Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 147	0	7 147	6 967	0	6 967	6 861	0	6 861	7 253	0	7 253
10610	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
20202	94 374	90 833	185 207	532 902	445 160	978 062	539 020	467 308	1 006 328	88 256	68 685	156 941
20203	0	441	441	0	23	23	0	28	28	0	436	436
20208	12 617	0	12 617	19 817	0	19 817	19 531	0	19 531	12 903	0	12 903
20209	0	0	0	98 284	63 920	162 204	98 284	63 920	162 204	0	0	0
20302	0	390	390	0	14	14	0	22	22	0	382	382
20303	0	228	228	0	7	7	0	19	19	0	216	216
20308	0	33 104	33 104	0	618	618	0	773	773	0	32 949	32 949
30102	197 029	0	197 029	4 145 848	0	4 145 848	4 089 287	0	4 089 287	253 590	0	253 590
30110	5 196	11 041	16 237	1 117 988	188 937	1 306 925	1 118 349	173 329	1 291 678	4 835	26 649	31 484
30114	0	13 978	13 978	0	80 322	80 322	0	79 426	79 426	0	14 874	14 874
30202	35 286	0	35 286	0	0	0	2 733	0	2 733	32 553	0	32 553
30204	12 059	0	12 059	0	0	0	744	0	744	11 315	0	11 315
30210	0	0	0	44 033	0	44 033	39 011	0	39 011	5 022	0	5 022
30215	500	1 351	1 851	0	69	69	0	84	84	500	1 336	1 836
30221	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
30233	2 737	0	2 737	177 649	2 897	180 546	178 483	2 897	181 380	1 903	0	1 903
30413	18	0	18	853 363	339 292	1 192 655	853 358	339 292	1 192 650	23	0	23
30424	22	379	401	2 684 001	339 420	3 023 421	2 683 977	339 456	3 023 433	46	343	389
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 774	5 774	0	296	296	0	360	360	0	5 710	5 710
32202	310 533	0	310 533	283 998	58 490	342 488	350 533	58 490	409 023	243 998	0	243 998
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45104	7 226	0	7 226	0	0	0	7 226	0	7 226	0	0	0
45105	36 497	0	36 497	42 414	0	42 414	72 621	0	72 621	6 290	0	6 290
45106	90 024	0	90 024	0	0	0	332	0	332	89 692	0	89 692
45107	322 541	0	322 541	42 255	0	42 255	18 371	0	18 371	346 425	0	346 425
45108	127 151	0	127 151	0	0	0	4 828	0	4 828	122 323	0	122 323
45201	16 764	0	16 764	19 987	0	19 987	23 256	0	23 256	13 495	0	13 495
45204	35 070	0	35 070	42 061	0	42 061	28 564	0	28 564	48 567	0	48 567
45205	11 955	0	11 955	53 164	0	53 164	5 520	0	5 520	59 599	0	59 599
45206	1 346 536	19 702	1 366 238	90 261	1 012	91 273	50 851	1 229	52 080	1 385 946	19 485	1 405 431
45207	1 902 483	0	1 902 483	272 724	0	272 724	426 507	0	426 507	1 748 700	0	1 748 700
45208	339 562	0	339 562	0	0	0	3 860	0	3 860	335 702	0	335 702
45406	17 530	0	17 530	2 500	0	2 500	0	0	0	20 030	0	20 030
45407	103 052	0	103 052	0	0	0	4 696	0	4 696	98 356	0	98 356
45408	123 740	0	123 740	0	0	0	20 000	0	20 000	103 740	0	103 740
45503	6 700	0	6 700	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	9 000	0	9 000
45504	8 380	0	8 380	70	0	70	1 300	0	1 300	7 150	0	7 150
45505	136 080	3 002	139 082	13 950	67	14 017	29 335	3 069	32 404	120 695	0	120 695
45506	222 627	394	223 021	33 500	1	33 501	2 136	395	2 531	253 991	0	253 991
45507	48 770	3 719	52 489	11 000	132	11 132	1 499	179	1 678	58 271	3 672	61 943
