Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 940	0	15 940	15 591	0	15 591	13 986	0	13 986	17 545	0	17 545
10610	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
20202	114 027	174 887	288 914	1 000 291	691 135	1 691 426	994 316	714 785	1 709 101	120 002	151 237	271 239
20203	0	582	582	0	11	11	0	17	17	0	576	576
20208	7 642	0	7 642	13 980	0	13 980	15 171	0	15 171	6 451	0	6 451
20209	1	0	1	377 928	190 184	568 112	377 929	190 184	568 113	0	0	0
20302	0	467	467	0	40	40	0	14	14	0	493	493
20303	0	456	456	0	72	72	0	54	54	0	474	474
20308	0	34 621	34 621	0	2 109	2 109	0	2 459	2 459	0	34 271	34 271
30102	181 881	0	181 881	3 621 196	0	3 621 196	3 676 390	0	3 676 390	126 687	0	126 687
30110	7 885	11 059	18 944	157 811	508 534	666 345	160 205	509 715	669 920	5 491	9 878	15 369
30114	1	1 324	1 325	0	86 966	86 966	0	83 072	83 072	1	5 218	5 219
30118	0	70	70	0	8	8	0	11	11	0	67	67
30202	38 385	0	38 385	47	0	47	0	0	0	38 432	0	38 432
30210	0	0	0	41 817	0	41 817	41 817	0	41 817	0	0	0
30215	500	2 603	3 103	0	50	50	0	77	77	500	2 576	3 076
30221	0	0	0	37 667	3 273	40 940	31 007	3 273	34 280	6 660	0	6 660
30233	3 483	343	3 826	178 129	5 675	183 804	176 720	5 838	182 558	4 892	180	5 072
304.1	152	5	157	3 137 402	571 752	3 709 154	3 137 360	571 675	3 709 035	194	82	276
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 000	6 000	0	114	114	0	178	178	0	5 936	5 936
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	56 225	0	56 225	2 500	0	2 500	1 653	0	1 653	57 072	0	57 072
45107	420 813	0	420 813	21 918	0	21 918	17 314	0	17 314	425 417	0	425 417
45108	32 695	0	32 695	0	0	0	1 714	0	1 714	30 981	0	30 981
45201	5 754	0	5 754	2 266	0	2 266	6 800	0	6 800	1 220	0	1 220
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	23 521	0	23 521	15 000	0	15 000	23 521	0	23 521
45205	380 593	0	380 593	115 000	0	115 000	126 898	0	126 898	368 695	0	368 695
45206	1 116 918	0	1 116 918	67 543	0	67 543	37 122	0	37 122	1 147 339	0	1 147 339
45207	1 440 636	0	1 440 636	131 863	0	131 863	37 343	0	37 343	1 535 156	0	1 535 156
45208	420 969	0	420 969	0	0	0	61 317	0	61 317	359 652	0	359 652
45216	94 276	0	94 276	30 834	0	30 834	26 040	0	26 040	99 070	0	99 070
45406	28 555	0	28 555	0	0	0	265	0	265	28 290	0	28 290
45407	63 395	0	63 395	4 000	0	4 000	2 549	0	2 549	64 846	0	64 846
45408	26 875	0	26 875	0	0	0	892	0	892	25 983	0	25 983
45416	5 761	0	5 761	0	0	0	30	0	30	5 731	0	5 731
45502	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
45505	91 487	0	91 487	1 400	0	1 400	31 331	0	31 331	61 556	0	61 556
45506	204 500	0	204 500	5 350	0	5 350	47 433	0	47 433	162 417	0	162 417
45507	325 529	4 645	330 174	66 617	100	66 717	17 757	138	17 895	374 389	4 607	378 996
45509	3 399	55	3 454	1 997	525	2 522	1 437	157	1 594	3 959	423	4 382
45523	32 668	0	32 668	14 671	0	14 671	32 037	0	32 037	15 302	0	15 302
45708	1 452	0	1 452	891	0	891	623	0	623	1 720	0	1 720
