Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 901	26 891	51 792	620 221	165 529	785 750	610 775	171 045	781 820	34 347	21 375	55 722
20208	16 231	57	16 288	87 977	301	88 278	92 001	339	92 340	12 207	19	12 226
20209	4 005	1 302	5 307	389 265	16 282	405 547	386 879	16 634	403 513	6 391	950	7 341
30102	6 506	0	6 506	4 073 360	0	4 073 360	4 070 503	0	4 070 503	9 363	0	9 363
30110	15 977	6 193	22 170	158 057	83 682	241 739	160 806	83 737	244 543	13 228	6 138	19 366
30114	0	23 006	23 006	0	154 783	154 783	0	163 521	163 521	0	14 268	14 268
30202	1 842	0	1 842	100	0	100	0	0	0	1 942	0	1 942
30204	4 079	0	4 079	0	0	0	780	0	780	3 299	0	3 299
30221	0	32	32	0	563	563	0	595	595	0	0	0
30233	2 385	10 636	13 021	202 224	40 931	243 155	202 340	48 276	250 616	2 269	3 291	5 560
30424	14 999	0	14 999	440 042	0	440 042	440 047	0	440 047	14 994	0	14 994
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
31902	0	0	0	2 842 000	0	2 842 000	2 699 000	0	2 699 000	143 000	0	143 000
31903	163 000	0	163 000	666 000	0	666 000	829 000	0	829 000	0	0	0
32201	0	2 526	2 526	0	107	107	0	117	117	0	2 516	2 516
45206	2 082	0	2 082	0	0	0	209	0	209	1 873	0	1 873
45207	13 595	0	13 595	0	0	0	1 332	0	1 332	12 263	0	12 263
45407	13 168	0	13 168	0	0	0	659	0	659	12 509	0	12 509
45505	11 200	0	11 200	800	0	800	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	7 300	0	7 300	0	0	0	4 850	0	4 850	2 450	0	2 450
45912	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
47101	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	8 262	8 262	0	303	303	0	3 139	3 139	0	5 426	5 426
47404	0	0	0	0	518 420	518 420	0	518 420	518 420	0	0	0
47408	0	0	0	356 503	559 110	915 613	356 503	559 110	915 613	0	0	0
47423	65	962	1 027	11	25 645	25 656	23	25 573	25 596	53	1 034	1 087
47427	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	66	0	66	8	0	8	0	0	0	74	0	74
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	85	0	85	101	0	101
60310	29	0	29	280	0	280	280	0	280	29	0	29
60312	6 678	0	6 678	7 947	0	7 947	8 240	0	8 240	6 385	0	6 385
60314	0	244	244	0	1 203	1 203	0	492	492	0	955	955
60323	1 051	8	1 059	19 666	0	19 666	135	0	135	20 582	8	20 590
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	76 017	0	76 017	979	0	979	0	0	0	76 996	0	76 996
60415	3 724	0	3 724	9	0	9	979	0	979	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	75	0	75	75	0	75	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	85	0	85	85	0	85	2 578	0	2 578
61013	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	17 042	3 776	20 818	17 042	3 776	20 818	0	0	0
61403	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
70606	235 264	0	235 264	40 240	0	40 240	0	0	0	275 504	0	275 504
70607	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
70608	95 209	0	95 209	5 250	0	5 250	0	0	0	100 459	0	100 459
Итого по активу (баланс)	747 533	80 119	827 652	9 929 664	1 570 635	11 500 299	9 883 977	1 594 774	11 478 751	793 220	55 980	849 200
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	3 262	27	3 289	17 761	1	17 762	16 060	1	16 061	1 561	27	1 588
30111	2 517	4 602	7 119	9 672	22 966	32 638	9 039	24 720	33 759	1 884	6 356	8 240
30126	11 647	0	11 647	11 719	0	11 719	293	0	293	221	0	221
30226	4 538	0	4 538	4 056	0	4 056	203	0	203	685	0	685
30232	10 767	9 313	20 080	227 097	88 396	315 493	223 164	86 180	309 344	6 834	7 097	13 931
30236	0	2	2	58	79	137	58	78	136	0	1	1
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	18 422	642	19 064	205 519	320	205 839	206 064	358	206 422	18 967	680	19 647
408.1	2 039	3	2 042	9 125	0	9 125	9 355	0	9 355	2 269	3	2 272
