Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	75 281	45 641	120 922	970 682	506 305	1 476 987	947 396	500 642	1 448 038	98 567	51 304	149 871
20208	39 162	747	39 909	172 433	4 001	176 434	170 223	3 619	173 842	41 372	1 129	42 501
20209	0	0	0	388 332	28 194	416 526	377 172	26 534	403 706	11 160	1 660	12 820
30102	359 686	0	359 686	18 485 628	0	18 485 628	18 385 184	0	18 385 184	460 130	0	460 130
30110	20 210	11 600	31 810	179 386	95 543	274 929	171 000	101 959	272 959	28 596	5 184	33 780
30114	0	214 257	214 257	0	611 522	611 522	0	781 031	781 031	0	44 748	44 748
30202	17 179	0	17 179	2 112	0	2 112	0	0	0	19 291	0	19 291
30204	13 017	0	13 017	1 011	0	1 011	0	0	0	14 028	0	14 028
30221	0	0	0	0	3 075	3 075	0	3 075	3 075	0	0	0
30233	3 270	16 844	20 114	195 954	48 737	244 691	194 295	61 044	255 339	4 929	4 537	9 466
30424	35 016	0	35 016	486 645	0	486 645	506 674	0	506 674	14 987	0	14 987
30602	17	0	17	1 088	0	1 088	545	0	545	560	0	560
31902	650 000	0	650 000	12 530 000	0	12 530 000	13 180 000	0	13 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	3 365 000	0	3 365 000	1 085 000	0	1 085 000
32201	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
32301	0	1 983	1 983	0	91	91	0	40	40	0	2 034	2 034
45206	2 195	0	2 195	0	0	0	199	0	199	1 996	0	1 996
45207	16 863	0	16 863	0	0	0	632	0	632	16 231	0	16 231
45505	25 475	0	25 475	0	0	0	33	0	33	25 442	0	25 442
45506	2 291	0	2 291	0	0	0	59	0	59	2 232	0	2 232
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47101	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
47301	0	12 589	12 589	0	905	905	0	450	450	0	13 044	13 044
47404	0	0	0	0	523 919	523 919	0	523 919	523 919	0	0	0
47408	0	0	0	525 963	497 994	1 023 957	525 963	497 994	1 023 957	0	0	0
47413	0	0	0	65	0	65	15	0	15	50	0	50
47423	29	122	151	28	374 966	374 994	29	374 963	374 992	28	125	153
47427	0	0	0	578	0	578	444	0	444	134	0	134
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	1	0	1	197	0	197	97	0	97	101	0	101
60310	20	0	20	480	0	480	485	0	485	15	0	15
60312	9 554	0	9 554	10 354	0	10 354	8 182	0	8 182	11 726	0	11 726
60314	0	690	690	0	293	293	0	547	547	0	436	436
60323	1 109	10	1 119	46	1	47	182	0	182	973	11	984
60401	81 870	0	81 870	53	0	53	3 637	0	3 637	78 286	0	78 286
60701	3 225	0	3 225	71	0	71	0	0	0	3 296	0	3 296
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 447	0	3 447	104	0	104	8	0	8	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
61403	336	0	336	0	0	0	29	0	29	307	0	307
70606	432 688	0	432 688	41 425	0	41 425	2	0	2	474 111	0	474 111
70608	218 974	0	218 974	16 651	0	16 651	0	0	0	235 625	0	235 625
Итого по активу (баланс)	2 038 827	304 483	2 343 310	38 465 114	2 695 546	41 160 660	37 843 313	2 875 817	40 719 130	2 660 628	124 212	2 784 840
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	8 324	2 213	10 537	33 779	1 023	34 802	36 216	214	36 430	10 761	1 404	12 165
30111	4 452	16 410	20 862	17 943	110 369	128 312	17 128	132 320	149 448	3 637	38 361	41 998
30126	358	0	358	6 597	0	6 597	17 900	0	17 900	11 661	0	11 661
30226	1 771	0	1 771	4 437	0	4 437	2 940	0	2 940	274	0	274
30232	5 106	13 402	18 508	210 046	166 325	376 371	212 430	166 300	378 730	7 490	13 377	20 867
30236	0	4	4	193	132	325	193	131	324	0	3	3
30601	7	0	7	545	0	545	1 088	0	1 088	550	0	550
31501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	959 092	12 311	971 403	1 697 548	140 907	1 838 455	2 146 680	131 382	2 278 062	1 408 224	2 786	1 411 010
40703	2 012	0	2 012	776	0	776	688	0	688	1 924	0	1 924
40802	6 996	0	6 996	34 748	0	34 748	34 572	0	34 572	6 820	0	6 820
40807	83	2	85	38 561	37 085	75 646	38 536	37 085	75 621	58	2	60
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	20 211	8 854	29 065	99 190	248 340	347 530	121 965	275 167	397 132	42 986	35 681	78 667
40820	472	890	1 362	109 134	11 034	120 168	159 077	11 062	170 139	50 415	918	51 333
40821	102	0	102	718	0	718	658	0	658	42	0	42
