Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 648	57 031	147 679	1 432 212	358 585	1 790 797	1 346 706	277 891	1 624 597	176 154	137 725	313 879
20208	53 309	1 625	54 934	198 599	8 589	207 188	204 511	8 812	213 323	47 397	1 402	48 799
20209	28 052	511	28 563	1 020 492	84 551	1 105 043	1 037 809	83 941	1 121 750	10 735	1 121	11 856
30102	618 671	0	618 671	3 934 085	0	3 934 085	3 933 672	0	3 933 672	619 084	0	619 084
30110	23 004	6 963	29 967	277 684	96 513	374 197	273 961	96 346	370 307	26 727	7 130	33 857
30114	0	358 139	358 139	0	1 270 833	1 270 833	0	1 236 350	1 236 350	0	392 622	392 622
30202	14 345	0	14 345	604	0	604	0	0	0	14 949	0	14 949
30204	11 269	0	11 269	0	0	0	80	0	80	11 189	0	11 189
30213	1 739	0	1 739	4 050	0	4 050	3 880	0	3 880	1 909	0	1 909
30221	0	389	389	80	18 078	18 158	80	18 467	18 547	0	0	0
30233	117	1	118	68 168	5 158	73 326	68 207	5 138	73 345	78	21	99
30602	4 697	0	4 697	53 102	0	53 102	54 160	0	54 160	3 639	0	3 639
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32301	0	1 566	1 566	0	532	532	0	24	24	0	2 074	2 074
45204	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45206	2 087	0	2 087	0	0	0	87	0	87	2 000	0	2 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	3 800	0	3 800	5 000	0	5 000	60	0	60	8 740	0	8 740
45506	2 479	0	2 479	0	0	0	37	0	37	2 442	0	2 442
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	10	0	10	10	0	10	217	0	217
47101	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
47301	0	10 665	10 665	0	1 247	1 247	0	199	199	0	11 713	11 713
47404	34 980	0	34 980	4 256 499	4 242 843	8 499 342	4 256 497	4 242 843	8 499 340	34 982	0	34 982
47408	0	0	0	3 982 043	4 259 715	8 241 758	3 982 043	4 259 715	8 241 758	0	0	0
47413	288	0	288	2 536	0	2 536	2 758	0	2 758	66	0	66
47423	8 576	2 528	11 104	132 382	140 795	273 177	137 092	140 595	277 687	3 866	2 728	6 594
47427	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50605	1 189	0	1 189	4 252	0	4 252	4 460	0	4 460	981	0	981
50606	2 375	0	2 375	28 102	0	28 102	29 493	0	29 493	984	0	984
50621	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	1	0	1	1 432	0	1 432	1 428	0	1 428	5	0	5
60308	56	0	56	439	0	439	437	0	437	58	0	58
60310	66	0	66	497	0	497	494	0	494	69	0	69
60312	6 621	0	6 621	7 831	0	7 831	7 779	0	7 779	6 673	0	6 673
60314	0	1 018	1 018	0	25	25	0	350	350	0	693	693
60323	812	6	818	315	1	316	107	1	108	1 020	6	1 026
60401	85 698	0	85 698	78	0	78	0	0	0	85 776	0	85 776
60701	2 432	0	2 432	114	0	114	78	0	78	2 468	0	2 468
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 672	0	1 672	165	0	165	165	0	165	1 672	0	1 672
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	34 098	0	34 098	34 098	0	34 098	0	0	0
61403	967	0	967	0	0	0	69	0	69	898	0	898
70606	178 367	0	178 367	62 178	0	62 178	3	0	3	240 542	0	240 542
70607	250	0	250	578	0	578	745	0	745	83	0	83
70608	132 233	0	132 233	32 712	0	32 712	0	0	0	164 945	0	164 945
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70706	666 404	0	666 404	0	0	0	666 404	0	666 404	0	0	0
70707	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
70708	541 382	0	541 382	0	0	0	541 382	0	541 382	0	0	0
70711	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 546 573	440 442	2 987 015	16 999 518	10 487 465	27 486 983	18 051 087	10 370 672	28 421 759	1 495 004	557 235	2 052 239
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
30109	14 944	3 524	18 468	61 522	1 104	62 626	56 402	1 891	58 293	9 824	4 311	14 135
30111	9 099	38 556	47 655	36 867	127 679	164 546	36 670	119 049	155 719	8 902	29 926	38 828
30126	741	0	741	227	0	227	193	0	193	707	0	707
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	489	0	489	61 783	7	61 790	61 737	7	61 744	443	0	443
30601	4 307	0	4 307	18 728	0	18 728	17 230	0	17 230	2 809	0	2 809
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	26	0	26	35	0	35	50	0	50	41	0	41
40702	641 679	2 944	644 623	3 925 901	1 124 446	5 050 347	4 093 041	1 181 613	5 274 654	808 819	60 111	868 930
40703	1 284	0	1 284	953	0	953	1 237	0	1 237	1 568	0	1 568
40802	8 704	0	8 704	39 750	0	39 750	39 155	0	39 155	8 109	0	8 109
40807	19	2	21	2 822	2 763	5 585	2 823	2 763	5 586	20	2	22
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	46 190	9 925	56 115	142 868	112 911	255 779	136 604	110 603	247 207	39 926	7 617	47 543
40820	505	752	1 257	71 098	40 554	111 652	71 169	40 720	111 889	576	918	1 494
40821	512	0	512	12 589	0	12 589	12 585	0	12 585	508	0	508
40905	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
40906	0	0	0	25 887	0	25 887	25 887	0	25 887	0	0	0
40909	0	1	1	333	187	520	333	187	520	0	1	1
40910	0	0	0	418	143	561	418	143	561	0	0	0
