Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
30102	2 231 488	0	2 231 488	205 558 053	0	205 558 053	207 142 017	0	207 142 017	647 524	0	647 524
30110	1 733	10 113 123	10 114 856	45 697 989	12 458 213	58 156 202	45 698 049	22 369 103	68 067 152	1 673	202 233	203 906
30114	0	307 593	307 593	0	8 243 910	8 243 910	0	8 527 391	8 527 391	0	24 112	24 112
30202	289 192	0	289 192	14 646	0	14 646	0	0	0	303 838	0	303 838
30204	435 659	0	435 659	0	0	0	17 676	0	17 676	417 983	0	417 983
30221	0	0	0	0	430 645	430 645	0	430 645	430 645	0	0	0
30413	215	0	215	36 535 714	0	36 535 714	36 535 703	0	36 535 703	226	0	226
30424	26	990 649	990 675	289 763 968	207 861 214	497 625 182	289 763 344	203 703 732	493 467 076	650	5 148 131	5 148 781
30425	0	26 177	26 177	0	1 391	1 391	0	1 007	1 007	0	26 561	26 561
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	9 557 690	0	9 557 690	45 920 410	0	45 920 410	43 478 100	0	43 478 100	12 000 000	0	12 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	10 800 000	0	10 800 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
32003	1 500 000	986 613	2 486 613	12 050 000	833	12 050 833	12 550 000	987 446	13 537 446	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	0	1 026 504	1 026 504	0	1 026 504	1 026 504	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	65 774	65 774	1 870 000	1 717 000	3 587 000	1 870 000	1 782 774	3 652 774	0	0	0
32103	70 000	0	70 000	2 545 000	991 509	3 536 509	2 560 000	878 231	3 438 231	55 000	113 278	168 278
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
32105	50 000	0	50 000	59 751	0	59 751	50 000	0	50 000	59 751	0	59 751
32106	38 973	0	38 973	2 778	0	2 778	32 835	0	32 835	8 916	0	8 916
32107	300 171	237 881	538 052	19 186	12 607	31 793	44 919	15 277	60 196	274 438	235 211	509 649
32108	125 035	867 849	992 884	20 046	102 873	122 919	5 000	40 388	45 388	140 081	930 334	1 070 415
32109	0	6 307 843	6 307 843	0	509 755	509 755	0	408 931	408 931	0	6 408 667	6 408 667
32202	1 314 104	0	1 314 104	23 010 168	8 082 343	31 092 511	24 324 272	8 082 343	32 406 615	0	0	0
32203	0	75 267	75 267	19 147 933	4 072 143	23 220 076	17 694 396	1 409 255	19 103 651	1 453 537	2 738 155	4 191 692
32204	7 025 447	0	7 025 447	0	0	0	7 025 447	0	7 025 447	0	0	0
32402	0	0	0	0	137 739	137 739	0	71 173	71 173	0	66 566	66 566
32502	0	0	0	0	5 774	5 774	0	8	8	0	5 766	5 766
45108	0	451 634	451 634	0	23 993	23 993	0	17 363	17 363	0	458 264	458 264
45204	28 418	143 310	171 728	29 122	126 040	155 162	33 500	85 523	119 023	24 040	183 827	207 867
45205	1 743 986	5 073	1 749 059	386 650	53 129	439 779	425 403	500	425 903	1 705 233	57 702	1 762 935
45206	9 732 505	76 545	9 809 050	499 269	20 559	519 828	937 683	3 429	941 112	9 294 091	93 675	9 387 766
45207	8 200 915	772 878	8 973 793	33 618	41 059	74 677	100 299	29 713	130 012	8 134 234	784 224	8 918 458
45208	14 774 261	40 651	14 814 912	40 817	2 587	43 404	161 965	2 056	164 021	14 653 113	41 182	14 694 295
45603	157 800	0	157 800	47 321	0	47 321	47 400	0	47 400	157 721	0	157 721
45604	0	968 688	968 688	0	51 002	51 002	0	69 886	69 886	0	949 804	949 804
45605	5 510	1 983 202	1 988 712	0	178 167	178 167	0	100 909	100 909	5 510	2 060 460	2 065 970
