Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 705	6 768	14 473	3 026	388	3 414	2 149	362	2 511	8 582	6 794	15 376
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	15 995	0	15 995	2 125 020	0	2 125 020	438 289	0	438 289	1 702 726	0	1 702 726
30110	2 767	532 342	535 109	30 000	378 739	408 739	30 037	436 371	466 408	2 730	474 710	477 440
30114	0	269 375	269 375	0	3 218 186	3 218 186	0	3 321 348	3 321 348	0	166 213	166 213
30202	4 193	0	4 193	0	0	0	1 879	0	1 879	2 314	0	2 314
30204	43 152	0	43 152	9 921	0	9 921	0	0	0	53 073	0	53 073
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1 182	0	1 182	54 843	0	54 843	54 869	0	54 869	1 156	0	1 156
30424	3 746	78 043	81 789	276 600	517 723	794 323	276 656	550 034	826 690	3 690	45 732	49 422
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	7 137	7 137	0	361 987	361 987	0	326 286	326 286	0	42 838	42 838
32103	0	0	0	0	89 360	89 360	0	89 360	89 360	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
45207	1 010 547	1 468 476	2 479 023	37 800	74 309	112 109	124 850	122 966	247 816	923 497	1 419 819	2 343 316
45208	87 000	1 610 831	1 697 831	0	168 227	168 227	0	90 081	90 081	87 000	1 688 977	1 775 977
45605	0	421 835	421 835	0	21 406	21 406	0	35 367	35 367	0	407 874	407 874
45606	0	1 952 196	1 952 196	0	99 546	99 546	0	130 579	130 579	0	1 921 163	1 921 163
45812	241 772	261 391	503 163	0	14 646	14 646	0	13 106	13 106	241 772	262 931	504 703
45912	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 571 613	1 651 327	3 222 940	1 571 613	1 651 327	3 222 940	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 251	1 337	98 588	9	401	410	11	68	79	97 249	1 670	98 919
47427	2 782	43 945	46 727	10 661	27 624	38 285	10 963	48 214	59 177	2 480	23 355	25 835
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	671 638	536 779	1 208 417	4 032	30 188	34 220	3 790	29 245	33 035	671 880	537 722	1 209 602
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	69 633	0	69 633	30 675	0	30 675	1	0	1	100 307	0	100 307
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	275	0	275	375	0	375	556	0	556	94	0	94
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 440	0	97 440	70	0	70	0	0	0	97 510	0	97 510
51501	563 103	0	563 103	18 875	0	18 875	14 256	0	14 256	567 722	0	567 722
51505	384 999	0	384 999	21 633	0	21 633	19 485	0	19 485	387 147	0	387 147
51506	198 650	0	198 650	2 377	0	2 377	1 961	0	1 961	199 066	0	199 066
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	63	63	0	4	4	0	3	3	0	64	64
60302	2 385	0	2 385	450	0	450	1 450	0	1 450	1 385	0	1 385
60306	26	0	26	4 993	0	4 993	5 019	0	5 019	0	0	0
60308	87	0	87	303	14	317	333	14	347	57	0	57
60310	1 726	0	1 726	3 505	0	3 505	2 844	0	2 844	2 387	0	2 387
60312	129 375	0	129 375	13 809	0	13 809	13 952	0	13 952	129 232	0	129 232
60314	30	696	726	207	5 014	5 221	99	1 695	1 794	138	4 015	4 153
60323	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60401	70 877	0	70 877	8 416	0	8 416	0	0	0	79 293	0	79 293
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61008	29	0	29	256	0	256	252	0	252	33	0	33
61009	4 215	0	4 215	18	0	18	474	0	474	3 759	0	3 759
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	100 757	0	100 757	0	0	0	9 931	0	9 931	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	10 838	0	10 838	6 743	0	6 743	1 434	0	1 434	16 147	0	16 147
