Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	236	0	236	172	0	172	217	0	217
20202	25 175	34 694	59 869	290 498	101 242	391 740	267 783	101 290	369 073	47 890	34 646	82 536
20203	0	1 752	1 752	0	99	99	0	41	41	0	1 810	1 810
20208	21 597	0	21 597	27 432	0	27 432	31 749	0	31 749	17 280	0	17 280
20209	64 000	406	64 406	150 145	15 575	165 720	214 145	15 981	230 126	0	0	0
20302	0	236	236	0	14	14	0	22	22	0	228	228
20303	0	241	241	0	19	19	0	34	34	0	226	226
20308	0	54 203	54 203	0	1 878	1 878	0	3 411	3 411	0	52 670	52 670
30102	54 516	0	54 516	4 605 626	0	4 605 626	4 593 564	0	4 593 564	66 578	0	66 578
30110	22 009	310 600	332 609	697 064	559 699	1 256 763	709 112	499 707	1 208 819	9 961	370 592	380 553
30114	0	174 297	174 297	0	313 021	313 021	0	420 059	420 059	0	67 259	67 259
30118	0	7 547	7 547	0	418	418	0	681	681	0	7 284	7 284
30202	13 100	0	13 100	0	0	0	96	0	96	13 004	0	13 004
30204	22 960	0	22 960	1 006	0	1 006	0	0	0	23 966	0	23 966
30215	800	1 471	2 271	0	47	47	0	34	34	800	1 484	2 284
30233	5 978	57	6 035	123 165	1 315	124 480	117 424	1 371	118 795	11 719	1	11 720
30413	70	0	70	474 379	0	474 379	474 211	0	474 211	238	0	238
30417	0	0	0	2 198 579	0	2 198 579	2 198 579	0	2 198 579	0	0	0
30424	5 127	0	5 127	5 811	0	5 811	9 949	0	9 949	989	0	989
30425	0	2 501	2 501	0	86	86	0	60	60	0	2 527	2 527
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	31 417	686 417	635 000	31 417	666 417	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	3 376	3 376	3 116	116	3 232	3 116	80	3 196	0	3 412	3 412
45106	76 669	0	76 669	0	0	0	173	0	173	76 496	0	76 496
45107	428 564	5 104	433 668	3 330	127	3 457	10 190	110	10 300	421 704	5 121	426 825
45108	289 723	0	289 723	12 512	0	12 512	1 975	0	1 975	300 260	0	300 260
45201	78 853	0	78 853	203 497	0	203 497	220 353	0	220 353	61 997	0	61 997
45205	12 979	9 064	22 043	0	22 909	22 909	2 784	9 438	12 222	10 195	22 535	32 730
45206	133 360	120 702	254 062	0	147 423	147 423	3 330	24 835	28 165	130 030	243 290	373 320
45207	1 307 898	758 431	2 066 329	1 275	31 307	32 582	23 435	58 565	82 000	1 285 738	731 173	2 016 911
45208	126 841	59 666	186 507	0	1 381	1 381	2 650	2 030	4 680	124 191	59 017	183 208
45406	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	17 914	15 628	33 542	3 000	535	3 535	17 914	3 875	21 789	3 000	12 288	15 288
45505	117 862	41 258	159 120	15 151	10 990	26 141	13 425	1 263	14 688	119 588	50 985	170 573
45506	68 503	109 360	177 863	500	3 239	3 739	3 442	17 438	20 880	65 561	95 161	160 722
45507	72 806	3 380	76 186	0	102	102	891	769	1 660	71 915	2 713	74 628
45509	5 524	1 605	7 129	6 285	2 613	8 898	4 509	1 913	6 422	7 300	2 305	9 605
45706	593	0	593	0	0	0	123	0	123	470	0	470
45708	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45812	6 079	17 571	23 650	3 384	23	3 407	1 034	17 594	18 628	8 429	0	8 429
45815	2 036	12 330	14 366	42	247	289	0	8 047	8 047	2 078	4 530	6 608
45912	342	1 106	1 448	151	1	152	193	1 107	1 300	300	0	300
45915	0	1 108	1 108	4	931	935	0	877	877	4	1 162	1 166
47404	0	23 853	23 853	4 744 772	8 298 577	13 043 349	4 744 772	8 298 821	13 043 593	0	23 609	23 609
47406	0	0	0	150 203	210 609	360 812	150 203	210 609	360 812	0	0	0
47408	156 850	156 280	313 130	1 008 263	1 102 248	2 110 511	1 007 888	1 100 582	2 108 470	157 225	157 946	315 171
47415	22 135	0	22 135	7 591	0	7 591	8 221	0	8 221	21 505	0	21 505
