Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 434	0	13 434	83 096	0	83 096	56 261	0	56 261	40 269	0	40 269
20202	459 283	118 163	577 446	14 353 379	588 750	14 942 129	14 369 865	546 119	14 915 984	442 797	160 794	603 591
20207	2 403	941	3 344	249 419	12 691	262 110	247 326	12 522	259 848	4 496	1 110	5 606
20208	477 058	0	477 058	4 736 320	0	4 736 320	4 575 588	0	4 575 588	637 790	0	637 790
20209	23 404	109	23 513	12 564 437	48 029	12 612 466	12 561 264	47 987	12 609 251	26 577	151	26 728
30102	362 067	0	362 067	41 633 860	0	41 633 860	41 588 743	0	41 588 743	407 184	0	407 184
30110	102 374	299 019	401 393	7 189 231	1 645 292	8 834 523	6 926 982	1 936 262	8 863 244	364 623	8 049	372 672
30114	0	57 476	57 476	0	1 787 068	1 787 068	0	1 836 459	1 836 459	0	8 085	8 085
30118	0	6	6	0	2	2	0	2	2	0	6	6
30202	586 239	0	586 239	0	0	0	349 384	0	349 384	236 855	0	236 855
30204	46 906	0	46 906	0	0	0	25 491	0	25 491	21 415	0	21 415
30210	0	0	0	325 192	0	325 192	325 192	0	325 192	0	0	0
30221	0	0	0	8 703 340	0	8 703 340	8 703 340	0	8 703 340	0	0	0
30233	15 530	43	15 573	11 011 387	54 178	11 065 565	11 007 984	54 217	11 062 201	18 933	4	18 937
30302	478 136	98 591	576 727	11 656 431	1 112 152	12 768 583	11 003 441	1 086 175	12 089 616	1 131 126	124 568	1 255 694
30306	6 062 575	130 125	6 192 700	2 241 191	44 015	2 285 206	3 197 963	37 725	3 235 688	5 105 803	136 415	5 242 218
30402	36 654	0	36 654	676 469	0	676 469	689 615	0	689 615	23 508	0	23 508
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30602	0	945	945	6 355	144	6 499	6 271	39	6 310	84	1 050	1 134
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32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
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44903	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	8 400	0	8 400	2 600	0	2 600
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	444	0	444	7 556	0	7 556
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45106	14 569	0	14 569	0	0	0	2 416	0	2 416	12 153	0	12 153
45107	305 445	1 872	307 317	40 008	137	40 145	18 791	149	18 940	326 662	1 860	328 522
45108	182 294	0	182 294	38 748	0	38 748	10 989	0	10 989	210 053	0	210 053
45201	870 440	0	870 440	3 086 287	0	3 086 287	3 059 839	0	3 059 839	896 888	0	896 888
45203	79 514	0	79 514	88 820	0	88 820	100 287	0	100 287	68 047	0	68 047
45204	386 371	0	386 371	290 762	0	290 762	268 069	0	268 069	409 064	0	409 064
45205	794 387	22 270	816 657	346 833	16 625	363 458	273 380	14 902	288 282	867 840	23 993	891 833
45206	1 184 906	55 771	1 240 677	195 914	27 408	223 322	193 037	14 553	207 590	1 187 783	68 626	1 256 409
45207	3 312 864	51 437	3 364 301	111 196	5 046	116 242	212 279	3 314	215 593	3 211 781	53 169	3 264 950
45208	2 343 179	161 798	2 504 977	150 876	16 635	167 511	178 726	8 010	186 736	2 315 329	170 423	2 485 752
45301	1 325	0	1 325	6 539	0	6 539	6 988	0	6 988	876	0	876
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45305	1 685	0	1 685	505	0	505	845	0	845	1 345	0	1 345
45306	92 582	0	92 582	0	0	0	41 595	0	41 595	50 987	0	50 987
45307	52 585	0	52 585	0	0	0	1 585	0	1 585	51 000	0	51 000
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47406	16 665	2 244	18 909	436 379	280	436 659	415 818	79	415 897	37 226	2 445	39 671
47408	371 697	343 060	714 757	1 935 378	2 216 522	4 151 900	2 274 539	2 550 720	4 825 259	32 536	8 862	41 398
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	23 318	266	23 584	119 484	112 326	231 810	122 905	112 541	235 446	19 897	51	19 948
47427	345 089	3 064	348 153	151 786	2 994	154 780	153 614	3 355	156 969	343 261	2 703	345 964
