0	115 185	14 000	0	14 000	14 933	0	14 933	116 118	0	116 118
91508	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
99999	51 503 252	0	51 503 252	3 540 495	0	3 540 495	4 781 210	0	4 781 210	52 743 967	0	52 743 967
Итого по пассиву (баланс)	73 977 212	290 527	74 267 739	9 822 072	50 780	9 872 852	11 260 545	6 951	11 267 496	75 415 685	246 698	75 662 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	786 106	327 466	1 113 572	12 540 551	6 093 952	18 634 503	12 508 903	5 800 288	18 309 191	817 754	621 130	1 438 884
93801	3 866	0	3 866	68 848	0	68 848	69 004	0	69 004	3 710	0	3 710
Итого по активу (баланс)	789 972	327 466	1 117 438	12 609 399	6 093 952	18 703 351	12 577 907	5 800 288	18 378 195	821 464	621 130	1 442 594
Пассив
96001	325 815	788 590	1 114 405	5 786 382	12 532 038	18 318 420	6 078 654	12 565 607	18 644 261	618 087	822 159	1 440 246
96801	3 033	0	3 033	69 004	0	69 004	68 319	0	68 319	2 348	0	2 348
Итого по пассиву (баланс)	328 848	788 590	1 117 438	5 855 386	12 532 038	18 387 424	6 146 973	12 565 607	18 712 580	620 435	822 159	1 442 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	93,0000	0	0	45,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	272 725 859,8520	0	0	38 774 959,0000	0	0	44 664 944,0000	0	0	266 835 874,8520
98020	0	0	3,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 726 001,8520	0	0	38 775 186,0000	0	0	44 665 123,0000	0	0	266 836 064,8520
Пассив
98040	0	0	248 522 122,0000	0	0	31 139 180,0000	0	0	15 531 969,0000	0	0	232 914 911,0000
98050	0	0	23 173 544,8520	0	0	13 362 377,0000	0	0	23 195 128,0000	0	0	33 006 295,8520
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	192,0000	0	0	192,0000
98070	0	0	1 030 335,0000	0	0	115 669,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 726 001,8520	0	0	44 617 250,0000	0	0	38 727 313,0000	0	0	266 836 064,8520

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