Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	667	0	667	712	0	712	519	0	519	860	0	860
20202	40 351	28 605	68 956	387 135	220 188	607 323	373 263	188 617	561 880	54 223	60 176	114 399
20203	0	1 951	1 951	0	45	45	0	1 100	1 100	0	896	896
20208	19 371	0	19 371	30 918	0	30 918	28 177	0	28 177	22 112	0	22 112
20209	0	0	0	273 984	35 848	309 832	273 984	35 848	309 832	0	0	0
20210	0	0	0	0	1 057	1 057	0	0	0	0	1 057	1 057
20302	0	220	220	0	23	23	0	20	20	0	223	223
20303	0	209	209	0	34	34	0	33	33	0	210	210
20308	0	49 614	49 614	0	2 802	2 802	0	2 897	2 897	0	49 519	49 519
30102	94 048	0	94 048	5 356 185	0	5 356 185	5 418 639	0	5 418 639	31 594	0	31 594
30110	17 355	509 035	526 390	873 033	787 256	1 660 289	877 749	813 342	1 691 091	12 639	482 949	495 588
30114	0	270 661	270 661	0	379 006	379 006	0	456 652	456 652	0	193 015	193 015
30118	0	7 009	7 009	0	725	725	0	640	640	0	7 094	7 094
30202	14 255	0	14 255	742	0	742	0	0	0	14 997	0	14 997
30204	30 008	0	30 008	0	0	0	358	0	358	29 650	0	29 650
30215	800	1 536	2 336	0	43	43	0	48	48	800	1 531	2 331
30221	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30233	6 201	20	6 221	118 294	3 134	121 428	118 497	3 154	121 651	5 998	0	5 998
30413	195	0	195	511 002	0	511 002	510 401	0	510 401	796	0	796
30417	0	0	0	3 784 496	0	3 784 496	3 784 496	0	3 784 496	0	0	0
30424	143	0	143	224	0	224	304	0	304	63	0	63
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	570 000	0	570 000	30 000	0	30 000
32003	0	16 173	16 173	60 000	70	60 070	60 000	16 243	76 243	0	0	0
32005	0	0	0	0	26 471	26 471	0	822	822	0	25 649	25 649
32201	0	3 493	3 493	242	216	458	125	134	259	117	3 575	3 692
45106	76 000	0	76 000	2 374	0	2 374	0	0	0	78 374	0	78 374
45107	427 492	0	427 492	2 879	0	2 879	9 103	0	9 103	421 268	0	421 268
45108	316 853	0	316 853	30 172	0	30 172	2 970	0	2 970	344 055	0	344 055
45201	51 466	0	51 466	143 531	0	143 531	147 111	0	147 111	47 886	0	47 886
45205	0	23 074	23 074	0	99	99	0	23 173	23 173	0	0	0
45206	180 485	539 139	719 624	0	92 554	92 554	195	38 842	39 037	180 290	592 851	773 141
45207	1 279 024	556 968	1 835 992	97 436	14 825	112 261	86 551	17 989	104 540	1 289 909	553 804	1 843 713
45208	116 060	63 688	179 748	0	1 445	1 445	321	58 721	59 042	115 739	6 412	122 151
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	80 142	0	80 142	6 000	0	6 000	0	0	0	86 142	0	86 142
45504	4 000	6 830	10 830	0	199	199	0	259	259	4 000	6 770	10 770
45505	109 578	57 407	166 985	15 325	6 486	21 811	7 398	2 404	9 802	117 505	61 489	178 994
45506	79 439	49 704	129 143	7 500	1 393	8 893	6 070	1 922	7 992	80 869	49 175	130 044
45507	77 790	0	77 790	0	0	0	109	0	109	77 681	0	77 681
45509	6 640	2 681	9 321	6 681	3 504	10 185	7 523	2 068	9 591	5 798	4 117	9 915
45706	366	0	366	0	0	0	21	0	21	345	0	345
45708	285	0	285	10	0	10	8	0	8	287	0	287
45812	800	0	800	21 350	76 511	97 861	21 350	747	22 097	800	75 764	76 564
45815	2 078	3 830	5 908	142	276	418	47	513	560	2 173	3 593	5 766
45912	192	0	192	179	0	179	207	0	207	164	0	164
45915	194	150	344	85	4	89	82	3	85	197	151	348
47404	0	13 170	13 170	1 940 523	3 631 771	5 572 294	1 940 523	3 610 268	5 550 791	0	34 673	34 673
47406	0	0	0	89 496	177 171	266 667	89 496	177 171	266 667	0	0	0
47408	166 975	161 726	328 701	515 360	660 011	1 175 371	682 335	821 737	1 504 072	0	0	0
47415	21 328	0	21 328	2 141	0	2 141	2 771	0	2 771	20 698	0	20 698
