Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 176	22 157	41 333	453 315	116 291	569 606	444 840	123 357	568 197	27 651	15 091	42 742
20208	11 599	6	11 605	80 350	1	80 351	79 485	1	79 486	12 464	6	12 470
20209	4 620	0	4 620	292 988	19 053	312 041	295 183	19 053	314 236	2 425	0	2 425
30102	3 910	0	3 910	3 853 687	0	3 853 687	3 848 752	0	3 848 752	8 845	0	8 845
30110	5 430	3 582	9 012	123 596	69 694	193 290	121 978	69 920	191 898	7 048	3 356	10 404
30114	0	15 636	15 636	0	146 448	146 448	0	147 913	147 913	0	14 171	14 171
30202	2 129	0	2 129	78	0	78	0	0	0	2 207	0	2 207
30204	1 294	0	1 294	0	0	0	90	0	90	1 204	0	1 204
30221	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30233	1 901	2 790	4 691	179 942	29 960	209 902	179 633	29 989	209 622	2 210	2 761	4 971
30424	14 988	0	14 988	227 448	0	227 448	227 447	0	227 447	14 989	0	14 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
31902	184 000	0	184 000	2 617 000	0	2 617 000	2 620 000	0	2 620 000	181 000	0	181 000
31903	0	0	0	776 000	0	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0
32201	0	2 406	2 406	0	112	112	0	201	201	0	2 317	2 317
45206	1 246	0	1 246	0	0	0	209	0	209	1 037	0	1 037
45207	8 295	0	8 295	0	0	0	1 355	0	1 355	6 940	0	6 940
45407	10 532	0	10 532	0	0	0	659	0	659	9 873	0	9 873
45505	12 000	0	12 000	450	0	450	0	0	0	12 450	0	12 450
47101	21 553	0	21 553	0	0	0	2 000	0	2 000	19 553	0	19 553
47301	0	5 045	5 045	0	292	292	0	471	471	0	4 866	4 866
47404	0	0	0	0	240 264	240 264	0	240 264	240 264	0	0	0
47408	0	0	0	158 327	256 251	414 578	158 327	256 251	414 578	0	0	0
47423	55	0	55	14	16 500	16 514	11	15 957	15 968	58	543	601
47427	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	103	0	103	6	0	6	0	0	0	109	0	109
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	100	0	100	161	0	161	261	0	261	0	0	0
60310	21	0	21	348	0	348	346	0	346	23	0	23
60312	6 454	0	6 454	7 392	0	7 392	7 145	0	7 145	6 701	0	6 701
60314	0	0	0	0	1 119	1 119	0	746	746	0	373	373
60323	20 657	7	20 664	98	0	98	95	0	95	20 660	7	20 667
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 928	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928	0	75 928
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 635	0	3 635	36	0	36	36	0	36	3 635	0	3 635
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	293	0	293	293	0	293	2 578	0	2 578
61403	444	0	444	0	0	0	63	0	63	381	0	381
70606	36 506	0	36 506	18 177	0	18 177	0	0	0	54 683	0	54 683
70607	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
70608	2 412	0	2 412	4 780	0	4 780	0	0	0	7 192	0	7 192
70706	323 423	0	323 423	72	0	72	0	0	0	323 495	0	323 495
70707	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70708	113 278	0	113 278	0	0	0	0	0	0	113 278	0	113 278
Итого по активу (баланс)	894 367	51 629	945 996	8 795 094	896 079	9 691 173	8 764 739	904 217	9 668 956	924 722	43 491	968 213
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	7 800	0	7 800	0	0	0	2 700	0	2 700	10 500	0	10 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 349	3	1 352	16 512	0	16 512	16 700	0	16 700	1 537	3	1 540
30111	959	4 599	5 558	4 221	17 941	22 162	5 692	17 256	22 948	2 430	3 914	6 344
30126	71	0	71	92	0	92	105	0	105	84	0	84
30226	126	0	126	102	0	102	111	0	111	135	0	135
30232	14 033	6 491	20 524	189 432	67 088	256 520	180 328	67 617	247 945	4 929	7 020	11 949
30236	1	2	3	54	46	100	54	45	99	1	1	2
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	14 921	616	15 537	166 570	747	167 317	172 015	815	172 830	20 366	684	21 050