45509	4 168	934	5 102	3 827	544	4 371	3 817	449	4 266	4 178	1 029	5 207
45704	34 000	0	34 000	0	0	0	2 500	0	2 500	31 500	0	31 500
45705	27 300	0	27 300	0	0	0	300	0	300	27 000	0	27 000
45708	601	0	601	165	0	165	766	0	766	0	0	0
45811	448	0	448	448	0	448	77	0	77	819	0	819
45812	80 192	31 184	111 376	8 819	150	8 969	14 225	182	14 407	74 786	31 152	105 938
45814	104	0	104	254	0	254	104	0	104	254	0	254
45815	39 594	0	39 594	1 375	0	1 375	113	0	113	40 856	0	40 856
45911	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45912	8 494	978	9 472	1 176	30	1 206	1 341	37	1 378	8 329	971	9 300
45914	63	0	63	77	0	77	63	0	63	77	0	77
45915	8 272	0	8 272	117	0	117	318	0	318	8 071	0	8 071
47404	0	18 585	18 585	15 923 507	9 431 754	25 355 261	15 923 507	9 417 254	25 340 761	0	33 085	33 085
47408	0	0	0	288 659	72 807	361 466	288 659	72 807	361 466	0	0	0
47415	15 360	0	15 360	330	0	330	972	0	972	14 718	0	14 718
47423	34 332	17	34 349	10 229	114 245	124 474	8 775	114 245	123 020	35 786	17	35 803
47427	3 708	8	3 716	48 246	180	48 426	45 716	181	45 897	6 238	7	6 245
50205	113 114	0	113 114	1 052 822	2 128 003	3 180 825	1 093 653	2 128 003	3 221 656	72 283	0	72 283
50207	275 556	0	275 556	879 205	0	879 205	939 439	0	939 439	215 322	0	215 322
50208	208 711	0	208 711	998 232	0	998 232	927 164	0	927 164	279 779	0	279 779
50211	0	595 018	595 018	0	2 887 427	2 887 427	0	3 093 692	3 093 692	0	388 753	388 753
50214	202 079	0	202 079	2 633 536	0	2 633 536	2 785 165	0	2 785 165	50 450	0	50 450
50218	139 479	292 332	431 811	5 619 066	5 138 483	10 757 549	5 422 390	4 998 896	10 421 286	336 155	431 919	768 074
50221	8 207	0	8 207	10 126	0	10 126	7 874	0	7 874	10 459	0	10 459
52503	17 428	857	18 285	0	42	42	552	185	737	16 876	714	17 590
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 046	0	5 046	354	0	354	325	0	325	5 075	0	5 075
60310	703	0	703	947	0	947	987	0	987	663	0	663
60312	14 306	0	14 306	11 592	0	11 592	9 258	0	9 258	16 640	0	16 640
60314	0	812	812	0	809	809	0	979	979	0	642	642
60315	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
60323	3 256	0	3 256	350	0	350	0	0	0	3 606	0	3 606
60336	2 311	0	2 311	287	0	287	287	0	287	2 311	0	2 311
60401	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	429	0	429	434	0	434	0	0	0
61009	1 789	0	1 789	183	0	183	358	0	358	1 614	0	1 614
61209	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
61210	0	0	0	187 901	0	187 901	187 901	0	187 901	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	4 324	0	4 324	582	0	582	1 344	0	1 344	3 562	0	3 562
61702	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
61703	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70606	156 087	0	156 087	167 710	0	167 710	9	0	9	323 788	0	323 788
70608	68 378	0	68 378	123 492	0	123 492	0	0	0	191 870	0	191 870
70609	21	0	21	40	0	40	0	0	0	61	0	61
70611	340	0	340	19	0	19	0	0	0	359	0	359
70706	2 258 926	0	2 258 926	24 219	0	24 219	0	0	0	2 283 145	0	2 283 145
70708	1 549 232	0	1 549 232	0	0	0	0	0	0	1 549 232	0	1 549 232