47801	7 456	0	7 456	1 528	0	1 528	1 635	0	1 635	7 349	0	7 349
47802	3 961	0	3 961	65	0	65	252	0	252	3 774	0	3 774
47803	144 536	335 883	480 419	189	57 163	57 352	17 318	40 447	57 765	127 407	352 599	480 006
50205	774 619	0	774 619	3 986	0	3 986	3 213	0	3 213	775 392	0	775 392
50206	23 473	0	23 473	131	0	131	0	0	0	23 604	0	23 604
50210	0	62 091	62 091	0	8 886	8 886	0	4 990	4 990	0	65 987	65 987
50211	0	395 371	395 371	0	50 768	50 768	0	25 771	25 771	0	420 368	420 368
50221	124 870	0	124 870	11 369	0	11 369	32 931	0	32 931	103 308	0	103 308
50605	4 529	0	4 529	1 350	0	1 350	1 332	0	1 332	4 547	0	4 547
50606	70 736	0	70 736	26 999	0	26 999	21 411	0	21 411	76 324	0	76 324
50608	0	2 095	2 095	0	292	292	0	73	73	0	2 314	2 314
50621	44	0	44	215	0	215	259	0	259	0	0	0
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	455	0	455	0	0	0	414	0	414	41	0	41
50905	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
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51403	39 744	0	39 744	120	0	120	0	0	0	39 864	0	39 864
51404	1 026 429	0	1 026 429	5 980	0	5 980	259 460	0	259 460	772 949	0	772 949
51405	2 433 812	0	2 433 812	10 710	0	10 710	257 631	0	257 631	2 186 891	0	2 186 891
51409	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
52503	23	0	23	858	0	858	3	0	3	878	0	878
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60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 003	0	2 003	1 703	0	1 703	1 247	0	1 247	2 459	0	2 459
60306	6 013	0	6 013	328	0	328	300	0	300	6 041	0	6 041
60308	2 764	0	2 764	3 883	0	3 883	3 877	0	3 877	2 770	0	2 770
60310	20 211	0	20 211	7 372	0	7 372	5 331	0	5 331	22 252	0	22 252
60312	57 892	0	57 892	54 735	0	54 735	62 814	0	62 814	49 813	0	49 813
60314	0	159	159	0	24	24	0	24	24	0	159	159
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52306	794	0	794	53	0	53	13 354	0	13 354	14 095	0	14 095
52307	3 490	0	3 490	991	0	991	0	0	0	2 499	0	2 499
52403	7 000	0	7 000	14 700	0	14 700	7 700	0	7 700	0	0	0
52405	212	0	212	457	0	457	245	0	245	0	0	0
52406	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
52501	511	0	511	247	0	247	192	0	192	456	0	456
60301	13 068	0	13 068	41 469	0	41 469	54 955	0	54 955	26 554	0	26 554
60305	14 969	0	14 969	65 786	0	65 786	50 842	0	50 842	25	0	25
60307	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60309	7 841	0	7 841	13 399	0	13 399	6 677	0	6 677	1 119	0	1 119
60311	1 531	0	1 531	10 978	0	10 978	10 956	0	10 956	1 509	0	1 509
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	166	0	166	726	0	726	715	0	715	155	0	155
60324	24 540	0	24 540	7 055	0	7 055	4 475	0	4 475	21 960	0	21 960
60348	2 769	0	2 769	4 672	0	4 672	4 863	0	4 863	2 960	0	2 960
60601	465 223	0	465 223	18 136	0	18 136	24 075	0	24 075	471 162	0	471 162
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	547	0	547	161	0	161	60	0	60	446	0	446
70601	7 090 533	0	7 090 533	119 952	0	119 952	1 088 967	0	1 088 967	8 059 548	0	8 059 548
70602	1 139	0	1 139	524	0	524	338	0	338	953	0	953
70603	963 090	0	963 090	7 357	0	7 357	250 767	0	250 767	1 206 500	0	1 206 500
70604	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	445	0	445	54	0	54	109	0	109	390	0	390
80601	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
81001	47	0	47	110	0	110	53	0	53	104	0	104
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85501	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 806	0	20 806	20 806	0	20 806	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 820 878	0	10 820 878	1 432 423	0	1 432 423	1 236 058	0	1 236 058	11 017 243	0	11 017 243
90901	3 513 836	5 151	3 518 987	884 928	752	885 680	526 770	179	526 949	3 871 994	5 724	3 877 718
