Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	1 174 604	0	1 174 604	169 414 771	0	169 414 771	169 066 379	0	169 066 379	1 522 996	0	1 522 996
30110	5 440	57 397	62 837	28 718 131	4 982 183	33 700 314	28 718 247	4 969 966	33 688 213	5 324	69 614	74 938
30114	0	51 873	51 873	0	7 249 749	7 249 749	0	7 262 285	7 262 285	0	39 337	39 337
30202	160 603	0	160 603	0	0	0	7 811	0	7 811	152 792	0	152 792
30204	212 508	0	212 508	0	0	0	11 824	0	11 824	200 684	0	200 684
30221	0	0	0	0	136 072	136 072	0	20 329	20 329	0	115 743	115 743
30413	183	0	183	28 697 159	0	28 697 159	28 697 299	0	28 697 299	43	0	43
30424	0	374 209	374 209	315 100 076	174 302 047	489 402 123	315 099 698	173 491 794	488 591 492	378	1 184 462	1 184 840
30425	5 000	9 583	14 583	0	356	356	0	528	528	5 000	9 411	14 411
31903	10 000 000	0	10 000 000	52 356 140	0	52 356 140	53 356 140	0	53 356 140	9 000 000	0	9 000 000
32002	0	0	0	17 700 000	0	17 700 000	17 250 000	0	17 250 000	450 000	0	450 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	13 450 000	0	13 450 000	16 450 000	0	16 450 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32102	0	0	0	50 000	1 642 975	1 692 975	50 000	1 573 529	1 623 529	0	69 446	69 446
32103	0	272 679	272 679	50 000	318 440	368 440	50 000	591 119	641 119	0	0	0
32106	23 557	0	23 557	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	20 257	0	20 257
32107	495 912	999 195	1 495 107	64 534	52 047	116 581	116 420	237 748	354 168	444 026	813 494	1 257 520
32108	706 082	335 048	1 041 130	0	53 959	53 959	23 721	20 077	43 798	682 361	368 930	1 051 291
32109	0	5 138 753	5 138 753	0	256 098	256 098	0	387 700	387 700	0	5 007 151	5 007 151
32202	0	0	0	48 487 133	0	48 487 133	44 836 799	0	44 836 799	3 650 334	0	3 650 334
32203	10 992 953	0	10 992 953	29 064 249	0	29 064 249	34 206 267	0	34 206 267	5 850 935	0	5 850 935
32204	0	0	0	2 112 648	0	2 112 648	0	0	0	2 112 648	0	2 112 648
32502	0	0	0	0	42	42	0	1	1	0	41	41
45203	0	5 384	5 384	0	27 066	27 066	0	23 515	23 515	0	8 935	8 935
45204	119 046	147 536	266 582	5 359	158 911	164 270	84 854	133 201	218 055	39 551	173 246	212 797
45205	2 666 356	553 803	3 220 159	461 935	310 894	772 829	342 362	67 849	410 211	2 785 929	796 848	3 582 777
45206	1 903 196	931 108	2 834 304	330 998	36 049	367 047	107 865	54 041	161 906	2 126 329	913 116	3 039 445
45207	3 715 989	0	3 715 989	93 184	0	93 184	0	0	0	3 809 173	0	3 809 173
45208	2 383 360	196 510	2 579 870	5 559 182	6 412	5 565 594	1 000	19 994	20 994	7 941 542	182 928	8 124 470
45602	323 542	0	323 542	71 536	0	71 536	110 192	0	110 192	284 886	0	284 886
45603	312 920	64 653	377 573	59 691	11 658	71 349	69 174	28 533	97 707	303 437	47 778	351 215
45604	60 040	34 710	94 750	0	1 210	1 210	17 594	1 297	18 891	42 446	34 623	77 069
45605	37 897	1 903 115	1 941 012	0	364 001	364 001	0	72 505	72 505	37 897	2 194 611	2 232 508
45606	2 991 701	7 144 808	10 136 509	100 130	275 207	375 337	0	329 467	329 467	3 091 831	7 090 548	10 182 379
