Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 822	0	22 822	13 173	0	13 173	11 760	0	11 760	24 235	0	24 235
10610	9 371	0	9 371	5 015	0	5 015	0	0	0	14 386	0	14 386
20202	253 969	49 268	303 237	3 424 416	2 204 357	5 628 773	3 418 124	1 991 590	5 409 714	260 261	262 035	522 296
20208	35 772	0	35 772	36 501	0	36 501	47 842	0	47 842	24 431	0	24 431
20209	0	0	0	2 421 894	669 840	3 091 734	2 421 894	669 840	3 091 734	0	0	0
30102	146 278	0	146 278	6 025 440	0	6 025 440	6 074 754	0	6 074 754	96 964	0	96 964
30110	53 794	342 043	395 837	49 193	5 376 591	5 425 784	54 547	5 522 657	5 577 204	48 440	195 977	244 417
30114	0	0	0	0	33 792	33 792	0	33 792	33 792	0	0	0
30202	24 644	0	24 644	0	0	0	363	0	363	24 281	0	24 281
30204	14 634	0	14 634	0	0	0	981	0	981	13 653	0	13 653
30210	0	0	0	25 875	0	25 875	25 875	0	25 875	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	40 115	838 341	878 456	40 115	838 341	878 456	83	0	83
30233	3 267	5 781	9 048	88 710	1 330	90 040	90 628	7 108	97 736	1 349	3	1 352
30413	39	0	39	181 174	0	181 174	181 207	0	181 207	6	0	6
30424	1 016	4 529	5 545	3 511 422	0	3 511 422	3 512 329	4 525	3 516 854	109	4	113
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	676 625	0	676 625	29 056	0	29 056	20 894	0	20 894	684 787	0	684 787
32201	0	5 520	5 520	0	197	197	0	242	242	0	5 475	5 475
32202	0	0	0	31 071 820	0	31 071 820	29 113 960	0	29 113 960	1 957 860	0	1 957 860
32203	1 924 236	0	1 924 236	7 582 663	0	7 582 663	9 506 899	0	9 506 899	0	0	0
45101	143	0	143	547	0	547	442	0	442	248	0	248
45104	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45105	38 000	0	38 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
45201	19 961	0	19 961	43 581	0	43 581	52 030	0	52 030	11 512	0	11 512
45204	26 957	0	26 957	0	0	0	18 367	0	18 367	8 590	0	8 590
45205	5 942	0	5 942	0	0	0	5 942	0	5 942	0	0	0
45206	35 987	0	35 987	7 329	0	7 329	4 118	0	4 118	39 198	0	39 198
45207	209 255	0	209 255	19 676	0	19 676	15 250	0	15 250	213 681	0	213 681
45208	62 676	41 477	104 153	1 979	1 466	3 445	469	4 863	5 332	64 186	38 080	102 266
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 672	0	2 672	0	0	0	1 664	0	1 664	1 008	0	1 008
45506	20 868	0	20 868	650	0	650	1 024	0	1 024	20 494	0	20 494
45507	40 590	2 016	42 606	500	41	541	531	1 057	1 588	40 559	1 000	41 559
45509	56 488	0	56 488	11 983	0	11 983	15 908	0	15 908	52 563	0	52 563
45510	26 158	0	26 158	5 410	0	5 410	5 186	0	5 186	26 382	0	26 382
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45812	748 993	0	748 993	2 710	0	2 710	2 539	0	2 539	749 164	0	749 164
45815	280 061	3	280 064	3 114	1 018	4 132	869	18	887	282 306	1 003	283 309
45912	50 495	0	50 495	100	0	100	130	0	130	50 465	0	50 465
45915	22 990	2	22 992	222	0	222	124	0	124	23 088	2	23 090
47102	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
47301	0	29 731	29 731	0	1 059	1 059	0	1 301	1 301	0	29 489	29 489
47404	0	15 836	15 836	39 072 819	4 264 808	43 337 627	39 072 819	4 166 386	43 239 205	0	114 258	114 258
47408	0	0	0	3 500 213	7 164 013	10 664 226	3 500 213	7 164 013	10 664 226	0	0	0
47417	0	0	0	89 331	0	89 331	89 331	0	89 331	0	0	0
47423	8 065	312	8 377	1 426 350	59	1 426 409	1 426 595	64	1 426 659	7 820	307	8 127