45606	4 118 248	12 085 231	16 203 479	0	927 219	927 219	34 691	672 796	707 487	4 083 557	12 339 654	16 423 211
45812	275 664	2 133 663	2 409 327	1 440	135 481	136 921	601	107 534	108 135	276 503	2 161 610	2 438 113
45816	50 000	1 624 967	1 674 967	0	193 573	193 573	0	463 627	463 627	50 000	1 354 913	1 404 913
45912	1 961	3	1 964	0	0	0	0	0	0	1 961	3	1 964
45916	1 223	1 291	2 514	0	49	49	0	1 340	1 340	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	59 406 881	9 488 749	68 895 630	59 406 881	9 488 749	68 895 630	0	0	0
47408	0	0	0	190 958 051	200 590 638	391 548 689	190 881 437	200 590 638	391 472 075	76 614	0	76 614
47410	965 376	1 400 140	2 365 516	5 181	436 263	441 444	41 739	142 843	184 582	928 818	1 693 560	2 622 378
47421	44 404	0	44 404	423 585	0	423 585	402 079	0	402 079	65 910	0	65 910
47423	1 234 213	2 941 957	4 176 170	358 635	10 219 983	10 578 618	333 187	13 126 862	13 460 049	1 259 661	35 078	1 294 739
47427	146 984	177 657	324 641	299 067	112 397	411 464	274 675	66 430	341 105	171 376	223 624	395 000
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	231 647	1 233 397	1 465 044	0	78 484	78 484	395	65 272	65 667	231 252	1 246 609	1 477 861
47802	0	4 638 012	4 638 012	0	295 201	295 201	0	234 558	234 558	0	4 698 655	4 698 655
47803	0	48	48	0	400 102	400 102	0	543	543	0	399 607	399 607
50107	102 491	0	102 491	764	0	764	4 637	0	4 637	98 618	0	98 618
50116	4 469 427	0	4 469 427	6 097 488	0	6 097 488	6 528 066	0	6 528 066	4 038 849	0	4 038 849
50118	0	0	0	2 045 553	0	2 045 553	2 045 553	0	2 045 553	0	0	0
50121	67	0	67	565	0	565	0	0	0	632	0	632
50208	6 701 195	0	6 701 195	47 549	0	47 549	0	0	0	6 748 744	0	6 748 744
50305	0	0	0	2 098 732	0	2 098 732	2 098 732	0	2 098 732	0	0	0
50308	0	0	0	5 020 125	0	5 020 125	0	0	0	5 020 125	0	5 020 125
50318	125 716	0	125 716	2 099 204	0	2 099 204	2 098 290	0	2 098 290	126 630	0	126 630
50606	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
50905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	129 815	0	129 815	0	0	0	51 467	0	51 467	78 348	0	78 348
60306	1 076	0	1 076	14 023	0	14 023	14 338	0	14 338	761	0	761
60308	55	0	55	658	0	658	545	0	545	168	0	168
60310	1 447	0	1 447	4 684	0	4 684	4 650	0	4 650	1 481	0	1 481
60312	124 512	0	124 512	31 407	0	31 407	34 824	0	34 824	121 095	0	121 095
60314	499	7 382	7 881	0	4 534	4 534	64	6 624	6 688	435	5 292	5 727
60323	2 417	0	2 417	180 855	0	180 855	180 855	0	180 855	2 417	0	2 417
60336	643	0	643	785	0	785	170	0	170	1 258	0	1 258
60401	193 509	0	193 509	0	0	0	0	0	0	193 509	0	193 509
60901	159 765	0	159 765	227	0	227	0	0	0	159 992	0	159 992
60906	4 869	0	4 869	567	0	567	227	0	227	5 209	0	5 209
61008	89	0	89	802	0	802	749	0	749	142	0	142
61009	6 781	0	6 781	83	0	83	83	0	83	6 781	0	6 781
61210	0	0	0	4 400 321	0	4 400 321	4 400 321	0	4 400 321	0	0	0
61212	0	0	0	395	29 492	29 887	395	29 492	29 887	0	0	0
61401	0	0	0	49 538	0	49 538	345	0	345	49 193	0	49 193
61403	340	0	340	0	0	0	190	0	190	150	0	150
70606	21 779 626	0	21 779 626	2 350 008	0	2 350 008	0	0	0	24 129 634	0	24 129 634
70607	5 329	0	5 329	231	0	231	2 037	0	2 037	3 523	0	3 523
70608	40 973 046	0	40 973 046	3 508 788	0	3 508 788	0	0	0	44 481 834	0	44 481 834
70610	2 108 136	0	2 108 136	174 984	0	174 984	0	0	0	2 283 120	0	2 283 120
