Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	367 036	57 128	424 164	6 040 987	309 150	6 350 137	6 090 929	304 666	6 395 595	317 094	61 612	378 706
20206	0	0	0	16 320	9 768	26 088	16 320	9 768	26 088	0	0	0
20207	10 499	1 336	11 835	238 610	14 984	253 594	227 772	15 157	242 929	21 337	1 163	22 500
20208	507 827	0	507 827	1 877 680	0	1 877 680	2 122 344	0	2 122 344	263 163	0	263 163
20209	0	0	0	5 308 588	40 940	5 349 528	5 307 440	40 766	5 348 206	1 148	174	1 322
20302	0	0	0	0	2 599 279	2 599 279	0	2 583 657	2 583 657	0	15 622	15 622
20303	0	0	0	0	136 133	136 133	0	136 133	136 133	0	0	0
20305	0	0	0	0	15 550	15 550	0	15 550	15 550	0	0	0
30102	1 391 518	0	1 391 518	17 453 351	0	17 453 351	17 794 896	0	17 794 896	1 049 973	0	1 049 973
30110	66 612	44 936	111 548	11 057 032	1 897 870	12 954 902	11 110 799	1 902 096	13 012 895	12 845	40 710	53 555
30114	0	44 133	44 133	0	578 427	578 427	0	569 441	569 441	0	53 119	53 119
30118	0	0	0	0	2 883 033	2 883 033	0	2 779 767	2 779 767	0	103 266	103 266
30202	174 697	0	174 697	16 259	0	16 259	0	0	0	190 956	0	190 956
30204	10 333	0	10 333	1 215	0	1 215	0	0	0	11 548	0	11 548
30208	799	0	799	300 013	0	300 013	300 812	0	300 812	0	0	0
30210	0	0	0	178 609	0	178 609	175 609	0	175 609	3 000	0	3 000
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32005	0	9 216	9 216	30 000	55	30 055	0	9 271	9 271	30 000	0	30 000
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45208	221 612	0	221 612	10 363	0	10 363	1 650	0	1 650	230 325	0	230 325
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47502	93 335	5 484	98 819	33 843	2 018	35 861	35 888	979	36 867	91 290	6 523	97 813
47701	71 440	0	71 440	8 637	0	8 637	2 995	0	2 995	77 082	0	77 082
47801	992	0	992	2	0	2	2	0	2	992	0	992
47803	47 275	0	47 275	42 522	0	42 522	36 931	0	36 931	52 866	0	52 866
50104	583 373	0	583 373	31 525	0	31 525	4 387	0	4 387	610 511	0	610 511
50105	59 620	0	59 620	8	0	8	211	0	211	59 417	0	59 417
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51503	43 907	0	43 907	4 361	0	4 361	25 891	0	25 891	22 377	0	22 377
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51505	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51506	93 078	0	93 078	0	0	0	0	0	0	93 078	0	93 078
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60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
60304	187	0	187	500	0	500	525	0	525	162	0	162
60306	6	0	6	108	0	108	107	0	107	7	0	7
60308	148	0	148	5 858	0	5 858	5 494	0	5 494	512	0	512
60310	7 771	0	7 771	7 705	0	7 705	7 260	0	7 260	8 216	0	8 216
60312	84 618	0	84 618	39 445	0	39 445	43 338	0	43 338	80 725	0	80 725
60314	0	168	168	46	51	97	46	17	63	0	202	202
60323	150 040	0	150 040	10 084	0	10 084	10 083	0	10 083	150 041	0	150 041
60401	1 120 488	0	1 120 488	27 357	0	27 357	4 379	0	4 379	1 143 466	0	1 143 466
60404	8 537	0	8 537	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537
60701	14 193	0	14 193	24 440	0	24 440	24 643	0	24 643	13 990	0	13 990
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52305	108 234	0	108 234	6	0	6	0	0	0	108 228	0	108 228
52306	111 387	0	111 387	0	0	0	0	0	0	111 387	0	111 387
52307	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630
52403	8 500	0	8 500	128 900	0	128 900	120 400	0	120 400	0	0	0
52405	231	0	231	632	0	632	401	0	401	0	0	0
52406	225	0	225	4 128	0	4 128	4 028	0	4 028	125	0	125
52501	2 199	0	2 199	2 529	0	2 529	972	0	972	642	0	642
60206	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	10 448	0	10 448
60301	9 471	0	9 471	12 984	0	12 984	15 925	0	15 925	12 412	0	12 412
60303	2 692	0	2 692	3 808	0	3 808	8 739	0	8 739	7 623	0	7 623
60305	0	0	0	15 629	0	15 629	34 619	0	34 619	18 990	0	18 990
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
60311	694	0	694	22 960	0	22 960	22 809	0	22 809	543	0	543
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	812	0	812	306 193	0	306 193	305 454	0	305 454	73	0	73
60324	20 602	0	20 602	226	0	226	421	0	421	20 797	0	20 797
60405	4 188	0	4 188	246	0	246	772	0	772	4 714	0	4 714
60601	265 581	0	265 581	5 672	0	5 672	17 604	0	17 604	277 513	0	277 513
60903	2 677	0	2 677	0	0	0	51	0	51	2 728	0	2 728
61201	0	0	0	24 532	0	24 532	24 532	0	24 532	0	0	0
61203	0	0	0	82 478	0	82 478	82 478	0	82 478	0	0	0
61205	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
61207	0	0	0	36 932	0	36 932	36 932	0	36 932	0	0	0
61302	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61304	68 360	0	68 360	3 455	0	3 455	6 992	0	6 992	71 897	0	71 897