47427	14 607	333	14 940	28 442	343	28 785	30 860	335	31 195	12 189	341	12 530
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	50 798	0	50 798	465	0	465	65	0	65	51 198	0	51 198
50208	6 442	0	6 442	105	0	105	183	0	183	6 364	0	6 364
50211	0	856 569	856 569	0	35 236	35 236	0	37 289	37 289	0	854 516	854 516
50221	34 097	0	34 097	7 585	0	7 585	4 488	0	4 488	37 194	0	37 194
50311	0	179 161	179 161	0	7 426	7 426	0	7 874	7 874	0	178 713	178 713
50606	105 651	0	105 651	0	0	0	9 882	0	9 882	95 769	0	95 769
50621	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	0	0	0	0	0	0	534 391	0	534 391
50721	53 640	0	53 640	68 918	0	68 918	35 070	0	35 070	87 488	0	87 488
52601	0	0	0	14 391	0	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0
60302	3 756	0	3 756	0	0	0	301	0	301	3 455	0	3 455
60306	20	0	20	23	0	23	19	0	19	24	0	24
60308	0	0	0	169	0	169	104	0	104	65	0	65
60310	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60312	4 044	0	4 044	4 977	0	4 977	4 810	0	4 810	4 211	0	4 211
60314	0	2 321	2 321	0	647	647	0	647	647	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60323	53 244	0	53 244	1 330	0	1 330	180	0	180	54 394	0	54 394
60336	1 573	0	1 573	390	0	390	389	0	389	1 574	0	1 574
60347	372	0	372	449	0	449	821	0	821	0	0	0
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	10 600	0	10 600	386	0	386	0	0	0	10 986	0	10 986
60906	347	0	347	386	0	386	386	0	386	347	0	347
61008	29	0	29	42	0	42	43	0	43	28	0	28
61009	345	0	345	8	0	8	8	0	8	345	0	345
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0
61403	3 767	238	4 005	481	0	481	630	116	746	3 618	122	3 740
61601	0	0	0	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	0	0	0
70606	4 440 441	0	4 440 441	104 168	0	104 168	4 440 442	0	4 440 442	104 167	0	104 167
70607	35 016	0	35 016	5 604	0	5 604	39 977	0	39 977	643	0	643
70608	3 754 618	0	3 754 618	126 822	0	126 822	3 754 618	0	3 754 618	126 822	0	126 822
70611	48 675	0	48 675	8 131	0	8 131	48 675	0	48 675	8 131	0	8 131
70616	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
70706	0	0	0	4 450 672	0	4 450 672	31	0	31	4 450 641	0	4 450 641
70707	0	0	0	35 016	0	35 016	0	0	0	35 016	0	35 016
70708	0	0	0	3 754 618	0	3 754 618	0	0	0	3 754 618	0	3 754 618
70711	0	0	0	48 675	0	48 675	0	0	0	48 675	0	48 675
70716	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	14 178 469	1 535 140	15 713 609	107 404 112	20 600 564	128 004 676	107 226 881	20 452 058	127 678 939	14 355 700	1 683 646	16 039 346
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	87 737	0	87 737	39 557	0	39 557	76 502	0	76 502	124 682	0	124 682
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	972	0	972	4 787	0	4 787	4 101	0	4 101	286	0	286
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	51 200	20	51 220	51 200	30	51 230	0	10	10
30226	302	0	302	53	0	53	34	0	34	283	0	283
30232	3 070	454	3 524	98 464	14 017	112 481	96 628	14 337	110 965	1 234	774	2 008
30601	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
31503	49 967	0	49 967	49 967	0	49 967	0	0	0	0	0	0
407	655 190	68 608	723 798	5 389 032	3 895 304	9 284 336	5 491 960	3 981 942	9 473 902	758 118	155 246	913 364
