Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	2 784 921	0	2 784 921	111 539 616	0	111 539 616	114 316 067	0	114 316 067	8 470	0	8 470
30110	1 212	1 872 036	1 873 248	12 002 845	17 433 821	29 436 666	12 003 033	17 340 359	29 343 392	1 024	1 965 498	1 966 522
30114	9	101 133	101 142	1	5 864 896	5 864 897	0	5 846 301	5 846 301	10	119 728	119 738
30202	192 022	0	192 022	0	0	0	6 517	0	6 517	185 505	0	185 505
30204	169 524	0	169 524	2 347	0	2 347	0	0	0	171 871	0	171 871
30221	0	0	0	0	17 650	17 650	0	17 650	17 650	0	0	0
30413	258	0	258	13 003 078	0	13 003 078	13 002 175	0	13 002 175	1 161	0	1 161
30424	417	5 644 985	5 645 402	228 004 689	120 809 734	348 814 423	227 997 896	120 875 150	348 873 046	7 210	5 579 569	5 586 779
30425	5 000	8 576	13 576	0	431	431	0	524	524	5 000	8 483	13 483
32002	3 622 000	0	3 622 000	28 478 000	0	28 478 000	32 100 000	0	32 100 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	26 653 000	0	26 653 000	21 855 000	0	21 855 000	5 498 000	0	5 498 000
32004	7 000 000	0	7 000 000	10 500 000	0	10 500 000	16 000 000	0	16 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	139 049	139 049	1 080 000	1 217 743	2 297 743	1 080 000	1 356 792	2 436 792	0	0	0
32103	0	0	0	2 080 000	290 766	2 370 766	1 100 000	240 026	1 340 026	980 000	50 740	1 030 740
32104	690 000	0	690 000	1 200 000	0	1 200 000	940 000	0	940 000	950 000	0	950 000
32105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32106	4 863	0	4 863	9 210	0	9 210	2 489	0	2 489	11 584	0	11 584
32107	1 383 577	118 352	1 501 929	56 185	11 423	67 608	70 949	61 956	132 905	1 368 813	67 819	1 436 632
32108	954 007	333 972	1 287 979	3 737	23 946	27 683	0	44 607	44 607	957 744	313 311	1 271 055
32109	0	2 065 202	2 065 202	0	363 532	363 532	0	132 535	132 535	0	2 296 199	2 296 199
32202	2 149 998	2 206 250	4 356 248	42 291 321	6 813 070	49 104 391	44 441 319	9 019 320	53 460 639	0	0	0
32203	5 559 881	0	5 559 881	35 953 357	3 482 454	39 435 811	36 203 227	3 482 454	39 685 681	5 310 011	0	5 310 011
32204	0	0	0	601 288	0	601 288	601 288	0	601 288	0	0	0
32206	92 765	0	92 765	0	0	0	0	0	0	92 765	0	92 765
45204	29 183	0	29 183	22 225	94 344	116 569	22 031	1 299	23 330	29 377	93 045	122 422
45205	1 643 535	21 203	1 664 738	580 417	59 051	639 468	102 096	17 159	119 255	2 121 856	63 095	2 184 951
45206	2 384 249	71 551	2 455 800	347 560	13 600	361 160	443 122	5 221	448 343	2 288 687	79 930	2 368 617
45207	2 227 524	786 752	3 014 276	432 663	74 448	507 111	3 295	822 262	825 557	2 656 892	38 938	2 695 830
45208	527 509	285 369	812 878	414 081	12 259	426 340	12 100	32 452	44 552	929 490	265 176	1 194 666
45602	119 649	0	119 649	97 597	0	97 597	17 618	0	17 618	199 628	0	199 628
45603	480 436	22 418	502 854	39 113	9 727	48 840	62 046	2 452	64 498	457 503	29 693	487 196
45604	2 926 465	0	2 926 465	13 808	0	13 808	2 819	0	2 819	2 937 454	0	2 937 454
45605	249 351	544 871	794 222	0	196 007	196 007	0	47 975	47 975	249 351	692 903	942 254
45606	653 495	6 838 029	7 491 524	1 147 783	392 840	1 540 623	0	504 988	504 988	1 801 278	6 725 881	8 527 159
