Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 638	0	73 638	131 756	0	131 756	122 357	0	122 357	83 037	0	83 037
20202	318 703	144 583	463 286	9 398 137	478 446	9 876 583	9 377 311	526 793	9 904 104	339 529	96 236	435 765
20207	6 504	1 928	8 432	178 747	13 464	192 211	181 321	13 824	195 145	3 930	1 568	5 498
20208	349 929	0	349 929	3 932 441	0	3 932 441	3 736 466	0	3 736 466	545 904	0	545 904
20209	8 698	991	9 689	7 791 253	104 170	7 895 423	7 793 175	103 519	7 896 694	6 776	1 642	8 418
20302	0	0	0	0	755 298	755 298	0	755 298	755 298	0	0	0
20303	0	0	0	0	154 527	154 527	0	154 527	154 527	0	0	0
30102	444 857	0	444 857	19 920 853	0	19 920 853	20 032 830	0	20 032 830	332 880	0	332 880
30110	51 028	33 742	84 770	6 332 949	1 577 908	7 910 857	6 316 206	1 501 794	7 818 000	67 771	109 856	177 627
30114	0	95 267	95 267	0	1 186 816	1 186 816	0	1 071 070	1 071 070	0	211 013	211 013
30118	0	67 020	67 020	0	851 189	851 189	0	916 433	916 433	0	1 776	1 776
30202	16 847	0	16 847	0	0	0	171	0	171	16 676	0	16 676
30204	2 920	0	2 920	0	0	0	164	0	164	2 756	0	2 756
30210	0	0	0	340 276	0	340 276	337 276	0	337 276	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	5 144 387	1 013	5 145 400	5 144 387	1 013	5 145 400	0	0	0
30233	14 120	0	14 120	8 333 318	18 198	8 351 516	8 333 000	18 198	8 351 198	14 438	0	14 438
30302	898 444	58 234	956 678	5 685 056	3 463 468	9 148 524	5 713 828	3 474 467	9 188 295	869 672	47 235	916 907
30306	3 049 842	348 930	3 398 772	1 939 738	798 042	2 737 780	2 220 761	846 537	3 067 298	2 768 819	300 435	3 069 254
30402	31 165	0	31 165	1 277 591	0	1 277 591	1 283 246	0	1 283 246	25 510	0	25 510
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30602	374	5 211	5 585	2 344	258	2 602	2 539	378	2 917	179	5 091	5 270
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32003	0	0	0	1 025 100	0	1 025 100	1 005 100	0	1 005 100	20 000	0	20 000
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44901	13 937	0	13 937	23 237	0	23 237	32 463	0	32 463	4 711	0	4 711
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44904	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
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45107	654 270	0	654 270	5 639	0	5 639	27 501	0	27 501	632 408	0	632 408
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45201	422 146	0	422 146	1 418 763	0	1 418 763	1 399 537	0	1 399 537	441 372	0	441 372
45203	155 519	0	155 519	222 855	0	222 855	230 813	0	230 813	147 561	0	147 561
45204	739 570	425	739 995	640 938	21	640 959	675 170	30	675 200	705 338	416	705 754
45205	1 010 067	59 733	1 069 800	408 851	2 438	411 289	369 077	3 827	372 904	1 049 841	58 344	1 108 185
45206	1 915 972	145 740	2 061 712	211 200	8 585	219 785	336 203	12 103	348 306	1 790 969	142 222	1 933 191
45207	1 948 137	170 892	2 119 029	176 877	4 467	181 344	83 045	46 463	129 508	2 041 969	128 896	2 170 865
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45404	163 129	0	163 129	141 273	0	141 273	105 878	0	105 878	198 524	0	198 524
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45406	204 201	1 982	206 183	4 978	94	5 072	30 624	238	30 862	178 555	1 838	180 393
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45408	140 886	0	140 886	0	0	0	6 423	0	6 423	134 463	0	134 463
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45507	619 457	3 460	622 917	1 998	161	2 159	18 296	778	19 074	603 159	2 843	606 002