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45812	116 384	25 548	141 932	14 155	74	14 229	14 261	115	14 376	116 278	25 507	141 785
45813	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45814	88	0	88	16	0	16	5	0	5	99	0	99
45815	20 741	0	20 741	4 312	0	4 312	20	0	20	25 033	0	25 033
45816	37	0	37	3	1	4	19	0	19	21	1	22
45820	1 639	0	1 639	93	0	93	0	0	0	1 732	0	1 732
45912	29 656	1 165	30 821	3 464	15	3 479	275	23	298	32 845	1 157	34 002
45915	10 618	0	10 618	217	0	217	22	0	22	10 813	0	10 813
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
47107	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
474.1	20 705	12 871	33 576	17 799 029	7 633 259	25 432 288	17 783 829	7 624 458	25 408 287	35 905	21 672	57 577
47423	174 864	3	174 867	9 935	185 025	194 960	25 484	185 026	210 510	159 315	2	159 317
47427	2 453	0	2 453	45 298	26	45 324	45 023	23	45 046	2 728	3	2 731
47443	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47447	14 558	0	14 558	3 974	0	3 974	996	0	996	17 536	0	17 536
47450	6 570	0	6 570	442	0	442	713	0	713	6 299	0	6 299
47451	932	0	932	42	0	42	0	0	0	974	0	974
47465	686	0	686	3 782	0	3 782	189	0	189	4 279	0	4 279
47502	120	0	120	5 145	0	5 145	1 050	0	1 050	4 215	0	4 215
47830	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
50205	105 256	0	105 256	53 253	0	53 253	52 886	0	52 886	105 623	0	105 623
50207	497 172	0	497 172	3 314	0	3 314	4 707	0	4 707	495 779	0	495 779
50208	415 961	0	415 961	2 337	0	2 337	3 247	0	3 247	415 051	0	415 051
50211	51 618	509 575	561 193	383	11 849	12 232	146	16 093	16 239	51 855	505 331	557 186
50218	0	0	0	52 823	0	52 823	52 823	0	52 823	0	0	0
50221	3 970	0	3 970	2 620	0	2 620	2 474	0	2 474	4 116	0	4 116
50264	679	0	679	206	0	206	95	0	95	790	0	790
50706	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
50721	0	0	0	48	0	48	18	0	18	30	0	30
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 860	0	3 860	3 115	0	3 115	3 081	0	3 081	3 894	0	3 894
60310	787	0	787	741	0	741	700	0	700	828	0	828
60312	32 674	0	32 674	12 488	0	12 488	11 392	0	11 392	33 770	0	33 770
60314	0	1 444	1 444	0	675	675	0	669	669	0	1 450	1 450
60323	3 342	0	3 342	329	0	329	367	0	367	3 304	0	3 304
60336	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60401	50 583	0	50 583	407	0	407	0	0	0	50 990	0	50 990
60415	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60804	223 284	0	223 284	0	0	0	0	0	0	223 284	0	223 284
60901	27 752	0	27 752	0	0	0	0	0	0	27 752	0	27 752
61008	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61009	1 068	0	1 068	202	0	202	204	0	204	1 066	0	1 066
61209	0	0	0	8 396	0	8 396	8 396	0	8 396	0	0	0
70606	643 940	0	643 940	238 442	0	238 442	2	0	2	882 380	0	882 380
70608	384 868	0	384 868	37 726	0	37 726	0	0	0	422 594	0	422 594
70609	483	0	483	86	0	86	0	0	0	569	0	569
70611	1 941	0	1 941	134	0	134	0	0	0	2 075	0	2 075
70614	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	8 307 633	812 031	9 119 664	27 483 001	9 891 472	37 374 473	27 265 925	9 908 054	37 173 979	8 524 709	795 449	9 320 158