45812	374 186	2 159 382	2 533 568	0	75 372	75 372	66 036	81 438	147 474	308 150	2 153 316	2 461 466
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	1 385	2 528	3 913	563	88	651	1 948	95	2 043	0	2 521	2 521
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	86 042 073	0	86 042 073	86 042 073	0	86 042 073	0	0	0
47408	0	0	0	162 992 696	168 288 946	331 281 642	162 992 696	168 288 946	331 281 642	0	0	0
47410	309 801	828 537	1 138 338	11 156	28 021	39 177	0	56 322	56 322	320 957	800 236	1 121 193
47423	438 648	67 912	506 560	149 263	63 988	213 251	16 468	114 888	131 356	571 443	17 012	588 455
47427	92 812	154 696	247 508	316 994	80 492	397 486	216 758	69 044	285 802	193 048	166 144	359 192
47801	289 177	1 091 916	1 381 093	0	38 041	38 041	0	44 750	44 750	289 177	1 085 207	1 374 384
47802	0	2 439 770	2 439 770	0	85 048	85 048	0	91 158	91 158	0	2 433 660	2 433 660
47803	0	0	0	0	74 742	74 742	0	67 384	67 384	0	7 358	7 358
50106	315 220	0	315 220	2 735	0	2 735	16 058	0	16 058	301 897	0	301 897
50107	103 316	0	103 316	803	0	803	0	0	0	104 119	0	104 119
50116	1 426 707	0	1 426 707	10 172	0	10 172	0	0	0	1 436 879	0	1 436 879
50121	28	0	28	2 217	0	2 217	0	0	0	2 245	0	2 245
50305	66 954	0	66 954	3 692 924	0	3 692 924	3 493 093	0	3 493 093	266 785	0	266 785
50318	258 806	0	258 806	3 494 038	0	3 494 038	3 694 007	0	3 694 007	58 837	0	58 837
50606	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
50905	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	1 070	0	1 070	11 843	0	11 843	12 151	0	12 151	762	0	762
60308	74	0	74	178	0	178	182	0	182	70	0	70
60310	12 223	0	12 223	13 529	0	13 529	7 016	0	7 016	18 736	0	18 736
60312	162 265	0	162 265	99 254	0	99 254	96 897	0	96 897	164 622	0	164 622
60314	479	6 634	7 113	566	6 321	6 887	476	2 352	2 828	569	10 603	11 172
60323	309	0	309	47 931	0	47 931	47 930	0	47 930	310	0	310
60336	1 349	0	1 349	236	0	236	129	0	129	1 456	0	1 456
60401	108 265	0	108 265	4 250	0	4 250	0	0	0	112 515	0	112 515
60415	0	0	0	36 802	0	36 802	4 251	0	4 251	32 551	0	32 551
60901	21 514	0	21 514	382	0	382	0	0	0	21 896	0	21 896
60906	108 529	0	108 529	9 614	0	9 614	382	0	382	117 761	0	117 761
61008	2 493	0	2 493	1 294	0	1 294	2 657	0	2 657	1 130	0	1 130
61009	2 337	0	2 337	1 115	0	1 115	2 671	0	2 671	781	0	781
61212	0	0	0	0	69 343	69 343	0	69 343	69 343	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	0	0	0	271	0	271	816	0	816
61901	14 145	0	14 145	0	0	0	8 549	0	8 549	5 596	0	5 596
62001	0	0	0	8 550	0	8 550	0	0	0	8 550	0	8 550
70606	13 406 901	0	13 406 901	2 004 127	0	2 004 127	13	0	13	15 411 015	0	15 411 015
70607	15 165	0	15 165	1 371	0	1 371	892	0	892	15 644	0	15 644
70608	23 666 163	0	23 666 163	1 789 656	0	1 789 656	0	0	0	25 455 819	0	25 455 819
70610	552 668	0	552 668	0	0	0	0	0	0	552 668	0	552 668
70611	184 082	0	184 082	2 584	0	2 584	0	0	0	186 666	0	186 666
