Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 698	0	25 698	21 715	0	21 715	31 529	0	31 529	15 884	0	15 884
20202	429 779	87 897	517 676	13 525 464	422 624	13 948 088	13 479 862	419 590	13 899 452	475 381	90 931	566 312
20207	3 348	2 870	6 218	203 289	12 439	215 728	202 452	12 516	214 968	4 185	2 793	6 978
20208	449 954	0	449 954	4 264 826	0	4 264 826	4 166 579	0	4 166 579	548 201	0	548 201
20209	19 038	1 297	20 335	10 969 498	60 945	11 030 443	10 976 652	61 658	11 038 310	11 884	584	12 468
30102	381 668	0	381 668	29 240 378	0	29 240 378	29 113 693	0	29 113 693	508 353	0	508 353
30110	296 445	15 556	312 001	6 620 991	663 560	7 284 551	6 780 600	668 557	7 449 157	136 836	10 559	147 395
30114	0	24 678	24 678	0	749 648	749 648	0	742 565	742 565	0	31 761	31 761
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30202	126 922	0	126 922	3 418	0	3 418	0	0	0	130 340	0	130 340
30204	10 058	0	10 058	0	0	0	61	0	61	9 997	0	9 997
30210	5 000	0	5 000	281 660	0	281 660	286 660	0	286 660	0	0	0
30221	0	0	0	5 454 799	0	5 454 799	5 454 799	0	5 454 799	0	0	0
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30302	443 620	85 234	528 854	5 967 797	899 553	6 867 350	5 948 528	883 545	6 832 073	462 889	101 242	564 131
30306	5 340 294	54 951	5 395 245	1 553 948	3 720	1 557 668	1 844 476	6 799	1 851 275	5 049 766	51 872	5 101 638
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30602	360	172	532	109 045	16	109 061	108 961	22	108 983	444	166	610
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45106	1 177	0	1 177	12 600	0	12 600	216	0	216	13 561	0	13 561
45107	419 686	2 700	422 386	22 606	186	22 792	28 604	176	28 780	413 688	2 710	416 398
45108	84 805	0	84 805	2 029	0	2 029	3 685	0	3 685	83 149	0	83 149
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45203	90 897	0	90 897	118 727	0	118 727	121 320	0	121 320	88 304	0	88 304
45204	183 307	0	183 307	198 403	0	198 403	184 739	0	184 739	196 971	0	196 971
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45207	3 497 125	83 188	3 580 313	319 447	5 554	325 001	201 289	10 760	212 049	3 615 283	77 982	3 693 265
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47801	6 470	0	6 470	0	0	0	11	0	11	6 459	0	6 459
47802	6 375	0	6 375	134	0	134	723	0	723	5 786	0	5 786
47803	6 745	97 724	104 469	0	34 855	34 855	51	3 761	3 812	6 694	128 818	135 512
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50211	0	376 277	376 277	0	31 763	31 763	0	19 522	19 522	0	388 518	388 518
50221	153 573	0	153 573	22 297	0	22 297	19 731	0	19 731	156 139	0	156 139
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50621	1 123	0	1 123	2 033	0	2 033	1 425	0	1 425	1 731	0	1 731
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
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51403	228 364	0	228 364	189 366	0	189 366	70 000	0	70 000	347 730	0	347 730
51404	1 013 438	0	1 013 438	162 594	0	162 594	190 000	0	190 000	986 032	0	986 032
51405	924 593	0	924 593	9 691	0	9 691	198 000	0	198 000	736 284	0	736 284
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60308	2 819	0	2 819	3 303	0	3 303	3 343	0	3 343	2 779	0	2 779
60310	8 572	0	8 572	10 059	0	10 059	3 391	0	3 391	15 240	0	15 240
60312	90 319	0	90 319	62 381	0	62 381	88 868	0	88 868	63 832	0	63 832
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52301	15 172	0	15 172	47 288	0	47 288	32 218	0	32 218	102	0	102
52302	412	0	412	1 602	0	1 602	1 750	0	1 750	560	0	560
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52304	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 049	0	4 049	1 174	0	1 174	18	0	18	2 893	0	2 893
52306	330	0	330	28	0	28	27	0	27	329	0	329
52307	5 261	0	5 261	0	0	0	44	0	44	5 305	0	5 305
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52406	653	0	653	1 267	0	1 267	1 496	0	1 496	882	0	882
52501	1 702	0	1 702	1 432	0	1 432	645	0	645	915	0	915
60301	20 678	0	20 678	51 412	0	51 412	48 391	0	48 391	17 657	0	17 657
60305	14 196	0	14 196	48 915	0	48 915	50 181	0	50 181	15 462	0	15 462
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60309	1 360	0	1 360	837	0	837	2 471	0	2 471	2 994	0	2 994