47423	566	0	566	3 399	15 289	18 688	3 481	15 289	18 770	484	0	484
47427	57 573	40 365	97 938	31 583	14 727	46 310	19 372	7 632	27 004	69 784	47 460	117 244
50207	213 429	0	213 429	3 977 042	0	3 977 042	3 959 070	0	3 959 070	231 401	0	231 401
50208	0	0	0	47 221	0	47 221	47 221	0	47 221	0	0	0
50218	624 672	0	624 672	3 984 848	0	3 984 848	3 756 833	0	3 756 833	852 687	0	852 687
50221	2 196	0	2 196	2 279	0	2 279	2 002	0	2 002	2 473	0	2 473
52503	4 073	10 532	14 605	0	1 990	1 990	329	2 132	2 461	3 744	10 390	14 134
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 548	0	1 548	547	0	547	1 044	0	1 044	1 051	0	1 051
60306	0	0	0	5 940	0	5 940	5 934	0	5 934	6	0	6
60308	1 567	0	1 567	1 475	0	1 475	1 435	0	1 435	1 607	0	1 607
60310	349	0	349	1 294	0	1 294	1 303	0	1 303	340	0	340
60312	6 657	0	6 657	14 823	0	14 823	13 403	0	13 403	8 077	0	8 077
60314	0	0	0	0	672	672	0	229	229	0	443	443
60401	37 285	0	37 285	141	0	141	834	0	834	36 592	0	36 592
60701	0	0	0	192	0	192	142	0	142	50	0	50
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	369	0	369	223	0	223	363	0	363	229	0	229
61009	1 208	0	1 208	544	0	544	360	0	360	1 392	0	1 392
61209	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
61210	0	0	0	20 818	0	20 818	20 818	0	20 818	0	0	0
61213	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61403	4 168	0	4 168	1 915	0	1 915	427	0	427	5 656	0	5 656
70606	987 624	0	987 624	109 906	0	109 906	870	0	870	1 096 660	0	1 096 660
70608	1 316 238	0	1 316 238	138 254	0	138 254	0	0	0	1 454 492	0	1 454 492
70609	9 890	0	9 890	1 053	0	1 053	0	0	0	10 943	0	10 943
70611	11 695	0	11 695	1 414	0	1 414	125	0	125	12 984	0	12 984
Итого по активу (баланс)	6 883 263	2 420 378	9 303 641	23 225 904	6 156 240	29 382 144	22 858 911	6 301 067	29 159 978	7 250 256	2 275 551	9 525 807
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 196	0	2 196	2 002	0	2 002	2 279	0	2 279	2 473	0	2 473
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 472	3 472	0	317	317	0	360	360	0	3 515	3 515
30109	523 000	0	523 000	473 700	0	473 700	473 700	0	473 700	523 000	0	523 000
30126	66	0	66	132	0	132	66	0	66	0	0	0
30232	21 685	18	21 703	592 971	13 426	606 397	578 616	13 669	592 285	7 330	261	7 591
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31308	356 721	0	356 721	40 641	0	40 641	8 436	0	8 436	324 516	0	324 516
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	545 473	0	545 473	3 288 974	0	3 288 974	3 490 833	0	3 490 833	747 332	0	747 332
40602	0	0	0	726	0	726	740	0	740	14	0	14
40701	42 408	118	42 526	87 378	20 058	107 436	81 436	20 056	101 492	36 466	116	36 582
40702	426 088	57 918	484 006	4 154 601	258 774	4 413 375	4 207 713	260 539	4 468 252	479 200	59 683	538 883
40703	38 321	4	38 325	3 512	2	3 514	219	0	219	35 028	2	35 030
40802	17 437	53	17 490	65 789	277	66 066	72 949	227	73 176	24 597	3	24 600
40807	30	191	221	8 500	17 003	25 503	8 545	17 003	25 548	75	191	266
40817	45 179	25 558	70 737	180 494	384 333	564 827	267 500	460 933	728 433	132 185	102 158	234 343
40820	1 753	3 069	4 822	1 653	1 314	2 967	1 387	792	2 179	1 487	2 547	4 034
40821	12	0	12	0	0	0	45	0	45	57	0	57
40905	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
40909	0	0	0	617	537	1 154	617	537	1 154	0	0	0
40910	0	0	0	82	242	324	82	242	324	0	0	0
40911	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
40912	0	0	0	1 418	2 034	3 452	1 418	2 034	3 452	0	0	0
