Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	8 470	0	8 470	123 338 691	0	123 338 691	123 277 485	0	123 277 485	69 676	0	69 676
30110	1 024	1 965 498	1 966 522	7 211 539	16 406 674	23 618 213	7 211 677	10 469 418	17 681 095	886	7 902 754	7 903 640
30114	10	119 728	119 738	0	4 356 858	4 356 858	1	4 335 238	4 335 239	9	141 348	141 357
30202	185 505	0	185 505	10 212	0	10 212	0	0	0	195 717	0	195 717
30204	171 871	0	171 871	0	0	0	12 249	0	12 249	159 622	0	159 622
30221	0	0	0	0	1 062 470	1 062 470	0	1 062 470	1 062 470	0	0	0
30413	1 161	0	1 161	8 800 792	0	8 800 792	8 801 923	0	8 801 923	30	0	30
30424	7 210	5 579 569	5 586 779	149 503 396	138 742 174	288 245 570	149 510 433	141 835 175	291 345 608	173	2 486 568	2 486 741
30425	5 000	8 483	13 483	0	626	626	0	423	423	5 000	8 686	13 686
31902	0	0	0	5 845 000	0	5 845 000	5 845 000	0	5 845 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 305 000	0	29 305 000	29 305 000	0	29 305 000	0	0	0
32003	5 498 000	0	5 498 000	25 620 000	0	25 620 000	26 068 000	0	26 068 000	5 050 000	0	5 050 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	5 500 000	0	5 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	0	0	3 470 000	1 011 454	4 481 454	3 470 000	1 011 454	4 481 454	0	0	0
32103	980 000	50 740	1 030 740	3 540 000	186 988	3 726 988	4 520 000	237 728	4 757 728	0	0	0
32104	950 000	0	950 000	2 250 000	0	2 250 000	1 990 000	0	1 990 000	1 210 000	0	1 210 000
32105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
32106	11 584	0	11 584	3 462	0	3 462	2 374	0	2 374	12 672	0	12 672
32107	1 368 813	67 819	1 436 632	35 506	191 477	226 983	310 704	9 303	320 007	1 093 615	249 993	1 343 608
32108	957 744	313 311	1 271 055	1	31 883	31 884	0	15 853	15 853	957 745	329 341	1 287 086
32109	0	2 296 199	2 296 199	0	416 287	416 287	0	207 375	207 375	0	2 505 111	2 505 111
32202	0	0	0	14 056 324	0	14 056 324	14 056 324	0	14 056 324	0	0	0
32203	5 310 011	0	5 310 011	17 221 132	0	17 221 132	20 488 337	0	20 488 337	2 042 806	0	2 042 806
32204	0	0	0	2 967 168	0	2 967 168	0	0	0	2 967 168	0	2 967 168
32206	92 765	0	92 765	0	0	0	0	0	0	92 765	0	92 765
32502	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
45204	29 377	93 045	122 422	8 498	52 832	61 330	2 143	74 445	76 588	35 732	71 432	107 164
45205	2 121 856	63 095	2 184 951	12 901	26 975	39 876	420 490	18 621	439 111	1 714 267	71 449	1 785 716
45206	2 288 687	79 930	2 368 617	516 840	5 405	522 245	196 576	4 233	200 809	2 608 951	81 102	2 690 053
45207	2 656 892	38 938	2 695 830	115 447	13 036	128 483	1 352	9 404	10 756	2 770 987	42 570	2 813 557
45208	929 490	265 176	1 194 666	21 000	16 412	37 412	31 522	35 371	66 893	918 968	246 217	1 165 185
45602	199 628	0	199 628	118 421	0	118 421	31 835	0	31 835	286 214	0	286 214
45603	457 503	29 693	487 196	73 442	8 904	82 346	80 733	17 415	98 148	450 212	21 182	471 394
45604	2 937 454	0	2 937 454	0	0	0	38 330	0	38 330	2 899 124	0	2 899 124
45605	249 351	692 903	942 254	16 083	163 268	179 351	0	40 721	40 721	265 434	815 450	1 080 884
