Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501	0	501	147	0	147	0	0	0	648	0	648
20202	55 726	34 729	90 455	379 521	287 923	667 444	379 010	290 411	669 421	56 237	32 241	88 478
20203	0	1 603	1 603	0	79	79	0	98	98	0	1 584	1 584
20208	13 117	0	13 117	17 159	0	17 159	15 873	0	15 873	14 403	0	14 403
20209	0	0	0	262 169	102 607	364 776	262 149	102 607	364 756	20	0	20
20302	0	361	361	0	27	27	0	106	106	0	282	282
20308	0	42 887	42 887	0	9 718	9 718	0	3 539	3 539	0	49 066	49 066
30102	50 838	0	50 838	5 262 517	0	5 262 517	5 251 363	0	5 251 363	61 992	0	61 992
30110	6 850	53 776	60 626	27 232	86 480	113 712	28 707	89 210	117 917	5 375	51 046	56 421
30114	0	352 858	352 858	0	526 810	526 810	0	680 217	680 217	0	199 451	199 451
30118	0	14 279	14 279	0	956	956	0	6 257	6 257	0	8 978	8 978
30202	13 841	0	13 841	19 247	0	19 247	0	0	0	33 088	0	33 088
30204	21 137	0	21 137	34 137	0	34 137	0	0	0	55 274	0	55 274
30213	8 587	0	8 587	229 500	0	229 500	237 268	0	237 268	819	0	819
30233	10 269	152	10 421	129 232	516	129 748	128 875	661	129 536	10 626	7	10 633
30402	3 729	0	3 729	0	0	0	5	0	5	3 724	0	3 724
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	810 000	0	810 000	730 000	0	730 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 488	3 488	0	188	188	0	307	307	0	3 369	3 369
45106	230 607	0	230 607	1 264	0	1 264	57	0	57	231 814	0	231 814
45107	417 971	9 118	427 089	3 030	319	3 349	9 061	390	9 451	411 940	9 047	420 987
45108	88 709	0	88 709	13 114	0	13 114	240	0	240	101 583	0	101 583
45201	63 235	0	63 235	187 218	0	187 218	197 989	0	197 989	52 464	0	52 464
45206	68 000	100 051	168 051	0	3 702	3 702	4 000	22 163	26 163	64 000	81 590	145 590
45207	1 084 371	883 461	1 967 832	58 135	49 271	107 406	30 792	50 390	81 182	1 111 714	882 342	1 994 056
45208	516 294	6 459	522 753	0	348	348	2 511	568	3 079	513 783	6 239	520 022
45407	39 586	6 459	46 045	10 000	172	10 172	19	6 631	6 650	49 567	0	49 567
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	300	0	300	2 800	0	2 800
45505	49 433	72 771	122 204	455	3 363	3 818	19 641	6 932	26 573	30 247	69 202	99 449
45506	80 313	104 465	184 778	5 350	5 448	10 798	686	10 965	11 651	84 977	98 948	183 925
45507	150 028	8 779	158 807	0	465	465	7 869	980	8 849	142 159	8 264	150 423
45509	5 858	2 087	7 945	8 837	583	9 420	7 237	1 611	8 848	7 458	1 059	8 517
45706	902	0	902	0	0	0	21	0	21	881	0	881
45812	4 998	9 688	14 686	4 663	523	5 186	2 313	852	3 165	7 348	9 359	16 707
45815	3 145	3 630	6 775	624	408	1 032	512	155	667	3 257	3 883	7 140
45912	917	525	1 442	307	401	708	917	46	963	307	880	1 187
45915	20	349	369	13	64	77	20	216	236	13	197	210
47404	185	14 152	14 337	1 413 630	1 188 427	2 602 057	1 413 658	1 190 309	2 603 967	157	12 270	12 427
47406	0	0	0	34 762	204 678	239 440	34 762	204 678	239 440	0	0	0
47408	0	0	0	78 371	78 539	156 910	78 371	78 539	156 910	0	0	0
47415	26 382	0	26 382	32 864	0	32 864	8 154	0	8 154	51 092	0	51 092
47423	1 373	1 594	2 967	52 299	157 949	210 248	47 308	157 915	205 223	6 364	1 628	7 992
47427	49 817	42 381	92 198	29 854	12 844	42 698	39 550	23 888	63 438	40 121	31 337	71 458
50207	355 783	0	355 783	2 350	0	2 350	1 439	0	1 439	356 694	0	356 694
50208	20 806	0	20 806	165	0	165	0	0	0	20 971	0	20 971
50221	874	0	874	256	0	256	21	0	21	1 109	0	1 109
51401	0	0	0	0	6 462	6 462	0	6 462	6 462	0	0	0
51406	0	19 038	19 038	0	843	843	0	7 961	7 961	0	11 920	11 920
52503	8 485	5 875	14 360	1 660	240	1 900	2 307	1 506	3 813	7 838	4 609	12 447
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	627	0	627	346	0	346	102	0	102	871	0	871
60306	302	0	302	4 836	0	4 836	5 122	0	5 122	16	0	16
60308	691	0	691	65	0	65	138	0	138	618	0	618
60310	395	0	395	1 350	0	1 350	1 365	0	1 365	380	0	380
60312	2 810	0	2 810	8 530	0	8 530	9 019	0	9 019	2 321	0	2 321
60314	0	988	988	0	7	7	0	526	526	0	469	469
60401	37 509	0	37 509	61	0	61	0	0	0	37 570	0	37 570
60701	228	0	228	61	0	61	61	0	61	228	0	228
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	288	0	288	149	0	149	208	0	208	229	0	229
61009	1 235	0	1 235	169	0	169	228	0	228	1 176	0	1 176
61210	0	0	0	0	6 462	6 462	0	6 462	6 462	0	0	0
