Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 290	0	27 290	25 020	0	25 020	31 683	0	31 683	20 627	0	20 627
20202	704 958	110 657	815 615	9 352 003	321 068	9 673 071	9 677 847	330 295	10 008 142	379 114	101 430	480 544
20207	3 808	876	4 684	170 016	11 105	181 121	165 652	10 142	175 794	8 172	1 839	10 011
20208	668 172	0	668 172	3 107 548	0	3 107 548	3 244 786	0	3 244 786	530 934	0	530 934
20209	0	0	0	8 653 255	71 634	8 724 889	8 644 641	70 028	8 714 669	8 614	1 606	10 220
20302	0	0	0	0	653 960	653 960	0	652 901	652 901	0	1 059	1 059
20303	0	0	0	0	207 905	207 905	0	205 964	205 964	0	1 941	1 941
20305	0	0	0	0	50 209	50 209	0	50 209	50 209	0	0	0
30102	341 183	0	341 183	16 501 077	0	16 501 077	16 613 156	0	16 613 156	229 104	0	229 104
30110	503 501	159 166	662 667	6 208 417	425 002	6 633 419	6 653 785	573 386	7 227 171	58 133	10 782	68 915
30114	0	189 762	189 762	0	761 264	761 264	0	712 593	712 593	0	238 433	238 433
30118	0	3	3	0	850 601	850 601	0	816 078	816 078	0	34 526	34 526
30202	98 130	0	98 130	6 083	0	6 083	0	0	0	104 213	0	104 213
30204	13 214	0	13 214	0	0	0	592	0	592	12 622	0	12 622
30210	0	0	0	197 967	0	197 967	192 967	0	192 967	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	6 192 020	10 374	6 202 394	6 192 020	10 374	6 202 394	0	0	0
30233	13 577	60	13 637	7 185 414	25 713	7 211 127	7 178 552	25 770	7 204 322	20 439	3	20 442
30302	316 146	73 647	389 793	13 344 181	414 434	13 758 615	13 008 360	416 737	13 425 097	651 967	71 344	723 311
30306	4 096 455	127 877	4 224 332	2 176 435	3 605	2 180 040	1 830 925	53 812	1 884 737	4 441 965	77 670	4 519 635
30402	113 876	0	113 876	850 653	0	850 653	919 639	0	919 639	44 890	0	44 890
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45108	104 687	0	104 687	3 144	0	3 144	3 197	0	3 197	104 634	0	104 634
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45203	70 401	0	70 401	158 660	285	158 945	124 372	1	124 373	104 689	284	104 973
45204	494 508	0	494 508	258 756	715	259 471	312 774	8	312 782	440 490	707	441 197
45205	1 142 546	77 085	1 219 631	245 551	12 710	258 261	120 877	4 340	125 217	1 267 220	85 455	1 352 675
45206	838 187	36 730	874 917	124 871	1 278	126 149	112 441	2 015	114 456	850 617	35 993	886 610
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45208	1 293 447	54 470	1 347 917	93 661	6 167	99 828	46 181	2 597	48 778	1 340 927	58 040	1 398 967
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45404	110 936	0	110 936	60 131	0	60 131	44 204	0	44 204	126 863	0	126 863
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45408	230 498	0	230 498	595	0	595	3 804	0	3 804	227 289	0	227 289
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45503	18 458	0	18 458	6 240	0	6 240	13 450	0	13 450	11 248	0	11 248
45504	5 719	0	5 719	6 819	0	6 819	2 431	0	2 431	10 107	0	10 107
45505	341 576	290	341 866	35 559	13	35 572	51 156	11	51 167	325 979	292	326 271
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45507	481 483	2 001	483 484	7 011	87	7 098	21 077	156	21 233	467 417	1 932	469 349
45509	66 676	118	66 794	83 377	37	83 414	79 719	5	79 724	70 334	150	70 484
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45811	929	0	929	4 954	0	4 954	40	0	40	5 843	0	5 843
45812	215 070	0	215 070	59 664	0	59 664	21 902	0	21 902	252 832	0	252 832
45813	502	0	502	0	0	0	138	0	138	364	0	364
45814	90 860	3 254	94 114	5 956	147	6 103	1 405	127	1 532	95 411	3 274	98 685