70709	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
70711	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
70716	10 391	0	10 391	0	0	0	0	0	0	10 391	0	10 391
Итого по активу (баланс)	11 093 738	1 149 369	12 243 107	38 617 238	21 295 723	59 912 961	38 377 345	21 357 758	59 735 103	11 333 631	1 087 334	12 420 965
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	8 207	0	8 207	7 874	0	7 874	10 126	0	10 126	10 459	0	10 459
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	146	0	146	1 035	0	1 035	1 345	0	1 345	456	0	456
30226	1	0	1	29	0	29	35	0	35	7	0	7
30232	11 311	101	11 412	549 493	4 776	554 269	552 002	5 124	557 126	13 820	449	14 269
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	817 583	273 669	1 091 252	7 811 473	3 555 267	11 366 740	7 366 538	3 675 714	11 042 252	372 648	394 116	766 764
31503	0	0	0	2 103 520	1 021 453	3 124 973	2 403 520	1 021 453	3 424 973	300 000	0	300 000
32211	115	0	115	7	0	7	6	0	6	114	0	114
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	415 745	54 654	470 399	4 483 921	171 546	4 655 467	4 470 369	178 254	4 648 623	402 193	61 362	463 555
408.1	28 812	0	28 812	135 430	0	135 430	134 375	0	134 375	27 757	0	27 757
40807	2 909	829	3 738	18 565	10 190	28 755	16 267	9 380	25 647	611	19	630
40817	51 712	161 204	212 916	852 187	185 961	1 038 148	860 960	222 192	1 083 152	60 485	197 435	257 920
40820	18 273	1 612	19 885	49 461	19 052	68 513	35 015	19 009	54 024	3 827	1 569	5 396
40821	1	0	1	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	1	0	1
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40905	0	0	0	940	141	1 081	940	141	1 081	0	0	0
40909	0	0	0	4 017	2 274	6 291	4 017	2 274	6 291	0	0	0
40910	0	0	0	205	443	648	205	443	648	0	0	0
40911	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40912	0	0	0	1 031	2 892	3 923	1 031	2 892	3 923	0	0	0
40913	0	0	0	420	131	551	420	131	551	0	0	0
42002	2 697	0	2 697	22 697	0	22 697	20 000	0	20 000	0	0	0
42003	31 730	0	31 730	31 730	0	31 730	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
42004	5 960	0	5 960	460	0	460	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	148 078	0	148 078	990 299	0	990 299	973 007	0	973 007	130 786	0	130 786
42103	9 043	0	9 043	9 067	0	9 067	9 155	0	9 155	9 131	0	9 131
42104	78 137	0	78 137	0	0	0	2 540	0	2 540	80 677	0	80 677
42105	121 800	26 376	148 176	25 774	1 646	27 420	0	1 410	1 410	96 026	26 140	122 166
42106	201 174	32 536	233 710	6 412	2 029	8 441	0	1 671	1 671	194 762	32 178	226 940
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42202	20 000	0	20 000	59 400	0	59 400	39 400	0	39 400	0	0	0
42301	1 632	2 555	4 187	48	160	208	0	132	132	1 584	2 527	4 111
42302	5 531	0	5 531	0	0	0	21	0	21	5 552	0	5 552
42303	9 166	0	9 166	8 030	0	8 030	1 003	0	1 003	2 139	0	2 139
42304	15 481	1 287	16 768	3 135	173	3 308	2 753	52	2 805	15 099	1 166	16 265
42305	1 642 696	269 623	1 912 319	200 774	55 372	256 146	96 445	25 629	122 074	1 538 367	239 880	1 778 247