45606	1 801 278	6 725 881	8 527 159	0	504 870	504 870	0	406 016	406 016	1 801 278	6 824 735	8 626 013
45812	427 666	2 094 701	2 522 367	0	136 538	136 538	21 000	113 531	134 531	406 666	2 117 708	2 524 374
45816	50 000	0	50 000	24 573	0	24 573	24 573	0	24 573	50 000	0	50 000
45912	2 333	2 456	4 789	511	160	671	511	133	644	2 333	2 483	4 816
45916	1 223	0	1 223	0	335	335	0	260	260	1 223	75	1 298
47404	0	0	0	39 652 045	0	39 652 045	39 652 045	0	39 652 045	0	0	0
47408	0	0	0	83 959 780	141 848 785	225 808 565	83 959 780	141 848 785	225 808 565	0	0	0
47410	461 941	1 101 114	1 563 055	12 662	70 209	82 871	9 300	84 198	93 498	465 303	1 087 125	1 552 428
47423	353 600	12 566	366 166	115 450	6 610	122 060	1 599	4 173	5 772	467 451	15 003	482 454
47427	95 535	153 836	249 371	285 807	75 775	361 582	247 121	64 911	312 032	134 221	164 700	298 921
47801	289 177	1 061 969	1 351 146	0	69 055	69 055	0	57 642	57 642	289 177	1 073 382	1 362 559
47802	4 637 943	3 523 977	8 161 920	0	229 148	229 148	0	191 275	191 275	4 637 943	3 561 850	8 199 793
50106	0	0	0	636 406	0	636 406	420	0	420	635 986	0	635 986
50121	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
50305	322 346	0	322 346	3 000 046	0	3 000 046	3 001 225	0	3 001 225	321 167	0	321 167
50318	0	0	0	2 998 689	0	2 998 689	2 997 725	0	2 997 725	964	0	964
50606	19 027	0	19 027	1 805	0	1 805	1 510	0	1 510	19 322	0	19 322
50621	729	0	729	2 519	0	2 519	977	0	977	2 271	0	2 271
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	0	0	0	13 864	0	13 864	13 864	0	13 864	0	0	0
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	94	0	94	10 976	0	10 976	11 012	0	11 012	58	0	58
60308	143	0	143	302	0	302	233	0	233	212	0	212
60310	5 074	0	5 074	3 483	0	3 483	3 507	0	3 507	5 050	0	5 050
60312	184 819	0	184 819	71 937	0	71 937	28 384	0	28 384	228 372	0	228 372
60314	500	3 481	3 981	921	6 370	7 291	565	3 516	4 081	856	6 335	7 191
60323	272	0	272	55 964	0	55 964	55 964	0	55 964	272	0	272
60336	1 885	0	1 885	587	0	587	2 316	0	2 316	156	0	156
60401	105 608	0	105 608	853	0	853	0	0	0	106 461	0	106 461
60415	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60901	20 892	0	20 892	175	0	175	0	0	0	21 067	0	21 067
60906	67 637	0	67 637	766	0	766	175	0	175	68 228	0	68 228
61008	1 591	0	1 591	270	0	270	306	0	306	1 555	0	1 555
61009	2 489	0	2 489	158	0	158	158	0	158	2 489	0	2 489
61210	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
61403	2 089	0	2 089	0	0	0	395	0	395	1 694	0	1 694
61601	0	0	0	28 163	0	28 163	28 163	0	28 163	0	0	0
61901	121 705	0	121 705	0	0	0	0	0	0	121 705	0	121 705
62001	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
70606	4 107 547	0	4 107 547	1 492 302	0	1 492 302	0	0	0	5 599 849	0	5 599 849
70607	12 778	0	12 778	1 838	0	1 838	3 173	0	3 173	11 443	0	11 443
70608	7 533 938	0	7 533 938	2 515 014	0	2 515 014	0	0	0	10 048 952	0	10 048 952
70610	0	0	0	92 068	0	92 068	0	0	0	92 068	0	92 068
70611	798	0	798	266	0	266	0	0	0	1 064	0	1 064
