Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 542	0	54 542	0	0	0	10 224	0	10 224	44 318	0	44 318
20202	226 447	38 736	265 183	1 193 878	187 558	1 381 436	1 144 602	183 647	1 328 249	275 723	42 647	318 370
20208	58 584	0	58 584	104 007	0	104 007	113 524	0	113 524	49 067	0	49 067
20209	0	0	0	564 530	35 910	600 440	564 530	35 910	600 440	0	0	0
30102	279 997	0	279 997	8 381 309	0	8 381 309	8 317 100	0	8 317 100	344 206	0	344 206
30110	41 680	614 157	655 837	78 775	1 239 177	1 317 952	80 817	1 446 216	1 527 033	39 638	407 118	446 756
30114	0	1 522	1 522	0	34 453	34 453	0	28 217	28 217	0	7 758	7 758
30202	43 115	0	43 115	0	0	0	1 455	0	1 455	41 660	0	41 660
30204	13 685	0	13 685	0	0	0	2 060	0	2 060	11 625	0	11 625
30210	9 000	0	9 000	51 573	0	51 573	60 573	0	60 573	0	0	0
30215	500	1 042	1 542	0	32	32	0	65	65	500	1 009	1 509
30221	83	0	83	118 779	805 079	923 858	118 779	805 079	923 858	83	0	83
30233	128 048	34 247	162 295	627 685	3 056	630 741	603 257	4 133	607 390	152 476	33 170	185 646
30235	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	2 891	8 522	11 413	832	6 024	6 856	0	744	744	3 723	13 802	17 525
30306	496 807	0	496 807	707	0	707	0	0	0	497 514	0	497 514
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	4 983	0	4 983	185 742	0	185 742	185 714	0	185 714	5 011	0	5 011
30602	941 508	0	941 508	1 055 184	0	1 055 184	1 113 167	0	1 113 167	883 525	0	883 525
45101	215 343	0	215 343	300 522	0	300 522	265 907	0	265 907	249 958	0	249 958
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	362 871	0	362 871	773 758	0	773 758	779 757	0	779 757	356 872	0	356 872
45203	17 645	0	17 645	24 783	0	24 783	26 050	0	26 050	16 378	0	16 378
45204	221 022	0	221 022	174 540	0	174 540	197 889	0	197 889	197 673	0	197 673
45205	233 207	0	233 207	3 379	0	3 379	61 354	0	61 354	175 232	0	175 232
45206	1 384 616	0	1 384 616	94 097	0	94 097	73 731	0	73 731	1 404 982	0	1 404 982
45207	397 763	2 491	400 254	79 700	76	79 776	33 225	155	33 380	444 238	2 412	446 650
45208	55 755	0	55 755	0	0	0	64	0	64	55 691	0	55 691
45401	47	0	47	8 983	0	8 983	9 030	0	9 030	0	0	0
45406	513	0	513	1 000	0	1 000	13	0	13	1 500	0	1 500
45505	12 678	0	12 678	100	0	100	721	0	721	12 057	0	12 057
45506	125 147	15 052	140 199	3 489	449	3 938	6 340	1 488	7 828	122 296	14 013	136 309
45507	43 768	0	43 768	265	0	265	808	0	808	43 225	0	43 225
45509	279 523	1	279 524	52 270	0	52 270	54 153	0	54 153	277 640	1	277 641
45605	0	39 251	39 251	0	1 197	1 197	0	2 445	2 445	0	38 003	38 003
45811	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45812	17 931	0	17 931	10 154	0	10 154	10 154	0	10 154	17 931	0	17 931
45815	318 815	0	318 815	4 363	0	4 363	1 807	0	1 807	321 371	0	321 371
45817	5	12	17	1	0	1	0	1	1	6	11	17
45911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	22 230	0	22 230	1 437	0	1 437	768	0	768	22 899	0	22 899
45917	4	6	10	1	0	1	0	0	0	5	6	11
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	190 204	190 204	0	5 801	5 801	0	11 849	11 849	0	184 156	184 156
47404	0	1 895	1 895	0	234 590	234 590	0	222 761	222 761	0	13 724	13 724
47408	0	0	0	186 390	260 561	446 951	186 390	260 561	446 951	0	0	0
47423	31 139	125	31 264	186 858	11 616	198 474	194 116	11 616	205 732	23 881	125	24 006
