Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 992	0	14 992	42 209	0	42 209	42 326	0	42 326	14 875	0	14 875
20202	494 773	141 918	636 691	14 648 277	491 585	15 139 862	14 561 143	481 100	15 042 243	581 907	152 403	734 310
20208	707 552	0	707 552	5 093 192	0	5 093 192	4 989 410	0	4 989 410	811 334	0	811 334
20209	14 220	0	14 220	13 299 579	29 184	13 328 763	13 282 337	29 184	13 311 521	31 462	0	31 462
30102	327 629	0	327 629	74 345 130	0	74 345 130	74 341 843	0	74 341 843	330 916	0	330 916
30110	495 824	15 037	510 861	8 904 533	576 951	9 481 484	8 962 756	561 279	9 524 035	437 601	30 709	468 310
30114	0	96 235	96 235	0	2 524 964	2 524 964	0	2 548 695	2 548 695	0	72 504	72 504
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	248 993	0	248 993	7 756	0	7 756	0	0	0	256 749	0	256 749
30204	16 686	0	16 686	0	0	0	162	0	162	16 524	0	16 524
30210	4 000	0	4 000	313 044	0	313 044	314 044	0	314 044	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	10 849 104	0	10 849 104	10 849 104	0	10 849 104	0	0	0
30233	24 228	71	24 299	12 355 846	33 151	12 388 997	12 353 034	33 199	12 386 233	27 040	23	27 063
30302	888 758	155 545	1 044 303	6 838 122	639 480	7 477 602	6 857 612	650 999	7 508 611	869 268	144 026	1 013 294
30306	5 469 786	292 613	5 762 399	2 618 815	25 096	2 643 911	2 519 454	15 115	2 534 569	5 569 147	302 594	5 871 741
30402	61 335	0	61 335	1 252 830	0	1 252 830	1 286 111	0	1 286 111	28 054	0	28 054
30404	0	0	0	2 107 969	0	2 107 969	2 107 969	0	2 107 969	0	0	0
30409	0	0	0	1 037 138	0	1 037 138	1 037 138	0	1 037 138	0	0	0
30602	293	2 199	2 492	0	74	74	0	81	81	293	2 192	2 485
32002	0	0	0	23 913 000	0	23 913 000	23 913 000	0	23 913 000	0	0	0
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32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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44208	7 610	0	7 610	0	0	0	219	0	219	7 391	0	7 391
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45106	14 443	0	14 443	8 488	0	8 488	2 690	0	2 690	20 241	0	20 241
45107	358 222	1 239	359 461	25 118	35	25 153	17 699	115	17 814	365 641	1 159	366 800
45108	237 475	0	237 475	14 129	0	14 129	10 412	0	10 412	241 192	0	241 192
45201	971 035	0	971 035	3 183 967	0	3 183 967	3 182 372	0	3 182 372	972 630	0	972 630
45203	57 975	0	57 975	102 008	0	102 008	103 537	0	103 537	56 446	0	56 446
45204	430 993	0	430 993	333 416	0	333 416	274 560	0	274 560	489 849	0	489 849
45205	1 034 407	8 422	1 042 829	348 703	56	348 759	287 717	8 478	296 195	1 095 393	0	1 095 393
45206	1 226 401	20 987	1 247 388	213 957	521	214 478	291 575	12 274	303 849	1 148 783	9 234	1 158 017
45207	2 608 167	38 104	2 646 271	154 096	1 123	155 219	98 261	3 004	101 265	2 664 002	36 223	2 700 225
45208	2 148 128	116 750	2 264 878	209 611	2 547	212 158	18 318	40 520	58 838	2 339 421	78 777	2 418 198
45301	1 934	0	1 934	14 174	0	14 174	14 137	0	14 137	1 971	0	1 971
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45307	42 000	0	42 000	0	0	0	2 500	0	2 500	39 500	0	39 500
45308	6 994	0	6 994	0	0	0	88	0	88	6 906	0	6 906
45401	467 207	0	467 207	1 875 499	0	1 875 499	1 684 288	0	1 684 288	658 418	0	658 418
45403	12	0	12	4 895	0	4 895	4 850	0	4 850	57	0	57
45404	103 736	0	103 736	59 540	0	59 540	66 547	0	66 547	96 729	0	96 729
45405	300 156	0	300 156	97 828	0	97 828	92 475	0	92 475	305 509	0	305 509
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45815	92 958	0	92 958	10 487	0	10 487	14 271	0	14 271	89 174	0	89 174
