Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	300 867	62 115	362 982	7 417 624	307 961	7 725 585	7 438 280	311 244	7 749 524	280 211	58 832	339 043
20206	0	0	0	28 612	25 830	54 442	28 612	25 830	54 442	0	0	0
20207	12 279	1 604	13 883	266 767	15 434	282 201	264 282	15 433	279 715	14 764	1 605	16 369
20208	316 078	0	316 078	2 493 905	0	2 493 905	2 417 768	0	2 417 768	392 215	0	392 215
20209	4 074	322	4 396	5 684 811	53 016	5 737 827	5 648 554	52 903	5 701 457	40 331	435	40 766
20302	0	68 900	68 900	0	2 484 152	2 484 152	0	2 540 011	2 540 011	0	13 041	13 041
20303	0	1 263	1 263	0	119 548	119 548	0	117 647	117 647	0	3 164	3 164
30102	1 374 771	0	1 374 771	20 935 738	0	20 935 738	20 970 636	0	20 970 636	1 339 873	0	1 339 873
30110	9 939	46 858	56 797	4 217 391	2 016 986	6 234 377	4 211 433	2 019 954	6 231 387	15 897	43 890	59 787
30114	0	218 594	218 594	0	1 311 889	1 311 889	0	1 213 376	1 213 376	0	317 107	317 107
30118	0	96 096	96 096	0	2 708 292	2 708 292	0	2 610 416	2 610 416	0	193 972	193 972
30202	195 380	0	195 380	4 643	0	4 643	0	0	0	200 023	0	200 023
30204	16 370	0	16 370	1 073	0	1 073	0	0	0	17 443	0	17 443
30210	2 000	0	2 000	295 951	0	295 951	297 951	0	297 951	0	0	0
30221	0	18 650	18 650	2 944 521	1	2 944 522	2 944 521	18 651	2 963 172	0	0	0
30233	11 837	42	11 879	5 595 666	28 030	5 623 696	5 588 835	28 070	5 616 905	18 668	2	18 670
30302	228 256	45 634	273 890	16 631 154	1 269 723	17 900 877	16 659 433	1 274 000	17 933 433	199 977	41 357	241 334
30306	2 151 738	54 099	2 205 837	6 630 215	262 841	6 893 056	6 586 860	222 852	6 809 712	2 195 093	94 088	2 289 181
30402	27 559	0	27 559	1 687 664	0	1 687 664	1 690 704	0	1 690 704	24 519	0	24 519
30404	0	0	0	538 580	0	538 580	538 580	0	538 580	0	0	0
30406	467	0	467	185 000	0	185 000	184 818	0	184 818	649	0	649
30409	0	0	0	258 131	0	258 131	258 131	0	258 131	0	0	0
30602	347	53	400	12 724	0	12 724	12 990	1	12 991	81	52	133
32002	0	0	0	1 645 900	1 358 512	3 004 412	1 645 900	1 358 512	3 004 412	0	0	0
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32004	114 100	30 945	145 045	239 600	48 210	287 810	171 100	39 263	210 363	182 600	39 892	222 492
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32401	0	0	0	0	12 923	12 923	0	25	25	0	12 898	12 898
32802	73	62	135	192	172	364	265	234	499	0	0	0
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44906	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
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45105	20 861	0	20 861	12 623	0	12 623	0	0	0	33 484	0	33 484
45106	90 794	0	90 794	12 501	0	12 501	28 021	0	28 021	75 274	0	75 274
45107	119 604	0	119 604	103 556	0	103 556	4 205	0	4 205	218 955	0	218 955
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45203	61 957	923	62 880	136 341	3	136 344	134 279	926	135 205	64 019	0	64 019
45204	380 072	8 147	388 219	328 206	2 593	330 799	203 472	2 614	206 086	504 806	8 126	512 932
45205	1 450 703	64 562	1 515 265	359 821	4 952	364 773	399 040	28 669	427 709	1 411 484	40 845	1 452 329
45206	1 119 910	145 889	1 265 799	137 715	36 894	174 609	149 492	31 007	180 499	1 108 133	151 776	1 259 909
45207	802 967	164 667	967 634	100 580	32 980	133 560	123 542	43 635	167 177	780 005	154 012	934 017
45208	353 501	0	353 501	31 363	0	31 363	7 227	0	7 227	377 637	0	377 637