61306	0	0	0	21 644	0	21 644	21 644	0	21 644	0	0	0
61308	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
70101	0	0	0	20	0	20	102 151	0	102 151	102 131	0	102 131
70102	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365
70103	0	0	0	0	0	0	24 891	0	24 891	24 891	0	24 891
70106	0	0	0	7	0	7	221	0	221	214	0	214
70107	0	0	0	105	0	105	321 448	0	321 448	321 343	0	321 343
70301	278 296	0	278 296	278 296	0	278 296	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	278 296	0	278 296	278 296	0	278 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 522	0	1 522	2 865	0	2 865	2 978	0	2 978	1 409	0	1 409
80601	6	0	6	6 957	0	6 957	6 841	0	6 841	122	0	122
80701	46	0	46	0	0	0	44	0	44	2	0	2
80801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
80901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
85201	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
85301	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	74	0	74	66	0	66	29	0	29	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	313 861	0	313 861	313 861	0	313 861	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 511 472	0	2 511 472	218 707	0	218 707	47 140	0	47 140	2 683 039	0	2 683 039
90901	9 664	0	9 664	25 684	0	25 684	16 310	0	16 310	19 038	0	19 038
90902	2 182 917	2 833	2 185 750	147 674	39	147 713	188 200	17	188 217	2 142 391	2 855	2 145 246
90906	52 781	0	52 781	2	0	2	52 783	0	52 783	0	0	0
91101	0	12	12	0	100	100	0	112	112	0	0	0
91102	0	151	151	0	114	114	0	153	153	0	112	112
91202	44	0	44	3 806	0	3 806	3 808	0	3 808	42	0	42
91203	72	0	72	3 809	0	3 809	830	0	830	3 051	0	3 051
91207	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
91303	410 015	0	410 015	154 746	0	154 746	133 286	0	133 286	431 475	0	431 475
91305	8 207 168	125 621	8 332 789	697 769	1 725	699 494	489 047	2 009	491 056	8 415 890	125 337	8 541 227
91307	8 167 019	20 783	8 187 802	834 251	947	835 198	809 782	132	809 914	8 191 488	21 598	8 213 086
91310	54 608	0	54 608	42 328	0	42 328	36 931	0	36 931	60 005	0	60 005
91401	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
91501	304 551	0	304 551	49 326	0	49 326	19 780	0	19 780	334 097	0	334 097
91502	184	0	184	39	0	39	39	0	39	184	0	184
91503	31 237	0	31 237	386	0	386	376	0	376	31 247	0	31 247
91506	90 284	0	90 284	5 757	0	5 757	0	0	0	96 041	0	96 041
91604	82 823	3 480	86 303	61 768	3 363	65 131	56 821	3 156	59 977	87 770	3 687	91 457
91704	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
91802	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 237 163	0	1 237 163	1 543 178	0	1 543 178	1 766 536	0	1 766 536	1 013 805	0	1 013 805
Пассив
91003	0	0	0	16 259	0	16 259	16 259	0	16 259	0	0	0
91004	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91211	159	0	159	0	0	0	6	0	6	165	0	165
91302	109 154	1 623	110 777	62 535	3 530	66 065	83 820	2 829	86 649	130 439	922	131 361
91309	973 391	52 337	1 025 728	1 601 445	74 335	1 675 780	1 397 293	38 125	1 435 418	769 239	16 127	785 366
91404	44 397	56 102	100 499	6 834	382	7 216	2 868	762	3 630	40 431	56 482	96 913
99999	22 306 942	0	22 306 942	2 088 232	0	2 088 232	2 479 862	0	2 479 862	22 698 572	0	22 698 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 169	42 130	79 299	1 439 255	1 276 924	2 716 179	1 420 637	1 296 158	2 716 795	55 787	22 896	78 683
93201	0	0	0	23 043	0	23 043	23 043	0	23 043	0	0	0
93801	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
94001	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Пассив
96001	42 184	37 110	79 294	1 318 901	1 404 001	2 722 902	1 299 614	1 421 228	2 720 842	22 897	54 337	77 234
96201	0	0	0	17 517	0	17 517	18 950	0	18 950	1 433	0	1 433
96801	5	0	5	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	5	0	5
97001	0	0	0	189	0	189	200	0	200	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	953,0000	0	0	205,0000	0	0	456,0000	0	0	702,0000
98010	0	0	62 213 459,0000	0	0	7 031 604,0000	0	0	2 076 330,0000	0	0	67 168 733,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	58 139 614,0000	0	0	1 121 105,0000	0	0	5 594 596,0000	0	0	62 613 105,0000
98050	0	0	2 358 265,0000	0	0	1 027 644,0000	0	0	1 474 908,0000	0	0	2 805 529,0000
98055	0	0	1 420,0000	0	0	18 300,0000	0	0	18 800,0000	0	0	1 920,0000
98070	0	0	1 715 113,0000	0	0	923 807,0000	0	0	957 576,0000	0	0	1 748 882,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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