Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	3 140 681	0	3 140 681	164 180 124	0	164 180 124	164 679 495	0	164 679 495	2 641 310	0	2 641 310
30110	997	19 856	20 853	19 791 151	10 092 414	29 883 565	19 791 244	10 083 623	29 874 867	904	28 647	29 551
30114	10	19 514	19 524	0	6 846 204	6 846 204	0	6 766 699	6 766 699	10	99 019	99 029
30202	67 246	0	67 246	70	0	70	0	0	0	67 316	0	67 316
30204	81 824	0	81 824	0	0	0	4 801	0	4 801	77 023	0	77 023
30413	3	0	3	19 793 139	0	19 793 139	19 792 987	0	19 792 987	155	0	155
30424	90	724 785	724 875	201 829 282	187 768 443	389 597 725	201 829 326	187 742 692	389 572 018	46	750 536	750 582
30425	5 000	9 615	14 615	0	921	921	0	898	898	5 000	9 638	14 638
30602	0	0	0	2 550 981	0	2 550 981	2 550 981	0	2 550 981	0	0	0
31902	8 100 000	0	8 100 000	34 880 000	0	34 880 000	42 980 000	0	42 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	32 400 000	0	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000	0	0	0
32002	980 000	0	980 000	32 283 000	0	32 283 000	33 163 000	0	33 163 000	100 000	0	100 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	22 494 000	0	22 494 000	21 594 000	0	21 594 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	2 200 000	0	2 200 000	7 700 000	0	7 700 000	5 900 000	0	5 900 000	4 000 000	0	4 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32102	0	182 421	182 421	190 000	1 754 558	1 944 558	190 000	1 865 540	2 055 540	0	71 439	71 439
32103	450 000	0	450 000	200 000	543 301	743 301	650 000	543 301	1 193 301	0	0	0
32106	33 063	8 289	41 352	0	1 460 517	1 460 517	833	84 009	84 842	32 230	1 384 797	1 417 027
32107	1 071 606	234 349	1 305 955	147 971	20 655	168 626	41 488	46 158	87 646	1 178 089	208 846	1 386 935
32108	909 874	61 610	971 484	25 290	5 480	30 770	3 875	3 811	7 686	931 289	63 279	994 568
32109	0	1 465 131	1 465 131	0	336 531	336 531	0	146 421	146 421	0	1 655 241	1 655 241
32202	173 243	0	173 243	21 540 355	0	21 540 355	14 073 933	0	14 073 933	7 639 665	0	7 639 665
32203	4 108 988	0	4 108 988	23 700 827	0	23 700 827	24 038 227	0	24 038 227	3 771 588	0	3 771 588
32205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	21 182	44 958	66 140	0	1 600	1 600	10 320	46 558	56 878	10 862	0	10 862
45205	1 150 443	36 828	1 187 271	535 269	3 079	538 348	400 659	17 773	418 432	1 285 053	22 134	1 307 187
45206	1 811 562	644 415	2 455 977	41 641	67 048	108 689	310 894	373 651	684 545	1 542 309	337 812	1 880 121
45207	1 393 626	0	1 393 626	500 379	0	500 379	30 000	0	30 000	1 864 005	0	1 864 005
45208	148 200	478 913	627 113	0	41 571	41 571	0	30 180	30 180	148 200	490 304	638 504
45603	271 025	24 856	295 881	89 103	3 322	92 425	18 809	2 369	21 178	341 319	25 809	367 128
45604	2 881 156	0	2 881 156	42 073	0	42 073	1 969	0	1 969	2 921 260	0	2 921 260
45605	249 352	323 324	572 676	0	31 632	31 632	0	17 924	17 924	249 352	337 032	586 384
45606	603 073	7 405 344	8 008 417	0	677 692	677 692	0	432 170	432 170	603 073	7 650 866	8 253 939
45812	241 585	2 213 695	2 455 280	0	193 951	193 951	1	123 401	123 402	241 584	2 284 245	2 525 829