42306	945 461	78 844	1 024 305	37 367	4 892	42 259	89 580	5 496	95 076	997 674	79 448	1 077 122
42309	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42502	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	336	336	0	8 575	8 575	0	8 239	8 239
42505	27 291	40 033	67 324	0	10 344	10 344	0	1 628	1 628	27 291	31 317	58 608
42506	59 247	22 348	81 595	5 000	1 394	6 394	13 780	1 148	14 928	68 027	22 102	90 129
42601	18 992	6 905	25 897	18 987	7 172	26 159	1	267	268	6	0	6
42604	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42605	1 019	3 073	4 092	0	355	355	102	143	245	1 121	2 861	3 982
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	55 735	0	55 735	4 565	0	4 565	5 764	0	5 764	56 934	0	56 934
45215	144 308	0	144 308	58 764	0	58 764	49 811	0	49 811	135 355	0	135 355
45415	108	0	108	1 254	0	1 254	1 252	0	1 252	106	0	106
45515	10 480	0	10 480	892	0	892	3 080	0	3 080	12 668	0	12 668
45715	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
45818	113 693	0	113 693	5 958	0	5 958	3 906	0	3 906	111 641	0	111 641
45918	10 738	0	10 738	747	0	747	1 723	0	1 723	11 714	0	11 714
47403	0	0	0	14 532 369	8 828 357	23 360 726	14 532 369	8 828 357	23 360 726	0	0	0
47407	0	0	0	288 840	72 808	361 648	288 840	72 808	361 648	0	0	0
47411	83 056	3 943	86 999	9 599	957	10 556	16 518	608	17 126	89 975	3 594	93 569
47416	632	0	632	6 475	34	6 509	5 916	34	5 950	73	0	73
47422	0	0	0	1 809	54 519	56 328	1 824	54 519	56 343	15	0	15
47425	15 544	0	15 544	7 986	0	7 986	17 631	0	17 631	25 189	0	25 189
47426	11 134	874	12 008	7 706	628	8 334	8 974	632	9 606	12 402	878	13 280
50220	7 147	0	7 147	6 861	0	6 861	6 967	0	6 967	7 253	0	7 253
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	29 248	29 248	0	1 824	1 824	0	1 502	1 502	0	28 926	28 926
52305	0	132 232	132 232	0	21 022	21 022	0	64 857	64 857	0	176 067	176 067
52306	101 452	36 831	138 283	18 986	2 577	21 563	37 986	8 994	46 980	120 452	43 248	163 700
52406	0	0	0	321 119	10 491	331 610	321 119	10 491	331 610	0	0	0
52501	986	297	1 283	2 133	84	2 217	1 899	322	2 221	752	535	1 287
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 634	0	2 634	3 166	0	3 166	2 703	0	2 703	2 171	0	2 171
60305	11 893	0	11 893	18 851	0	18 851	16 842	0	16 842	9 884	0	9 884
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	87	0	87	186	0	186
60311	71	0	71	212	0	212	220	0	220	79	0	79
60322	20	2	22	24 235	0	24 235	24 239	0	24 239	24	2	26
60324	3 621	0	3 621	0	0	0	352	0	352	3 973	0	3 973
60335	5 687	0	5 687	5 352	0	5 352	4 702	0	4 702	5 037	0	5 037
60414	24 520	0	24 520	0	0	0	345	0	345	24 865	0	24 865
60903	2 604	0	2 604	0	0	0	92	0	92	2 696	0	2 696
70601	158 413	0	158 413	12	0	12	172 090	0	172 090	330 491	0	330 491
70603	65 363	0	65 363	0	0	0	125 693	0	125 693	191 056	0	191 056
70604	29	0	29	0	0	0	21	0	21	50	0	50
70701	2 328 365	0	2 328 365	0	0	0	0	0	0	2 328 365	0	2 328 365
70703	1 527 252	0	1 527 252	0	0	0	0	0	0	1 527 252	0	1 527 252
