Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676	0	676	3 320	0	3 320	3 025	0	3 025	971	0	971
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	85 877	97 806	183 683	483 534	163 801	647 335	484 340	196 401	680 741	85 071	65 206	150 277
20203	0	471	471	0	22	22	0	39	39	0	454	454
20208	12 198	0	12 198	18 035	0	18 035	20 895	0	20 895	9 338	0	9 338
20209	0	0	0	95 909	8 920	104 829	95 909	8 920	104 829	0	0	0
20302	0	368	368	0	83	83	0	77	77	0	374	374
20303	0	231	231	0	37	37	0	25	25	0	243	243
20308	0	35 663	35 663	0	2 663	2 663	0	3 524	3 524	0	34 802	34 802
30102	221 740	0	221 740	4 552 866	0	4 552 866	4 481 546	0	4 481 546	293 060	0	293 060
30110	8 990	22 535	31 525	1 711 070	162 463	1 873 533	1 711 115	164 688	1 875 803	8 945	20 310	29 255
30114	0	13 002	13 002	0	97 601	97 601	0	104 672	104 672	0	5 931	5 931
30202	30 565	0	30 565	0	0	0	299	0	299	30 266	0	30 266
30204	18 193	0	18 193	0	0	0	1 506	0	1 506	16 687	0	16 687
30210	0	0	0	67 000	0	67 000	59 000	0	59 000	8 000	0	8 000
30215	500	1 444	1 944	0	67	67	0	121	121	500	1 390	1 890
30221	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	870	870
30233	4 419	452	4 871	251 026	889	251 915	251 207	1 341	252 548	4 238	0	4 238
30413	31	0	31	1 433 389	141 338	1 574 727	1 433 398	141 338	1 574 736	22	0	22
30424	77	452	529	4 206 155	80 067	4 286 222	4 206 174	80 414	4 286 588	58	105	163
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 422	4 422	0	206	206	0	370	370	0	4 258	4 258
32202	187 368	0	187 368	2 270 011	0	2 270 011	2 072 060	0	2 072 060	385 319	0	385 319
32203	203 025	0	203 025	869 624	0	869 624	1 072 649	0	1 072 649	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	136 146	0	136 146	1 020	0	1 020	45 048	0	45 048	92 118	0	92 118
45107	262 452	0	262 452	91 670	0	91 670	16 122	0	16 122	338 000	0	338 000
45108	149 088	0	149 088	0	0	0	4 516	0	4 516	144 572	0	144 572
45201	50 659	0	50 659	108 205	0	108 205	86 742	0	86 742	72 122	0	72 122
45204	18 575	0	18 575	6 550	0	6 550	21 125	0	21 125	4 000	0	4 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 206 801	0	1 206 801	70 500	0	70 500	10 687	0	10 687	1 266 614	0	1 266 614
45207	1 752 787	21 057	1 773 844	44 500	984	45 484	105 829	1 763	107 592	1 691 458	20 278	1 711 736
45208	353 953	38 266	392 219	0	1 788	1 788	724	4 362	5 086	353 229	35 692	388 921
45305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	102 025	0	102 025	0	0	0	11 400	0	11 400	90 625	0	90 625
45407	111 672	0	111 672	0	0	0	1 828	0	1 828	109 844	0	109 844
45408	273 740	0	273 740	0	0	0	2 836	0	2 836	270 904	0	270 904
45502	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	100	0	100	3 600	0	3 600
45505	97 784	0	97 784	12 100	0	12 100	12 075	0	12 075	97 809	0	97 809
45506	196 925	45 608	242 533	20 600	2 132	22 732	9 729	4 223	13 952	207 796	43 517	251 313
45507	36 433	3 446	39 879	0	188	188	282	358	640	36 151	3 276	39 427
45509	4 331	2 327	6 658	6 143	693	6 836	5 017	293	5 310	5 457	2 727	8 184
45704	30 833	0	30 833	0	0	0	416	0	416	30 417	0	30 417
45812	62 159	49 456	111 615	37 026	2 020	39 046	5 964	1 662	7 626	93 221	49 814	143 035
45814	42	0	42	58	0	58	42	0	42	58	0	58
45815	90 933	0	90 933	1 145	0	1 145	218	0	218	91 860	0	91 860
45912	6 786	5 229	12 015	959	354	1 313	1 481	405	1 886	6 264	5 178	11 442
45915	7 324	0	7 324	423	0	423	24	0	24	7 723	0	7 723
47404	0	31 416	31 416	20 480 291	7 371 895	27 852 186	20 480 291	7 372 561	27 852 852	0	30 750	30 750
47408	0	0	0	1 754 215	1 196 565	2 950 780	1 754 215	1 196 565	2 950 780	0	0	0
47415	16 478	0	16 478	23 332	0	23 332	26 941	0	26 941	12 869	0	12 869