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45406	303 583	9 571	313 154	29 890	126	30 016	73 391	281	73 672	260 082	9 416	269 498
45407	496 042	2 461	498 503	56 007	32	56 039	21 078	42	21 120	530 971	2 451	533 422
45408	32 563	0	32 563	3 864	0	3 864	533	0	533	35 894	0	35 894
45502	1 015	0	1 015	2 500	0	2 500	3 015	0	3 015	500	0	500
45503	16 184	1 198	17 382	15 171	16	15 187	15 303	21	15 324	16 052	1 193	17 245
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45505	532 690	19 734	552 424	78 258	256	78 514	81 633	801	82 434	529 315	19 189	548 504
45506	904 766	18 790	923 556	74 106	247	74 353	75 021	1 463	76 484	903 851	17 574	921 425
45507	771 570	9 129	780 699	151 438	117	151 555	166 270	473	166 743	756 738	8 773	765 511
45509	71 422	269	71 691	73 517	80	73 597	80 854	106	80 960	64 085	243	64 328
45603	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45704	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	0	0	0	4 600	0	4 600
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45812	40 757	95	40 852	4 939	3 102	8 041	10 231	3 197	13 428	35 465	0	35 465
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45814	13 024	2 787	15 811	890	37	927	528	48	576	13 386	2 776	16 162
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45915	85	1	86	48	14	62	115	15	130	18	0	18
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47408	20 428	0	20 428	311 788	15 097	326 885	315 629	15 097	330 726	16 587	0	16 587
47423	12 222	0	12 222	221 020	2 651 591	2 872 611	229 746	2 651 591	2 881 337	3 496	0	3 496
47427	24 468	1 705	26 173	27 991	1 885	29 876	31 398	1 533	32 931	21 061	2 057	23 118
47502	100 847	9 693	110 540	34 527	3 000	37 527	31 813	1 541	33 354	103 561	11 152	114 713
47701	64 680	0	64 680	0	0	0	4 428	0	4 428	60 252	0	60 252
47801	992	0	992	1 020	0	1 020	4	0	4	2 008	0	2 008
47803	45 069	0	45 069	35 576	0	35 576	40 304	0	40 304	40 341	0	40 341
50104	605 872	0	605 872	0	0	0	1 328	0	1 328	604 544	0	604 544
50105	58 031	0	58 031	4 456	0	4 456	194	0	194	62 293	0	62 293
50106	0	0	0	3 026	0	3 026	0	0	0	3 026	0	3 026
50107	48 436	0	48 436	9 703	0	9 703	21 977	0	21 977	36 162	0	36 162
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50406	633	0	633	472	0	472	527	0	527	578	0	578
50605	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
50606	50 465	0	50 465	106 638	0	106 638	128 575	0	128 575	28 528	0	28 528
50610	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
50706	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50806	80 228	0	80 228	0	0	0	0	0	0	80 228	0	80 228
50905	250	0	250	5	0	5	6	0	6	249	0	249
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51403	2 931	0	2 931	0	0	0	2 931	0	2 931	0	0	0
51404	77 841	0	77 841	2 649	0	2 649	31 892	0	31 892	48 598	0	48 598
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51503	25 141	0	25 141	9 878	0	9 878	18 999	0	18 999	16 020	0	16 020
51505	1 250	0	1 250	0	0	0	125	0	125	1 125	0	1 125
51506	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
52502	31 644	0	31 644	451	0	451	2 755	0	2 755	29 340	0	29 340
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
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50405	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0
50609	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
50809	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
