Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 559	79 341	475 900	9 894 830	604 763	10 499 593	9 795 197	571 716	10 366 913	496 192	112 388	608 580
20206	0	0	0	41 834	18 419	60 253	41 834	18 419	60 253	0	0	0
20207	19 334	1 486	20 820	342 539	18 315	360 854	349 802	18 876	368 678	12 071	925	12 996
20208	459 005	0	459 005	4 040 776	0	4 040 776	4 009 732	0	4 009 732	490 049	0	490 049
20209	17 848	446	18 294	7 759 961	134 957	7 894 918	7 772 387	135 302	7 907 689	5 422	101	5 523
20302	0	15 295	15 295	0	2 882 062	2 882 062	0	2 892 744	2 892 744	0	4 613	4 613
20303	0	1 257	1 257	0	188 985	188 985	0	189 769	189 769	0	473	473
30102	747 811	0	747 811	22 743 861	0	22 743 861	22 913 374	0	22 913 374	578 298	0	578 298
30110	57 207	3 301	60 508	3 126 677	1 135 577	4 262 254	3 088 262	1 045 339	4 133 601	95 622	93 539	189 161
30114	0	3 043	3 043	0	443 429	443 429	0	443 614	443 614	0	2 858	2 858
30118	0	124 993	124 993	0	3 123 271	3 123 271	0	3 106 594	3 106 594	0	141 670	141 670
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30306	2 458 948	69 624	2 528 572	7 103 910	307 669	7 411 579	7 923 712	299 632	8 223 344	1 639 146	77 661	1 716 807
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45815	23 521	0	23 521	5 746	7	5 753	5 983	7	5 990	23 284	0	23 284
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45914	311	0	311	561	0	561	490	0	490	382	0	382
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47408	128 027	126 232	254 259	2 474 945	2 909 991	5 384 936	2 471 637	2 903 508	5 375 145	131 335	132 715	264 050
47423	20 725	100	20 825	268 123	3 196 943	3 465 066	270 492	3 196 938	3 467 430	18 356	105	18 461
47427	142 979	3 396	146 375	152 576	3 730	156 306	140 723	3 567	144 290	154 832	3 559	158 391
47701	11 212	0	11 212	0	0	0	2 650	0	2 650	8 562	0	8 562
47802	1 590	0	1 590	447	0	447	214	0	214	1 823	0	1 823
47803	8 572	0	8 572	7	0	7	368	0	368	8 211	0	8 211
50104	471 604	0	471 604	2 701	0	2 701	55 414	0	55 414	418 891	0	418 891
50105	24 986	0	24 986	128	0	128	0	0	0	25 114	0	25 114
50106	17 345	0	17 345	149	0	149	5 197	0	5 197	12 297	0	12 297
50107	30 078	0	30 078	211	0	211	21 734	0	21 734	8 555	0	8 555
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50605	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50606	137 435	0	137 435	53 737	0	53 737	81 818	0	81 818	109 354	0	109 354
50608	0	2 640	2 640	0	277	277	0	142	142	0	2 775	2 775
50621	0	0	0	478	0	478	288	0	288	190	0	190
50706	76 303	0	76 303	0	0	0	0	0	0	76 303	0	76 303
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50905	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
51405	29 487	0	29 487	217	0	217	10 000	0	10 000	19 704	0	19 704
51503	11 495	0	11 495	150	0	150	11 040	0	11 040	605	0	605
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60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 671	0	1 671	14 596	0	14 596	10 995	0	10 995	5 272	0	5 272
60306	0	0	0	320	0	320	315	0	315	5	0	5
60308	2 822	0	2 822	3 980	0	3 980	3 887	0	3 887	2 915	0	2 915
60310	22 919	0	22 919	7 385	0	7 385	4 228	0	4 228	26 076	0	26 076
60312	99 578	0	99 578	55 602	0	55 602	77 866	0	77 866	77 314	0	77 314
60314	0	0	0	0	89	89	0	54	54	0	35	35
60323	15 049	0	15 049	20 698	0	20 698	20 165	0	20 165	15 582	0	15 582
60347	2 973	0	2 973	54	4	58	6	4	10	3 021	0	3 021
60401	1 337 429	0	1 337 429	9 287	0	9 287	36 507	0	36 507	1 310 209	0	1 310 209
60404	12 409	0	12 409	2	0	2	0	0	0	12 411	0	12 411
60701	72 985	0	72 985	29 002	0	29 002	10 672	0	10 672	91 315	0	91 315
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	634	0	634	487	0	487	596	0	596	525	0	525
61008	5 243	0	5 243	4 624	0	4 624	4 475	0	4 475	5 392	0	5 392
61009	6 468	0	6 468	3 124	0	3 124	3 449	0	3 449	6 143	0	6 143
61010	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
61011	336	0	336	81	0	81	70	0	70	347	0	347
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60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	364	0	364	9 296	0	9 296	9 805	0	9 805	873	0	873