45812	420 666	2 152 002	2 572 668	7 000	97 618	104 618	0	154 919	154 919	427 666	2 094 701	2 522 367
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	2 333	2 524	4 857	0	112	112	0	180	180	2 333	2 456	4 789
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	87 123 107	12 483 221	99 606 328	87 123 107	12 483 221	99 606 328	0	0	0
47408	0	0	0	75 210 983	97 130 743	172 341 726	75 210 983	97 130 743	172 341 726	0	0	0
47410	493 155	993 798	1 486 953	16 672	273 258	289 930	47 886	165 942	213 828	461 941	1 101 114	1 563 055
47423	337 939	29 930	367 869	132 992	35 431	168 423	117 331	52 795	170 126	353 600	12 566	366 166
47427	82 040	154 756	236 796	309 806	75 011	384 817	296 311	75 931	372 242	95 535	153 836	249 371
47801	289 177	1 092 198	1 381 375	0	48 581	48 581	0	78 810	78 810	289 177	1 061 969	1 351 146
47802	4 637 943	3 687 308	8 325 251	0	163 476	163 476	0	326 807	326 807	4 637 943	3 523 977	8 161 920
50106	523 227	0	523 227	4 130	0	4 130	527 357	0	527 357	0	0	0
50305	0	0	0	2 951 783	0	2 951 783	2 629 437	0	2 629 437	322 346	0	322 346
50318	319 947	0	319 947	2 629 437	0	2 629 437	2 949 384	0	2 949 384	0	0	0
50606	11 789	0	11 789	10 909	0	10 909	3 671	0	3 671	19 027	0	19 027
50621	7 336	0	7 336	2 510	0	2 510	9 117	0	9 117	729	0	729
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	0	0	0	73 444	0	73 444	73 444	0	73 444	0	0	0
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	80	0	80	11 176	0	11 176	11 162	0	11 162	94	0	94
60308	161	0	161	556	0	556	574	0	574	143	0	143
60310	5 163	0	5 163	3 662	0	3 662	3 751	0	3 751	5 074	0	5 074
60312	183 782	0	183 782	37 362	0	37 362	36 325	0	36 325	184 819	0	184 819
60314	695	4 576	5 271	32	2 366	2 398	227	3 461	3 688	500	3 481	3 981
60323	272	0	272	233 034	0	233 034	233 034	0	233 034	272	0	272
60336	1 946	0	1 946	172	0	172	233	0	233	1 885	0	1 885
60401	105 608	0	105 608	0	0	0	0	0	0	105 608	0	105 608
60901	20 892	0	20 892	0	0	0	0	0	0	20 892	0	20 892
60906	66 723	0	66 723	914	0	914	0	0	0	67 637	0	67 637
61002	558	0	558	11	0	11	569	0	569	0	0	0
61008	1 618	0	1 618	707	0	707	734	0	734	1 591	0	1 591
61009	2 489	0	2 489	833	0	833	833	0	833	2 489	0	2 489
61209	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61210	0	0	0	508 304	0	508 304	508 304	0	508 304	0	0	0
61212	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
61403	1 807	0	1 807	560	0	560	278	0	278	2 089	0	2 089
61601	0	0	0	3 737 394	0	3 737 394	3 737 394	0	3 737 394	0	0	0
61901	121 705	0	121 705	60 501	0	60 501	60 501	0	60 501	121 705	0	121 705
62001	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
70606	2 883 655	0	2 883 655	1 223 958	0	1 223 958	66	0	66	4 107 547	0	4 107 547
70607	16 221	0	16 221	19 068	0	19 068	22 511	0	22 511	12 778	0	12 778
70608	5 083 583	0	5 083 583	2 477 288	0	2 477 288	26 933	0	26 933	7 533 938	0	7 533 938
70611	523	0	523	275	0	275	0	0	0	798	0	798
70614	35 255	0	35 255	22 863	0	22 863	58 118	0	58 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 212 638	29 176 840	82 389 478	699 865 950	267 492 429	967 358 379	697 575 248	270 325 161	967 900 409	55 503 340	26 344 108	81 847 448