70611	698 829	0	698 829	55 880	0	55 880	0	0	0	754 709	0	754 709
Итого по активу (баланс)	145 407 046	50 664 498	196 071 544	978 689 751	469 063 154	1 447 752 905	974 540 487	475 040 895	1 449 581 382	149 556 310	44 686 757	194 243 067
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30109	81	15 301 678	15 301 759	0	21 128 908	21 128 908	0	9 386 034	9 386 034	81	3 558 804	3 558 885
30111	4 334	87 352	91 686	156 547	335 103	491 650	161 008	305 139	466 147	8 795	57 388	66 183
30126	716	0	716	0	0	0	1 118	0	1 118	1 834	0	1 834
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
31207	14 074 000	0	14 074 000	140 000	0	140 000	0	0	0	13 934 000	0	13 934 000
31302	5 286 000	0	5 286 000	53 103 000	0	53 103 000	47 817 000	0	47 817 000	0	0	0
31303	0	0	0	24 830 000	200 831	25 030 831	26 167 000	400 734	26 567 734	1 337 000	199 903	1 536 903
31304	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31308	0	0	0	0	0	0	4 997 565	0	4 997 565	4 997 565	0	4 997 565
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	1 000 000	0	1 000 000	12 150 000	0	12 150 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
31403	100 000	0	100 000	5 300 000	680 125	5 980 125	6 000 000	680 125	6 680 125	800 000	0	800 000
31404	0	1 480 452	1 480 452	0	2 211 996	2 211 996	0	1 338 662	1 338 662	0	607 118	607 118
31405	0	262 258	262 258	0	262 258	262 258	0	0	0	0	0	0
31502	122 674	0	122 674	7 825 282	0	7 825 282	7 702 608	0	7 702 608	0	0	0
31503	0	0	0	2 500 447	0	2 500 447	2 624 089	0	2 624 089	123 642	0	123 642
32015	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
32115	33 388	0	33 388	291	0	291	14 739	0	14 739	47 836	0	47 836
407	11 790 225	2 048 748	13 838 973	28 067 410	11 813 952	39 881 362	16 531 107	12 784 832	29 315 939	253 922	3 019 628	3 273 550
40807	42 610	81 244	123 854	147 092	780 168	927 260	120 124	879 650	999 774	15 642	180 726	196 368
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	5 181	349 733	354 914	5 181	349 733	354 914	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
42006	2 500 001	18 212 690	20 712 691	1	4 467 623	4 467 624	0	4 925 635	4 925 635	2 500 000	18 670 702	21 170 702
42007	2 500 000	4 045 113	6 545 113	0	204 574	204 574	0	257 464	257 464	2 500 000	4 098 003	6 598 003
42102	409 055	0	409 055	8 177 263	1 830 389	10 007 652	9 356 208	1 955 328	11 311 536	1 588 000	124 939	1 712 939
42103	2 645 000	59 197	2 704 197	1 145 000	62 173	1 207 173	3 045 000	66 360	3 111 360	4 545 000	63 384	4 608 384
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	147 149	147 149	0	16 750	16 750	0	9 065	9 065	0	139 464	139 464
42106	700	188 333	189 033	0	11 703	11 703	10 000	11 889	21 889	10 700	188 519	199 219
42107	1 831 150	4 673	1 835 823	0	236	236	0	297	297	1 831 150	4 734	1 835 884
42707	0	142 072	142 072	0	7 185	7 185	0	9 043	9 043	0	143 930	143 930
45215	116 576	0	116 576	18 233	0	18 233	30 768	0	30 768	129 111	0	129 111
45615	766 790	0	766 790	12 455	0	12 455	11 313	0	11 313	765 648	0	765 648
45818	2 507 242	0	2 507 242	15 546	0	15 546	90 723	0	90 723	2 582 419	0	2 582 419
45918	3 287	0	3 287	103	0	103	3	0	3	3 187	0	3 187
47401	0	0	0	0	420 400	420 400	0	420 400	420 400	0	0	0