60324	12 924	0	12 924	1 611	0	1 611	560	0	560	11 873	0	11 873
60348	483	0	483	3 518	0	3 518	4 139	0	4 139	1 104	0	1 104
60405	7 266	0	7 266	2 215	0	2 215	168	0	168	5 219	0	5 219
60601	403 225	0	403 225	35 760	0	35 760	10 959	0	10 959	378 424	0	378 424
60903	3 813	0	3 813	0	0	0	87	0	87	3 900	0	3 900
61304	11 521	0	11 521	2 412	0	2 412	77	0	77	9 186	0	9 186
70601	4 833 178	0	4 833 178	14 515	0	14 515	602 108	0	602 108	5 420 771	0	5 420 771
70602	5	0	5	293	0	293	478	0	478	190	0	190
70603	403 249	0	403 249	0	0	0	125 793	0	125 793	529 042	0	529 042
70604	377 451	0	377 451	0	0	0	98 431	0	98 431	475 882	0	475 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	64 515	0	64 515	64 515	0	64 515	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 144 982	0	6 144 982	205 529	0	205 529	113 434	0	113 434	6 237 077	0	6 237 077
90901	2 872 966	3 640	2 876 606	274 854	412	275 266	1 007 508	196	1 007 704	2 140 312	3 856	2 144 168
90902	652 639	25	652 664	234 204	1	234 205	257 100	26	257 126	629 743	0	629 743
90907	2 835	0	2 835	922	0	922	2 835	0	2 835	922	0	922
91101	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91102	0	2 764	2 764	0	249	249	0	963	963	0	2 050	2 050
91202	39	0	39	298	0	298	297	0	297	40	0	40
91203	71	0	71	326	0	326	241	0	241	156	0	156
91207	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91411	66 379	0	66 379	485 940	0	485 940	432 169	0	432 169	120 150	0	120 150
91414	15 971 562	6 013	15 977 575	1 164 075	616	1 164 691	511 235	1 208	512 443	16 624 402	5 421	16 629 823
91416	43 270	0	43 270	0	0	0	39 050	0	39 050	4 220	0	4 220
91417	600	0	600	501 013	0	501 013	451 597	0	451 597	50 016	0	50 016
91418	10 316	0	10 316	443	0	443	577	0	577	10 182	0	10 182
91501	343 016	0	343 016	7 070	0	7 070	49 975	0	49 975	300 111	0	300 111
91502	1 913	0	1 913	248	0	248	0	0	0	2 161	0	2 161
91506	73 518	0	73 518	0	0	0	893	0	893	72 625	0	72 625
91604	46 454	951	47 405	3 728	128	3 856	1 908	51	1 959	48 274	1 028	49 302
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 839 042	0	15 839 042	3 905 498	0	3 905 498	3 775 442	0	3 775 442	15 969 098	0	15 969 098
Пассив
91211	407	0	407	0	0	0	12	0	12	419	0	419
91311	468 932	0	468 932	108 875	0	108 875	83 264	0	83 264	443 321	0	443 321
91312	13 712 033	0	13 712 033	778 600	0	778 600	1 097 261	0	1 097 261	14 030 694	0	14 030 694
91313	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
91315	46 002	20 367	66 369	8 317	1 114	9 431	0	2 063	2 063	37 685	21 316	59 001
91316	198 486	21 525	220 011	176 225	16 692	192 917	134 099	395	134 494	156 360	5 228	161 588
91317	1 232 054	4 523	1 236 577	2 662 171	23 283	2 685 454	2 567 388	19 061	2 586 449	1 137 271	301	1 137 572
91507	134 310	0	134 310	434	0	434	2 615	0	2 615	136 491	0	136 491
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	26 266 969	0	26 266 969	2 701 856	0	2 701 856	2 710 650	0	2 710 650	26 275 763	0	26 275 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 130	41 814	72 944	1 183 539	1 624 726	2 808 265	1 188 975	1 611 111	2 800 086	25 694	55 429	81 123
93201	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
93801	51	0	51	20 120	0	20 120	20 056	0	20 056	115	0	115
94001	0	0	0	108	0	108	90	0	90	18	0	18
Пассив
96001	42 092	30 903	72 995	1 612 905	1 188 999	2 801 904	1 626 845	1 181 985	2 808 830	56 032	23 889	79 921
96201	0	0	0	2 944	0	2 944	4 279	0	4 279	1 335	0	1 335
96801	0	0	0	28 475	0	28 475	28 475	0	28 475	0	0	0
97001	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	268,0000	0	0	41,0000	0	0	183,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	255 349 286,8520	0	0	262 949 136,0000	0	0	175 835 426,0000	0	0	342 462 996,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	245 306 558,0000	0	0	174 312 189,0000	0	0	261 486 629,0000	0	0	332 480 998,0000
98050	0	0	7 104 172,8520	0	0	1 715 111,0000	0	0	1 735 710,0000	0	0	7 124 771,8520
98070	0	0	2 938 825,0000	0	0	2 808 151,0000	0	0	2 726 680,0000	0	0	2 857 354,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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