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	31 587	31 587	0	4 598 756	4 598 756	0	5 136 610	5 136 610	0	569 441	569 441
30111	7 917	2 295	10 212	170 209	105 499	275 708	173 615	106 828	280 443	11 323	3 624	14 947
30220	0	0	0	0	174 241	174 241	0	174 241	174 241	0	0	0
31205	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
31206	567 000	0	567 000	533 000	0	533 000	31 000	0	31 000	65 000	0	65 000
31207	4 749 000	0	4 749 000	642 000	0	642 000	1 234 000	0	1 234 000	5 341 000	0	5 341 000
31302	3 085 000	0	3 085 000	28 036 000	0	28 036 000	24 951 000	0	24 951 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	7 050 000	0	7 050 000	8 614 000	0	8 614 000	2 264 000	0	2 264 000
31304	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31305	0	122 514	122 514	0	17 962	17 962	0	501 398	501 398	0	605 950	605 950
31307	0	30 628	30 628	0	32 119	32 119	0	1 491	1 491	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
31404	0	0	0	0	23 982	23 982	0	932 907	932 907	0	908 925	908 925
31406	0	1 960 221	1 960 221	0	1 035 793	1 035 793	0	408 662	408 662	0	1 333 090	1 333 090
31407	0	735 083	735 083	0	520 833	520 833	0	209 915	209 915	0	424 165	424 165
31502	636 146	0	636 146	4 908 634	0	4 908 634	4 272 488	0	4 272 488	0	0	0
31503	0	0	0	1 031 811	0	1 031 811	1 031 811	0	1 031 811	0	0	0
32015	65 000	0	65 000	379 400	0	379 400	429 400	0	429 400	115 000	0	115 000
32115	14 797	0	14 797	160	0	160	0	0	0	14 637	0	14 637
407	1 780 207	1 023 857	2 804 064	10 021 078	4 594 381	14 615 459	8 436 323	4 727 590	13 163 913	195 452	1 157 066	1 352 518
408.1	1 125	166 654	167 779	1 351 095	487 514	1 838 609	1 350 857	620 607	1 971 464	887	299 747	300 634
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	16 672	224 716	241 388	16 672	224 716	241 388	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
42006	0	8 351 448	8 351 448	0	523 009	523 009	0	412 706	412 706	0	8 241 145	8 241 145
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	1 014 000	0	1 014 000	4 344 000	0	4 344 000	3 630 000	0	3 630 000	300 000	0	300 000
42103	200 000	1 448 428	1 648 428	0	1 496 608	1 496 608	0	48 180	48 180	200 000	0	200 000
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	495 006	495 006	0	35 343	35 343	0	22 021	22 021	0	481 684	481 684
42707	0	279 474	279 474	0	19 954	19 954	0	12 433	12 433	0	271 953	271 953
45215	57 626	0	57 626	6 252	0	6 252	19 917	0	19 917	71 291	0	71 291
45615	93 641	0	93 641	230	0	230	3 286	0	3 286	96 697	0	96 697
45818	890 901	0	890 901	15 238	0	15 238	3 928	0	3 928	879 591	0	879 591
45918	3 383	0	3 383	68	0	68	0	0	0	3 315	0	3 315
47403	0	0	0	84 800 272	10 245 295	95 045 567	84 800 272	10 245 295	95 045 567	0	0	0
47405	0	0	0	173 421	1 572 398	1 745 819	173 421	1 572 398	1 745 819	0	0	0
47407	0	0	0	72 923 187	99 392 252	172 315 439	72 923 187	99 392 252	172 315 439	0	0	0
47416	0	0	0	0	1	1	0	57	57	0	56	56
47422	2 517 369	0	2 517 369	4 894 846	305 788	5 200 634	2 377 499	305 788	2 683 287	22	0	22