61213	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
61403	3 891	0	3 891	1	0	1	313	0	313	3 579	0	3 579
70606	660 812	0	660 812	79 640	0	79 640	135	0	135	740 317	0	740 317
70608	1 304 338	0	1 304 338	178 664	0	178 664	0	0	0	1 483 002	0	1 483 002
70609	15 593	0	15 593	1 595	0	1 595	0	0	0	17 188	0	17 188
70611	12 167	0	12 167	2 022	0	2 022	0	0	0	14 189	0	14 189
Итого по активу (баланс)	5 868 376	1 796 003	7 664 379	10 685 030	2 736 822	13 421 852	10 257 155	2 953 558	13 210 713	6 296 251	1 579 267	7 875 518
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	874	0	874	21	0	21	256	0	256	1 109	0	1 109
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 861	9 861	0	11 579	11 579	0	6 268	6 268	0	4 550	4 550
20310	0	3 668	3 668	0	211	211	0	297	297	0	3 754	3 754
30109	710 089	0	710 089	870 000	0	870 000	912 189	0	912 189	752 278	0	752 278
30232	11 005	0	11 005	503 646	10 060	513 706	506 589	10 060	516 649	13 948	0	13 948
31308	348 744	0	348 744	3 616	0	3 616	25 000	0	25 000	370 128	0	370 128
31501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40701	54 187	1 898	56 085	117 427	241	117 668	92 951	560	93 511	29 711	2 217	31 928
40702	434 764	55 793	490 557	2 590 992	257 169	2 848 161	2 558 284	252 877	2 811 161	402 056	51 501	453 557
40703	31 509	1	31 510	1 016	0	1 016	571	0	571	31 064	1	31 065
40802	9 809	20	9 829	80 113	6 311	86 424	81 003	6 300	87 303	10 699	9	10 708
40807	7	125	132	3	6	9	3	4	7	7	123	130
40817	50 690	15 700	66 390	231 752	213 070	444 822	237 592	215 253	452 845	56 530	17 883	74 413
40820	1 815	1 277	3 092	2 194	20 399	22 593	2 201	22 001	24 202	1 822	2 879	4 701
40821	625	0	625	19 882	0	19 882	20 196	0	20 196	939	0	939
40905	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
40909	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
40910	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
40912	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
40913	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	22 325	27 325	0	1 465	1 465	20 000	994	20 994	25 000	21 854	46 854
42102	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
42105	63 661	0	63 661	7 310	0	7 310	8 870	0	8 870	65 221	0	65 221
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	384 121	5 492	389 613	0	235	235	1 032	192	1 224	385 153	5 449	390 602
42301	72	73	145	0	7	7	0	4	4	72	70	142
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	555	291 960	292 515	567	121 962	122 529	12	70 751	70 763	0	240 749	240 749
42305	197 366	678 510	875 876	21 725	53 463	75 188	14 959	59 026	73 985	190 600	684 073	874 673
42306	2 400	0	2 400	2 778	0	2 778	378	0	378	0	0	0
42309	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
42313	18	82	100	0	7	7	0	5	5	18	80	98
42506	0	33 585	33 585	0	2 952	2 952	0	1 810	1 810	0	32 443	32 443
42507	0	39 208	39 208	0	3 447	3 447	0	2 114	2 114	0	37 875	37 875
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	48 352	48 352	0	24 962	24 962	0	24 007	24 007	0	47 397	47 397
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	44 780	59 780	15 000	1 915	16 915	0	1 564	1 564	0	44 429	44 429
43806	6 000	32 293	38 293	0	2 839	2 839	0	1 741	1 741	6 000	31 195	37 195
44007	0	158 216	158 216	0	6 765	6 765	0	5 525	5 525	0	156 976	156 976
45115	20 654	0	20 654	389	0	389	823	0	823	21 088	0	21 088
45215	277 200	0	277 200	10 223	0	10 223	9 729	0	9 729	276 706	0	276 706
45415	1 252	0	1 252	65	0	65	100	0	100	1 287	0	1 287
45515	10 567	0	10 567	1 341	0	1 341	727	0	727	9 953	0	9 953
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	18 236	0	18 236	554	0	554	602	0	602	18 284	0	18 284
45918	906	0	906	265	0	265	163	0	163	804	0	804
47403	0	0	0	1 184 377	1 035 393	2 219 770	1 184 377	1 035 393	2 219 770	0	0	0
47405	0	0	0	203 419	36 027	239 446	203 419	36 027	239 446	0	0	0
47407	0	0	0	78 310	78 500	156 810	78 310	78 500	156 810	0	0	0
47411	6 254	26 265	32 519	1 209	5 825	7 034	1 677	10 178	11 855	6 722	30 618	37 340
47416	64	0	64	577	0	577	581	1 500	2 081	68	1 500	1 568
47422	244	13	257	12 314	315 238	327 552	12 811	315 417	328 228	741	192	933
47425	21 541	0	21 541	9 238	0	9 238	6 677	0	6 677	18 980	0	18 980