47423	1 098	6	1 104	28 191	7 407	35 598	28 196	7 401	35 597	1 093	12	1 105
47427	4 985	49	5 034	58 894	353	59 247	54 647	315	54 962	9 232	87	9 319
50205	309 577	61 052	370 629	5 232 873	757	5 233 630	5 385 608	61 809	5 447 417	156 842	0	156 842
50207	223 147	0	223 147	221 726	0	221 726	55 980	0	55 980	388 893	0	388 893
50208	95 178	0	95 178	103 736	0	103 736	104 997	0	104 997	93 917	0	93 917
50211	0	540 059	540 059	0	4 710 273	4 710 273	0	4 754 164	4 754 164	0	496 168	496 168
50218	170 217	363 164	533 381	5 283 588	4 714 355	9 997 943	5 207 183	4 702 476	9 909 659	246 622	375 043	621 665
50221	3 334	0	3 334	6 834	0	6 834	4 890	0	4 890	5 278	0	5 278
52503	4 198	8 430	12 628	130	553	683	2 202	2 279	4 481	2 126	6 704	8 830
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60306	752	0	752	58	0	58	0	0	0	810	0	810
60308	4 672	5	4 677	3 093	1	3 094	2 261	1	2 262	5 504	5	5 509
60310	588	0	588	1 028	0	1 028	1 239	0	1 239	377	0	377
60312	8 502	0	8 502	9 832	0	9 832	9 688	0	9 688	8 646	0	8 646
60314	0	800	800	0	685	685	0	807	807	0	678	678
60323	1 046	0	1 046	0	0	0	63	0	63	983	0	983
60336	1 442	0	1 442	258	0	258	241	0	241	1 459	0	1 459
60401	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
61002	5	0	5	42	0	42	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	1 456	0	1 456	276	0	276	276	0	276	1 456	0	1 456
61209	0	0	0	27 447	0	27 447	27 447	0	27 447	0	0	0
61210	0	0	0	326 528	0	326 528	326 528	0	326 528	0	0	0
61213	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	3 812	0	3 812	57	0	57	225	0	225	3 644	0	3 644
61702	10 801	0	10 801	1 900	0	1 900	0	0	0	12 701	0	12 701
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	123 334	0	123 334	161 172	0	161 172	75	0	75	284 431	0	284 431
70608	106 741	0	106 741	172 896	0	172 896	0	0	0	279 637	0	279 637
70609	23	0	23	58	0	58	0	0	0	81	0	81
70611	1 187	0	1 187	1 237	0	1 237	0	0	0	2 424	0	2 424
70706	2 278 366	0	2 278 366	12 473	0	12 473	0	0	0	2 290 839	0	2 290 839
70708	4 034 859	0	4 034 859	0	0	0	0	0	0	4 034 859	0	4 034 859
70709	11 155	0	11 155	0	0	0	0	0	0	11 155	0	11 155
70711	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
Итого по активу (баланс)	13 425 795	1 371 524	14 797 319	50 279 282	18 670 030	68 949 312	49 714 147	18 813 374	68 527 521	13 990 930	1 228 180	15 219 110
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 334	0	3 334	4 890	0	4 890	6 834	0	6 834	5 278	0	5 278
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	2 593	47	2 640	5 138	4	5 142	6 003	2	6 005	3 458	45	3 503
30126	189	0	189	11 809	0	11 809	11 755	0	11 755	135	0	135
30226	11	0	11	91	0	91	85	0	85	5	0	5
30232	17 302	0	17 302	734 264	5 081	739 345	737 705	5 266	742 971	20 743	185	20 928
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	167 000	0	167 000	60 000	0	60 000	61 000	0	61 000	168 000	0	168 000
31308	100 000	0	100 000	25 167	0	25 167	0	0	0	74 833	0	74 833
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	611 624	64 158	675 782	7 306 172	901 064	8 207 236	7 408 613	876 324	8 284 937	714 065	39 418	753 483
31503	0	0	0	2 357 466	246 291	2 603 757	2 357 466	246 291	2 603 757	0	0	0
32211	88	0	88	7	0	7	4	0	4	85	0	85
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	194 893	0	194 893	194 893	0	194 893	0	0	0	0	0	0
407	698 355	94 891	793 246	4 665 612	257 046	4 922 658	4 969 407	281 976	5 251 383	1 002 150	119 821	1 121 971
408.1	19 432	22 184	41 616	129 026	55 352	184 378	152 525	63 603	216 128	42 931	30 435	73 366
408.2	60 061	55 760	115 821	381 709	49 536	431 245	391 302	132 274	523 576	69 654	138 498	208 152