408.1	159 134	294 450	453 584	843 620	1 042 864	1 886 484	858 538	941 193	1 799 731	174 052	192 779	366 831
408.2	403 685	767 382	1 171 067	909 464	1 083 548	1 993 012	766 094	1 123 152	1 889 246	260 315	806 986	1 067 301
40901	0	0	0	3 700	0	3 700	7 620	0	7 620	3 920	0	3 920
40905	15 096	0	15 096	279 482	0	279 482	278 328	0	278 328	13 942	0	13 942
40911	0	0	0	993 123	0	993 123	993 123	0	993 123	0	0	0
42004	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	334	22	356	1	1	2	1	0	1	334	21	355
42303	14 605	16 259	30 864	8 263	1 354	9 617	3 516	744	4 260	9 858	15 649	25 507
42304	71 828	7 377	79 205	14 801	3 260	18 061	16 614	340	16 954	73 641	4 457	78 098
42305	1 378 759	207 224	1 585 983	94 238	12 721	106 959	192 057	15 280	207 337	1 476 578	209 783	1 686 361
42306	417 651	0	417 651	59 417	0	59 417	14 759	0	14 759	372 993	0	372 993
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	3 826	0	3 826	0	0	0	2	0	2	3 828	0	3 828
42606	2 054	0	2 054	0	0	0	5	0	5	2 059	0	2 059
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	401	0	401	104	0	104	105	0	105	402	0	402
45215	73 740	0	73 740	8 392	0	8 392	5 876	0	5 876	71 224	0	71 224
45515	18 399	0	18 399	3 821	0	3 821	1 965	0	1 965	16 543	0	16 543
45615	4 800	0	4 800	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45818	1 012 139	0	1 012 139	1 220	0	1 220	13 643	0	13 643	1 024 562	0	1 024 562
45918	72 549	0	72 549	197	0	197	247	0	247	72 599	0	72 599
47108	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	39 982 983	0	39 982 983	39 982 983	0	39 982 983	0	0	0
47407	0	0	0	4 339 835	6 322 266	10 662 101	4 339 835	6 322 266	10 662 101	0	0	0
47411	26 602	0	26 602	6 860	16	6 876	15 976	363	16 339	35 718	347	36 065
47416	179	917	1 096	1 479 041	919	1 479 960	1 479 375	173	1 479 548	513	171	684
47422	491	4 526	5 017	949	4 637	5 586	947	113	1 060	489	2	491
47425	63 380	0	63 380	31 950	0	31 950	5 715	0	5 715	37 145	0	37 145
47426	574	0	574	215	0	215	700	0	700	1 059	0	1 059
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	362	0	362	483	0	483	307	0	307	186	0	186
50620	0	0	0	4 961	0	4 961	5 597	0	5 597	636	0	636
50720	15 447	0	15 447	11 142	0	11 142	12 867	0	12 867	17 172	0	17 172
52602	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
60301	1 085	0	1 085	9 362	0	9 362	11 121	0	11 121	2 844	0	2 844
60305	15 800	0	15 800	9 544	0	9 544	20 370	0	20 370	26 626	0	26 626
60309	8	0	8	689	0	689	688	0	688	7	0	7
60311	2 268	0	2 268	6 207	0	6 207	5 086	0	5 086	1 147	0	1 147
60313	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
60322	338	0	338	79	0	79	4 053	0	4 053	4 312	0	4 312
60324	48 778	0	48 778	78	0	78	1 114	0	1 114	49 814	0	49 814
60335	5 169	0	5 169	594	0	594	5 945	0	5 945	10 520	0	10 520
60414	15 888	0	15 888	0	0	0	366	0	366	16 254	0	16 254
60903	1 606	0	1 606	0	0	0	137	0	137	1 743	0	1 743
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61701	9 372	0	9 372	0	0	0	5 014	0	5 014	14 386	0	14 386
70601	4 311 280	0	4 311 280	4 311 280	0	4 311 280	136 840	0	136 840	136 840	0	136 840
70602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70603	3 676 133	0	3 676 133	3 676 133	0	3 676 133	128 674	0	128 674	128 674	0	128 674
70613	14 653	0	14 653	25 539	0	25 539	14 391	0	14 391	3 505	0	3 505