40913	0	0	0	71	1 508	1 579	71	1 508	1 579	0	0	0
42005	34 800	26 679	61 479	0	721	721	0	719	719	34 800	26 677	61 477
42102	0	0	0	89 387	0	89 387	90 838	0	90 838	1 451	0	1 451
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42105	43 039	0	43 039	4 771	0	4 771	5 400	0	5 400	43 668	0	43 668
42107	400 422	5 915	406 337	0	90	90	978	145	1 123	401 400	5 970	407 370
42301	72	81	153	0	3	3	0	2	2	72	80	152
42304	201	886 720	886 921	0	219 970	219 970	522	214 690	215 212	723	881 440	882 163
42305	294 119	583 915	878 034	30 691	59 607	90 298	33 616	71 621	105 237	297 044	595 929	892 973
42306	5 532	5 696	11 228	0	1 128	1 128	19 364	22 682	42 046	24 896	27 250	52 146
42309	28	0	28	2	0	2	4	0	4	30	0	30
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	33 639	33 639	0	1 277	1 277	0	982	982	0	33 344	33 344
42507	0	42 312	42 312	0	1 607	1 607	0	1 235	1 235	0	41 940	41 940
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 700	29 975	31 675	14	609	623	14	766	780	1 700	30 132	31 832
42606	0	0	0	0	7	7	0	1 261	1 261	0	1 254	1 254
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 788	0	16 788	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0
43806	6 000	35 844	41 844	0	1 361	1 361	0	1 047	1 047	6 000	35 530	41 530
44007	0	175 423	175 423	0	2 652	2 652	0	4 295	4 295	0	177 066	177 066
45115	20 667	0	20 667	4 390	0	4 390	4 914	0	4 914	21 191	0	21 191
45215	221 905	0	221 905	29 629	0	29 629	21 630	0	21 630	213 906	0	213 906
45415	4 433	0	4 433	1 200	0	1 200	1 260	0	1 260	4 493	0	4 493
45515	11 328	0	11 328	1 164	0	1 164	1 497	0	1 497	11 661	0	11 661
45715	63	0	63	58	0	58	1	0	1	6	0	6
45818	2 737	0	2 737	543	0	543	6 218	0	6 218	8 412	0	8 412
45918	173	0	173	25	0	25	26	0	26	174	0	174
47403	0	0	0	1 459 595	3 442 959	4 902 554	1 459 595	3 442 959	4 902 554	0	0	0
47405	0	0	0	177 421	89 954	267 375	177 421	89 954	267 375	0	0	0
47407	166 950	161 726	328 676	682 335	822 775	1 505 110	515 385	661 049	1 176 434	0	0	0
47411	10 163	18 790	28 953	1 708	4 825	6 533	2 737	7 690	10 427	11 192	21 655	32 847
47416	86	44	130	2 406	680	3 086	2 406	636	3 042	86	0	86
47422	358	0	358	4 103	30 581	34 684	3 745	30 581	34 326	0	0	0
47425	22 102	0	22 102	7 044	0	7 044	5 634	0	5 634	20 692	0	20 692
47426	1 363	52 865	54 228	10 576	980	11 556	10 803	3 487	14 290	1 590	55 372	56 962
50220	667	0	667	519	0	519	712	0	712	860	0	860
52304	0	44 003	44 003	0	44 732	44 732	0	729	729	0	0	0
52305	3 108	90 216	93 324	0	67 283	67 283	0	28 388	28 388	3 108	51 321	54 429
52306	37 770	144 649	182 419	429	4 172	4 601	0	3 539	3 539	37 341	144 016	181 357
52406	0	30 015	30 015	430	95 351	95 781	430	65 336	65 766	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	1 003	0	1 003	7 544	768	8 312	6 646	768	7 414	105	0	105
60305	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	104	3	107	104	3	107	0	0	0
60311	851	0	851	1 006	0	1 006	750	0	750	595	0	595
60322	3	0	3	1 658	0	1 658	1 657	0	1 657	2	0	2
60601	26 772	0	26 772	834	0	834	306	0	306	26 244	0	26 244
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	78	0	78	16	0	16	22	0	22	84	0	84
70601	1 018 753	0	1 018 753	71	0	71	110 993	0	110 993	1 129 675	0	1 129 675
70603	1 313 756	0	1 313 756	0	0	0	137 662	0	137 662	1 451 418	0	1 451 418
70604	9 161	0	9 161	0	0	0	1 100	0	1 100	10 261	0	10 261
Итого по пассиву (баланс)	6 844 731	2 458 910	9 303 641	11 679 209	5 593 920	17 273 129	12 062 831	5 432 464	17 495 295	7 228 353	2 297 454	9 525 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	430	138 347	138 777	430	138 347	138 777	0	0	0