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45509	86 498	364	86 862	98 279	34	98 313	108 368	333	108 701	76 409	65	76 474
45708	53	15	68	230	0	230	83	1	84	200	14	214
45811	110	0	110	164	0	164	62	0	62	212	0	212
45812	123 616	0	123 616	77 506	0	77 506	51 524	0	51 524	149 598	0	149 598
45814	59 615	3 660	63 275	17 994	178	18 172	5 991	260	6 251	71 618	3 578	75 196
45815	34 881	8	34 889	11 559	18	11 577	7 283	18	7 301	39 157	8	39 165
45912	7 715	0	7 715	7 682	0	7 682	5 298	0	5 298	10 099	0	10 099
45914	1 994	0	1 994	912	0	912	533	0	533	2 373	0	2 373
45915	3 245	1	3 246	2 417	1	2 418	1 865	1	1 866	3 797	1	3 798
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47406	3 034	14 892	17 926	170 514	554	171 068	170 027	1 005	171 032	3 521	14 441	17 962
47408	35	0	35	365 241	501 404	866 645	365 262	501 404	866 666	14	0	14
47423	20 679	132	20 811	136 220	922 342	1 058 562	141 770	922 474	1 064 244	15 129	0	15 129
47427	156 111	4 328	160 439	141 126	3 952	145 078	143 822	4 441	148 263	153 415	3 839	157 254
47701	2 144	0	2 144	0	0	0	981	0	981	1 163	0	1 163
47801	3 798	0	3 798	0	0	0	3	0	3	3 795	0	3 795
47802	4 318	0	4 318	2 910	0	2 910	373	0	373	6 855	0	6 855
47803	7 369	0	7 369	67	0	67	43	0	43	7 393	0	7 393
50205	409 567	0	409 567	1 893	0	1 893	0	0	0	411 460	0	411 460
50206	24 207	0	24 207	131	0	131	0	0	0	24 338	0	24 338
50207	12 178	0	12 178	105	0	105	0	0	0	12 283	0	12 283
50210	0	50 064	50 064	0	2 979	2 979	0	3 578	3 578	0	49 465	49 465
50211	0	375 711	375 711	0	20 799	20 799	0	24 233	24 233	0	372 277	372 277
50221	37 416	0	37 416	79 130	0	79 130	43 141	0	43 141	73 405	0	73 405
50605	285	0	285	542	0	542	827	0	827	0	0	0
50606	38 647	0	38 647	118 642	0	118 642	120 888	0	120 888	36 401	0	36 401
50608	0	3 556	3 556	0	173	173	0	253	253	0	3 476	3 476
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50706	72 379	0	72 379	0	0	0	0	0	0	72 379	0	72 379
50721	43 280	0	43 280	47 945	0	47 945	28 122	0	28 122	63 103	0	63 103
50905	22	0	22	18	0	18	32	0	32	8	0	8
52503	1 186	0	1 186	109	0	109	308	0	308	987	0	987
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 626	0	1 626	17 795	0	17 795	5 345	0	5 345	14 076	0	14 076
60306	1	0	1	116	0	116	113	0	113	4	0	4
60308	2 724	0	2 724	3 554	0	3 554	3 470	0	3 470	2 808	0	2 808
60310	28 462	0	28 462	4 175	46	4 221	3 465	46	3 511	29 172	0	29 172
60312	56 233	0	56 233	33 463	0	33 463	34 612	0	34 612	55 084	0	55 084
60314	0	148	148	0	502	502	0	360	360	0	290	290
60323	16 292	0	16 292	421	0	421	327	0	327	16 386	0	16 386
60347	19	0	19	0	5	5	0	5	5	19	0	19
60401	1 704 845	0	1 704 845	9 771	0	9 771	9 092	0	9 092	1 705 524	0	1 705 524
60404	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60701	121 415	0	121 415	7 209	0	7 209	9 328	0	9 328	119 296	0	119 296
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	396	0	396	347	0	347	360	0	360	383	0	383
61008	4 922	0	4 922	3 837	0	3 837	4 082	0	4 082	4 677	0	4 677
61009	4 363	0	4 363	1 673	0	1 673	1 448	0	1 448	4 588	0	4 588
61010	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
61011	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61209	0	0	0	9 504	0	9 504	9 504	0	9 504	0	0	0
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60601	404 240	0	404 240	8 325	0	8 325	8 663	0	8 663	404 578	0	404 578
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	3 662	0	3 662	716	0	716	60	0	60	3 006	0	3 006
70601	1 760 988	0	1 760 988	7 791	0	7 791	696 077	0	696 077	2 449 274	0	2 449 274
70602	22 014	0	22 014	4 201	0	4 201	6 556	0	6 556	24 369	0	24 369