51410	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368
51510	24 958	0	24 958	4 115	0	4 115	2 167	0	2 167	23 010	0	23 010
52101	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52102	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52103	21 900	0	21 900	13 500	0	13 500	9 600	0	9 600	18 000	0	18 000
52104	22 530	0	22 530	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	21 530	0	21 530
52105	10 900	0	10 900	1 600	0	1 600	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	6 208	0	6 208	73 849	0	73 849	68 845	0	68 845	1 204	0	1 204
52302	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
52303	30 366	0	30 366	11 101	0	11 101	0	0	0	19 265	0	19 265
52304	82 746	0	82 746	82 611	0	82 611	0	0	0	135	0	135
52305	52 906	0	52 906	2 128	0	2 128	1 655	0	1 655	52 433	0	52 433
52306	201 379	0	201 379	0	0	0	0	0	0	201 379	0	201 379
52307	8 641	0	8 641	0	0	0	0	0	0	8 641	0	8 641
52403	0	0	0	66 200	0	66 200	74 900	0	74 900	8 700	0	8 700
52405	0	0	0	709	0	709	891	0	891	182	0	182
52406	125	0	125	518	0	518	533	0	533	140	0	140
52501	1 449	0	1 449	891	0	891	395	0	395	953	0	953
60206	11 443	0	11 443	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
60301	7 906	0	7 906	23 942	0	23 942	27 177	0	27 177	11 141	0	11 141
60303	5 318	0	5 318	10 718	0	10 718	7 181	0	7 181	1 781	0	1 781
60305	16 730	0	16 730	53 264	0	53 264	36 654	0	36 654	120	0	120
60307	10	0	10	452	0	452	443	0	443	1	0	1
60309	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
60311	478	0	478	24 331	0	24 331	24 613	0	24 613	760	0	760
60320	55 798	0	55 798	55 783	0	55 783	2	0	2	17	0	17
60322	103	0	103	1 309	0	1 309	1 216	0	1 216	10	0	10
60324	20 348	0	20 348	3 817	0	3 817	83	0	83	16 614	0	16 614
60405	5 237	0	5 237	560	0	560	170	0	170	4 847	0	4 847
60601	313 325	0	313 325	9 305	0	9 305	13 447	0	13 447	317 467	0	317 467
60903	2 930	0	2 930	0	0	0	51	0	51	2 981	0	2 981
61201	0	0	0	41 488	0	41 488	41 488	0	41 488	0	0	0
61203	0	0	0	146 906	0	146 906	146 906	0	146 906	0	0	0
61205	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
61207	0	0	0	40 310	0	40 310	40 310	0	40 310	0	0	0
61302	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61304	57 094	0	57 094	4 410	0	4 410	17	0	17	52 701	0	52 701
61306	0	0	0	29 319	0	29 319	29 319	0	29 319	0	0	0
61308	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
70101	227 450	0	227 450	344 386	0	344 386	116 936	0	116 936	0	0	0
70102	14 540	0	14 540	26 702	0	26 702	12 162	0	12 162	0	0	0
70103	56 369	0	56 369	88 899	0	88 899	32 530	0	32 530	0	0	0
70106	737	0	737	1 149	0	1 149	412	0	412	0	0	0
70107	604 748	0	604 748	860 318	0	860 318	255 570	0	255 570	0	0	0
70301	117 665	0	117 665	1 210 336	0	1 210 336	1 321 319	0	1 321 319	228 648	0	228 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 972	0	1 972	1 802	0	1 802	1 818	0	1 818	1 956	0	1 956
80601	2	0	2	9 319	0	9 319	9 258	0	9 258	63	0	63
80701	16	0	16	7	0	7	12	0	12	11	0	11
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
81001	10	0	10	45	0	45	55	0	55	0	0	0
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
85301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
85401	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	45	0	45	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	172 069	0	172 069	172 069	0	172 069	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 482 010	0	3 482 010	555 171	0	555 171	379 326	0	379 326	3 657 855	0	3 657 855