40905	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
40906	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40909	11	117	128	194	16 340	16 534	194	16 343	16 537	11	120	131
40910	0	5	5	19	174	193	19	174	193	0	5	5
40911	11 412	0	11 412	349 039	0	349 039	367 989	0	367 989	30 362	0	30 362
40912	25	108	133	5 528	13 200	18 728	5 532	13 200	18 732	29	108	137
40913	136	297	433	12 525	36 385	48 910	12 519	36 380	48 899	130	292	422
42301	22	3 261	3 283	0	59	59	0	157	157	22	3 359	3 381
42305	0	210 361	210 361	0	205 003	205 003	0	5 570	5 570	0	10 928	10 928
42306	1 304	1 311	2 615	0	23	23	0	65	65	1 304	1 353	2 657
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
44001	50	693	743	0	17	17	0	36	36	50	712	762
45215	2 345	0	2 345	129	0	129	0	0	0	2 216	0	2 216
45515	4 829	0	4 829	14	0	14	0	0	0	4 815	0	4 815
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	426 775	597 290	1 024 065	426 775	597 290	1 024 065	0	0	0
47411	36	3	39	0	573	573	6	613	619	42	43	85
47412	1	0	1	117	0	117	119	0	119	3	0	3
47416	0	0	0	3 613	0	3 613	4 409	0	4 409	796	0	796
47422	99	0	99	436	65	501	393	65	458	56	0	56
47425	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
60301	37	0	37	1 359	0	1 359	1 322	0	1 322	0	0	0
60305	45	0	45	3 387	0	3 387	3 384	0	3 384	42	0	42
60309	34	0	34	28	0	28	145	0	145	151	0	151
60311	513	0	513	1 010	0	1 010	1 011	0	1 011	514	0	514
60322	80	0	80	2	0	2	2	0	2	80	0	80
60324	1 004	0	1 004	101	0	101	37	0	37	940	0	940
60601	58 573	0	58 573	2 707	0	2 707	963	0	963	56 829	0	56 829
60706	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	70	0	70	0	0	0	15	0	15	85	0	85
70601	400 850	0	400 850	11	0	11	30 559	0	30 559	431 398	0	431 398
70603	234 710	0	234 710	0	0	0	18 064	0	18 064	252 774	0	252 774
Итого по пассиву (баланс)	2 073 064	270 246	2 343 310	3 066 694	1 584 344	4 651 038	3 669 014	1 423 554	5 092 568	2 675 384	109 456	2 784 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	67	0	67	67	0	67	199	0	199
90902	186 768	0	186 768	2 386	0	2 386	235	0	235	188 919	0	188 919
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91414	31 245	0	31 245	0	0	0	0	0	0	31 245	0	31 245
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	179 113	0	179 113	3 139	0	3 139	4 203	0	4 203	178 049	0	178 049
Итого по активу (баланс)	461 403	948	462 351	5 592	0	5 592	4 510	0	4 510	462 485	948	463 433
Пассив
91003	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
91004	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91312	39 549	0	39 549	0	0	0	0	0	0	39 549	0	39 549
91507	139 059	0	139 059	1 035	0	1 035	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	505	0	505	44	0	44	15	0	15	476	0	476
99999	283 238	0	283 238	308	0	308	2 454	0	2 454	285 384	0	285 384
Итого по пассиву (баланс)	462 351	0	462 351	4 510	0	4 510	5 592	0	5 592	463 433	0	463 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 120	16 793	27 913	327 821	27 929	355 750	333 980	43 713	377 693	4 961	1 009	5 970
93801	14	0	14	537	0	537	540	0	540	11	0	11
Итого по активу (баланс)	11 134	16 793	27 927	328 358	27 929	356 287	334 520	43 713	378 233	4 972	1 009	5 981
Пассив
96001	0	27 881	27 881	22 085	356 992	379 077	22 762	334 413	357 175	677	5 302	5 979
96801	46	0	46	1 206	0	1 206	1 162	0	1 162	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	46	27 881	27 927	23 291	356 992	380 283	23 924	334 413	358 337	679	5 302	5 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 915,0000	0	0	8 700,0000	0	0	8 763,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 915,0000	0	0	8 700,0000	0	0	8 763,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 864,0000	0	0	8 763,0000	0	0	8 700,0000	0	0	53 801,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 463,0000	0	0	17 463,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 915,0000	0	0	26 226,0000	0	0	26 163,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?