45815	48 633	1	48 634	12 487	2	12 489	8 443	2	8 445	52 677	1	52 678
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45912	12 405	0	12 405	6 251	0	6 251	3 547	0	3 547	15 109	0	15 109
45913	493	0	493	670	0	670	22	0	22	1 141	0	1 141
45914	2 902	0	2 902	370	0	370	160	0	160	3 112	0	3 112
45915	5 353	0	5 353	3 855	0	3 855	2 947	0	2 947	6 261	0	6 261
47404	0	0	0	75 280	0	75 280	75 280	0	75 280	0	0	0
47406	3 208	23 782	26 990	78 956	59 174	138 130	78 956	59 532	138 488	3 208	23 424	26 632
47408	0	0	0	92 200	234 886	327 086	92 046	234 886	326 932	154	0	154
47423	17 304	0	17 304	24 046	848 532	872 578	24 534	848 532	873 066	16 816	0	16 816
47427	192 486	3 567	196 053	162 524	3 545	166 069	136 558	2 953	139 511	218 452	4 159	222 611
47701	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47801	5 732	0	5 732	0	0	0	1	0	1	5 731	0	5 731
47802	7 992	0	7 992	438	0	438	435	0	435	7 995	0	7 995
47803	7 172	0	7 172	0	0	0	17	0	17	7 155	0	7 155
50205	473 536	0	473 536	2 607	0	2 607	6 855	0	6 855	469 288	0	469 288
50206	24 496	0	24 496	136	0	136	928	0	928	23 704	0	23 704
50207	48 729	0	48 729	520	0	520	1 770	0	1 770	47 479	0	47 479
50210	0	62 420	62 420	0	3 425	3 425	0	2 444	2 444	0	63 401	63 401
50211	0	409 878	409 878	0	20 634	20 634	0	17 844	17 844	0	412 668	412 668
50221	149 062	0	149 062	24 519	0	24 519	18 053	0	18 053	155 528	0	155 528
50605	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
50606	51 552	0	51 552	38 959	0	38 959	36 829	0	36 829	53 682	0	53 682
50608	0	3 182	3 182	0	144	144	0	124	124	0	3 202	3 202
50621	1 660	0	1 660	4 353	0	4 353	3 529	0	3 529	2 484	0	2 484
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	5 458	0	5 458	21 980	0	21 980	18 630	0	18 630	8 808	0	8 808
50905	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
52503	2 277	0	2 277	0	0	0	231	0	231	2 046	0	2 046
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 936	0	1 936	1 808	0	1 808	2 030	0	2 030	1 714	0	1 714
60306	2	0	2	76	0	76	70	0	70	8	0	8
60308	2 502	0	2 502	2 238	0	2 238	1 989	0	1 989	2 751	0	2 751
60310	28 134	0	28 134	1 716	0	1 716	20 924	0	20 924	8 926	0	8 926
60312	57 993	0	57 993	24 392	0	24 392	21 989	0	21 989	60 396	0	60 396
60323	22 843	0	22 843	4 814	0	4 814	4 608	0	4 608	23 049	0	23 049
60347	19	0	19	0	5	5	0	5	5	19	0	19
60401	1 674 792	0	1 674 792	109 893	0	109 893	2 653	0	2 653	1 782 032	0	1 782 032
60404	14 206	0	14 206	0	0	0	0	0	0	14 206	0	14 206
60701	118 228	0	118 228	385	0	385	110 139	0	110 139	8 474	0	8 474
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52405	171	0	171	286	0	286	115	0	115	0	0	0
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52501	1 405	0	1 405	115	0	115	835	0	835	2 125	0	2 125
60301	15 081	0	15 081	18 548	0	18 548	61 235	0	61 235	57 768	0	57 768
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60307	8	0	8	307	0	307	299	0	299	0	0	0
60309	984	0	984	723	0	723	1 912	0	1 912	2 173	0	2 173
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60324	20 196	0	20 196	158	0	158	702	0	702	20 740	0	20 740
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60405	326	0	326	129	0	129	3	0	3	200	0	200
60601	402 645	0	402 645	2 480	0	2 480	6 421	0	6 421	406 586	0	406 586
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	667	0	667	85	0	85	54	0	54	636	0	636
70601	10 615 821	0	10 615 821	10 615 932	0	10 615 932	547 946	0	547 946	547 835	0	547 835
70602	29 861	0	29 861	34 318	0	34 318	6 421	0	6 421	1 964	0	1 964
70603	2 544 047	0	2 544 047	2 544 047	0	2 544 047	117 086	0	117 086	117 086	0	117 086