47425	213 650	0	213 650	55 367	0	55 367	87 762	0	87 762	246 045	0	246 045
47426	58 241	128 926	187 167	130 169	18 117	148 286	127 763	27 568	155 331	55 835	138 377	194 212
47804	1 384 272	0	1 384 272	33 412	0	33 412	3 104	0	3 104	1 353 964	0	1 353 964
50120	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 690 565	0	13 690 565	233 880	0	233 880	0	0	0	13 456 685	0	13 456 685
52501	215 294	0	215 294	2 091	0	2 091	78 053	0	78 053	291 256	0	291 256
52602	0	0	0	69 796	0	69 796	69 796	0	69 796	0	0	0
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	5 006	0	5 006	9 231	0	9 231	10 051	0	10 051	5 826	0	5 826
60305	47 968	0	47 968	58 910	0	58 910	46 654	0	46 654	35 712	0	35 712
60307	2	0	2	50	0	50	48	0	48	0	0	0
60309	11 313	0	11 313	5 739	0	5 739	2 114	0	2 114	7 688	0	7 688
60311	1 098	0	1 098	4 037	0	4 037	10 525	0	10 525	7 586	0	7 586
60313	0	0	0	215 384	14 468	229 852	215 384	14 468	229 852	0	0	0
60322	6 627	0	6 627	9 881	0	9 881	3 311	0	3 311	57	0	57
60324	52 610	0	52 610	612	0	612	100	0	100	52 098	0	52 098
60335	17 388	0	17 388	9 505	0	9 505	8 700	0	8 700	16 583	0	16 583
60349	14 606	0	14 606	0	0	0	302	0	302	14 908	0	14 908
60414	34 938	0	34 938	0	0	0	2 192	0	2 192	37 130	0	37 130
60903	6 871	0	6 871	0	0	0	603	0	603	7 474	0	7 474
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	47 951	0	47 951	22 131	0	22 131	26 830	0	26 830	52 650	0	52 650
62002	713	0	713	0	0	0	1	0	1	714	0	714
70601	3 507 037	0	3 507 037	395	0	395	1 272 907	0	1 272 907	4 779 549	0	4 779 549
70602	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952	9 952	0	9 952
70603	4 372 948	0	4 372 948	26 971	0	26 971	2 175 154	0	2 175 154	6 521 131	0	6 521 131
70605	409 813	0	409 813	0	0	0	235 971	0	235 971	645 784	0	645 784
70613	34 360	0	34 360	6 824	0	6 824	85 875	0	85 875	113 411	0	113 411
70801	355 216	0	355 216	0	0	0	0	0	0	355 216	0	355 216
Итого по пассиву (баланс)	67 613 355	14 776 123	82 389 478	228 996 979	125 439 029	354 436 008	228 795 847	125 098 131	353 893 978	67 412 223	14 435 225	81 847 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 608	147 894	566 502	36	7 011	7 047	36	9 791	9 827	418 608	145 114	563 722
90902	291 025	488 389	779 414	12 847	23 521	36 368	4 283	36 584	40 867	299 589	475 326	774 915
91219	7 210	1 826	9 036	31 614	90 843	122 457	32 782	89 652	122 434	6 042	3 017	9 059
91220	0	670 979	670 979	32 782	111 177	143 959	23 881	311 327	335 208	8 901	470 829	479 730
91412	3 115 116	3 201 925	6 317 041	493 919	597 238	1 091 157	96 617	1 007 123	1 103 740	3 512 418	2 792 040	6 304 458
91414	22 786 021	76 072 956	98 858 977	4 819 176	5 892 263	10 711 439	244 653	7 545 372	7 790 025	27 360 544	74 419 847	101 780 391
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	4 922 259	4 792 977	9 715 236	0	212 657	212 657	1	406 581	406 582	4 922 258	4 599 053	9 521 311
91419	356 716	0	356 716	3 017 449	0	3 017 449	3 374 165	0	3 374 165	0	0	0
91604	28 448	271 207	299 655	2 718	18 663	21 381	845	19 344	20 189	30 321	270 526	300 847
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	165 294	165 294	0	8 311	8 311	0	10 097	10 097	0	163 508	163 508
