Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	0	0	0	33 580	21 546	55 126	33 580	21 546	55 126	0	0	0
20207	10 638	1 318	11 956	304 549	13 556	318 105	306 568	14 319	320 887	8 619	555	9 174
20208	461 957	0	461 957	3 573 363	0	3 573 363	3 342 502	0	3 342 502	692 818	0	692 818
20209	48 432	266	48 698	6 593 442	69 055	6 662 497	6 641 874	69 321	6 711 195	0	0	0
20302	0	33 458	33 458	0	3 832 817	3 832 817	0	3 866 275	3 866 275	0	0	0
20303	0	942	942	0	196 962	196 962	0	197 904	197 904	0	0	0
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30110	50 671	3 549	54 220	16 195 814	905 136	17 100 950	15 552 328	887 746	16 440 074	694 157	20 939	715 096
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30118	0	147 970	147 970	0	3 873 970	3 873 970	0	4 021 938	4 021 938	0	2	2
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30306	2 346 304	49 793	2 396 097	8 031 034	179 869	8 210 903	8 423 701	172 655	8 596 356	1 953 637	57 007	2 010 644
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50105	49 165	0	49 165	64	0	64	46	0	46	49 183	0	49 183
50106	12 000	0	12 000	29	0	29	0	0	0	12 029	0	12 029
50107	42 907	0	42 907	88	0	88	24	0	24	42 971	0	42 971
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50606	33 148	0	33 148	503 913	0	503 913	475 647	0	475 647	61 414	0	61 414
50608	0	2 158	2 158	0	194	194	0	37	37	0	2 315	2 315
50610	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
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50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50809	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
51410	93	0	93	93	0	93	690	0	690	690	0	690
51510	7 367	0	7 367	7 632	0	7 632	2 811	0	2 811	2 546	0	2 546
52102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52103	17 900	0	17 900	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000	48 900	0	48 900
52104	16 825	0	16 825	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	8 825	0	8 825
52105	11 805	0	11 805	0	0	0	0	0	0	11 805	0	11 805
52301	235	0	235	36 677	0	36 677	36 710	0	36 710	268	0	268
52302	0	0	0	16 160	0	16 160	16 288	0	16 288	128	0	128
52303	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
52304	42	0	42	0	0	0	27	0	27	69	0	69
52305	1 876	0	1 876	1 655	0	1 655	4 256	0	4 256	4 477	0	4 477
52306	119 918	0	119 918	11	0	11	28	0	28	119 935	0	119 935
52307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
52403	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
52405	2	0	2	434	0	434	443	0	443	11	0	11
52406	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52501	1 335	0	1 335	444	0	444	399	0	399	1 290	0	1 290
60206	24 875	0	24 875	24 875	0	24 875	0	0	0	0	0	0
60301	4 457	0	4 457	21 682	0	21 682	28 299	0	28 299	11 074	0	11 074
60303	1 906	0	1 906	16 024	0	16 024	14 567	0	14 567	449	0	449
60305	148	0	148	114 203	0	114 203	114 338	0	114 338	283	0	283
60307	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60309	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
60311	491	0	491	16 468	0	16 468	29 637	0	29 637	13 660	0	13 660
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	93	0	93	2 502	0	2 502	2 419	0	2 419	10	0	10
60324	11 764	0	11 764	8 500	0	8 500	30 248	0	30 248	33 512	0	33 512
60405	7 873	0	7 873	603	0	603	626	0	626	7 896	0	7 896
60601	353 760	0	353 760	16 994	0	16 994	12 974	0	12 974	349 740	0	349 740
60903	3 233	0	3 233	0	0	0	51	0	51	3 284	0	3 284
61201	0	0	0	15 580	0	15 580	15 580	0	15 580	0	0	0
61203	0	0	0	488 738	0	488 738	488 738	0	488 738	0	0	0
61205	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
61207	0	0	0	16 867	0	16 867	16 867	0	16 867	0	0	0
61302	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
61304	37 610	0	37 610	3 754	0	3 754	272	0	272	34 128	0	34 128
61306	0	0	0	31 026	0	31 026	31 026	0	31 026	0	0	0
61308	0	0	0	23 913	0	23 913	23 913	0	23 913	0	0	0
70101	246 814	0	246 814	385 750	0	385 750	138 936	0	138 936	0	0	0
70102	27 184	0	27 184	56 800	0	56 800	29 616	0	29 616	0	0	0
70103	70 783	0	70 783	107 737	0	107 737	36 954	0	36 954	0	0	0
70106	1 083	0	1 083	1 732	0	1 732	649	0	649	0	0	0