Итого по активу (баланс)	91 000 840	24 971 739	115 972 579	976 698 928	358 995 778	1 335 694 706	969 403 550	358 171 198	1 327 574 748	98 296 218	25 796 319	124 092 537
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	622 765	622 765	0	340 134	340 134	0	330 247	330 247	0	612 878	612 878
30111	3 714	278 614	282 328	109 336	527 667	637 003	109 534	255 344	364 878	3 912	6 291	10 203
30220	0	0	0	0	98 420	98 420	0	658 332	658 332	0	559 912	559 912
31204	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31206	711 000	0	711 000	25 000	0	25 000	236 000	0	236 000	922 000	0	922 000
31207	8 519 000	0	8 519 000	18 000	0	18 000	1 955 000	0	1 955 000	10 456 000	0	10 456 000
31302	0	0	0	30 074 000	0	30 074 000	33 214 000	0	33 214 000	3 140 000	0	3 140 000
31303	1 910 000	0	1 910 000	10 890 000	0	10 890 000	9 630 000	0	9 630 000	650 000	0	650 000
31305	0	0	0	0	37 225	37 225	0	2 236 346	2 236 346	0	2 199 121	2 199 121
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	8 655 000	0	8 655 000	8 905 000	0	8 905 000	250 000	0	250 000
31403	1 500 000	0	1 500 000	5 080 000	0	5 080 000	3 680 000	0	3 680 000	100 000	0	100 000
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31406	0	205 345	205 345	0	216 136	216 136	0	346 881	346 881	0	336 090	336 090
31407	0	123 207	123 207	0	126 855	126 855	0	3 648	3 648	0	0	0
31502	0	0	0	5 718 193	0	5 718 193	5 776 715	0	5 776 715	58 522	0	58 522
31503	422 309	0	422 309	1 592 430	0	1 592 430	1 170 121	0	1 170 121	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	87 500	0	87 500	77 500	0	77 500	0	0	0
32115	24 410	0	24 410	1 382	0	1 382	399	0	399	23 427	0	23 427
407	199 170	1 722 541	1 921 711	18 333 627	11 598 380	29 932 007	18 430 597	11 797 923	30 228 520	296 140	1 922 084	2 218 224
40807	133	245 410	245 543	404 570	1 383 462	1 788 032	411 787	1 169 381	1 581 168	7 350	31 329	38 679
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	67 255	0	67 255	67 255	0	67 255	0	0	0
42006	2 500 000	9 187 366	11 687 366	0	484 459	484 459	1	338 608	338 609	2 500 001	9 041 515	11 541 516
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	760 000	1 011 757	1 771 757	11 197 999	4 981 238	16 179 237	11 588 000	4 065 547	15 653 547	1 150 001	96 066	1 246 067
42103	700 000	2 088 608	2 788 608	700 000	159 773	859 773	0	1 022 617	1 022 617	0	2 951 452	2 951 452
42105	0	0	0	0	412	412	0	15 240	15 240	0	14 828	14 828
42106	0	34 887	34 887	0	1 303	1 303	0	1 216	1 216	0	34 800	34 800
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	495 687	495 687	0	512 966	512 966	0	17 279	17 279	0	0	0
42707	0	238 788	238 788	0	49 066	49 066	0	7 500	7 500	0	197 222	197 222
45215	116 051	0	116 051	417 090	0	417 090	474 062	0	474 062	173 023	0	173 023
45615	42 407	0	42 407	205	0	205	16 694	0	16 694	58 896	0	58 896
45818	2 499 797	0	2 499 797	29 240	0	29 240	0	0	0	2 470 557	0	2 470 557
45918	4 202	0	4 202	459	0	459	1	0	1	3 744	0	3 744