Итого по активу (баланс)	55 503 340	26 344 108	81 847 448	535 544 297	305 641 599	841 185 896	532 242 553	302 159 108	834 401 661	58 805 084	29 826 599	88 631 683
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	569 441	569 441	0	5 174 399	5 174 399	0	4 605 890	4 605 890	0	932	932
30111	11 323	3 624	14 947	86 256	379 679	465 935	79 066	384 169	463 235	4 133	8 114	12 247
30220	0	0	0	0	8 360	8 360	0	8 360	8 360	0	0	0
31206	65 000	0	65 000	1 000	0	1 000	77 000	0	77 000	141 000	0	141 000
31207	5 341 000	0	5 341 000	413 000	0	413 000	1 729 000	0	1 729 000	6 657 000	0	6 657 000
31302	0	0	0	36 435 000	0	36 435 000	36 435 000	0	36 435 000	0	0	0
31303	2 264 000	0	2 264 000	14 244 000	0	14 244 000	15 255 000	0	15 255 000	3 275 000	0	3 275 000
31304	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	637 328	2 137 328	1 500 000	637 328	2 137 328	1 500 000	0	1 500 000
31305	0	605 950	605 950	0	154 298	154 298	0	44 700	44 700	0	496 352	496 352
31306	0	0	0	0	245	245	0	124 333	124 333	0	124 088	124 088
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31403	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
31404	0	908 925	908 925	0	961 153	961 153	0	1 106 976	1 106 976	0	1 054 748	1 054 748
31405	0	0	0	0	10 461	10 461	0	941 121	941 121	0	930 660	930 660
31406	0	1 333 090	1 333 090	0	1 059 158	1 059 158	0	36 288	36 288	0	310 220	310 220
31407	0	424 165	424 165	0	130 575	130 575	0	140 718	140 718	0	434 308	434 308
31502	0	0	0	4 509 739	0	4 509 739	4 509 739	0	4 509 739	0	0	0
31503	0	0	0	558 186	0	558 186	559 133	0	559 133	947	0	947
32015	115 000	0	115 000	276 500	0	276 500	278 500	0	278 500	117 000	0	117 000
32115	14 637	0	14 637	984	0	984	917	0	917	14 570	0	14 570
407	195 452	1 157 066	1 352 518	1 801 456	4 233 465	6 034 921	1 799 584	4 185 927	5 985 511	193 580	1 109 528	1 303 108
408.1	887	299 747	300 634	245 199	594 655	839 854	244 797	404 413	649 210	485	109 505	109 990
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	0	0	0
42004	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42006	0	8 241 145	8 241 145	0	416 228	416 228	0	597 339	597 339	0	8 422 256	8 422 256
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	300 000	0	300 000	1 813 500	854 274	2 667 774	1 513 500	854 274	2 367 774	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	854 757	854 757	200 000	854 757	1 054 757
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	481 684	481 684	0	26 145	26 145	0	31 322	31 322	0	486 861	486 861
42707	0	271 953	271 953	0	53 653	53 653	0	16 236	16 236	0	234 536	234 536
45215	71 291	0	71 291	48 267	0	48 267	51 571	0	51 571	74 595	0	74 595
45615	96 697	0	96 697	4 998	0	4 998	718	0	718	92 417	0	92 417
45818	879 591	0	879 591	11 679	0	11 679	6 649	0	6 649	874 561	0	874 561
45918	3 315	0	3 315	2	0	2	28	0	28	3 341	0	3 341
47403	0	0	0	39 950 031	0	39 950 031	39 950 031	0	39 950 031	0	0	0
47405	0	0	0	34 687	1 420 443	1 455 130	34 687	1 420 443	1 455 130	0	0	0