70603	917 516	0	917 516	0	0	0	190 209	0	190 209	1 107 725	0	1 107 725
70604	101 818	0	101 818	0	0	0	10 847	0	10 847	112 665	0	112 665
70801	356 469	0	356 469	0	0	0	0	0	0	356 469	0	356 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	15 928	0	15 928	15 928	0	15 928	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 613 120	0	6 613 120	186 536	0	186 536	130 311	0	130 311	6 669 345	0	6 669 345
90901	984 111	5 122	989 233	328 032	287	328 319	229 086	366	229 452	1 083 057	5 043	1 088 100
90902	2 983 094	0	2 983 094	507 201	0	507 201	476 180	0	476 180	3 014 115	0	3 014 115
91101	0	0	0	0	50	50	0	25	25	0	25	25
91102	0	1 472	1 472	0	97	97	0	105	105	0	1 464	1 464
91202	41	0	41	66	15 078	15 144	67	448	515	40	14 630	14 670
91203	81	0	81	83	0	83	97	0	97	67	0	67
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91411	113 760	410 568	524 328	47 250	98 226	145 476	27 972	69 259	97 231	133 038	439 535	572 573
91412	94 062	0	94 062	0	0	0	74 052	0	74 052	20 010	0	20 010
91414	17 227 847	192 815	17 420 662	1 902 565	6 230	1 908 795	643 887	26 743	670 630	18 486 525	172 302	18 658 827
91417	1 501 187	0	1 501 187	1 285	0	1 285	600	0	600	1 501 872	0	1 501 872
91418	26 259	0	26 259	2 698	0	2 698	10 763	0	10 763	18 194	0	18 194
91501	268 057	0	268 057	18 257	0	18 257	19 180	0	19 180	267 134	0	267 134
91502	2 708	0	2 708	104	0	104	60	0	60	2 752	0	2 752
91506	18 589	0	18 589	0	0	0	1 428	0	1 428	17 161	0	17 161
91604	70 366	1 499	71 865	13 442	108	13 550	2 533	106	2 639	81 275	1 501	82 776
91704	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 283 016	0	15 283 016	3 470 027	0	3 470 027	3 267 134	0	3 267 134	15 485 909	0	15 485 909
Пассив
91211	903	0	903	0	0	0	38	0	38	941	0	941
91311	296 767	0	296 767	13 872	0	13 872	15 194	0	15 194	298 089	0	298 089
91312	13 610 819	0	13 610 819	509 158	310	509 468	721 599	10 425	732 024	13 823 260	10 115	13 833 375
91315	72 489	23 616	96 105	8 101	23 409	31 510	11 741	1 120	12 861	76 129	1 327	77 456
91316	163 091	0	163 091	77 988	0	77 988	95 794	0	95 794	180 897	0	180 897
91317	949 446	23 960	973 406	2 603 890	27 854	2 631 744	2 607 599	4 398	2 611 997	953 155	504	953 659
91507	141 913	0	141 913	3 790	0	3 790	3 357	0	3 357	141 480	0	141 480
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	30 543 950	0	30 543 950	1 529 437	0	1 529 437	2 943 764	0	2 943 764	31 958 277	0	31 958 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 150	0	3 150	226 050	273 582	499 632	202 037	242 291	444 328	27 163	31 291	58 454
93201	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
93801	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
94001	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пассив
96001	0	3 146	3 146	241 857	191 658	433 515	273 206	214 815	488 021	31 349	26 303	57 652
96201	0	0	0	11 125	0	11 125	11 864	0	11 864	739	0	739
96801	4	0	4	3 417	0	3 417	3 459	0	3 459	46	0	46
97001	0	0	0	33	0	33	50	0	50	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	819 743 501,8520	0	0	819 955 406,0000	0	0	488 722 765,0000	0	0	1 150 976 142,8520
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	803 762 597,0000	0	0	474 425 816,0000	0	0	812 635 335,0000	0	0	1 141 972 116,0000
98050	0	0	13 476 465,8520	0	0	14 413 201,0000	0	0	7 466 715,0000	0	0	6 529 979,8520
98070	0	0	2 504 503,0000	0	0	14 436 820,0000	0	0	14 406 427,0000	0	0	2 474 110,0000

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