45912	52	2 741	2 793	1 185	240	1 425	0	151	151	1 237	2 830	4 067
45916	38	0	38	548	0	548	38	0	38	548	0	548
47408	0	0	0	161 182 628	216 530 200	377 712 828	161 182 628	216 530 200	377 712 828	0	0	0
47410	388 533	201 327	589 860	87 140	226 512	313 652	0	24 244	24 244	475 673	403 595	879 268
47423	221 085	2 829	223 914	63 940	2 126 988	2 190 928	60 884	2 122 076	2 182 960	224 141	7 741	231 882
47427	52 471	121 689	174 160	248 198	57 760	305 958	228 300	59 639	287 939	72 369	119 810	192 179
47801	289 177	1 185 826	1 475 003	0	103 706	103 706	0	65 226	65 226	289 177	1 224 306	1 513 483
50106	556 475	0	556 475	4 900	0	4 900	0	0	0	561 375	0	561 375
50121	117	0	117	978	0	978	0	0	0	1 095	0	1 095
50305	0	0	0	3 855 455	0	3 855 455	3 598 960	0	3 598 960	256 495	0	256 495
50318	318 872	0	318 872	3 598 960	0	3 598 960	3 853 131	0	3 853 131	64 701	0	64 701
50606	16 072	0	16 072	2 490	0	2 490	2 895	0	2 895	15 667	0	15 667
50621	12 994	0	12 994	3 120	0	3 120	1 214	0	1 214	14 900	0	14 900
51401	99 652	0	99 652	848	0	848	100 500	0	100 500	0	0	0
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	301	0	301	11 738	0	11 738	11 846	0	11 846	193	0	193
60308	164	0	164	788	0	788	841	0	841	111	0	111
60310	4 798	0	4 798	3 731	0	3 731	3 171	0	3 171	5 358	0	5 358
60312	166 870	0	166 870	23 741	0	23 741	24 015	0	24 015	166 596	0	166 596
60314	951	7 358	8 309	0	138	138	196	2 300	2 496	755	5 196	5 951
60323	714	0	714	18 554	0	18 554	18 554	0	18 554	714	0	714
60336	1 377	0	1 377	1 093	0	1 093	315	0	315	2 155	0	2 155
60401	118 469	0	118 469	0	0	0	0	0	0	118 469	0	118 469
60415	0	0	0	2 403	0	2 403	0	0	0	2 403	0	2 403
60901	15 842	0	15 842	0	0	0	0	0	0	15 842	0	15 842
60906	58 521	0	58 521	0	0	0	0	0	0	58 521	0	58 521
61002	513	0	513	45	0	45	0	0	0	558	0	558
61008	41	0	41	1 632	0	1 632	563	0	563	1 110	0	1 110
61009	2 328	0	2 328	1 336	0	1 336	1 338	0	1 338	2 326	0	2 326
61210	0	0	0	106 808	0	106 808	106 808	0	106 808	0	0	0
61403	1 340	0	1 340	0	0	0	431	0	431	909	0	909
61601	0	0	0	968 749	0	968 749	968 749	0	968 749	0	0	0
61901	285 439	0	285 439	1	0	1	0	0	0	285 440	0	285 440
70606	10 724 931	0	10 724 931	1 694 704	0	1 694 704	29	0	29	12 419 606	0	12 419 606
70607	13 051	0	13 051	2 050	0	2 050	0	0	0	15 101	0	15 101
70608	37 132 928	0	37 132 928	1 951 992	0	1 951 992	0	0	0	39 084 920	0	39 084 920
70611	3 041	0	3 041	266	0	266	0	0	0	3 307	0	3 307
70614	5 403	0	5 403	11 711	0	11 711	3 940	0	3 940	13 174	0	13 174
Итого по активу (баланс)	84 232 633	15 419 673	99 652 306	761 773 378	428 894 463	1 190 667 841	754 683 179	427 131 014	1 181 814 193	91 322 832	17 183 122	108 505 954
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	236 060	236 060	0	2 783 150	2 783 150	0	2 743 222	2 743 222	0	196 132	196 132
30111	9 031	1 088	10 119	216 531	1 623 459	1 839 990	213 535	1 624 577	1 838 112	6 035	2 206	8 241
30220	0	0	0	0	302 388	302 388	0	367 908	367 908	0	65 520	65 520