47407	0	0	0	86 874 532	138 976 728	225 851 260	86 874 532	138 976 728	225 851 260	0	0	0
47416	0	56	56	195	17 426	17 621	195	18 163	18 358	0	793	793
47422	22	0	22	46 703	102 063	148 766	46 725	104 118	150 843	44	2 055	2 099
47425	246 045	0	246 045	129 514	0	129 514	222 756	0	222 756	339 287	0	339 287
47426	55 835	138 377	194 212	113 624	14 965	128 589	129 576	29 595	159 171	71 787	153 007	224 794
47804	1 353 964	0	1 353 964	0	0	0	11 444	0	11 444	1 365 408	0	1 365 408
50120	0	0	0	575	0	575	782	0	782	207	0	207
50620	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 456 685	0	13 456 685	0	0	0	90 885	0	90 885	13 547 570	0	13 547 570
52501	291 256	0	291 256	0	0	0	76 961	0	76 961	368 217	0	368 217
52602	0	0	0	14 299	0	14 299	14 299	0	14 299	0	0	0
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	5 826	0	5 826	20 150	0	20 150	21 128	0	21 128	6 804	0	6 804
60305	35 712	0	35 712	158 259	0	158 259	182 308	0	182 308	59 761	0	59 761
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	7 688	0	7 688	65	0	65	328	0	328	7 951	0	7 951
60311	7 586	0	7 586	2 906	0	2 906	4 207	0	4 207	8 887	0	8 887
60313	0	0	0	910	53 769	54 679	910	53 769	54 679	0	0	0
60322	57	0	57	143	0	143	143	0	143	57	0	57
60324	52 098	0	52 098	3 204	0	3 204	0	0	0	48 894	0	48 894
60335	16 583	0	16 583	11 255	0	11 255	34 367	0	34 367	39 695	0	39 695
60349	14 908	0	14 908	0	0	0	12 299	0	12 299	27 207	0	27 207
60414	37 130	0	37 130	0	0	0	2 122	0	2 122	39 252	0	39 252
60903	7 474	0	7 474	0	0	0	583	0	583	8 057	0	8 057
61301	0	0	0	2	255	257	2	1 520	1 522	0	1 265	1 265
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	52 650	0	52 650	0	0	0	3 088	0	3 088	55 738	0	55 738
62002	714	0	714	1	0	1	0	0	0	713	0	713
70601	4 779 549	0	4 779 549	1 359	0	1 359	1 364 226	0	1 364 226	6 142 416	0	6 142 416
70602	9 952	0	9 952	58	0	58	236	0	236	10 130	0	10 130
70603	6 521 131	0	6 521 131	0	0	0	2 679 125	0	2 679 125	9 200 256	0	9 200 256
70605	645 784	0	645 784	1	0	1	0	0	0	645 783	0	645 783
70613	113 411	0	113 411	14 299	0	14 299	13 864	0	13 864	112 976	0	112 976
70801	355 216	0	355 216	0	0	0	0	0	0	355 216	0	355 216
Итого по пассиву (баланс)	67 412 223	14 435 225	81 847 448	191 639 315	155 279 725	346 919 040	198 124 788	155 578 487	353 703 275	73 897 696	14 733 987	88 631 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 608	145 114	563 722	37	10 081	10 118	38	7 551	7 589	418 607	147 644	566 251
90902	299 589	475 326	774 915	25 930	30 951	56 881	21 938	25 778	47 716	303 581	480 499	784 080
91219	6 042	3 017	9 059	7 745	33 689	41 434	13 787	32 731	46 518	0	3 975	3 975
91220	8 901	470 829	479 730	13 787	66 163	79 950	14 125	36 992	51 117	8 563	500 000	508 563
91412	3 512 418	2 792 040	6 304 458	1 429 246	526 998	1 956 244	0	168 944	168 944	4 941 664	3 150 094	8 091 758
91414	27 360 544	74 419 847	101 780 391	4 710 258	6 966 870	11 677 128	1 512 725	4 736 020	6 248 745	30 558 077	76 650 697	107 208 774
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	4 922 258	4 599 053	9 521 311	0	299 056	299 056	0	249 629	249 629	4 922 258	4 648 480	9 570 738