47423	445	0	445	7 409	18 670	26 079	7 404	18 670	26 074	450	0	450
47427	34 515	24 314	58 829	30 809	12 734	43 543	18 454	10 720	29 174	46 870	26 328	73 198
50207	0	0	0	2 211 533	0	2 211 533	2 088 418	0	2 088 418	123 115	0	123 115
50208	0	0	0	63 262	0	63 262	63 262	0	63 262	0	0	0
50218	504 466	0	504 466	2 103 711	0	2 103 711	2 140 861	0	2 140 861	467 316	0	467 316
50221	2 718	0	2 718	1 518	0	1 518	2 330	0	2 330	1 906	0	1 906
51403	4 961	0	4 961	39	0	39	5 000	0	5 000	0	0	0
51404	14 598	0	14 598	146	0	146	0	0	0	14 744	0	14 744
51406	0	8 893	8 893	0	338	338	0	210	210	0	9 021	9 021
52503	9 575	14 237	23 812	0	857	857	912	1 896	2 808	8 663	13 198	21 861
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 173	0	1 173	70	0	70	166	0	166	1 077	0	1 077
60306	0	0	0	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0
60308	961	0	961	2 845	0	2 845	2 169	0	2 169	1 637	0	1 637
60310	223	0	223	1 128	0	1 128	1 118	0	1 118	233	0	233
60312	7 986	0	7 986	8 953	0	8 953	9 876	0	9 876	7 063	0	7 063
60314	0	461	461	0	0	0	0	231	231	0	230	230
60401	36 262	0	36 262	561	0	561	0	0	0	36 823	0	36 823
60701	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	211	0	211	174	0	174	156	0	156	229	0	229
61009	503	0	503	102	0	102	22	0	22	583	0	583
61210	0	0	0	56 691	0	56 691	56 691	0	56 691	0	0	0
61213	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
61403	3 816	0	3 816	906	0	906	371	0	371	4 351	0	4 351
70606	456 567	0	456 567	114 009	0	114 009	0	0	0	570 576	0	570 576
70608	433 842	0	433 842	105 780	0	105 780	0	0	0	539 622	0	539 622
70609	3 803	0	3 803	942	0	942	0	0	0	4 745	0	4 745
70611	5 309	0	5 309	1 327	0	1 327	0	0	0	6 636	0	6 636
Итого по активу (баланс)	5 098 342	1 975 732	7 074 074	21 641 268	10 890 807	32 532 075	21 407 351	10 863 788	32 271 139	5 332 259	2 002 751	7 335 010
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 718	0	2 718	2 330	0	2 330	1 518	0	1 518	1 906	0	1 906
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 739	3 739	0	337	337	0	207	207	0	3 609	3 609
30109	422 371	0	422 371	252 875	0	252 875	252 875	0	252 875	422 371	0	422 371
30222	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
30232	20 576	197	20 773	470 536	14 158	484 694	465 007	14 339	479 346	15 047	378	15 425
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	339 107	0	339 107	1 215	0	1 215	0	0	0	337 892	0	337 892
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
32901	444 054	0	444 054	1 882 822	0	1 882 822	1 849 178	0	1 849 178	410 410	0	410 410
40701	30 642	107	30 749	70 301	11 970	82 271	72 699	11 971	84 670	33 040	108	33 148
40702	448 412	51 654	500 066	2 995 418	414 616	3 410 034	2 997 895	426 865	3 424 760	450 889	63 903	514 792
40703	30 822	1	30 823	127	0	127	31	1	32	30 726	2	30 728
40802	8 293	1	8 294	37 002	189	37 191	43 705	190	43 895	14 996	2	14 998
40807	84	1 056	1 140	1 926	16 149	18 075	1 854	15 579	17 433	12	486	498
40817	57 709	7 787	65 496	345 574	401 391	746 965	337 994	404 055	742 049	50 129	10 451	60 580
40820	1 842	597	2 439	1 626	1 387	3 013	1 308	3 011	4 319	1 524	2 221	3 745
40821	11	0	11	37	0	37	29	0	29	3	0	3
40905	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
40909	0	0	0	31	591	622	31	591	622	0	0	0
40910	0	0	0	26	200	226	26	200	226	0	0	0
40911	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
40912	0	0	0	106	2 908	3 014	106	2 908	3 014	0	0	0