408.2	5 414	6 430	11 844	52 985	53 124	106 109	53 608	55 840	109 448	6 037	9 146	15 183
40905	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40909	0	0	0	35	300	335	35	300	335	0	0	0
40910	0	0	0	58	218	276	65	218	283	7	0	7
40911	8 305	0	8 305	231 324	0	231 324	232 015	0	232 015	8 996	0	8 996
40912	49	23	72	2 490	4 529	7 019	2 491	4 522	7 013	50	16	66
40913	65	36	101	9 399	10 443	19 842	9 391	10 443	19 834	57	36	93
42301	22	1 901	1 923	0	21 050	21 050	0	20 991	20 991	22	1 842	1 864
42305	0	21 265	21 265	0	21 708	21 708	0	443	443	0	0	0
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	59	59	0	3	3	0	3	3	0	59	59
45215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	7 300	0	7 300	4 850	0	4 850	0	0	0	2 450	0	2 450
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	158	0	158	7	0	7	6	0	6	157	0	157
47407	0	0	0	454 800	460 508	915 308	454 800	460 508	915 308	0	0	0
47416	24	0	24	114	0	114	200	0	200	110	0	110
47422	148	0	148	424	0	424	424	0	424	148	0	148
47425	371	0	371	20	0	20	16	0	16	367	0	367
50620	55	0	55	0	0	0	8	0	8	63	0	63
60301	100	0	100	667	0	667	567	0	567	0	0	0
60305	3 145	0	3 145	4 610	0	4 610	4 497	0	4 497	3 032	0	3 032
60309	11	0	11	3	0	3	18	0	18	26	0	26
60311	441	0	441	271	0	271	347	0	347	517	0	517
60322	26	0	26	61	0	61	60	0	60	25	0	25
60324	998	0	998	77	0	77	19 793	0	19 793	20 714	0	20 714
60335	805	0	805	1 313	0	1 313	1 275	0	1 275	767	0	767
60405	1 156	0	1 156	605	0	605	0	0	0	551	0	551
60414	68 598	0	68 598	0	0	0	153	0	153	68 751	0	68 751
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	91	0	91	0	0	0	6	0	6	97	0	97
61701	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70601	225 349	0	225 349	24	0	24	40 938	0	40 938	266 263	0	266 263
70602	15	0	15	7	0	7	8	0	8	16	0	16
70603	94 260	0	94 260	0	0	0	4 786	0	4 786	99 046	0	99 046
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	783 342	44 310	827 652	1 249 973	683 645	1 933 618	1 290 561	664 605	1 955 166	823 930	25 270	849 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	147 043	0	147 043	103	0	103	1 199	0	1 199	145 947	0	145 947
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	118	0	118	883	0	883	1 255	0	1 255
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	246 705	0	246 705	6 256	0	6 256	4 960	0	4 960	248 001	0	248 001
Итого по активу (баланс)	457 827	994	458 821	6 477	0	6 477	7 042	0	7 042	457 262	994	458 256
Пассив
91312	133 349	0	133 349	4 960	0	4 960	5 494	0	5 494	133 883	0	133 883
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	497	0	497	113 698	0	113 698
91508	155	0	155	0	0	0	265	0	265	420	0	420
99999	212 116	0	212 116	2 082	0	2 082	221	0	221	210 255	0	210 255
Итого по пассиву (баланс)	458 821	0	458 821	7 042	0	7 042	6 477	0	6 477	458 256	0	458 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 406	22 065	45 471	359 827	309 865	669 692	355 870	310 514	666 384	27 363	21 416	48 779
99996	45 412	0	45 412	669 643	0	669 643	666 324	0	666 324	48 731	0	48 731
Итого по активу (баланс)	68 818	22 065	90 883	1 029 470	309 865	1 339 335	1 022 194	310 514	1 332 708	76 094	21 416	97 510
Пассив
96901	22 043	23 368	45 411	269 128	397 195	666 323	268 667	400 976	669 643	21 582	27 149	48 731
99997	45 472	0	45 472	666 385	0	666 385	669 692	0	669 692	48 779	0	48 779
Итого по пассиву (баланс)	67 515	23 368	90 883	935 513	397 195	1 332 708	938 359	400 976	1 339 335	70 361	27 149	97 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Пассив
98040	0	0	2 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 020,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000

Страница была полезной?