91419	0	0	0	2 318 684	0	2 318 684	2 318 684	0	2 318 684	0	0	0
91604	30 321	270 526	300 847	2 649	24 174	26 823	1 060	14 809	15 869	31 910	279 891	311 801
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	163 508	163 508	0	12 061	12 061	0	8 152	8 152	0	167 417	167 417
91803	563	0	563	3 104	0	3 104	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	60 262 299	0	60 262 299	54 478 318	0	54 478 318	48 804 923	0	48 804 923	65 935 694	0	65 935 694
Итого по активу (баланс)	96 822 211	83 339 260	180 161 471	62 989 758	7 970 043	70 959 801	52 687 280	5 280 606	57 967 886	107 124 689	86 028 697	193 153 386
Пассив
91311	81	5 638	5 719	0	306	306	0	366	366	81	5 698	5 779
91312	8 970 097	33 183 128	42 153 225	4 600 000	1 773 031	6 373 031	5 887 268	2 259 239	8 146 507	10 257 365	33 669 336	43 926 701
91314	6 219 496	0	6 219 496	40 153 275	345 242	40 498 517	39 793 510	683 868	40 477 378	5 859 731	338 626	6 198 357
91315	142 565	49 073	191 638	12 726	3 135	15 861	1 496 957	21 252	1 518 209	1 626 796	67 190	1 693 986
91316	2 160 249	6 212 490	8 372 739	256 437	1 036 048	1 292 485	2 246 684	1 618 892	3 865 576	4 150 496	6 795 334	10 945 830
91317	1 062 560	2 178 371	3 240 931	298 629	326 081	624 710	273 567	243 658	517 225	1 037 498	2 095 948	3 133 446
91319	70 161	0	70 161	46 957	0	46 957	0	0	0	23 204	0	23 204
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	2 405	0	2 405	13	0	13	14	0	14	2 406	0	2 406
99999	119 899 172	0	119 899 172	9 116 556	0	9 116 556	16 435 076	0	16 435 076	127 217 692	0	127 217 692
Итого по пассиву (баланс)	138 532 771	41 628 700	180 161 471	54 484 593	3 483 843	57 968 436	66 133 076	4 827 275	70 960 351	150 181 254	42 972 132	193 153 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	573 590	0	573 590	573 590	0	573 590	0	0	0
93303	562 171	0	562 171	5 443	0	5 443	567 614	0	567 614	0	0	0
93901	1 088 059	2 048 111	3 136 170	68 481 518	44 290 028	112 771 546	64 461 274	45 446 343	109 907 617	5 108 303	891 796	6 000 099
94101	0	0	0	3 792	0	3 792	1 829	0	1 829	1 963	0	1 963
99996	3 701 620	0	3 701 620	112 785 454	0	112 785 454	110 502 933	0	110 502 933	5 984 141	0	5 984 141
Итого по активу (баланс)	5 351 850	2 048 111	7 399 961	181 849 797	44 290 028	226 139 825	176 107 240	45 446 343	221 553 583	11 094 407	891 796	11 986 203
Пассив
96302	0	0	0	0	573 896	573 896	0	573 896	573 896	0	0	0
96303	0	563 779	563 779	0	579 987	579 987	0	16 208	16 208	0	0	0
96901	485 168	2 651 775	3 136 943	17 581 506	92 334 945	109 916 451	17 994 901	94 768 748	112 763 649	898 563	5 085 578	5 984 141
97101	898	0	898	1 801	0	1 801	903	0	903	0	0	0
99997	3 698 341	0	3 698 341	110 485 915	0	110 485 915	112 789 636	0	112 789 636	6 002 062	0	6 002 062
Итого по пассиву (баланс)	4 184 407	3 215 554	7 399 961	128 069 222	93 488 828	221 558 050	130 785 440	95 358 852	226 144 292	6 900 625	5 085 578	11 986 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?