47403	0	0	0	61 510 323	12 096 048	73 606 371	61 510 323	12 096 048	73 606 371	0	0	0
47405	0	0	0	168 878	2 067 534	2 236 412	168 878	2 067 534	2 236 412	0	0	0
47407	0	0	0	195 693 545	195 412 001	391 105 546	195 693 545	195 412 001	391 105 546	0	0	0
47416	2	0	2	1 468	2 188	3 656	1 466	2 188	3 654	0	0	0
47422	1	58 211	58 212	270 543	64 571	335 114	270 553	56 458	327 011	11	50 098	50 109
47424	17 536	0	17 536	796 054	0	796 054	799 743	0	799 743	21 225	0	21 225
47425	291 844	0	291 844	252 718	0	252 718	268 101	0	268 101	307 227	0	307 227
47426	435 502	381 113	816 615	221 578	214 911	436 489	240 307	61 768	302 075	454 231	227 970	682 201
47804	1 465 091	0	1 465 091	394	0	394	14 545	0	14 545	1 479 242	0	1 479 242
50120	1 667	0	1 667	1 811	0	1 811	231	0	231	87	0	87
50220	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50319	0	0	0	0	0	0	50 201	0	50 201	50 201	0	50 201
50620	1 198	0	1 198	296	0	296	0	0	0	902	0	902
52006	14 866 130	0	14 866 130	0	0	0	129 000	0	129 000	14 995 130	0	14 995 130
52407	0	0	0	206 950	0	206 950	206 950	0	206 950	0	0	0
52501	355 476	0	355 476	205 800	0	205 800	74 570	0	74 570	224 246	0	224 246
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	12 810	0	12 810	63 600	0	63 600	61 296	0	61 296	10 506	0	10 506
60305	53 623	0	53 623	60 520	0	60 520	64 146	0	64 146	57 249	0	57 249
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4 778	0	4 778	41	0	41	3 783	0	3 783	8 520	0	8 520
60311	2 787	0	2 787	3 938	0	3 938	4 255	0	4 255	3 104	0	3 104
60313	0	0	0	0	175 245	175 245	0	175 245	175 245	0	0	0
60322	123	2	125	148	0	148	157	0	157	132	2	134
60324	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
60335	19 501	0	19 501	14 052	0	14 052	8 095	0	8 095	13 544	0	13 544
60349	56 784	0	56 784	0	0	0	0	0	0	56 784	0	56 784
60414	76 160	0	76 160	0	0	0	2 606	0	2 606	78 766	0	78 766
60903	22 557	0	22 557	0	0	0	1 198	0	1 198	23 755	0	23 755
61301	0	254	254	0	265	265	0	11	11	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70601	24 478 868	0	24 478 868	0	0	0	2 659 167	0	2 659 167	27 138 035	0	27 138 035
70602	359	0	359	0	0	0	633	0	633	992	0	992
70603	41 786 932	0	41 786 932	0	0	0	3 633 956	0	3 633 956	45 420 888	0	45 420 888
70605	864 021	0	864 021	0	0	0	0	0	0	864 021	0	864 021
70613	26 637	0	26 637	1	0	1	0	0	0	26 636	0	26 636
Итого по пассиву (баланс)	153 571 005	42 500 539	196 071 544	405 069 511	254 816 950	659 886 461	414 406 261	243 651 723	658 057 984	162 907 755	31 335 312	194 243 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 122	8 588	219 710	23 675	456	24 131	426	330	756	234 371	8 714	243 085
90902	183 372	3 259 974	3 443 346	10 848	163 638	174 486	29 669	1 559 755	1 589 424	164 551	1 863 857	2 028 408
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	0	276 565	276 565	112 592	666 289	778 881	17 030	728 418	745 448	95 562	214 436	309 998
91220	156 392	1 554 775	1 711 167	17 030	816 632	833 662	7 958	530 810	538 768	165 464	1 840 597	2 006 061
91412	12 761 864	4 972 937	17 734 801	0	298 084	298 084	26 518	247 699	274 217	12 735 346	5 023 322	17 758 668
91414	92 058 986	150 012 654	242 071 640	639 141	14 801 539	15 440 680	3 016 389	11 548 475	14 564 864	89 681 738	153 265 718	242 947 456