31204	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31205	136 000	0	136 000	161 000	0	161 000	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000
31206	131 000	0	131 000	94 000	0	94 000	0	0	0	37 000	0	37 000
31207	3 169 000	0	3 169 000	809 000	0	809 000	1 677 000	0	1 677 000	4 037 000	0	4 037 000
31302	0	0	0	20 085 000	0	20 085 000	20 744 000	0	20 744 000	659 000	0	659 000
31303	795 000	0	795 000	10 285 000	0	10 285 000	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 660 000	1 225 125	2 885 125	2 860 000	1 225 125	4 085 125	1 200 000	0	1 200 000
31305	300 000	2 060 349	2 360 349	0	2 219 595	2 219 595	0	1 260 712	1 260 712	300 000	1 101 466	1 401 466
31306	0	137 357	137 357	0	12 826	12 826	0	13 152	13 152	0	137 683	137 683
31307	0	34 339	34 339	0	3 206	3 206	0	3 288	3 288	0	34 421	34 421
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 840 000	0	3 840 000	250 000	0	250 000
31403	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31404	0	1 181 267	1 181 267	0	1 273 963	1 273 963	0	1 263 003	1 263 003	0	1 170 307	1 170 307
31405	0	0	0	0	62 442	62 442	0	1 095 066	1 095 066	0	1 032 624	1 032 624
31407	0	673 047	673 047	0	67 854	67 854	0	220 906	220 906	0	826 099	826 099
31502	305 916	0	305 916	5 469 031	0	5 469 031	5 224 750	0	5 224 750	61 635	0	61 635
31503	0	0	0	1 461 092	0	1 461 092	1 461 092	0	1 461 092	0	0	0
32015	120 000	0	120 000	248 700	0	248 700	338 700	0	338 700	210 000	0	210 000
32115	14 651	0	14 651	102	0	102	2 003	0	2 003	16 552	0	16 552
407	166 517	1 085 705	1 252 222	2 493 529	9 520 953	12 014 482	2 465 141	9 472 873	11 938 014	138 129	1 037 625	1 175 754
408.1	810	74 343	75 153	145 123	177 617	322 740	145 192	242 652	387 844	879	139 378	140 257
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	87 141	209 190	296 331	87 141	209 190	296 331	0	0	0
42006	0	2 451 282	2 451 282	0	192 956	192 956	0	3 681 535	3 681 535	0	5 939 861	5 939 861
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	26 900	0	26 900	1 505 900	0	1 505 900	1 479 000	0	1 479 000	0	0	0
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	537 439	537 439	0	29 562	29 562	0	47 002	47 002	0	554 879	554 879
42707	0	303 432	303 432	0	16 690	16 690	0	26 536	26 536	0	313 278	313 278
45215	240 936	0	240 936	39 361	0	39 361	8 680	0	8 680	210 255	0	210 255
45615	92 321	0	92 321	1 439	0	1 439	1 738	0	1 738	92 620	0	92 620
45818	568 168	0	568 168	0	0	0	9 314	0	9 314	577 482	0	577 482
45918	2 793	0	2 793	1	0	1	225	0	225	3 017	0	3 017
47405	0	0	0	315 635	1 000 673	1 316 308	315 635	1 000 673	1 316 308	0	0	0
47407	0	113 614	113 614	159 219 203	218 820 041	378 039 244	159 219 203	218 706 427	377 925 630	0	0	0
47416	0	383	383	4 740	1 599	6 339	4 740	1 216	5 956	0	0	0
47422	2 691 115	0	2 691 115	109 285	0	109 285	48 720	0	48 720	2 630 550	0	2 630 550
47425	122 518	0	122 518	10 539	0	10 539	86 082	0	86 082	198 061	0	198 061
47426	84 822	74 686	159 508	93 230	9 944	103 174	104 064	20 159	124 223	95 656	84 901	180 557
47804	1 475 003	0	1 475 003	0	0	0	38 480	0	38 480	1 513 483	0	1 513 483
50120	12 952	0	12 952	0	0	0	2 050	0	2 050	15 002	0	15 002