40913	0	0	0	41	1 417	1 458	41	1 417	1 458	0	0	0
42005	28 000	24 547	52 547	5 000	11 620	16 620	0	12 642	12 642	23 000	25 569	48 569
42102	0	0	0	19 500	0	19 500	26 500	0	26 500	7 000	0	7 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	68 163	0	68 163	53 021	0	53 021	43 690	0	43 690	58 832	0	58 832
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	393 335	5 534	398 869	0	120	120	1 246	136	1 382	394 581	5 550	400 131
42301	72	78	150	0	2	2	0	3	3	72	79	151
42303	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
42304	6 040	560 203	566 243	6 172	202 874	209 046	392	240 929	241 321	260	598 258	598 518
42305	214 637	532 535	747 172	82 588	90 008	172 596	104 136	89 827	193 963	236 185	532 354	768 539
42309	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	32 506	32 506	0	767	767	0	1 114	1 114	0	32 853	32 853
42507	0	40 887	40 887	0	964	964	0	1 400	1 400	0	41 323	41 323
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	23 002	23 202	0	508	508	0	1 792	1 792	200	24 286	24 486
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 135	0	16 135	0	0	0	130	0	130	16 265	0	16 265
43806	6 000	34 637	40 637	0	817	817	0	1 187	1 187	6 000	35 007	41 007
44007	0	164 114	164 114	0	3 538	3 538	0	4 057	4 057	0	164 633	164 633
45115	20 307	0	20 307	382	0	382	476	0	476	20 401	0	20 401
45215	215 546	0	215 546	35 323	0	35 323	34 905	0	34 905	215 128	0	215 128
45415	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
45515	16 397	0	16 397	3 193	0	3 193	3 771	0	3 771	16 975	0	16 975
45715	6	0	6	27	0	27	26	0	26	5	0	5
45818	8 268	0	8 268	4 515	0	4 515	540	0	540	4 293	0	4 293
45918	599	0	599	429	0	429	155	0	155	325	0	325
47403	0	0	0	4 616 537	8 249 669	12 866 206	4 616 537	8 249 669	12 866 206	0	0	0
47405	0	0	0	205 649	155 522	361 171	205 649	155 522	361 171	0	0	0
47407	156 900	156 279	313 179	1 007 384	1 098 330	2 105 714	1 007 684	1 099 998	2 107 682	157 200	157 947	315 147
47411	8 243	14 537	22 780	4 941	8 162	13 103	1 984	6 151	8 135	5 286	12 526	17 812
47416	474	0	474	1 025	2 352	3 377	884	2 387	3 271	333	35	368
47422	0	0	0	9 518	24 746	34 264	9 518	24 746	34 264	0	0	0
47425	23 556	0	23 556	10 214	0	10 214	5 806	0	5 806	19 148	0	19 148
47426	4 492	40 479	44 971	9 054	1 703	10 757	9 693	3 063	12 756	5 131	41 839	46 970
50220	153	0	153	172	0	172	236	0	236	217	0	217
52304	6 961	31 646	38 607	0	16 593	16 593	0	939	939	6 961	15 992	22 953
52305	69 588	72 647	142 235	0	5 502	5 502	0	27 644	27 644	69 588	94 789	164 377
52306	37 771	135 076	172 847	0	3 873	3 873	0	3 439	3 439	37 771	134 642	172 413
52406	0	0	0	0	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	54	0	54	5 704	37	5 741	5 770	37	5 807	120	0	120
60305	0	0	0	12 651	0	12 651	12 651	0	12 651	0	0	0
60309	0	0	0	66	3	69	66	3	69	0	0	0
60311	837	0	837	494	0	494	445	0	445	788	0	788
60322	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60601	25 241	0	25 241	0	0	0	299	0	299	25 540	0	25 540
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	85	0	85	17	0	17	5	0	5	73	0	73
70601	461 631	0	461 631	0	0	0	129 991	0	129 991	591 622	0	591 622
70603	436 528	0	436 528	0	0	0	103 040	0	103 040	539 568	0	539 568
70604	3 376	0	3 376	0	0	0	787	0	787	4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	5 140 226	1 933 848	7 074 074	12 241 166	10 746 712	22 987 878	12 437 106	10 811 708	23 248 814	5 336 166	1 998 844	7 335 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	0	19 333	19 333	0	19 333	19 333	0	0	0