40911	28 573	0	28 573	311 592	0	311 592	294 279	0	294 279	11 260	0	11 260
40912	30	172	202	9 732	27 283	37 015	9 725	27 298	37 023	23	187	210
40913	140	648	788	23 138	81 989	105 127	23 121	82 057	105 178	123	716	839
42301	22	9 115	9 137	0	2 916	2 916	0	3 376	3 376	22	9 575	9 597
42304	140	9 144	9 284	0	1 323	1 323	0	428	428	140	8 249	8 389
42305	0	192 943	192 943	0	183 592	183 592	0	192 298	192 298	0	201 649	201 649
42306	1 651	1 978	3 629	0	350	350	15	571	586	1 666	2 199	3 865
42309	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42312	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42313	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
43801	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
44001	50	394	444	0	7	7	0	96	96	50	483	533
45215	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
45515	1 227	0	1 227	1 520	0	1 520	2 553	0	2 553	2 260	0	2 260
45818	13 017	0	13 017	1	0	1	1	0	1	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	4 228 118	4 033 936	8 262 054	4 228 118	4 033 936	8 262 054	0	0	0
47411	44	654	698	15	1 348	1 363	9	704	713	38	10	48
47412	2	0	2	3 225	0	3 225	3 226	0	3 226	3	0	3
47416	0	0	0	1 436	0	1 436	1 704	0	1 704	268	0	268
47422	7 417	15 886	23 303	164 132	247 296	411 428	162 644	244 417	407 061	5 929	13 007	18 936
47425	5 326	0	5 326	5 057	0	5 057	4 296	0	4 296	4 565	0	4 565
50620	309	0	309	742	0	742	516	0	516	83	0	83
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60305	231	0	231	4 088	0	4 088	4 108	0	4 108	251	0	251
60309	42	0	42	0	0	0	87	0	87	129	0	129
60311	2 827	0	2 827	1 519	0	1 519	2 063	0	2 063	3 371	0	3 371
60322	15	0	15	11	0	11	17	0	17	21	0	21
60324	555	0	555	0	0	0	235	0	235	790	0	790
60601	45 861	0	45 861	0	0	0	1 036	0	1 036	46 897	0	46 897
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61304	164	0	164	3	0	3	12	0	12	173	0	173
70601	190 670	0	190 670	8	0	8	35 309	0	35 309	225 971	0	225 971
70602	205	0	205	243	0	243	302	0	302	264	0	264
70603	115 174	0	115 174	0	0	0	51 254	0	51 254	166 428	0	166 428
70701	672 027	0	672 027	672 027	0	672 027	0	0	0	0	0	0
70702	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
70703	550 886	0	550 886	550 886	0	550 886	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 210 900	0	1 210 900	1 223 060	0	1 223 060	12 160	0	12 160
Итого по пассиву (баланс)	2 700 374	286 641	2 987 015	11 599 988	5 989 834	17 589 822	10 612 888	6 042 158	16 655 046	1 713 274	338 965	2 052 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	1 935	0	1 935	263	0	263	253	0	253	1 945	0	1 945
90902	126 664	0	126 664	7 283	0	7 283	3 195	0	3 195	130 752	0	130 752
90905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	35	0	35	5	0	5	30	0	30
91414	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	197 116	0	197 116	16 010	0	16 010	11 069	0	11 069	202 057	0	202 057
Итого по активу (баланс)	395 814	948	396 762	23 596	0	23 596	14 532	0	14 532	404 878	948	405 826
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	14 677	0	14 677	1 322	0	1 322	6 986	0	6 986	20 341	0	20 341
91315	723	0	723	723	0	723	0	0	0	0	0	0
91317	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
91507	172 593	0	172 593	0	0	0	0	0	0	172 593	0	172 593
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	199 646	0	199 646	3 451	0	3 451	7 574	0	7 574	203 769	0	203 769
Итого по пассиву (баланс)	396 762	0	396 762	14 520	0	14 520	23 584	0	23 584	405 826	0	405 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	175 941	21 721	197 662	3 606 048	390 983	3 997 031	3 562 727	409 868	3 972 595	219 262	2 836	222 098
93801	245	0	245	9 725	0	9 725	9 906	0	9 906	64	0	64
Итого по активу (баланс)	176 186	21 721	197 907	3 615 773	390 983	4 006 756	3 572 633	409 868	3 982 501	219 326	2 836	222 162
Пассив
96001	21 728	176 176	197 904	407 245	3 591 916	3 999 161	388 417	3 633 161	4 021 578	2 900	217 421	220 321
96801	3	0	3	22 986	0	22 986	24 824	0	24 824	1 841	0	1 841
Итого по пассиву (баланс)	21 731	176 176	197 907	430 231	3 591 916	4 022 147	413 241	3 633 161	4 046 402	4 741	217 421	222 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 060 285,0000	0	0	33 249 285,0000	0	0	27 007 515,0000	0	0	23 302 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 060 285,0000	0	0	33 249 285,0000	0	0	27 007 515,0000	0	0	23 302 055,0000
Пассив
98040	0	0	216 124,0000	0	0	114 261,0000	0	0	141,0000	0	0	102 004,0000
98050	0	0	16 844 110,0000	0	0	26 893 254,0000	0	0	33 249 144,0000	0	0	23 200 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 402,0000	0	0	114 402,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 060 285,0000	0	0	27 121 917,0000	0	0	33 363 687,0000	0	0	23 302 055,0000

Страница была полезной?