47403	0	0	0	86 977 912	0	86 977 912	86 977 912	0	86 977 912	0	0	0
47405	0	0	0	472 085	2 808 114	3 280 199	472 085	2 808 114	3 280 199	0	0	0
47407	0	0	0	162 002 858	169 302 943	331 305 801	162 002 858	169 302 943	331 305 801	0	0	0
47416	149 999	377	150 376	154 038	378	154 416	4 039	288	4 327	0	287	287
47422	8 511	2 267	10 778	136 069	132	136 201	127 622	91	127 713	64	2 226	2 290
47425	300 420	0	300 420	614 555	0	614 555	567 592	0	567 592	253 457	0	253 457
47426	65 077	244 121	309 198	109 072	21 334	130 406	127 310	35 423	162 733	83 315	258 210	341 525
47804	1 382 873	0	1 382 873	7 649	0	7 649	8 294	0	8 294	1 383 518	0	1 383 518
50120	1 022	0	1 022	892	0	892	141	0	141	271	0	271
50620	637	0	637	0	0	0	1 230	0	1 230	1 867	0	1 867
51510	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	13 702 535	0	13 702 535	21 795	0	21 795	0	0	0	13 680 740	0	13 680 740
52501	296 988	0	296 988	287	0	287	78 918	0	78 918	375 619	0	375 619
60206	56 048	0	56 048	0	0	0	0	0	0	56 048	0	56 048
60301	7 336	0	7 336	12 743	0	12 743	11 813	0	11 813	6 406	0	6 406
60305	48 792	0	48 792	76 865	0	76 865	80 273	0	80 273	52 200	0	52 200
60307	0	0	0	71	0	71	74	0	74	3	0	3
60309	6 790	0	6 790	455	0	455	1 517	0	1 517	7 852	0	7 852
60311	4 358	0	4 358	50 207	0	50 207	51 645	0	51 645	5 796	0	5 796
60322	61	0	61	66 022	0	66 022	66 022	0	66 022	61	0	61
60324	44 808	0	44 808	2 987	0	2 987	4 231	0	4 231	46 052	0	46 052
60335	11 469	0	11 469	6 264	0	6 264	10 910	0	10 910	16 115	0	16 115
60349	29 366	0	29 366	0	0	0	1 718	0	1 718	31 084	0	31 084
60414	50 116	0	50 116	0	0	0	2 079	0	2 079	52 195	0	52 195
60903	10 367	0	10 367	0	0	0	446	0	446	10 813	0	10 813
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	58 700	0	58 700	4 275	0	4 275	0	0	0	54 425	0	54 425
62002	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275
70601	12 754 299	0	12 754 299	377	0	377	2 218 494	0	2 218 494	14 972 416	0	14 972 416
70602	9 980	0	9 980	0	0	0	2 216	0	2 216	12 196	0	12 196
70603	23 669 737	0	23 669 737	0	0	0	1 767 690	0	1 767 690	25 437 427	0	25 437 427
70605	947 639	0	947 639	0	0	0	22 081	0	22 081	969 720	0	969 720
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
Итого по пассиву (баланс)	99 470 837	16 501 742	115 972 579	345 618 764	192 650 397	538 269 161	351 976 151	194 412 968	546 389 119	105 828 224	18 264 313	124 092 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 633	64 305	145 938	1 469	9 833	11 302	167	2 403	2 570	82 935	71 735	154 670
90902	256 806	489 638	746 444	14 823	17 081	31 904	13 789	18 393	32 182	257 840	488 326	746 166
91219	6 110	49 283	55 393	16 755	527 368	544 123	22 865	227 075	249 940	0	349 576	349 576
91220	56 099	685 195	741 294	22 866	204 731	227 597	67 255	183 398	250 653	11 710	706 528	718 238
91412	6 532 595	5 094 622	11 627 217	1 283 303	1 681 900	2 965 203	23 070	352 227	375 297	7 792 828	6 424 295	14 217 123