40905	0	0	0	266	6	272	266	6	272	0	0	0
40909	0	0	0	1 193	515	1 708	1 193	515	1 708	0	0	0
40910	0	0	0	111	70	181	111	70	181	0	0	0
40911	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
40912	0	0	0	490	1 521	2 011	490	1 521	2 011	0	0	0
40913	0	0	0	148	223	371	148	223	371	0	0	0
42003	33 100	0	33 100	23 200	0	23 200	3 700	0	3 700	13 600	0	13 600
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	86 700	0	86 700	930 842	0	930 842	944 551	0	944 551	100 409	0	100 409
42103	59 000	5 799	64 799	59 075	603	59 678	29 108	317	29 425	29 033	5 513	34 546
42104	64 015	0	64 015	64 429	0	64 429	71 131	0	71 131	70 717	0	70 717
42105	20 600	45 184	65 784	0	3 782	3 782	0	2 223	2 223	20 600	43 625	64 225
42106	39 760	0	39 760	0	302	302	0	7 653	7 653	39 760	7 351	47 111
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 835	3 218	8 053	8 593	43 785	52 378	6 950	43 666	50 616	3 192	3 099	6 291
42304	11 546	916	12 462	1 324	166	1 490	13 833	45	13 878	24 055	795	24 850
42305	2 581 157	422 617	3 003 774	217 790	130 222	348 012	194 432	28 532	222 964	2 557 799	320 927	2 878 726
42306	17 737	147 051	164 788	0	15 333	15 333	1 294	7 426	8 720	19 031	139 144	158 175
42309	91	0	91	3	0	3	4	0	4	92	0	92
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	0	0	0	0	0	0	5 794	5 794	0	5 794	5 794
42504	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42505	0	0	0	0	0	0	0	17 207	17 207	0	17 207	17 207
42601	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
42605	5 310	2 250	7 560	0	231	231	10	713	723	5 320	2 732	8 052
42606	15 000	6 230	21 230	0	586	586	0	316	316	15 000	5 960	20 960
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	60 010	106 191	166 201	8 240	46 619	54 859	0	4 568	4 568	51 770	64 140	115 910
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6 262	0	6 262	702	0	702	938	0	938	6 498	0	6 498
45215	78 997	0	78 997	4 400	0	4 400	9 814	0	9 814	84 411	0	84 411
45315	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	11 098	0	11 098	821	0	821	1 955	0	1 955	12 232	0	12 232
45515	31 566	0	31 566	5 228	0	5 228	3 211	0	3 211	29 549	0	29 549
45715	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45818	103 283	0	103 283	1 983	0	1 983	4 490	0	4 490	105 790	0	105 790
45918	5 701	0	5 701	170	0	170	849	0	849	6 380	0	6 380
47403	0	0	0	18 899 028	6 941 320	25 840 348	18 899 028	6 941 320	25 840 348	0	0	0
47407	0	0	0	1 751 162	1 196 565	2 947 727	1 751 162	1 196 565	2 947 727	0	0	0
47411	106 512	12 788	119 300	14 537	5 964	20 501	21 367	1 604	22 971	113 342	8 428	121 770
47416	364	0	364	21 536	1 772	23 308	22 015	1 772	23 787	843	0	843
47422	122	0	122	23 343	7 402	30 745	23 394	7 402	30 796	173	0	173
47425	9 642	0	9 642	3 982	0	3 982	5 264	0	5 264	10 924	0	10 924
47426	7 479	2 112	9 591	12 245	1 590	13 835	12 231	434	12 665	7 465	956	8 421
50220	676	0	676	3 025	0	3 025	3 320	0	3 320	971	0	971
52304	2 847	192 361	195 208	0	16 102	16 102	0	8 989	8 989	2 847	185 248	188 095
52305	61 821	214 086	275 907	21 858	40 964	62 822	0	9 271	9 271	39 963	182 393	222 356
52306	6 990	6 098	13 088	6 990	4 355	11 345	0	254	254	0	1 997	1 997
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 611	0	2 611	3 775	0	3 775	3 486	0	3 486	2 322	0	2 322
60305	15 262	0	15 262	19 606	0	19 606	16 609	0	16 609	12 265	0	12 265
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
60311	166	0	166	256	0	256	256	0	256	166	0	166
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	4 127	2	4 129	16 430	0	16 430	12 324	0	12 324	21	2	23
60324	1 207	0	1 207	65	0	65	36	0	36	1 178	0	1 178
60335	6 771	0	6 771	5 574	0	5 574	4 615	0	4 615	5 812	0	5 812