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 970	0	3 970	2 492	0	2 492	2 668	0	2 668	4 146	0	4 146
10630	530	0	530	28	0	28	6	0	6	508	0	508
10634	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
20309	0	70	70	0	11	11	0	8	8	0	67	67
30109	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
30126	225	0	225	483	0	483	415	0	415	157	0	157
30226	86	0	86	70	0	70	70	0	70	86	0	86
30232	8 450	0	8 450	464 983	10 696	475 679	471 491	10 721	482 212	14 958	25	14 983
30601	75	0	75	1	0	1	6	0	6	80	0	80
31502	0	0	0	7 310 050	2 133 090	9 443 140	7 595 050	2 133 090	9 728 140	285 000	0	285 000
31503	1 100 000	152 892	1 252 892	4 898 273	611 493	5 509 766	4 648 273	609 958	5 258 231	850 000	151 357	1 001 357
32211	120	0	120	3	0	3	2	0	2	119	0	119
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
405	1	0	1	2	0	2	2 000	0	2 000	1 999	0	1 999
407	596 806	72 164	668 970	3 976 168	373 096	4 349 264	3 865 056	444 973	4 310 029	485 694	144 041	629 735
408.1	65 703	0	65 703	203 193	0	203 193	199 591	0	199 591	62 101	0	62 101
40807	716	95	811	1 181	84	1 265	1 143	196	1 339	678	207	885
40817	106 519	78 285	184 804	775 250	93 578	868 828	784 508	89 651	874 159	115 777	74 358	190 135
40820	2 244	4 620	6 864	1 840	2 542	4 382	1 778	3 514	5 292	2 182	5 592	7 774
40905	0	0	0	102	15	117	102	15	117	0	0	0
40909	0	0	0	2 138	4 500	6 638	2 138	4 500	6 638	0	0	0
40910	0	0	0	395	697	1 092	395	697	1 092	0	0	0
40911	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
40912	7	0	7	766	3 136	3 902	766	3 136	3 902	7	0	7
40913	0	0	0	223	1 907	2 130	223	1 907	2 130	0	0	0
42003	14 790	0	14 790	9 290	0	9 290	7 338	0	7 338	12 838	0	12 838
42102	34 272	0	34 272	378 104	0	378 104	399 082	0	399 082	55 250	0	55 250
42103	55 000	0	55 000	55 371	0	55 371	881	0	881	510	0	510
42105	13 020	0	13 020	13 125	0	13 125	73 125	0	73 125	73 020	0	73 020
42107	84 050	4 039	88 089	0	120	120	4	82	86	84 054	4 001	88 055
42109	3 665	0	3 665	59 409	0	59 409	61 701	0	61 701	5 957	0	5 957
42203	30 068	0	30 068	27 068	0	27 068	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000
42301	8 936	3 377	12 313	12 800	100	12 900	10 600	64	10 664	6 736	3 341	10 077
42303	256	163	419	0	5	5	1	3	4	257	161	418
42304	19 334	14 369	33 703	3 692	427	4 119	8 098	273	8 371	23 740	14 215	37 955
42305	419 140	68 653	487 793	119 160	5 870	125 030	134 518	38 833	173 351	434 498	101 616	536 114
42306	2 261 873	269 638	2 531 511	116 063	10 288	126 351	76 354	16 292	92 646	2 222 164	275 642	2 497 806
42309	90	0	90	10	0	10	6	0	6	86	0	86
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	63	9 824	9 887	0	269	269	0	209	209	63	9 764	9 827
42606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4 879	0	4 879	0	0	0	600	0	600	5 479	0	5 479
45115	5 287	0	5 287	213	0	213	264	0	264	5 338	0	5 338
45117	3 502	0	3 502	619	0	619	597	0	597	3 480	0	3 480
45215	136 229	0	136 229	30 555	0	30 555	39 828	0	39 828	145 502	0	145 502
45217	39 155	0	39 155	9 799	0	9 799	563	0	563	29 919	0	29 919