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	5 000 000	0	5 000 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	5 000 000	0	5 000 000
52407	0	0	0	301 650	0	301 650	301 650	0	301 650	0	0	0
52501	265 200	0	265 200	300 302	0	300 302	46 352	0	46 352	11 250	0	11 250
52602	0	0	0	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0
60206	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
60301	5 188	0	5 188	5 278	0	5 278	4 870	0	4 870	4 780	0	4 780
60305	49 654	0	49 654	51 790	0	51 790	53 104	0	53 104	50 968	0	50 968
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	10 014	0	10 014	0	0	0	372	0	372	10 386	0	10 386
60311	685	0	685	4 268	0	4 268	3 664	0	3 664	81	0	81
60313	0	0	0	4 230	12 019	16 249	4 230	12 271	16 501	0	252	252
60322	69	0	69	8 101 077	0	8 101 077	8 101 055	0	8 101 055	47	0	47
60324	39 269	0	39 269	0	0	0	0	0	0	39 269	0	39 269
60335	16 811	0	16 811	11 696	0	11 696	6 174	0	6 174	11 289	0	11 289
60349	12 387	0	12 387	0	0	0	0	0	0	12 387	0	12 387
60414	45 013	0	45 013	0	0	0	1 772	0	1 772	46 785	0	46 785
60903	4 772	0	4 772	0	0	0	494	0	494	5 266	0	5 266
61701	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
61912	103 321	0	103 321	0	0	0	3 684	0	3 684	107 005	0	107 005
70601	11 346 080	0	11 346 080	516	0	516	1 452 783	0	1 452 783	12 798 347	0	12 798 347
70602	20 971	0	20 971	1 214	0	1 214	4 098	0	4 098	23 855	0	23 855
70603	36 744 338	0	36 744 338	0	0	0	2 166 182	0	2 166 182	38 910 520	0	38 910 520
70613	71 929	0	71 929	2 010	0	2 010	3 051	0	3 051	72 970	0	72 970
Итого по пассиву (баланс)	90 687 913	8 964 393	99 652 306	226 049 937	239 565 252	465 615 189	231 231 344	243 237 493	474 468 837	95 869 320	12 636 634	108 505 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
90901	104 477	590 597	695 074	3 967	55 402	59 369	30 575	32 486	63 061	77 869	613 513	691 382
90902	55 273	0	55 273	6 276	0	6 276	11 425	0	11 425	50 124	0	50 124
91219	9 357	70 111	79 468	173 523	590 218	763 741	182 880	614 628	797 508	0	45 701	45 701
91220	0	434 911	434 911	177 751	649 330	827 081	105 376	504 550	609 926	72 375	579 691	652 066
91412	2 658 443	1 842 292	4 500 735	410 367	835 383	1 245 750	236 738	215 802	452 540	2 832 072	2 461 873	5 293 945
91414	20 660 520	46 326 344	66 986 864	2 742 625	5 058 338	7 800 963	232 095	4 587 148	4 819 243	23 171 050	46 797 534	69 968 584
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	1 200 451	1 484 766	0	104 985	104 985	0	66 031	66 031	284 315	1 239 405	1 523 720
91419	0	0	0	3 649 220	0	3 649 220	3 649 220	0	3 649 220	0	0	0
91604	23 877	266 198	290 075	519	30 660	31 179	0	14 834	14 834	24 396	282 024	306 420
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	185 319	185 319	0	17 745	17 745	0	17 304	17 304	0	185 760	185 760
91803	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
99998	63 732 620	0	63 732 620	59 036 455	0	59 036 455	50 401 470	0	50 401 470	72 367 605	0	72 367 605
Итого по активу (баланс)	87 530 105	50 916 223	138 446 328	66 560 703	7 342 061	73 902 764	55 209 779	6 052 783	61 262 562	98 881 029	52 205 501	151 086 530