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45912	18 923	0	18 923	5 112	0	5 112	5 074	0	5 074	18 961	0	18 961
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47408	631	0	631	9 254 412	9 758 738	19 013 150	9 255 035	9 758 738	19 013 773	8	0	8
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47427	270 061	1 703	271 764	168 861	1 540	170 401	167 135	1 786	168 921	271 787	1 457	273 244
47801	6 635	0	6 635	2	0	2	2 441	0	2 441	4 196	0	4 196
47802	2 535	0	2 535	49	0	49	123	0	123	2 461	0	2 461
47803	56 849	383 329	440 178	0	23 946	23 946	3 928	13 445	17 373	52 921	393 830	446 751
50104	10 147	0	10 147	48	0	48	0	0	0	10 195	0	10 195
50106	222 266	0	222 266	1 563	0	1 563	890	0	890	222 939	0	222 939
50107	82 006	0	82 006	558	0	558	0	0	0	82 564	0	82 564
50121	2 421	0	2 421	2 708	0	2 708	2 882	0	2 882	2 247	0	2 247
50205	910 512	0	910 512	4 795	0	4 795	0	0	0	915 307	0	915 307
50206	23 476	0	23 476	131	0	131	0	0	0	23 607	0	23 607
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50221	2 364	0	2 364	3 414	0	3 414	3 403	0	3 403	2 375	0	2 375
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50621	374	0	374	1 027	0	1 027	1 314	0	1 314	87	0	87
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
50905	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
51401	60 000	0	60 000	1 263 905	0	1 263 905	1 200 000	0	1 200 000	123 905	0	123 905
51402	497 409	0	497 409	630 287	0	630 287	522 000	0	522 000	605 696	0	605 696
51403	1 888 356	0	1 888 356	1 256 907	0	1 256 907	1 041 905	0	1 041 905	2 103 358	0	2 103 358
51404	0	0	0	98 098	0	98 098	0	0	0	98 098	0	98 098
51405	791 763	0	791 763	54 169	0	54 169	669 913	0	669 913	176 019	0	176 019
51409	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
52503	1 842	0	1 842	1	0	1	89	0	89	1 754	0	1 754
60202	75	0	75	1 500	0	1 500	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	27 016	0	27 016	2 169	0	2 169	26 571	0	26 571	2 614	0	2 614
60306	6 014	0	6 014	343	0	343	169	0	169	6 188	0	6 188
60308	2 739	0	2 739	3 620	0	3 620	3 556	0	3 556	2 803	0	2 803
60310	22 482	0	22 482	4 842	0	4 842	3 642	0	3 642	23 682	0	23 682
60312	53 851	0	53 851	84 031	0	84 031	50 621	0	50 621	87 261	0	87 261
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	11 940	0	11 940	1 840	0	1 840	1 058	0	1 058	12 722	0	12 722
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60305	10	0	10	73 808	0	73 808	73 842	0	73 842	44	0	44
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60311	1 907	0	1 907	30 855	0	30 855	31 383	0	31 383	2 435	0	2 435
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60322	138	0	138	656	0	656	668	0	668	150	0	150
60324	26 998	0	26 998	2 343	0	2 343	2 770	0	2 770	27 425	0	27 425
60348	14 621	0	14 621	5 129	0	5 129	5 575	0	5 575	15 067	0	15 067
60601	491 035	0	491 035	2 864	0	2 864	5 827	0	5 827	493 998	0	493 998
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	294	0	294	16	0	16	0	0	0	278	0	278
61304	457	0	457	10	0	10	52	0	52	499	0	499
70601	2 194 485	0	2 194 485	1 203	0	1 203	929 602	0	929 602	3 122 884	0	3 122 884
70602	9 398	0	9 398	3 732	0	3 732	3 125	0	3 125	8 791	0	8 791
70603	381 997	0	381 997	0	0	0	108 829	0	108 829	490 826	0	490 826
70604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70801	228 713	0	228 713	0	0	0	0	0	0	228 713	0	228 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 469	0	8 469	8 469	0	8 469	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 810 544	0	11 810 544	517 143	0	517 143	356 673	0	356 673	11 971 014	0	11 971 014