47427	46 661	1 928	48 589	47 126	502	47 628	48 065	366	48 431	45 722	2 064	47 786
50106	62 091	0	62 091	613 770	0	613 770	613 178	0	613 178	62 683	0	62 683
50107	20 635	0	20 635	671 540	0	671 540	624 615	0	624 615	67 560	0	67 560
50118	101 513	0	101 513	1 238 216	0	1 238 216	1 137 775	0	1 137 775	201 954	0	201 954
50121	113	0	113	300	0	300	207	0	207	206	0	206
50208	48 081	0	48 081	583	0	583	2 513	0	2 513	46 151	0	46 151
50211	0	0	0	0	35 648	35 648	0	35 648	35 648	0	0	0
50221	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	2 109	0	2 109	31 768	0	31 768
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	457	0	457	377	0	377	470	0	470	364	0	364
60306	6 113	0	6 113	6 474	0	6 474	6 398	0	6 398	6 189	0	6 189
60308	187	0	187	149	0	149	216	0	216	120	0	120
60310	129	0	129	2 530	0	2 530	2 567	0	2 567	92	0	92
60312	11 682	0	11 682	10 690	0	10 690	17 566	0	17 566	4 806	0	4 806
60314	0	275	275	0	252	252	0	248	248	0	279	279
60323	3 636	0	3 636	33	0	33	90	0	90	3 579	0	3 579
60401	45 126	0	45 126	0	0	0	0	0	0	45 126	0	45 126
60701	887	0	887	76	0	76	11	0	11	952	0	952
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	45	0	45	46	0	46	3	0	3
61009	638	0	638	50	0	50	50	0	50	638	0	638
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	35 541	0	35 541	35 541	0	35 541	0	0	0
61403	10 104	796	10 900	201	0	201	1 368	31	1 399	8 937	765	9 702
61702	31 458	0	31 458	0	0	0	0	0	0	31 458	0	31 458
70606	1 405 063	0	1 405 063	212 962	0	212 962	285	0	285	1 617 740	0	1 617 740
70607	361	0	361	3 019	0	3 019	997	0	997	2 383	0	2 383
70608	470 109	0	470 109	88 198	0	88 198	0	0	0	558 307	0	558 307
70611	35 192	0	35 192	7 039	0	7 039	0	0	0	42 231	0	42 231
Итого по активу (баланс)	9 405 032	950 262	10 355 294	17 233 387	2 861 981	20 095 368	16 752 523	3 051 180	19 803 703	9 885 896	761 063	10 646 959
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	1	0	1	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
10609	10 841	0	10 841	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	1 508	0	1 508	34 633	0	34 633
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	28 649	0	28 649	337 198	0	337 198
30126	36 120	0	36 120	172	0	172	19	0	19	35 967	0	35 967
30226	564	0	564	1 437	0	1 437	1 674	0	1 674	801	0	801
30232	153 834	35 321	189 155	625 083	15 542	640 625	656 220	15 427	671 647	184 971	35 206	220 177
30301	2 891	8 522	11 413	0	744	744	832	6 024	6 856	3 723	13 802	17 525
30305	496 807	0	496 807	0	0	0	707	0	707	497 514	0	497 514
30601	512	0	512	160	0	160	160	0	160	512	0	512
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	9 415	0	9 415	5 879	0	5 879	5 299	0	5 299	8 835	0	8 835
31502	0	0	0	709 142	0	709 142	880 928	0	880 928	171 786	0	171 786
31503	86 256	0	86 256	257 997	0	257 997	171 741	0	171 741	0	0	0
40701	513 249	4	513 253	11 423 435	540 383	11 963 818	11 530 796	541 009	12 071 805	620 610	630	621 240
40702	374 470	11 498	385 968	5 104 773	62 814	5 167 587	5 166 161	59 582	5 225 743	435 858	8 266	444 124
40703	7 703	0	7 703	7 165	0	7 165	7 001	0	7 001	7 539	0	7 539
40802	33 728	0	33 728	152 178	0	152 178	148 918	0	148 918	30 468	0	30 468
40807	167 409	240 259	407 668	15 838 402	534 724	16 373 126	15 836 760	367 790	16 204 550	165 767	73 325	239 092