45415	10 478	0	10 478	52	0	52	841	0	841	11 267	0	11 267
45417	818	0	818	36	0	36	4	0	4	786	0	786
45515	83 221	0	83 221	56 209	0	56 209	36 650	0	36 650	63 662	0	63 662
45524	14 141	0	14 141	3 748	0	3 748	2	0	2	10 395	0	10 395
45715	305	0	305	106	0	106	162	0	162	361	0	361
45818	108 053	0	108 053	318	0	318	976	0	976	108 711	0	108 711
45821	19 443	0	19 443	77	0	77	3 566	0	3 566	22 932	0	22 932
45918	31 798	0	31 798	24	0	24	68	0	68	31 842	0	31 842
45921	8 691	0	8 691	56	0	56	165	0	165	8 800	0	8 800
47403	0	0	0	16 562 179	6 635 383	23 197 562	16 562 179	6 635 383	23 197 562	0	0	0
47411	46 181	1 589	47 770	9 841	142	9 983	12 721	392	13 113	49 061	1 839	50 900
47416	23	0	23	6 179	0	6 179	6 189	0	6 189	33	0	33
47422	8	0	8	3 573	185 126	188 699	3 575	185 126	188 701	10	0	10
47425	48 198	0	48 198	10 803	0	10 803	13 539	0	13 539	50 934	0	50 934
47426	497	0	497	5 703	30	5 733	5 709	33	5 742	503	3	506
47441	104	0	104	430	0	430	420	0	420	94	0	94
47445	4 945	0	4 945	1 113	0	1 113	832	0	832	4 664	0	4 664
47446	3 421	0	3 421	1 613	0	1 613	224	0	224	2 032	0	2 032
47452	5 966	0	5 966	679	0	679	1 394	0	1 394	6 681	0	6 681
47466	2 981	0	2 981	453	0	453	163	0	163	2 691	0	2 691
47501	742	0	742	287	0	287	5 145	0	5 145	5 600	0	5 600
50220	15 468	0	15 468	13 818	0	13 818	15 506	0	15 506	17 156	0	17 156
50265	1 086	0	1 086	95	0	95	267	0	267	1 258	0	1 258
50720	472	0	472	167	0	167	84	0	84	389	0	389
52301	9 000	68 406	77 406	150 000	6 905	156 905	150 000	6 322	156 322	9 000	67 823	76 823
52303	169 795	0	169 795	169 795	0	169 795	0	0	0	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	77 000	0	77 000	82 500	0	82 500
52305	31 705	64 935	96 640	24 705	9 415	34 120	0	13 654	13 654	7 000	69 174	76 174
52306	19 000	14 346	33 346	0	5 330	5 330	0	299	299	19 000	9 315	28 315
52307	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52406	0	0	0	212 970	12 491	225 461	212 970	12 491	225 461	0	0	0
52501	4 352	2 284	6 636	2 970	146	3 116	1 662	269	1 931	3 044	2 407	5 451
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 565	0	2 565	3 626	0	3 626	2 710	0	2 710	1 649	0	1 649
60305	3 453	0	3 453	9 517	0	9 517	17 943	0	17 943	11 879	0	11 879
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	275	0	275	0	0	0	151	0	151	426	0	426
60311	134	0	134	8 591	0	8 591	8 609	0	8 609	152	0	152
60322	589	0	589	0	0	0	161	0	161	750	0	750
60324	3 701	0	3 701	20	0	20	141	0	141	3 822	0	3 822
60335	6 096	0	6 096	5 309	0	5 309	5 119	0	5 119	5 906	0	5 906
60414	34 132	0	34 132	0	0	0	631	0	631	34 763	0	34 763
60805	9 305	0	9 305	0	0	0	3 791	0	3 791	13 096	0	13 096
60806	215 384	0	215 384	4 262	0	4 262	986	0	986	212 108	0	212 108
60903	5 828	0	5 828	0	0	0	228	0	228	6 056	0	6 056
61701	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
70601	650 741	0	650 741	0	0	0	245 241	0	245 241	895 982	0	895 982
70603	385 506	0	385 506	0	0	0	38 943	0	38 943	424 449	0	424 449
70604	466	0	466	0	0	0	130	0	130	596	0	596