90901	3 597 968	5 450	3 603 418	171 070	216	171 286	357 112	179	357 291	3 411 926	5 487	3 417 413
90902	6 200 942	0	6 200 942	501 313	0	501 313	2 792 584	0	2 792 584	3 909 671	0	3 909 671
91202	1	0	1	67	0	67	66	0	66	2	0	2
91203	97	0	97	75	0	75	64	0	64	108	0	108
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	5 784	5 784	0	13 090	13 090	0	9 151	9 151	0	9 723	9 723
91412	85 029	0	85 029	0	0	0	3 267	0	3 267	81 762	0	81 762
91414	25 447 154	125 354	25 572 508	2 305 047	4 760	2 309 807	1 839 019	7 144	1 846 163	25 913 182	122 970	26 036 152
91418	87 525	436 734	524 259	0	25 454	25 454	7 264	15 295	22 559	80 261	446 893	527 154
91501	486 483	0	486 483	1 464	0	1 464	319 742	0	319 742	168 205	0	168 205
91502	7 773	0	7 773	1 006	0	1 006	141	0	141	8 638	0	8 638
91604	439 009	2 417	441 426	16 558	112	16 670	15 396	79	15 475	440 171	2 450	442 621
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91802	19 566	0	19 566	0	0	0	0	0	0	19 566	0	19 566
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	20 811 857	0	20 811 857	5 948 172	0	5 948 172	6 082 080	0	6 082 080	20 677 949	0	20 677 949
Пассив
91003	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
91211	2 314	0	2 314	0	0	0	55	0	55	2 369	0	2 369
91311	462 124	0	462 124	49 734	0	49 734	61 723	0	61 723	474 113	0	474 113
91312	16 945 231	38 540	16 983 771	1 012 849	1 409	1 014 258	741 890	5 663	747 553	16 674 272	42 794	16 717 066
91314	0	0	0	831 901	0	831 901	993 341	0	993 341	161 440	0	161 440
91315	252 400	15 409	267 809	77 795	4 723	82 518	53 750	13 574	67 324	228 355	24 260	252 615
91316	597 194	0	597 194	528 986	0	528 986	541 811	0	541 811	610 019	0	610 019
91317	2 376 084	2 731	2 378 815	3 554 749	12 243	3 566 992	3 497 508	20 594	3 518 102	2 318 843	11 082	2 329 925
91507	119 823	0	119 823	93	0	93	10 665	0	10 665	130 395	0	130 395
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	48 767 591	0	48 767 591	5 547 968	0	5 547 968	3 382 166	0	3 382 166	46 601 789	0	46 601 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 921	0	3 921	9 223 062	385 665	9 608 727	9 139 019	385 665	9 524 684	87 964	0	87 964
93302	0	0	0	359 850	353 046	712 896	0	958	958	359 850	352 088	711 938
93303	0	0	0	359 850	361 777	721 627	359 850	361 777	721 627	0	0	0
93304	359 850	351 674	711 524	0	236	236	359 850	351 910	711 760	0	0	0
93801	1 960	0	1 960	55 187	0	55 187	55 153	0	55 153	1 994	0	1 994
Пассив
96001	0	3 917	3 917	173 212	9 362 592	9 535 804	173 212	9 446 763	9 619 975	0	88 088	88 088
96302	0	0	0	0	958	958	359 131	353 046	712 177	359 131	352 088	711 219
96303	0	0	0	359 130	361 777	720 907	359 130	361 777	720 907	0	0	0
96304	359 130	351 675	710 805	359 130	351 911	711 041	0	236	236	0	0	0
96801	2 683	0	2 683	54 917	0	54 917	54 823	0	54 823	2 589	0	2 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	225,0000	0	0	62,0000	0	0	107,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	214 238 232,8520	0	0	33 724 955,0000	0	0	25 842 869,0000	0	0	222 120 318,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	283,0000	0	0	284,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	210 933 952,0000	0	0	22 057 990,0000	0	0	19 453 270,0000	0	0	208 329 232,0000
98050	0	0	1 517 740,8520	0	0	3 751 605,0000	0	0	14 429 447,0000	0	0	12 195 582,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 783 554,0000	0	0	198 969,0000	0	0	7 887,0000	0	0	1 592 472,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	153,0000	0	0	153,0000	0	0	0,0000

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