47426	4 101	39 947	44 048	10 191	2 416	12 607	7 478	3 752	11 230	1 388	41 283	42 671
50220	501	0	501	0	0	0	147	0	147	648	0	648
52303	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0
52304	102 408	0	102 408	6 858	0	6 858	0	0	0	95 550	0	95 550
52305	182 476	163 286	345 762	17 642	24 558	42 200	23 460	7 173	30 633	188 294	145 901	334 195
52306	6 248	40 824	47 072	0	1 746	1 746	0	1 426	1 426	6 248	40 504	46 752
52406	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	14 719	45 362	0	14 719	14 719
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	116	0	116	5 353	17	5 370	5 477	17	5 494	240	0	240
60305	0	0	0	11 505	0	11 505	11 505	0	11 505	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	61	1	62	61	1	62	0	0	0
60311	17	0	17	1 814	0	1 814	2 651	0	2 651	854	0	854
60322	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
60601	26 396	0	26 396	0	0	0	301	0	301	26 697	0	26 697
60903	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
61304	82	0	82	16	0	16	14	0	14	80	0	80
70601	689 596	0	689 596	0	0	0	79 441	0	79 441	769 037	0	769 037
70603	1 296 247	0	1 296 247	0	0	0	179 437	0	179 437	1 475 684	0	1 475 684
70604	15 562	0	15 562	0	0	0	1 617	0	1 617	17 179	0	17 179
Итого по пассиву (баланс)	5 950 825	1 713 554	7 664 379	6 085 358	2 241 039	8 326 397	6 349 827	2 187 709	8 537 536	6 215 294	1 660 224	7 875 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	0	30 643	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	55 453	0	55 453	0	0	0	240	0	240	55 213	0	55 213
90901	87 029	0	87 029	3 768	0	3 768	3 781	0	3 781	87 016	0	87 016
90902	418 222	0	418 222	1 087	0	1 087	2 560	0	2 560	416 749	0	416 749
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	9 688	9 688	0	351	351	0	6 919	6 919	0	3 120	3 120
91412	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
91414	1 626 428	1 110 662	2 737 090	67 101	49 617	116 718	62 470	140 709	203 179	1 631 059	1 019 570	2 650 629
91417	41 000	0	41 000	0	0	0	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91604	941	3 694	4 635	559	1 430	1 989	445	293	738	1 055	4 831	5 886
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 469 732	0	3 469 732	399 369	0	399 369	428 271	0	428 271	3 440 830	0	3 440 830
Итого по активу (баланс)	5 755 982	1 124 044	6 880 026	502 527	51 398	553 925	553 411	147 921	701 332	5 705 098	1 027 521	6 732 619
Пассив
91003	0	0	0	19 247	0	19 247	19 247	0	19 247	0	0	0
91004	0	0	0	34 137	0	34 137	34 137	0	34 137	0	0	0
91311	151 715	147 953	299 668	17 402	7 235	24 637	0	5 819	5 819	134 313	146 537	280 850
91312	2 497 400	0	2 497 400	78 600	0	78 600	87 930	0	87 930	2 506 730	0	2 506 730
91315	314 261	99 302	413 563	7 058	17 843	24 901	3 251	8 228	11 479	310 454	89 687	400 141
91316	45 115	0	45 115	15 100	0	15 100	0	0	0	30 015	0	30 015
91317	104 362	30 137	134 499	228 715	2 934	231 649	237 489	3 268	240 757	113 136	30 471	143 607
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 410 294	0	3 410 294	272 969	0	272 969	154 464	0	154 464	3 291 789	0	3 291 789
Итого по пассиву (баланс)	6 602 634	277 392	6 880 026	673 228	28 012	701 240	536 518	17 315	553 833	6 465 924	266 695	6 732 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 520	2 027	30 547	58 816	1 176 525	1 235 341	87 336	1 044 136	1 131 472	0	134 416	134 416
93801	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 520	2 027	30 547	63 718	1 176 525	1 240 243	92 238	1 044 136	1 136 374	0	134 416	134 416
Пассив
96001	2 037	28 304	30 341	1 035 084	87 550	1 122 634	1 167 074	59 246	1 226 320	134 027	0	134 027
96801	206	0	206	6 538	0	6 538	6 721	0	6 721	389	0	389
Итого по пассиву (баланс)	2 243	28 304	30 547	1 041 622	87 550	1 129 172	1 173 795	59 246	1 233 041	134 416	0	134 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	370 787,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 810,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	370 805,0000
Пассив
98050	0	0	350 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 784,0000
98070	0	0	20 026,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 810,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	370 805,0000

Страница была полезной?