91803	554	0	554	9	0	9	0	0	0	563	0	563
99998	63 844 674	0	63 844 674	116 026 544	0	116 026 544	119 608 919	0	119 608 919	60 262 299	0	60 262 299
Итого по активу (баланс)	95 771 299	85 813 447	181 584 746	124 437 094	6 961 684	131 398 778	123 386 182	9 435 871	132 822 053	96 822 211	83 339 260	180 161 471
Пассив
91311	81	5 794	5 875	0	414	414	0	258	258	81	5 638	5 719
91312	6 810 097	33 118 763	39 928 860	140 000	3 448 323	3 588 323	2 300 000	3 512 688	5 812 688	8 970 097	33 183 128	42 153 225
91314	7 706 579	3 671 263	11 377 842	93 738 550	17 475 424	111 213 974	92 251 467	13 804 161	106 055 628	6 219 496	0	6 219 496
91315	159 181	274 244	433 425	126 055	227 759	353 814	109 439	2 588	112 027	142 565	49 073	191 638
91316	2 748 491	6 362 931	9 111 422	1 729 452	1 401 365	3 130 817	1 141 210	1 250 924	2 392 134	2 160 249	6 212 490	8 372 739
91317	1 240 908	1 692 701	2 933 609	979 016	451 924	1 430 940	800 668	937 594	1 738 262	1 062 560	2 178 371	3 240 931
91319	51 236	0	51 236	90 439	0	90 439	109 364	0	109 364	70 161	0	70 161
91507	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	117 740 072	0	117 740 072	13 091 052	0	13 091 052	15 250 152	0	15 250 152	119 899 172	0	119 899 172
Итого по пассиву (баланс)	136 459 050	45 125 696	181 584 746	109 894 564	23 005 209	132 899 773	111 968 285	19 508 213	131 476 498	138 532 771	41 628 700	180 161 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	569 449	6 135 946	6 705 395	569 449	6 135 946	6 705 395	0	0	0
93302	0	0	0	579 876	2 522 560	3 102 436	579 876	2 522 560	3 102 436	0	0	0
93303	0	0	0	1 184 556	2 546 592	3 731 148	622 385	2 546 592	3 168 977	562 171	0	562 171
93304	0	0	0	597 357	0	597 357	597 357	0	597 357	0	0	0
93901	5 891 583	3 713 239	9 604 822	41 022 940	36 749 594	77 772 534	45 826 464	38 414 722	84 241 186	1 088 059	2 048 111	3 136 170
94101	4 250	0	4 250	7 406	0	7 406	11 656	0	11 656	0	0	0
99996	9 607 755	0	9 607 755	85 273 946	0	85 273 946	91 180 081	0	91 180 081	3 701 620	0	3 701 620
Итого по активу (баланс)	15 503 588	3 713 239	19 216 827	129 235 530	47 954 692	177 190 222	139 387 268	49 619 820	189 007 088	5 351 850	2 048 111	7 399 961
Пассив
96301	0	0	0	1 185 604	5 464 171	6 649 775	1 185 604	5 464 171	6 649 775	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 051 304	3 051 304	0	3 051 304	3 051 304	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 148 643	3 148 643	0	3 712 422	3 712 422	0	563 779	563 779
96304	0	0	0	0	591 128	591 128	0	591 128	591 128	0	0	0
96901	2 452 553	7 154 139	9 606 692	29 505 452	54 841 138	84 346 590	27 538 067	50 338 774	77 876 841	485 168	2 651 775	3 136 943
97101	1 063	0	1 063	7 879	0	7 879	7 714	0	7 714	898	0	898
99997	9 609 072	0	9 609 072	91 107 713	0	91 107 713	85 196 982	0	85 196 982	3 698 341	0	3 698 341
Итого по пассиву (баланс)	12 062 688	7 154 139	19 216 827	121 806 648	67 096 384	188 903 032	113 928 367	63 157 799	177 086 166	4 184 407	3 215 554	7 399 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?