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	226 612	169 793	396 405	809 416	163 463	972 879	800 492	155 674	956 166	217 688	162 004	379 692
40820	10 998	11 595	22 593	13 231	3 521	16 752	32 719	6 253	38 972	30 486	14 327	44 813
40821	9 737	0	9 737	1 135 932	0	1 135 932	1 132 439	0	1 132 439	6 244	0	6 244
40901	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920
40903	636	0	636	236	0	236	218	0	218	618	0	618
40905	4 618	0	4 618	205 819	0	205 819	205 018	0	205 018	3 817	0	3 817
40909	0	0	0	157	162	319	157	162	319	0	0	0
40910	0	0	0	27	126	153	27	126	153	0	0	0
40911	3 569	0	3 569	299 709	0	299 709	296 198	0	296 198	58	0	58
40912	0	0	0	368	1 457	1 825	368	1 457	1 825	0	0	0
40913	0	0	0	94	2 112	2 206	94	2 112	2 206	0	0	0
42005	4 105	0	4 105	2 305	0	2 305	0	0	0	1 800	0	1 800
42006	2 640	0	2 640	453	0	453	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	556	16	572	548	1	549	523	0	523	531	15	546
42303	53 708	0	53 708	34 139	0	34 139	14 959	0	14 959	34 528	0	34 528
42304	3 549	21 668	25 217	1 183	4 072	5 255	1 276	1 216	2 492	3 642	18 812	22 454
42305	1 551 446	441 544	1 992 990	94 434	30 243	124 677	46 809	20 897	67 706	1 503 821	432 198	1 936 019
42306	1 191 812	422	1 192 234	216 494	27	216 521	219 184	13	219 197	1 194 502	408	1 194 910
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42603	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	4 697	10 464	15 161	101	652	753	8	320	328	4 604	10 132	14 736
42606	3 655	0	3 655	0	0	0	13	0	13	3 668	0	3 668
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	51 267	0	51 267	9 862	0	9 862	11 593	0	11 593	52 998	0	52 998
45215	209 410	0	209 410	34 605	0	34 605	70 659	0	70 659	245 464	0	245 464
45415	33	0	33	15	0	15	76	0	76	94	0	94
45515	82 023	0	82 023	15 342	0	15 342	18 718	0	18 718	85 399	0	85 399
45615	3 053	0	3 053	98	0	98	0	0	0	2 955	0	2 955
45818	318 698	0	318 698	2 121	0	2 121	4 312	0	4 312	320 889	0	320 889
45918	21 147	0	21 147	526	0	526	969	0	969	21 590	0	21 590
47407	0	0	0	313 346	133 330	446 676	313 346	133 330	446 676	0	0	0
47411	61 806	3 901	65 707	27 842	5 989	33 831	24 797	2 088	26 885	58 761	0	58 761
47416	919	0	919	207 827	258	208 085	208 694	258	208 952	1 786	0	1 786
47422	1 443	0	1 443	362	291	653	343	291	634	1 424	0	1 424
47425	43 945	0	43 945	16 574	0	16 574	20 565	0	20 565	47 936	0	47 936
47426	1 636	0	1 636	1 204	0	1 204	621	0	621	1 053	0	1 053
50120	361	0	361	815	0	815	729	0	729	275	0	275
50220	11 467	0	11 467	8 933	0	8 933	0	0	0	2 534	0	2 534
50720	43 075	0	43 075	1 291	0	1 291	0	0	0	41 784	0	41 784
60301	791	0	791	15 770	0	15 770	15 848	0	15 848	869	0	869
60305	3	0	3	23 163	0	23 163	23 163	0	23 163	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	40	0	40	109	0	109	84	0	84	15	0	15
60311	3 142	0	3 142	6 022	0	6 022	5 602	0	5 602	2 722	0	2 722
60322	164	0	164	78	0	78	78	0	78	164	0	164
60324	3 679	0	3 679	16	0	16	0	0	0	3 663	0	3 663
60601	28 374	0	28 374	0	0	0	603	0	603	28 977	0	28 977
61301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61304	23	0	23	5	0	5	8	0	8	26	0	26
70601	1 429 373	0	1 429 373	12	0	12	153 162	0	153 162	1 582 523	0	1 582 523
70602	113	0	113	1 021	0	1 021	1 114	0	1 114	206	0	206