70613	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
70801	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
Итого по пассиву (баланс)	8 289 915	829 749	9 119 664	35 769 514	10 106 892	45 876 406	35 864 809	10 212 091	46 076 900	8 385 210	934 948	9 320 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	210 000	12 416	222 416	210 000	12 416	222 416	0	0	0
90803	9 000	75 845	84 845	0	5 211	5 211	0	9 553	9 553	9 000	71 503	80 503
90807	1 315 959	0	1 315 959	12 851	0	12 851	17 537	0	17 537	1 311 273	0	1 311 273
90901	1 722 216	4 181	1 726 397	24 619	74	24 693	288 282	129	288 411	1 458 553	4 126	1 462 679
90902	109 492	0	109 492	68 928	0	68 928	71 353	0	71 353	107 067	0	107 067
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 865 728	78 985	2 944 713	26 400	1 709	28 109	4 000	2 131	6 131	2 888 128	78 563	2 966 691
91418	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
91419	1 253 100	0	1 253 100	14 934 450	0	14 934 450	14 901 450	0	14 901 450	1 286 100	0	1 286 100
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91802	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
99998	4 888 608	0	4 888 608	526 754	0	526 754	507 685	0	507 685	4 907 677	0	4 907 677
Итого по активу (баланс)	12 173 467	159 011	12 332 478	15 804 002	19 410	15 823 412	16 000 307	24 229	16 024 536	11 977 162	154 192	12 131 354
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	140 000	4 958	144 958	60 000	5 175	65 175	0	8 828	8 828	80 000	8 611	88 611
91312	4 418 587	0	4 418 587	56 185	0	56 185	41 854	0	41 854	4 404 256	0	4 404 256
91314	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91315	69 257	0	69 257	15 243	0	15 243	103 108	0	103 108	157 122	0	157 122
91317	79 594	10 897	90 491	270 217	817	271 034	272 532	384	272 916	81 909	10 464	92 373
91507	65 059	0	65 059	0	0	0	0	0	0	65 059	0	65 059
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	7 443 870	0	7 443 870	15 451 940	0	15 451 940	15 231 747	0	15 231 747	7 223 677	0	7 223 677
Итого по пассиву (баланс)	12 316 623	15 855	12 332 478	15 953 632	5 992	15 959 624	15 749 288	9 212	15 758 500	12 112 279	19 075	12 131 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 641	242 523	380 164	1 077 086	3 679 796	4 756 882	870 849	3 310 490	4 181 339	343 878	611 829	955 707
94101	0	0	0	0	71 505	71 505	0	0	0	0	71 505	71 505
99996	381 059	0	381 059	4 825 677	0	4 825 677	4 179 165	0	4 179 165	1 027 571	0	1 027 571
Итого по активу (баланс)	518 700	242 523	761 223	5 902 763	3 751 301	9 654 064	5 050 014	3 310 490	8 360 504	1 371 449	683 334	2 054 783
Пассив
96901	241 618	139 560	381 178	3 222 097	957 068	4 179 165	3 588 985	1 236 692	4 825 677	608 506	419 184	1 027 690
99997	380 045	0	380 045	4 181 339	0	4 181 339	4 828 387	0	4 828 387	1 027 093	0	1 027 093
Итого по пассиву (баланс)	621 663	139 560	761 223	7 403 436	957 068	8 360 504	8 417 372	1 236 692	9 654 064	1 635 599	419 184	2 054 783

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?