90901	332	0	332	12 337	0	12 337	12 587	0	12 587	82	0	82
90902	2 029 830	2 787	2 032 617	154 881	37	154 918	155 345	48	155 393	2 029 366	2 776	2 032 142
91101	0	18	18	0	603	603	0	621	621	0	0	0
91102	0	250	250	0	624	624	0	13	13	0	861	861
91202	43	0	43	8 821	0	8 821	6 642	0	6 642	2 222	0	2 222
91203	97	0	97	6 645	0	6 645	6 653	0	6 653	89	0	89
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91303	640 991	0	640 991	116 132	0	116 132	165 529	0	165 529	591 594	0	591 594
91305	10 252 266	78 859	10 331 125	1 192 048	8 098	1 200 146	549 438	13 500	562 938	10 894 876	73 457	10 968 333
91307	9 507 646	23 291	9 530 937	935 489	299	935 788	906 309	1 496	907 805	9 536 826	22 094	9 558 920
91310	48 001	0	48 001	34 883	0	34 883	40 304	0	40 304	42 580	0	42 580
91501	344 954	0	344 954	8 453	0	8 453	13 410	0	13 410	339 997	0	339 997
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91503	54 487	0	54 487	42	0	42	2	0	2	54 527	0	54 527
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	97 807	0	97 807	0	0	0	1 815	0	1 815	95 992	0	95 992
91603	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91604	102 497	3 048	105 545	76 459	3 138	79 597	72 670	3 317	75 987	106 286	2 869	109 155
91704	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
91802	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 354 441	0	1 354 441	1 910 564	0	1 910 564	1 915 603	0	1 915 603	1 349 402	0	1 349 402
Пассив
91003	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
91004	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91211	183	0	183	0	0	0	5	0	5	188	0	188
91302	179 436	583	180 019	172 519	17 783	190 302	144 845	20 717	165 562	151 762	3 517	155 279
91309	1 005 616	33 469	1 039 085	1 635 278	69 363	1 704 641	1 666 162	75 374	1 741 536	1 036 500	39 480	1 075 980
91401	52 660	0	52 660	113	0	113	0	0	0	52 547	0	52 547
91404	31 666	50 828	82 494	2 234	16 292	18 526	833	607	1 440	30 265	35 143	65 408
99999	26 673 326	0	26 673 326	2 396 719	0	2 396 719	3 181 850	0	3 181 850	27 458 457	0	27 458 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 075	26 878	69 953	669 452	577 903	1 247 355	703 940	595 752	1 299 692	8 587	9 029	17 616
93201	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
93801	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
94001	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Пассив
96001	26 872	36 084	62 956	596 529	641 161	1 237 690	578 685	613 661	1 192 346	9 028	8 584	17 612
96201	6 982	0	6 982	63 348	0	63 348	56 366	0	56 366	0	0	0
96801	14	0	14	2 162	0	2 162	2 152	0	2 152	4	0	4
97001	1	0	1	243	0	243	242	0	242	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	887,0000	0	0	248,0000	0	0	368,0000	0	0	767,0000
98010	0	0	141 908 052,0000	0	0	12 222 888,8520	0	0	11 675 718,0000	0	0	142 455 222,8520
98020	0	0	5,0000	0	0	50,0000	0	0	54,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	136 049 392,0000	0	0	11 305 724,0000	0	0	12 048 586,0000	0	0	136 792 254,0000
98050	0	0	3 916 867,0000	0	0	553 209,0000	0	0	395 059,8520	0	0	3 758 717,8520
98055	0	0	1 950,0000	0	0	4 412,0000	0	0	15 761,0000	0	0	13 299,0000
98070	0	0	1 940 735,0000	0	0	683 284,0000	0	0	634 269,0000	0	0	1 891 720,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000

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