70701	0	0	0	3	0	3	4 321 181	0	4 321 181	4 321 178	0	4 321 178
70703	0	0	0	0	0	0	3 676 133	0	3 676 133	3 676 133	0	3 676 133
70713	0	0	0	0	0	0	14 653	0	14 653	14 653	0	14 653
Итого по пассиву (баланс)	14 346 375	1 367 234	15 713 609	62 767 158	12 381 649	75 148 807	63 073 889	12 400 655	75 474 544	14 653 106	1 386 240	16 039 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	578 691	0	578 691	3 915	0	3 915	3 184	0	3 184	579 422	0	579 422
90902	231 224	593	231 817	33 961	22	33 983	1 403	16	1 419	263 782	599	264 381
90907	0	0	0	7 620	0	7 620	3 700	0	3 700	3 920	0	3 920
90909	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	9 060 508	43 165	9 103 673	117 901	1 537	119 438	82 469	1 889	84 358	9 095 940	42 813	9 138 753
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91419	50 324	0	50 324	0	0	0	50 324	0	50 324	0	0	0
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	115 435	25	115 460	4 797	45	4 842	3 490	25	3 515	116 742	45	116 787
91704	12 314	0	12 314	0	0	0	9	0	9	12 305	0	12 305
91802	28 940	0	28 940	0	0	0	54	0	54	28 886	0	28 886
91803	7 966	0	7 966	0	0	0	28	0	28	7 938	0	7 938
99998	8 433 120	0	8 433 120	50 221 352	0	50 221 352	50 856 843	0	50 856 843	7 797 629	0	7 797 629
Итого по активу (баланс)	19 430 924	43 783	19 474 707	50 389 548	1 604	50 391 152	51 001 504	1 930	51 003 434	18 818 968	43 457	18 862 425
Пассив
91312	3 815 972	0	3 815 972	16 825	0	16 825	806	0	806	3 799 953	0	3 799 953
91314	2 676 214	0	2 676 214	48 115 715	1 987 672	50 103 387	47 816 624	2 182 798	49 999 422	2 377 123	195 126	2 572 249
91315	1 099 013	0	1 099 013	447 069	0	447 069	11 039	0	11 039	662 983	0	662 983
91316	6 842	0	6 842	27 729	0	27 729	22 000	0	22 000	1 113	0	1 113
91317	523 899	0	523 899	277 813	0	277 813	188 044	0	188 044	434 130	0	434 130
91319	184 628	0	184 628	29 067	0	29 067	48 086	0	48 086	203 647	0	203 647
91507	125 325	0	125 325	3 040	0	3 040	42	0	42	122 327	0	122 327
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	11 041 587	0	11 041 587	144 886	0	144 886	168 095	0	168 095	11 064 796	0	11 064 796
Итого по пассиву (баланс)	19 474 707	0	19 474 707	49 062 144	1 987 672	51 049 816	48 254 736	2 182 798	50 437 534	18 667 299	195 126	18 862 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	167 354	0	167 354	0	0	0	1	0	1	167 353	0	167 353
93901	7 220	616	7 836	3 410 875	1 616 344	5 027 219	3 279 490	1 613 661	4 893 151	138 605	3 299	141 904
99996	171 497	0	171 497	5 035 566	0	5 035 566	4 901 942	0	4 901 942	305 121	0	305 121
Итого по активу (баланс)	346 071	616	346 687	8 446 441	1 616 344	10 062 785	8 181 433	1 613 661	9 795 094	611 079	3 299	614 378
Пассив
96304	0	163 774	163 774	0	7 167	7 167	0	5 830	5 830	0	162 437	162 437
96901	621	2 313	2 934	192 082	4 692 713	4 884 795	194 757	4 824 865	5 019 622	3 296	134 465	137 761
97101	4 789	0	4 789	9 980	0	9 980	10 114	0	10 114	4 923	0	4 923
99997	175 190	0	175 190	4 893 151	0	4 893 151	5 027 218	0	5 027 218	309 257	0	309 257
Итого по пассиву (баланс)	180 600	166 087	346 687	5 095 213	4 699 880	9 795 093	5 232 089	4 830 695	10 062 784	317 476	296 902	614 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?