60414	20 538	0	20 538	0	0	0	333	0	333	20 871	0	20 871
60903	1 382	0	1 382	0	0	0	100	0	100	1 482	0	1 482
70601	133 126	0	133 126	36	0	36	154 700	0	154 700	287 790	0	287 790
70603	103 269	0	103 269	0	0	0	182 792	0	182 792	286 061	0	286 061
70604	37	0	37	0	0	0	76	0	76	113	0	113
70701	2 191 153	0	2 191 153	0	0	0	0	0	0	2 191 153	0	2 191 153
70703	4 139 484	0	4 139 484	0	0	0	0	0	0	4 139 484	0	4 139 484
70704	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
70715	8 153	0	8 153	0	0	0	1 900	0	1 900	10 053	0	10 053
Итого по пассиву (баланс)	13 393 362	1 403 957	14 797 319	38 011 453	9 974 383	47 985 836	38 513 485	9 894 142	48 407 627	13 895 394	1 323 716	15 219 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	28 848	28 268	57 116	28 848	28 268	57 116	0	0	0
90803	68 658	381 571	450 229	4 000	17 799	21 799	29 848	35 784	65 632	42 810	363 586	406 396
90901	607 651	0	607 651	12 568	0	12 568	3 942	0	3 942	616 277	0	616 277
90902	385 832	0	385 832	26 733	0	26 733	8 779	0	8 779	403 786	0	403 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	238 607	0	238 607	0	0	0	4 031	0	4 031	234 576	0	234 576
91414	6 420 024	426 919	6 846 943	429 217	41 268	470 485	158 008	109 000	267 008	6 691 233	359 187	7 050 420
91419	422 216	0	422 216	1 549 780	0	1 549 780	1 808 496	0	1 808 496	163 500	0	163 500
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	18 209	4 584	22 793	1 490	1 348	2 838	936	1 224	2 160	18 763	4 708	23 471
91704	713	3 181	3 894	0	148	148	0	266	266	713	3 063	3 776
91802	16 004	18 048	34 052	0	844	844	0	1 511	1 511	16 004	17 381	33 385
99998	8 099 264	0	8 099 264	3 588 356	0	3 588 356	3 782 108	0	3 782 108	7 905 512	0	7 905 512
Итого по активу (баланс)	16 278 874	834 303	17 113 177	5 640 992	89 675	5 730 667	5 824 997	176 053	6 001 050	16 094 869	747 925	16 842 794
Пассив
91311	0	6 285	6 285	0	526	526	0	293	293	0	6 052	6 052
91312	6 750 813	0	6 750 813	249 484	0	249 484	25 897	0	25 897	6 527 226	0	6 527 226
91314	419 842	0	419 842	3 273 705	0	3 273 705	3 250 033	0	3 250 033	396 170	0	396 170
91315	698 449	75 202	773 651	59 227	47 639	106 866	71 926	1 406	73 332	711 148	28 969	740 117
91316	2 434	0	2 434	77 500	0	77 500	137 001	0	137 001	61 935	0	61 935
91317	44 741	11 391	56 132	125 048	1 672	126 720	109 387	626	110 013	29 080	10 345	39 425
91319	72 488	0	72 488	8 214	0	8 214	52 694	0	52 694	116 968	0	116 968
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 013 913	0	9 013 913	2 216 746	0	2 216 746	2 140 115	0	2 140 115	8 937 282	0	8 937 282
Итого по пассиву (баланс)	17 020 299	92 878	17 113 177	6 009 924	49 837	6 059 761	5 787 053	2 325	5 789 378	16 797 428	45 366	16 842 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 032	275 099	345 131	1 652 125	5 661 246	7 313 371	1 654 855	5 377 129	7 031 984	67 302	559 216	626 518
94101	0	0	0	170 211	0	170 211	170 211	0	170 211	0	0	0
99996	343 942	0	343 942	7 476 566	0	7 476 566	7 191 068	0	7 191 068	629 440	0	629 440
Итого по активу (баланс)	413 974	275 099	689 073	9 298 902	5 661 246	14 960 148	9 016 134	5 377 129	14 393 263	696 742	559 216	1 255 958
Пассив
96901	233 687	110 255	343 942	5 366 405	1 664 553	7 030 958	5 424 854	1 891 602	7 316 456	292 136	337 304	629 440
97101	0	0	0	100 316	59 794	160 110	100 316	59 794	160 110	0	0	0
99997	345 131	0	345 131	7 202 196	0	7 202 196	7 483 583	0	7 483 583	626 518	0	626 518
Итого по пассиву (баланс)	578 818	110 255	689 073	12 668 917	1 724 347	14 393 264	13 008 753	1 951 396	14 960 149	918 654	337 304	1 255 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?