Пассив
91311	90	6 290	6 380	9	346	355	0	550	550	81	6 494	6 575
91312	8 800 620	37 577 822	46 378 442	94 271	2 735 038	2 829 309	980 891	3 373 469	4 354 360	9 687 240	38 216 253	47 903 493
91314	3 432 878	1 458 100	4 890 978	33 314 314	10 429 861	43 744 175	41 780 009	10 048 819	51 828 828	11 898 573	1 077 058	12 975 631
91315	120 000	370 013	490 013	87 141	241 119	328 260	140 000	436 916	576 916	172 859	565 810	738 669
91316	4 414 580	6 157 062	10 571 642	1 053 878	2 072 993	3 126 871	469 106	727 244	1 196 350	3 829 808	4 811 313	8 641 121
91317	574 326	818 433	1 392 759	291 131	81 367	372 498	565 194	454 256	1 019 450	848 389	1 191 322	2 039 711
91319	0	0	0	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
91508	2 406	0	2 406	1	0	1	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	74 713 708	0	74 713 708	10 150 246	0	10 150 246	14 155 463	0	14 155 463	78 718 925	0	78 718 925
Итого по пассиву (баланс)	92 058 608	46 387 720	138 446 328	45 130 991	15 560 724	60 691 715	58 290 663	15 041 254	73 331 917	105 218 280	45 868 250	151 086 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	957 434	948 261	1 905 695	957 434	948 261	1 905 695	0	0	0
93302	0	0	0	961 384	0	961 384	961 384	0	961 384	0	0	0
93303	0	0	0	952 273	0	952 273	952 273	0	952 273	0	0	0
93901	7 063 168	5 735 330	12 798 498	121 106 045	72 174 046	193 280 091	114 744 644	67 156 630	181 901 274	13 424 569	10 752 746	24 177 315
94101	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
99996	12 799 399	0	12 799 399	195 366 962	0	195 366 962	184 068 670	0	184 068 670	24 097 691	0	24 097 691
Итого по активу (баланс)	19 862 567	5 735 330	25 597 897	319 346 657	73 122 307	392 468 964	301 686 964	68 104 891	369 791 855	37 522 260	10 752 746	48 275 006
Пассив
96301	0	0	0	950 637	958 611	1 909 248	950 637	958 611	1 909 248	0	0	0
96302	0	0	0	0	958 611	958 611	0	958 611	958 611	0	0	0
96303	0	0	0	0	948 261	948 261	0	948 261	948 261	0	0	0
96901	2 452 502	10 346 897	12 799 399	36 664 993	145 487 782	182 152 775	44 973 949	148 475 080	193 449 029	10 761 458	13 334 195	24 095 653
97101	0	0	0	6 423	0	6 423	8 461	0	8 461	2 038	0	2 038
99997	12 798 498	0	12 798 498	183 815 489	0	183 815 489	195 194 306	0	195 194 306	24 177 315	0	24 177 315
Итого по пассиву (баланс)	15 251 000	10 346 897	25 597 897	221 437 542	148 353 265	369 790 807	241 127 353	151 340 563	392 467 916	34 940 811	13 334 195	48 275 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 164 285 431,0000	0	0	35 070 663 759,0000	0	0	10 960 747 029,0000	0	0	25 274 202 161,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 164 285 436,0000	0	0	35 070 663 763,0000	0	0	10 960 747 037,0000	0	0	25 274 202 162,0000
Пассив
98050	0	0	1 164 285 436,0000	0	0	10 960 387 033,0000	0	0	35 070 303 759,0000	0	0	25 274 202 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 164 285 436,0000	0	0	10 960 387 033,0000	0	0	35 070 303 759,0000	0	0	25 274 202 162,0000

Страница была полезной?