90902	4 027 639	0	4 027 639	1 206 444	0	1 206 444	935 149	0	935 149	4 298 934	0	4 298 934
90907	0	0	0	16 088	0	16 088	0	0	0	16 088	0	16 088
91202	25	0	25	48	0	48	47	0	47	26	0	26
91203	95	0	95	130	0	130	152	0	152	73	0	73
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91219	0	19 255	19 255	2 145	10 633	12 778	2 145	11 776	13 921	0	18 112	18 112
91220	0	0	0	2 145	0	2 145	0	0	0	2 145	0	2 145
91411	0	353 687	353 687	0	53 324	53 324	0	45 827	45 827	0	361 184	361 184
91412	169 954	0	169 954	0	0	0	6 486	0	6 486	163 468	0	163 468
91414	23 943 437	161 290	24 104 727	2 784 098	25 862	2 809 960	2 041 143	6 912	2 048 055	24 686 392	180 240	24 866 632
91418	194 700	400 540	595 240	1 715	61 940	63 655	21 225	45 558	66 783	175 190	416 922	592 112
91501	169 641	0	169 641	1 895	0	1 895	1 197	0	1 197	170 339	0	170 339
91502	3 883	0	3 883	700	0	700	268	0	268	4 315	0	4 315
91604	377 161	2 169	379 330	63 641	335	63 976	51 063	75	51 138	389 739	2 429	392 168
91704	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91802	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
91803	391	0	391	121	0	121	61	0	61	451	0	451
99998	19 402 334	0	19 402 334	4 905 332	0	4 905 332	4 989 957	0	4 989 957	19 317 709	0	19 317 709
Пассив
91211	2 321	0	2 321	0	0	0	50	0	50	2 371	0	2 371
91311	415 449	0	415 449	61 217	0	61 217	43 727	0	43 727	397 959	0	397 959
91312	16 212 323	35 201	16 247 524	1 378 360	1 318	1 379 678	1 536 472	5 593	1 542 065	16 370 435	39 476	16 409 911
91315	286 183	36 530	322 713	23 254	2 970	26 224	47 725	3 194	50 919	310 654	36 754	347 408
91316	264 847	0	264 847	324 962	0	324 962	260 454	0	260 454	200 339	0	200 339
91317	1 979 130	9 825	1 988 955	3 157 772	38 028	3 195 800	2 972 343	28 652	3 000 995	1 793 701	449	1 794 150
91507	160 518	0	160 518	2 059	0	2 059	7 105	0	7 105	165 564	0	165 564
91508	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
99999	44 195 622	0	44 195 622	3 542 465	0	3 542 465	5 159 741	0	5 159 741	45 812 898	0	45 812 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 499	66 063	194 562	1 577 275	945 296	2 522 571	1 377 840	676 670	2 054 510	327 934	334 689	662 623
93301	0	0	0	29 610	0	29 610	29 610	0	29 610	0	0	0
93302	0	0	0	29 610	0	29 610	29 610	0	29 610	0	0	0
93303	0	0	0	29 610	0	29 610	29 610	0	29 610	0	0	0
93304	0	0	0	31 895	0	31 895	0	0	0	31 895	0	31 895
93305	8 556	0	8 556	57 040	0	57 040	0	0	0	65 596	0	65 596
93801	345	0	345	27 692	0	27 692	24 836	0	24 836	3 201	0	3 201
Пассив
96001	59 281	135 317	194 598	596 786	1 463 940	2 060 726	877 028	1 654 902	2 531 930	339 523	326 279	665 802
96301	0	0	0	0	30 364	30 364	0	30 364	30 364	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 303	30 303	0	30 303	30 303	0	0	0
96303	0	0	0	0	29 611	29 611	0	29 611	29 611	0	0	0
96304	0	0	0	0	728	728	0	32 603	32 603	0	31 875	31 875
96305	0	8 368	8 368	0	1 536	1 536	0	58 781	58 781	0	65 613	65 613
96801	497	0	497	24 836	0	24 836	24 364	0	24 364	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	355,0000	0	0	24,0000	0	0	67,0000	0	0	312,0000
98010	0	0	420 240 657,8520	0	0	9 922 529,0000	0	0	91 778 243,0000	0	0	338 384 943,8520
98020	0	0	2,0000	0	0	75,0000	0	0	73,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	391 825 893,0000	0	0	81 734 892,0000	0	0	5 022 640,0000	0	0	315 113 641,0000
98050	0	0	26 792 193,8520	0	0	10 183 391,0000	0	0	5 044 302,0000	0	0	21 653 104,8520
98055	0	0	2 692,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 692,0000
98070	0	0	1 620 236,0000	0	0	172 888,0000	0	0	168 474,0000	0	0	1 615 822,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000

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