91414	48 385 364	88 996 033	137 381 397	8 225 831	3 563 937	11 789 768	1 262 204	4 439 087	5 701 291	55 348 991	88 120 883	143 469 874
91417	1 743 262	0	1 743 262	6 918	0	6 918	8 002	0	8 002	1 742 178	0	1 742 178
91418	284 315	3 941 833	4 226 148	0	200 380	200 380	0	602 590	602 590	284 315	3 539 623	3 823 938
91419	170 000	0	170 000	3 684 381	0	3 684 381	3 854 381	0	3 854 381	0	0	0
91604	42 087	318 558	360 645	3 003	17 866	20 869	12 602	11 940	24 542	32 488	324 484	356 972
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	184 699	184 699	0	6 865	6 865	0	10 185	10 185	0	181 379	181 379
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	77 054 887	0	77 054 887	103 773 528	0	103 773 528	101 076 078	0	101 076 078	79 752 337	0	79 752 337
Итого по активу (баланс)	134 617 436	99 824 166	234 441 602	117 032 877	6 229 961	123 262 838	106 340 413	5 847 298	112 187 711	145 309 900	100 206 829	245 516 729
Пассив
91311	0	5 802	5 802	0	217	217	0	202	202	0	5 787	5 787
91312	16 071 206	27 757 282	43 828 488	0	1 447 132	1 447 132	2 683 885	1 336 010	4 019 895	18 755 091	27 646 160	46 401 251
91314	12 746 888	59 646	12 806 534	88 313 511	1 720 397	90 033 908	87 000 896	2 318 058	89 318 954	11 434 273	657 307	12 091 580
91315	2 038 257	202 689	2 240 946	523 176	64 533	587 709	716 036	315 123	1 031 159	2 231 117	453 279	2 684 396
91316	3 448 102	9 409 535	12 857 637	6 074 788	941 920	7 016 708	5 830 000	371 147	6 201 147	3 203 314	8 838 762	12 042 076
91317	1 431 380	3 586 480	5 017 860	1 030 389	1 171 720	2 202 109	2 923 310	423 471	3 346 781	3 324 301	2 838 231	6 162 532
91319	288 295	0	288 295	444 610	0	444 610	511 705	0	511 705	355 390	0	355 390
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	157 386 715	0	157 386 715	10 908 899	0	10 908 899	19 286 576	0	19 286 576	165 764 392	0	165 764 392
Итого по пассиву (баланс)	193 420 168	41 021 434	234 441 602	107 295 373	5 345 919	112 641 292	118 952 408	4 764 011	123 716 419	205 077 203	40 439 526	245 516 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 950 417	9 576 626	12 527 043	39 242 402	120 422 685	159 665 087	42 015 375	125 112 939	167 128 314	177 444	4 886 372	5 063 816
94101	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880
99996	12 524 368	0	12 524 368	161 451 415	0	161 451 415	166 905 870	0	166 905 870	7 069 913	0	7 069 913
Итого по активу (баланс)	15 474 785	9 576 626	25 051 411	202 697 697	120 422 685	323 120 382	208 921 245	125 112 939	334 034 184	9 251 237	4 886 372	14 137 609
Пассив
96901	6 698 844	5 825 524	12 524 368	120 358 110	46 547 759	166 905 869	120 552 783	40 898 631	161 451 414	6 893 517	176 396	7 069 913
99997	12 527 043	0	12 527 043	167 128 314	0	167 128 314	161 668 967	0	161 668 967	7 067 696	0	7 067 696
Итого по пассиву (баланс)	19 225 887	5 825 524	25 051 411	287 486 424	46 547 759	334 034 183	282 221 750	40 898 631	323 120 381	13 961 213	176 396	14 137 609

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?