Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 294	40 860	79 154	1 517 350	460 688	1 978 038	1 524 935	471 534	1 996 469	30 709	30 014	60 723
20208	23 189	280	23 469	130 844	1 580	132 424	130 351	1 702	132 053	23 682	158	23 840
20209	30 000	986	30 986	1 085 093	67 387	1 152 480	1 108 613	62 298	1 170 911	6 480	6 075	12 555
30102	243 089	0	243 089	11 592 187	0	11 592 187	11 703 397	0	11 703 397	131 879	0	131 879
30110	28 638	13 545	42 183	392 918	393 190	786 108	399 688	387 012	786 700	21 868	19 723	41 591
30114	0	85 439	85 439	0	568 290	568 290	0	571 241	571 241	0	82 488	82 488
30202	10 411	0	10 411	82	0	82	0	0	0	10 493	0	10 493
30204	6 666	0	6 666	535	0	535	0	0	0	7 201	0	7 201
30221	0	0	0	0	4 935	4 935	0	4 935	4 935	0	0	0
30233	2 999	29 955	32 954	242 834	174 603	417 437	243 761	194 831	438 592	2 072	9 727	11 799
30424	14 985	0	14 985	713 173	0	713 173	713 158	0	713 158	15 000	0	15 000
30602	18	0	18	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	18	0	18
31902	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	1 619 160	0	1 619 160	1 894 160	0	1 894 160	0	0	0
31904	0	0	0	412 000	0	412 000	0	0	0	412 000	0	412 000
32201	0	1 973	1 973	0	1 077	1 077	0	800	800	0	2 250	2 250
32301	0	4 928	4 928	0	1 605	1 605	0	3 843	3 843	0	2 690	2 690
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	1 666	0	1 666	1 748	0	1 748	167	0	167	3 247	0	3 247
45207	17 648	0	17 648	4 080	0	4 080	1 609	0	1 609	20 119	0	20 119
45505	9 989	0	9 989	0	0	0	104	0	104	9 885	0	9 885
45506	3 115	0	3 115	0	0	0	184	0	184	2 931	0	2 931
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	10 983	10 983	0	5 745	5 745	0	4 494	4 494	0	12 234	12 234
47404	0	0	0	0	720 289	720 289	0	720 289	720 289	0	0	0
47408	0	0	0	507 712	692 676	1 200 388	507 712	692 676	1 200 388	0	0	0
47413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	105	0	105	32	195 558	195 590	25	195 502	195 527	112	56	168
47427	128	0	128	621	0	621	749	0	749	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	1	0	1	1 319	0	1 319	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	59	0	59	100	0	100
60310	14	0	14	371	0	371	364	0	364	21	0	21
60312	10 713	0	10 713	9 555	0	9 555	10 384	0	10 384	9 884	0	9 884
60314	0	262	262	0	66	66	0	328	328	0	0	0
60323	832	16	848	454	8	462	134	6	140	1 152	18	1 170
60401	77 126	0	77 126	45	0	45	432	0	432	76 739	0	76 739
60701	5 979	0	5 979	45	0	45	45	0	45	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	65	0	65	65	0	65	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	30	0	30	77	0	77	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61403	139	0	139	261	0	261	10	0	10	390	0	390
70606	386 499	0	386 499	47 714	0	47 714	3	0	3	434 210	0	434 210
70608	222 760	0	222 760	153 204	0	153 204	0	0	0	375 964	0	375 964
70616	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	1 443 173	189 227	1 632 400	25 639 950	3 287 697	28 927 647	25 444 848	3 311 491	28 756 339	1 638 275	165 433	1 803 708
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	2 396	268	2 664	14 866	161	15 027	18 880	142	19 022	6 410	249	6 659
30111	2 377	6 842	9 219	118 788	174 289	293 077	119 338	176 029	295 367	2 927	8 582	11 509
30126	11 792	0	11 792	378	0	378	1 201	0	1 201	12 615	0	12 615
30226	907	0	907	1 738	0	1 738	1 423	0	1 423	592	0	592
30232	3 400	17 522	20 922	245 709	111 588	357 297	251 331	108 935	360 266	9 022	14 869	23 891
30236	2	5	7	86	146	232	86	142	228	2	1	3
30601	8	0	8	2 811	0	2 811	2 810	0	2 810	7	0	7
31501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	372 346	324	372 670	1 685 632	78 210	1 763 842	1 699 864	97 561	1 797 425	386 578	19 675	406 253
40703	977	0	977	224	0	224	318	0	318	1 071	0	1 071
40802	8 038	0	8 038	87 341	0	87 341	87 331	0	87 331	8 028	0	8 028
40807	304	2	306	2 013	0	2 013	1 800	1	1 801	91	3	94
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 286	148 201	162 487	127 722	190 309	318 031	122 164	149 482	271 646	8 728	107 374	116 102
40820	232	1 552	1 784	43 187	2 762	45 949	51 687	2 949	54 636	8 732	1 739	10 471
40821	33	0	33	232	0	232	240	0	240	41	0	41