408.1	5 400	3	5 403	12 778	0	12 778	12 908	0	12 908	5 530	3	5 533
408.2	6 035	4 934	10 969	16 640	18 130	34 770	16 528	17 089	33 617	5 923	3 893	9 816
40905	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	10 029	0	10 029	200 601	0	200 601	202 685	0	202 685	12 113	0	12 113
40912	45	16	61	1 428	3 045	4 473	1 428	3 044	4 472	45	15	60
40913	65	19	84	6 967	6 470	13 437	6 967	6 469	13 436	65	18	83
42301	22	1 729	1 751	0	179	179	0	94	94	22	1 644	1 666
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	54	54
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	150	0	150	12	0	12	7	0	7	145	0	145
47407	0	0	0	224 794	189 752	414 546	224 794	189 752	414 546	0	0	0
47416	1	0	1	284	0	284	283	0	283	0	0	0
47422	148	0	148	90	0	90	90	0	90	148	0	148
47425	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
50620	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
52301	0	0	0	0	5	5	0	480	480	0	475	475
60301	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60305	3 478	0	3 478	4 789	0	4 789	4 656	0	4 656	3 345	0	3 345
60309	28	0	28	7	0	7	14	0	14	35	0	35
60311	1 362	0	1 362	1 099	0	1 099	1 134	0	1 134	1 397	0	1 397
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
60324	20 684	0	20 684	244	0	244	245	0	245	20 685	0	20 685
60335	984	0	984	1 336	0	1 336	1 309	0	1 309	957	0	957
60405	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60414	68 192	0	68 192	0	0	0	155	0	155	68 347	0	68 347
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	71	0	71	0	0	0	3	0	3	74	0	74
61701	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70601	36 153	0	36 153	2	0	2	16 089	0	16 089	52 240	0	52 240
70602	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
70603	2 402	0	2 402	0	0	0	3 874	0	3 874	6 276	0	6 276
70701	313 281	0	313 281	0	0	0	130	0	130	313 411	0	313 411
70702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70703	109 850	0	109 850	0	0	0	0	0	0	109 850	0	109 850
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	927 521	18 475	945 996	849 262	303 424	1 152 686	872 223	302 680	1 174 903	950 482	17 731	968 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	480	480	0	5	5	60 060	475	60 535
90901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
90902	147 738	0	147 738	31	0	31	1 626	0	1 626	146 143	0	146 143
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	203 678	0	203 678	480	0	480	1 497	0	1 497	202 661	0	202 661
Итого по активу (баланс)	413 773	994	414 767	580	480	1 060	3 192	5	3 197	411 161	1 469	412 630
Пассив
91311	0	0	0	0	5	5	0	480	480	0	475	475
91312	89 560	0	89 560	1 492	0	1 492	0	0	0	88 068	0	88 068
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	211 089	0	211 089	1 700	0	1 700	580	0	580	209 969	0	209 969
Итого по пассиву (баланс)	414 767	0	414 767	3 192	5	3 197	580	480	1 060	412 155	475	412 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 798	1 547	17 345	143 980	165 501	309 481	153 310	160 266	313 576	6 468	6 782	13 250
99996	17 356	0	17 356	309 092	0	309 092	313 208	0	313 208	13 240	0	13 240
Итого по активу (баланс)	33 154	1 547	34 701	453 072	165 501	618 573	466 518	160 266	626 784	19 708	6 782	26 490
Пассив
96901	901	16 455	17 356	156 784	156 424	313 208	160 521	148 571	309 092	4 638	8 602	13 240
99997	17 345	0	17 345	313 576	0	313 576	309 481	0	309 481	13 250	0	13 250
Итого по пассиву (баланс)	18 246	16 455	34 701	470 360	156 424	626 784	470 002	148 571	618 573	17 888	8 602	26 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?