90803	0	76 422	76 422	0	18 984	18 984	0	63 070	63 070	0	32 336	32 336
90901	8 201	0	8 201	5 834	0	5 834	4 315	0	4 315	9 720	0	9 720
90902	245 784	0	245 784	5 245	0	5 245	3 492	0	3 492	247 537	0	247 537
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	444 921	0	444 921	0	0	0	4 330	0	4 330	440 591	0	440 591
91414	1 240 612	1 223 572	2 464 184	63 548	79 325	142 873	64 225	49 951	114 176	1 239 935	1 252 946	2 492 881
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	8 436	0	8 436	41 564	0	41 564
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 533	2 417	3 950	501	3 892	4 393	252	3 306	3 558	1 782	3 003	4 785
91704	35	1 710	1 745	0	50	50	0	65	65	35	1 695	1 730
91802	7 957	9 703	17 660	0	283	283	0	368	368	7 957	9 618	17 575
99998	3 835 421	0	3 835 421	247 576	0	247 576	505 107	0	505 107	3 577 890	0	3 577 890
Итого по активу (баланс)	5 836 508	1 313 824	7 150 332	323 135	240 881	564 016	590 589	255 107	845 696	5 569 054	1 299 598	6 868 652
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91311	42 379	164 107	206 486	430	56 565	56 995	0	12 715	12 715	41 949	120 257	162 206
91312	3 091 869	0	3 091 869	103 427	0	103 427	45 825	0	45 825	3 034 267	0	3 034 267
91315	297 475	114 463	411 938	104 846	51 674	156 520	7 599	2 577	10 176	200 228	65 366	265 594
91316	16 215	0	16 215	16 200	307	16 507	0	8 323	8 323	15	8 016	8 031
91317	65 548	19 516	85 064	173 934	4 620	178 554	168 012	3 128	171 140	59 626	18 024	77 650
91319	5 725	0	5 725	7 598	0	7 598	12 086	0	12 086	10 213	0	10 213
91507	18 093	0	18 093	0	0	0	1 805	0	1 805	19 898	0	19 898
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 314 911	0	3 314 911	330 835	0	330 835	306 686	0	306 686	3 290 762	0	3 290 762
Итого по пассиву (баланс)	6 852 246	298 086	7 150 332	737 654	113 166	850 820	542 397	26 743	569 140	6 656 989	211 663	6 868 652
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	127 899	127 899	785 074	2 121 344	2 906 418	785 074	2 116 805	2 901 879	0	132 438	132 438
93201	0	0	0	3 133 113	0	3 133 113	3 133 113	0	3 133 113	0	0	0
93801	9	0	9	6 903	0	6 903	4 503	0	4 503	2 409	0	2 409
93803	0	0	0	447 861	0	447 861	249 758	0	249 758	198 103	0	198 103
Итого по активу (баланс)	9	127 899	127 908	4 372 951	2 121 344	6 494 295	4 172 448	2 116 805	6 289 253	200 512	132 438	332 950
Пассив
96001	84 107	43 650	127 757	964 273	1 938 278	2 902 551	946 430	1 960 764	2 907 194	66 264	66 136	132 400
96201	0	0	0	3 580 974	0	3 580 974	3 580 974	0	3 580 974	0	0	0
96801	151	0	151	6 087	0	6 087	8 383	0	8 383	2 447	0	2 447
96803	0	0	0	249 758	0	249 758	447 861	0	447 861	198 103	0	198 103
Итого по пассиву (баланс)	84 258	43 650	127 908	4 801 092	1 938 278	6 739 370	4 983 648	1 960 764	6 944 412	266 814	66 136	332 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	210 000,0000	0	0	3 940 000,0000	0	0	3 920 000,0000	0	0	230 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 020,0000	0	0	3 940 001,0000	0	0	3 920 003,0000	0	0	230 018,0000
Пассив
98050	0	0	190 000,0000	0	0	3 920 000,0000	0	0	3 940 000,0000	0	0	210 000,0000
98070	0	0	20 020,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	20 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 020,0000	0	0	3 920 003,0000	0	0	3 940 001,0000	0	0	230 018,0000

Страница была полезной?