70107	652 204	0	652 204	1 164 008	0	1 164 008	511 804	0	511 804	0	0	0
70301	341 298	0	341 298	1 986 820	0	1 986 820	2 060 038	0	2 060 038	414 516	0	414 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 868	0	1 868	2 143	0	2 143	1 936	0	1 936	2 075	0	2 075
80601	245	0	245	13 402	0	13 402	13 558	0	13 558	89	0	89
80701	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
80801	0	0	0	344	0	344	4	0	4	340	0	340
80901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	1 967	0	1 967	2 285	0	2 285	318	0	318
85301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85401	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
85501	120	0	120	36	0	36	102	0	102	186	0	186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 854	0	49 854	49 854	0	49 854	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	4 570 020	0	4 570 020	419 533	0	419 533	165 010	0	165 010	4 824 543	0	4 824 543
90901	6 407	0	6 407	12 915	0	12 915	19 054	0	19 054	268	0	268
90902	2 173 984	2 643	2 176 627	182 861	67	182 928	204 672	46	204 718	2 152 173	2 664	2 154 837
90908	0	429	429	0	2	2	0	431	431	0	0	0
91101	0	0	0	0	1 466	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0
91102	0	86	86	0	1 485	1 485	0	54	54	0	1 517	1 517
91202	41	0	41	969	0	969	969	0	969	41	0	41
91203	99	0	99	972	0	972	974	0	974	97	0	97
91207	17	0	17	7	0	7	1	0	1	23	0	23
91303	585 585	0	585 585	251 531	0	251 531	185 343	0	185 343	651 773	0	651 773
91305	11 771 061	54 276	11 825 337	981 917	1 787	983 704	1 118 406	6 074	1 124 480	11 634 572	49 989	11 684 561
91307	9 818 238	0	9 818 238	1 354 277	0	1 354 277	959 896	0	959 896	10 212 619	0	10 212 619
91310	25 772	0	25 772	16 494	0	16 494	18 046	0	18 046	24 220	0	24 220
91501	309 091	0	309 091	7 919	0	7 919	35 807	0	35 807	281 203	0	281 203
91502	298	0	298	102	0	102	111	0	111	289	0	289
91503	86 340	0	86 340	40 212	0	40 212	1 091	0	1 091	125 461	0	125 461
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	93 508	0	93 508	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	93 508	0	93 508
91604	120 807	3 945	124 752	84 791	3 457	88 248	93 951	3 381	97 332	111 647	4 021	115 668
91704	1 936	0	1 936	2 839	0	2 839	115	0	115	4 660	0	4 660
91802	2 559	0	2 559	6 800	0	6 800	0	0	0	9 359	0	9 359
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 096 178	0	1 096 178	2 424 593	0	2 424 593	2 027 560	0	2 027 560	1 493 211	0	1 493 211
Пассив
91003	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91211	217	0	217	0	0	0	3	0	3	220	0	220
91302	130 003	8 326	138 329	166 113	4 716	170 829	141 447	2 723	144 170	105 337	6 333	111 670
91309	799 811	20 897	820 708	1 774 036	79 384	1 853 420	2 167 581	62 543	2 230 124	1 193 356	4 056	1 197 412
91401	70 067	0	70 067	0	0	0	0	0	0	70 067	0	70 067
91404	42 644	24 213	66 857	1 908	416	2 324	48 700	609	49 309	89 436	24 406	113 842
99999	29 627 291	0	29 627 291	2 853 315	0	2 853 315	3 410 821	0	3 410 821	30 184 797	0	30 184 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 002	19 558	39 560	1 009 005	494 420	1 503 425	1 012 117	492 694	1 504 811	16 890	21 284	38 174
93801	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
94001	46	0	46	774	0	774	820	0	820	0	0	0
Пассив
96001	19 567	10 422	29 989	477 799	806 492	1 284 291	479 536	812 923	1 292 459	21 304	16 853	38 157
96201	9 612	0	9 612	222 143	0	222 143	212 531	0	212 531	0	0	0
96801	5	0	5	3 060	0	3 060	3 072	0	3 072	17	0	17
97001	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	444,0000	0	0	368,0000	0	0	338,0000	0	0	474,0000
98010	0	0	216 249 886,8520	0	0	250 632 117,0000	0	0	296 077 036,0000	0	0	170 804 967,8520
98020	0	0	2,0000	0	0	65,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	209 332 882,0000	0	0	288 278 488,0000	0	0	241 413 979,0000	0	0	162 468 373,0000
98050	0	0	3 513 980,8520	0	0	5 002 821,0000	0	0	5 104 260,0000	0	0	3 615 419,8520
98055	0	0	14 301,0000	0	0	3 004 751,0000	0	0	4 504 785,0000	0	0	1 514 335,0000
98070	0	0	3 389 169,0000	0	0	5 357 241,0000	0	0	5 175 386,0000	0	0	3 207 314,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000

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