90803	0	0	0	0	24 866	24 866	0	24 866	24 866	0	0	0
90901	2 047	0	2 047	8 407	0	8 407	8 685	0	8 685	1 769	0	1 769
90902	316 768	0	316 768	3 320	0	3 320	6 039	0	6 039	314 049	0	314 049
91202	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
91203	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91412	393 905	0	393 905	113 927	0	113 927	10 663	0	10 663	497 169	0	497 169
91414	1 401 470	884 624	2 286 094	6 283	85 210	91 493	233 240	64 611	297 851	1 174 513	905 223	2 079 736
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 205	703	1 908	105	860	965	52	154	206	1 258	1 409	2 667
91704	35	1 652	1 687	0	57	57	0	39	39	35	1 670	1 705
91802	7 972	9 376	17 348	0	321	321	0	221	221	7 972	9 476	17 448
99998	4 260 242	0	4 260 242	296 804	0	296 804	637 634	0	637 634	3 919 412	0	3 919 412
Итого по активу (баланс)	6 385 688	896 355	7 282 043	478 851	130 647	609 498	896 318	109 224	1 005 542	5 968 221	917 778	6 885 999
Пассив
91004	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91311	58 877	201 586	260 463	0	41 021	41 021	0	8 763	8 763	58 877	169 328	228 205
91312	3 147 610	0	3 147 610	149 179	0	149 179	43 337	0	43 337	3 041 768	0	3 041 768
91315	520 393	107 951	628 344	132 108	2 545	134 653	9 220	3 697	12 917	397 505	109 103	506 608
91316	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
91317	52 105	35 139	87 244	240 526	3 681	244 207	226 012	4 023	230 035	37 591	35 481	73 072
91319	24 393	0	24 393	9 219	0	9 219	6 676	0	6 676	21 850	0	21 850
91507	82 142	0	82 142	68 431	0	68 431	4 152	0	4 152	17 863	0	17 863
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 021 801	0	3 021 801	367 865	0	367 865	312 651	0	312 651	2 966 587	0	2 966 587
Итого по пассиву (баланс)	6 937 367	344 676	7 282 043	968 238	47 247	1 015 485	602 958	16 483	619 441	6 572 087	313 912	6 885 999
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	50 101	230 844	280 945	2 730 610	4 433 668	7 164 278	2 727 338	4 474 395	7 201 733	53 373	190 117	243 490
93201	0	0	0	1 506 677	0	1 506 677	1 506 677	0	1 506 677	0	0	0
93801	0	0	0	20 261	0	20 261	20 261	0	20 261	0	0	0
93803	0	0	0	214 391	0	214 391	214 391	0	214 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 101	230 844	280 945	4 471 939	4 433 668	8 905 607	4 468 667	4 474 395	8 943 062	53 373	190 117	243 490
Пассив
96001	107 437	172 939	280 376	2 497 057	4 705 479	7 202 536	2 493 662	4 671 627	7 165 289	104 042	139 087	243 129
96201	0	0	0	1 721 068	0	1 721 068	1 721 068	0	1 721 068	0	0	0
96801	569	0	569	19 051	0	19 051	18 843	0	18 843	361	0	361
96803	0	0	0	214 391	0	214 391	214 391	0	214 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 006	172 939	280 945	4 451 567	4 705 479	9 157 046	4 447 964	4 671 627	9 119 591	104 403	139 087	243 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	2 223 728,0000	0	0	2 103 256,0000	0	0	120 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	2 223 729,0000	0	0	2 103 259,0000	0	0	120 500,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2 123 257,0000	0	0	2 223 728,0000	0	0	100 475,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	20 001,0000	0	0	20 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	2 123 259,0000	0	0	2 243 729,0000	0	0	120 500,0000

Страница была полезной?