60311	3 763	0	3 763	28 785	0	28 785	27 271	0	27 271	2 249	0	2 249
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	163	0	163	451	0	451	422	0	422	134	0	134
60324	19 897	0	19 897	930	0	930	377	0	377	19 344	0	19 344
60348	5 754	0	5 754	2 700	0	2 700	4 147	0	4 147	7 201	0	7 201
60601	425 350	0	425 350	792	0	792	5 285	0	5 285	429 843	0	429 843
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	469	0	469	25	0	25	59	0	59	503	0	503
70601	7 305 684	0	7 305 684	3 382	0	3 382	736 152	0	736 152	8 038 454	0	8 038 454
70602	3 376	0	3 376	2 306	0	2 306	3 329	0	3 329	4 399	0	4 399
70603	1 054 986	0	1 054 986	0	0	0	157 964	0	157 964	1 212 950	0	1 212 950
70604	18 235	0	18 235	0	0	0	1	0	1	18 236	0	18 236
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	66 244	0	66 244	66 244	0	66 244	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 746 800	0	8 746 800	672 271	0	672 271	461 203	0	461 203	8 957 868	0	8 957 868
90901	3 016 383	5 135	3 021 518	205 657	442	206 099	354 240	311	354 551	2 867 800	5 266	2 873 066
90902	5 195 188	0	5 195 188	518 609	0	518 609	689 815	0	689 815	5 023 982	0	5 023 982
91101	0	46	46	0	3	3	0	3	3	0	46	46
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91203	144	0	144	37	0	37	57	0	57	124	0	124
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91219	0	5 461	5 461	0	397	397	0	328	328	0	5 530	5 530
91411	0	359 511	359 511	0	34 371	34 371	0	24 496	24 496	0	369 386	369 386
91412	524 349	0	524 349	0	0	0	7 729	0	7 729	516 620	0	516 620
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91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
91418	19 599	117 827	137 426	0	41 746	41 746	642	4 521	5 163	18 957	155 052	174 009
91501	166 872	0	166 872	5 579	0	5 579	6 765	0	6 765	165 686	0	165 686
91502	3 142	0	3 142	250	0	250	12	0	12	3 380	0	3 380
91604	267 262	1 931	269 193	22 674	174	22 848	11 435	116	11 551	278 501	1 989	280 490
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99998	17 370 365	0	17 370 365	4 363 085	0	4 363 085	4 010 550	0	4 010 550	17 722 900	0	17 722 900
Пассив
91003	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
91211	1 727	0	1 727	0	0	0	49	0	49	1 776	0	1 776
91311	396 085	0	396 085	93 446	0	93 446	119 886	0	119 886	422 525	0	422 525
91312	14 623 489	8 641	14 632 130	706 697	332	707 029	995 359	3 061	998 420	14 912 151	11 370	14 923 521
91315	148 472	0	148 472	5 377	0	5 377	28 910	0	28 910	172 005	0	172 005
91316	161 060	0	161 060	256 485	5 861	262 346	277 941	5 861	283 802	182 516	0	182 516
91317	1 896 177	356	1 896 533	2 902 921	35 784	2 938 705	2 884 029	44 265	2 928 294	1 877 285	8 837	1 886 122
91507	134 339	0	134 339	291	0	291	368	0	368	134 416	0	134 416
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	40 442 444	0	40 442 444	3 535 861	0	3 535 861	3 137 109	0	3 137 109	40 043 692	0	40 043 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 405	76 081	88 486	370 965	495 142	866 107	383 370	556 269	939 639	0	14 954	14 954
93301	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
93302	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
93303	12 195	0	12 195	0	0	0	12 195	0	12 195	0	0	0
93801	972	0	972	5 134	0	5 134	6 106	0	6 106	0	0	0
Пассив
96001	76 845	12 404	89 249	528 353	411 949	940 302	466 447	399 545	865 992	14 939	0	14 939
96301	0	0	0	0	12 648	12 648	0	12 648	12 648	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 638	12 638	0	12 638	12 638	0	0	0
96303	0	12 404	12 404	0	12 687	12 687	0	283	283	0	0	0
96801	0	0	0	6 048	0	6 048	6 063	0	6 063	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	277,0000	0	0	123,0000	0	0	81,0000	0	0	319,0000
98010	0	0	977 904 758,8520	0	0	19 478 560,0000	0	0	178 694 707,0000	0	0	818 688 611,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	958 647 222,0000	0	0	154 497 840,0000	0	0	8 057 852,0000	0	0	812 207 234,0000
98050	0	0	18 069 962,8520	0	0	24 406 011,0000	0	0	11 489 594,0000	0	0	5 153 545,8520
98070	0	0	1 187 851,0000	0	0	130 996,0000	0	0	271 296,0000	0	0	1 328 151,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000

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