70604	219 908	0	219 908	219 908	0	219 908	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534
70701	0	0	0	13 574 891	0	13 574 891	13 574 891	0	13 574 891	0	0	0
70702	0	0	0	35 124	0	35 124	35 124	0	35 124	0	0	0
70703	0	0	0	3 205 745	0	3 205 745	3 205 745	0	3 205 745	0	0	0
70704	0	0	0	439 816	0	439 816	439 816	0	439 816	0	0	0
70801	0	0	0	13 397 936	0	13 397 936	13 416 392	0	13 416 392	18 456	0	18 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	24 875	0	24 875	24 875	0	24 875	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 356 905	0	7 356 905	257 684	0	257 684	129 788	0	129 788	7 484 801	0	7 484 801
90901	2 437 070	4 849	2 441 919	930 289	252	930 541	219 946	189	220 135	3 147 413	4 912	3 152 325
90902	3 971 717	0	3 971 717	682 248	0	682 248	1 006 605	0	1 006 605	3 647 360	0	3 647 360
91102	0	1 309	1 309	0	59	59	0	51	51	0	1 317	1 317
91202	60	0	60	195	0	195	200	0	200	55	0	55
91203	69	0	69	202	0	202	117	0	117	154	0	154
91207	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91220	8 269	0	8 269	831	0	831	2 144	0	2 144	6 956	0	6 956
91411	113 516	488 632	602 148	13 627	40 583	54 210	11 550	30 688	42 238	115 593	498 527	614 120
91414	23 482 404	161 712	23 644 116	1 836 733	48 438	1 885 171	729 147	8 008	737 155	24 589 990	202 142	24 792 132
91417	264 464	0	264 464	1 405	0	1 405	0	0	0	265 869	0	265 869
91418	20 895	0	20 895	272	0	272	287	0	287	20 880	0	20 880
91501	219 248	0	219 248	629	0	629	4 112	0	4 112	215 765	0	215 765
91502	3 013	0	3 013	151	0	151	32	0	32	3 132	0	3 132
91506	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0
91604	172 960	1 627	174 587	21 661	107	21 768	3 284	63	3 347	191 337	1 671	193 008
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	15 668 378	0	15 668 378	2 698 541	0	2 698 541	2 706 011	0	2 706 011	15 660 908	0	15 660 908
Пассив
91003	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
91211	1 289	0	1 289	0	0	0	48	0	48	1 337	0	1 337
91311	376 057	0	376 057	6 536	0	6 536	23 071	0	23 071	392 592	0	392 592
91312	13 267 038	0	13 267 038	581 519	0	581 519	510 309	0	510 309	13 195 828	0	13 195 828
91315	144 828	0	144 828	519	0	519	7 965	0	7 965	152 274	0	152 274
91316	112 189	0	112 189	109 412	4 712	114 124	168 791	4 712	173 503	171 568	0	171 568
91317	1 629 478	10 695	1 640 173	1 986 492	11 141	1 997 633	1 976 503	826	1 977 329	1 619 489	380	1 619 869
91507	126 787	0	126 787	187	0	187	823	0	823	127 423	0	127 423
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	38 741 117	0	38 741 117	1 187 020	0	1 187 020	2 873 295	0	2 873 295	40 427 392	0	40 427 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 974	33 016	64 990	31 974	26 930	58 904	0	6 086	6 086
93801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
94001	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 882	27 535	54 417	32 935	27 535	60 470	6 053	0	6 053
96201	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
96801	0	0	0	219	0	219	252	0	252	33	0	33
97001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	991 667 952,8520	0	0	169 972 052,0000	0	0	64 800 230,0000	0	0	1 096 839 774,8520
Пассив
98040	0	0	966 576 862,0000	0	0	63 781 587,0000	0	0	169 564 789,0000	0	0	1 072 360 064,0000
98050	0	0	23 404 375,8520	0	0	1 053 745,0000	0	0	440 466,0000	0	0	22 791 096,8520
98070	0	0	1 686 800,0000	0	0	64 968,0000	0	0	66 871,0000	0	0	1 688 703,0000

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