91417	300	0	300	4 003 071	0	4 003 071	2 004 396	0	2 004 396	1 998 975	0	1 998 975
91418	228 271	5 859 816	6 088 087	0	773 046	773 046	395	299 813	300 208	227 876	6 333 049	6 560 925
91419	0	0	0	7 207 897	25 685	7 233 582	7 207 897	25 685	7 233 582	0	0	0
91604	55 693	450 556	506 249	17 717	51 183	68 900	18 469	28 174	46 643	54 941	473 565	528 506
91704	3 044	4 970	8 014	1	291	292	0	223	223	3 045	5 038	8 083
91707	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91802	235 788	304 528	540 316	0	16 770	16 770	0	12 390	12 390	235 788	308 908	544 696
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
91806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
99998	138 332 616	0	138 332 616	81 322 084	0	81 322 084	77 120 434	0	77 120 434	142 534 266	0	142 534 266
Итого по активу (баланс)	244 243 084	166 705 363	410 948 447	93 354 056	17 613 613	110 967 669	89 449 581	14 981 772	104 431 353	248 147 559	169 337 204	417 484 763
Пассив
91311	0	6 577	6 577	0	333	333	0	419	419	0	6 663	6 663
91312	31 978 512	56 213 094	88 191 606	2 500 000	3 122 263	5 622 263	0	14 581 160	14 581 160	29 478 512	67 671 991	97 150 503
91314	9 663 260	90 979	9 754 239	61 024 529	3 613 402	64 637 931	56 467 661	3 610 782	60 078 443	5 106 392	88 359	5 194 751
91315	4 933 412	2 129 829	7 063 241	568 083	727 404	1 295 487	639 140	112 129	751 269	5 004 469	1 514 554	6 519 023
91316	861 278	22 827 418	23 688 696	116 444	1 489 940	1 606 384	98 900	3 580 668	3 679 568	843 734	24 918 146	25 761 880
91317	3 799 111	4 920 226	8 719 337	3 522 113	435 922	3 958 035	1 186 720	1 044 505	2 231 225	1 463 718	5 528 809	6 992 527
91319	901 915	0	901 915	0	0	0	0	0	0	901 915	0	901 915
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 020	0	1 020	1	0	1	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	272 615 831	0	272 615 831	26 573 862	0	26 573 862	28 908 528	0	28 908 528	274 950 497	0	274 950 497
Итого по пассиву (баланс)	324 760 324	86 188 123	410 948 447	94 305 032	9 389 264	103 694 296	87 300 949	22 929 663	110 230 612	317 756 241	99 728 522	417 484 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 641 047	9 697 716	11 338 763	23 840 122	184 155 962	207 996 084	21 267 829	182 856 211	204 124 040	4 213 340	10 997 467	15 210 807
93902	1 274 460	0	1 274 460	4 338 724	531 228	4 869 952	5 159 253	531 228	5 690 481	453 931	0	453 931
94101	0	0	0	4 022 100	0	4 022 100	4 022 100	0	4 022 100	0	0	0
99996	12 586 355	0	12 586 355	216 825 050	0	216 825 050	213 791 351	0	213 791 351	15 620 054	0	15 620 054
Итого по активу (баланс)	15 501 862	9 697 716	25 199 578	249 025 996	184 687 190	433 713 186	244 240 533	183 387 439	427 627 972	20 287 325	10 997 467	31 284 792
Пассив
96901	9 227 204	2 076 947	11 304 151	179 621 143	28 465 946	208 087 089	181 325 496	30 622 157	211 947 653	10 931 557	4 233 158	15 164 715
96902	0	1 282 204	1 282 204	528 932	5 175 330	5 704 262	528 932	4 348 464	4 877 396	0	455 338	455 338
99997	12 613 223	0	12 613 223	213 836 621	0	213 836 621	216 888 137	0	216 888 137	15 664 739	0	15 664 739
Итого по пассиву (баланс)	21 840 427	3 359 151	25 199 578	393 986 696	33 641 276	427 627 972	398 742 565	34 970 621	433 713 186	26 596 296	4 688 496	31 284 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?