40905	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
40906	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40909	0	0	0	3 642	103 879	107 521	3 642	103 879	107 521	0	0	0
40910	0	0	0	244	11 964	12 208	244	12 023	12 267	0	59	59
40911	42 389	0	42 389	472 395	0	472 395	437 377	0	437 377	7 371	0	7 371
40912	37	84	121	3 724	10 706	14 430	3 726	10 717	14 443	39	95	134
40913	125	208	333	10 277	28 882	39 159	10 277	28 883	39 160	125	209	334
42301	22	3 456	3 478	0	1 477	1 477	0	1 900	1 900	22	3 879	3 901
42306	660	549	1 209	660	223	883	0	304	304	0	630	630
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	65	0	65	4	0	4	0	0	0	61	0	61
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	3	3	0	3	3	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	740	0	740	250	0	250	0	0	0	490	0	490
44001	0	1 194	1 194	0	989	989	0	332	332	0	537	537
45215	763	0	763	2 062	0	2 062	2 999	0	2 999	1 700	0	1 700
45515	680	0	680	14	0	14	0	0	0	666	0	666
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	27	0	27	11	0	11	15	0	15	31	0	31
47407	0	0	0	683 171	513 796	1 196 967	683 171	513 796	1 196 967	0	0	0
47411	36	2	38	39	4	43	3	2	5	0	0	0
47412	3	0	3	70	0	70	69	0	69	2	0	2
47416	0	0	0	9 518	112	9 630	9 518	112	9 630	0	0	0
47422	71	0	71	149	11	160	178	17	195	100	6	106
47425	123	0	123	31	0	31	1	0	1	93	0	93
60301	42	0	42	2 170	0	2 170	2 295	0	2 295	167	0	167
60305	19	0	19	5 464	0	5 464	5 466	0	5 466	21	0	21
60309	86	0	86	79	0	79	13	0	13	20	0	20
60311	426	0	426	151	0	151	283	0	283	558	0	558
60322	74	0	74	4	0	4	9	0	9	79	0	79
60324	840	0	840	7	0	7	305	0	305	1 138	0	1 138
60601	64 039	0	64 039	349	0	349	490	0	490	64 180	0	64 180
60706	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	80	0	80	34	0	34	17	0	17	63	0	63
61701	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70601	385 570	0	385 570	24	0	24	52 421	0	52 421	437 967	0	437 967
70603	217 551	0	217 551	0	0	0	147 885	0	147 885	365 436	0	365 436
Итого по пассиву (баланс)	1 452 185	180 215	1 632 400	3 529 329	1 229 511	4 758 840	3 722 939	1 207 209	4 930 148	1 645 795	157 913	1 803 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	4	0	4	4	0	4	199	0	199
90902	148 769	0	148 769	50	0	50	13	0	13	148 806	0	148 806
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	208 843	0	208 843	4 060	0	4 060	3 635	0	3 635	209 268	0	209 268
Итого по активу (баланс)	425 914	948	426 862	4 116	0	4 116	3 654	0	3 654	426 376	948	427 324
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91312	81 337	0	81 337	0	0	0	3 443	0	3 443	84 780	0	84 780
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91507	124 030	0	124 030	0	0	0	0	0	0	124 030	0	124 030
91508	476	0	476	18	0	18	0	0	0	458	0	458
99999	218 019	0	218 019	16	0	16	53	0	53	218 056	0	218 056
Итого по пассиву (баланс)	426 862	0	426 862	3 651	0	3 651	4 113	0	4 113	427 324	0	427 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 106	30 481	39 587	320 998	246 300	567 298	321 027	263 730	584 757	9 077	13 051	22 128
93902	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
99996	39 647	0	39 647	569 557	0	569 557	587 104	0	587 104	22 100	0	22 100
Итого по активу (баланс)	48 753	30 481	79 234	890 555	246 456	1 137 011	908 131	263 886	1 172 017	31 177	13 051	44 228
Пассив
96901	30 406	9 242	39 648	258 438	329 231	587 669	241 191	328 931	570 122	13 159	8 942	22 101
96902	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
99997	39 586	0	39 586	584 914	0	584 914	567 455	0	567 455	22 127	0	22 127
Итого по пассиву (баланс)	69 992	9 242	79 234	843 352	329 380	1 172 732	808 646	329 080	1 137 726	35 286	8 942	44 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 185 833,0000	0	0	115 300,0000	0	0	374 700,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 185 833,0000	0	0	115 300,0000	0	0	374 700,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	1 185 782,0000	0	0	374 700,0000	0	0	115 300,0000	0	0	926 382,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 185 833,0000	0	0	864 700,0000	0	0	605 300,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?