70603	456 631	0	456 631	0	0	0	88 454	0	88 454	545 085	0	545 085
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	20 617	0	20 617	0	0	0	0	0	0	20 617	0	20 617
70801	30 157	0	30 157	30 157	0	30 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 400 279	955 015	10 355 294	37 719 979	1 499 911	39 219 890	38 197 526	1 314 029	39 511 555	9 877 826	769 133	10 646 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 986	0	78 986	3 288	0	3 288	2 375	0	2 375	79 899	0	79 899
90902	290 860	788	291 648	8 927	6 083	15 010	2 594	208	2 802	297 193	6 663	303 856
90907	0	0	0	5 920	0	5 920	0	0	0	5 920	0	5 920
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 536 628	184 458	13 721 086	327 101	5 625	332 726	370 436	11 492	381 928	13 493 293	178 591	13 671 884
91501	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	58 479	0	58 479	6 299	0	6 299	3 498	0	3 498	61 280	0	61 280
91704	2 837	0	2 837	0	0	0	15	0	15	2 822	0	2 822
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	6 672 234	0	6 672 234	2 076 403	0	2 076 403	1 879 813	0	1 879 813	6 868 824	0	6 868 824
Итого по активу (баланс)	20 651 087	185 246	20 836 333	2 427 938	11 708	2 439 646	2 258 731	11 700	2 270 431	20 820 294	185 254	21 005 548
Пассив
91311	49 160	0	49 160	0	0	0	85 850	0	85 850	135 010	0	135 010
91312	4 331 977	0	4 331 977	263 966	0	263 966	182 426	0	182 426	4 250 437	0	4 250 437
91315	678 165	0	678 165	13 225	0	13 225	181 088	0	181 088	846 028	0	846 028
91316	20 378	0	20 378	16 123	0	16 123	19 400	0	19 400	23 655	0	23 655
91317	1 088 837	0	1 088 837	1 575 375	0	1 575 375	1 534 455	0	1 534 455	1 047 917	0	1 047 917
91319	382 882	0	382 882	11 124	0	11 124	73 183	0	73 183	444 941	0	444 941
91507	119 535	0	119 535	0	0	0	1	0	1	119 536	0	119 536
91508	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99999	14 164 099	0	14 164 099	389 148	0	389 148	361 773	0	361 773	14 136 724	0	14 136 724
Итого по пассиву (баланс)	20 836 333	0	20 836 333	2 268 961	0	2 268 961	2 438 176	0	2 438 176	21 005 548	0	21 005 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 272	4 272	5 794	29 361	35 155	5 794	30 883	36 677	0	2 750	2 750
94102	0	0	0	0	71 202	71 202	0	207	207	0	70 995	70 995
99996	4 284	0	4 284	106 160	0	106 160	36 459	0	36 459	73 985	0	73 985
Итого по активу (баланс)	4 284	4 272	8 556	111 954	100 563	212 517	42 253	31 090	73 343	73 985	73 745	147 730
Пассив
96901	4 284	0	4 284	23 126	13 334	36 460	21 624	13 334	34 958	2 782	0	2 782
96902	0	0	0	0	0	0	0	71 203	71 203	0	71 203	71 203
99997	4 272	0	4 272	36 884	0	36 884	106 357	0	106 357	73 745	0	73 745
Итого по пассиву (баланс)	8 556	0	8 556	60 010	13 334	73 344	127 981	84 537	212 518	76 527	71 203	147 730
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 656 058,4529	0	0	1 252 000,0000	0	0	1 207 000,0000	0	0	145 701 058,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 656 058,4529	0	0	1 252 000,0000	0	0	1 207 000,0000	0	0	145 701 058,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 291 371,4529	0	0	1 207 000,0000	0	0	1 252 000,0000	0	0	1 336 371,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 656 058,4529	0	0	1 207 000,0000	0	0	1 252 000,0000	0	0	145 701 058,4529

Страница была полезной?