70704	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	11 064 028	1 179 079	12 243 107	33 384 869	14 051 300	47 436 169	33 387 745	14 226 282	47 614 027	11 066 904	1 354 061	12 420 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	318 986	10 471	329 457	318 986	10 471	329 457	0	0	0
90803	0	161 480	161 480	0	8 220	8 220	0	20 019	20 019	0	149 681	149 681
90807	399 199	0	399 199	21 465	0	21 465	16 471	0	16 471	404 193	0	404 193
90901	776 400	10	776 410	186 727	1	186 728	12 540	0	12 540	950 587	11	950 598
90902	224 389	3	224 392	9 801	0	9 801	4 535	0	4 535	229 655	3	229 658
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	6 162 959	85 176	6 248 135	655 434	2 924	658 358	123 670	10 786	134 456	6 694 723	77 314	6 772 037
91419	710 469	0	710 469	4 307 150	0	4 307 150	4 657 619	0	4 657 619	360 000	0	360 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	23 564	0	23 564	9 097	38	9 135	8 812	38	8 850	23 849	0	23 849
91704	713	2 976	3 689	0	153	153	0	186	186	713	2 943	3 656
91802	16 004	16 887	32 891	0	867	867	0	1 053	1 053	16 004	16 701	32 705
99998	7 566 993	0	7 566 993	1 641 079	0	1 641 079	1 095 251	0	1 095 251	8 112 821	0	8 112 821
Итого по активу (баланс)	15 882 386	266 532	16 148 918	7 154 239	22 674	7 176 913	6 242 385	42 553	6 284 938	16 794 240	246 653	17 040 893
Пассив
91311	0	36 831	36 831	0	2 297	2 297	0	1 892	1 892	0	36 426	36 426
91312	6 372 592	0	6 372 592	165 491	0	165 491	672 552	0	672 552	6 879 653	0	6 879 653
91314	330 469	0	330 469	456 479	0	456 479	277 159	103 175	380 334	151 149	103 175	254 324
91315	493 535	0	493 535	53 912	0	53 912	11 800	0	11 800	451 423	0	451 423
91316	33 676	0	33 676	303 661	0	303 661	361 900	0	361 900	91 915	0	91 915
91317	173 754	13 306	187 060	164 298	1 194	165 492	211 564	921	212 485	221 020	13 033	234 053
91319	38 270	0	38 270	0	0	0	52 112	0	52 112	90 382	0	90 382
91507	74 389	0	74 389	0	0	0	0	0	0	74 389	0	74 389
91508	171	0	171	31	0	31	116	0	116	256	0	256
99999	8 581 925	0	8 581 925	5 187 919	0	5 187 919	5 534 066	0	5 534 066	8 928 072	0	8 928 072
Итого по пассиву (баланс)	16 098 781	50 137	16 148 918	6 331 791	3 491	6 335 282	7 121 269	105 988	7 227 257	16 888 259	152 634	17 040 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	308 721	469 353	778 074	66 965	3 967 322	4 034 287	375 686	4 028 300	4 403 986	0	408 375	408 375
99996	779 480	0	779 480	4 029 215	0	4 029 215	4 397 588	0	4 397 588	411 107	0	411 107
Итого по активу (баланс)	1 088 201	469 353	1 557 554	4 096 180	3 967 322	8 063 502	4 773 274	4 028 300	8 801 574	411 107	408 375	819 482
Пассив
96901	470 779	287 875	758 654	4 014 142	341 732	4 355 874	3 954 445	53 857	4 008 302	411 082	0	411 082
97101	20 801	0	20 801	41 714	0	41 714	20 913	0	20 913	0	0	0
99997	778 099	0	778 099	4 403 986	0	4 403 986	4 034 287	0	4 034 287	408 400	0	408 400
Итого по пассиву (баланс)	1 269 679	287 875	1 557 554	8 459 842	341 732	8 801 574	8 009 645	53 857	8 063 502	819 482	0	819 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?