70606	354 526	0	354 526	103 608	0	103 608	2	0	2	458 132	0	458 132
70607	56 731	0	56 731	107 512	0	107 512	68 695	0	68 695	95 548	0	95 548
70608	2 118 875	0	2 118 875	750 271	0	750 271	0	0	0	2 869 146	0	2 869 146
70610	62 683	0	62 683	36 057	0	36 057	0	0	0	98 740	0	98 740
70611	1 744	0	1 744	587	0	587	0	0	0	2 331	0	2 331
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	340 963	0	340 963	0	0	0	0	0	0	340 963	0	340 963
Итого по активу (баланс)	7 223 210	7 194 069	14 417 279	5 244 634	6 659 235	11 903 869	2 666 219	6 846 571	9 512 790	9 801 625	7 006 733	16 808 358
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	5 420	5 420	0	5 211	5 211	0	1 643	1 643	0	1 852	1 852
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 141 226	2 141 226	0	2 250 612	2 250 612	0	2 251 284	2 251 284	0	2 141 898	2 141 898
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 568 710	3 568 710	0	181 190	181 190	0	182 310	182 310	0	3 569 830	3 569 830
31409	0	490 519	490 519	0	24 406	24 406	0	28 951	28 951	0	495 064	495 064
31501	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	101	0	101	149	0	149	159	0	159	111	0	111
40702	50 746	313 969	364 715	588 616	897 550	1 486 166	580 239	838 976	1 419 215	42 369	255 395	297 764
40703	1 600	8	1 608	1 652	0	1 652	1 260	0	1 260	1 208	8	1 216
40807	395	111 428	111 823	199	317 643	317 842	106	241 028	241 134	302	34 813	35 115
40817	504	0	504	19	0	19	0	0	0	485	0	485
40902	0	273	273	0	14	14	0	14	14	0	273	273
42301	1	14 213	14 214	0	722	722	0	727	727	1	14 218	14 219
42507	0	304 905	304 905	0	15 481	15 481	0	15 577	15 577	0	305 001	305 001
42707	0	484 749	484 749	0	49 139	49 139	0	24 019	24 019	0	459 629	459 629
45215	19 685	0	19 685	3 772	0	3 772	3 597	0	3 597	19 510	0	19 510
45615	1 497	0	1 497	198	0	198	74	0	74	1 373	0	1 373
45818	432 249	0	432 249	9 651	0	9 651	12 032	0	12 032	434 630	0	434 630
45918	93	0	93	0	0	0	55	0	55	148	0	148
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	134 094	309 186	443 280	134 094	309 186	443 280	0	0	0
47407	0	0	0	1 561 439	1 660 652	3 222 091	1 561 439	1 660 652	3 222 091	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
47422	0	0	0	26 342	0	26 342	26 342	0	26 342	0	0	0
47425	50 261	0	50 261	838	0	838	958	0	958	50 381	0	50 381
47426	972	62 799	63 771	9	80 541	80 550	7 226	19 266	26 492	8 189	1 524	9 713
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	63 779	0	63 779	66 202	0	66 202	101 131	0	101 131	98 708	0	98 708
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	6 474	0	6 474	353	0	353	2 369	0	2 369	8 490	0	8 490
50620	4 283	0	4 283	2 119	0	2 119	5 824	0	5 824	7 988	0	7 988
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	359 084	0	359 084	13 107	0	13 107	14 228	0	14 228	360 205	0	360 205
52305	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52306	0	34 875	34 875	0	1 771	1 771	0	1 782	1 782	0	34 886	34 886
52501	3	530	533	0	27	27	1	48	49	4	551	555
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	7 444	0	7 444	11 924	0	11 924	9 842	0	9 842	5 362	0	5 362
60305	7 531	0	7 531	36 666	0	36 666	29 161	0	29 161	26	0	26
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	13 759	0	13 759	0	0	0	100	0	100	13 859	0	13 859
60311	8	0	8	30	0	30	628	0	628	606	0	606
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	42	0	42	161	0	161	1 700 119	0	1 700 119	1 700 000	0	1 700 000
60324	23 597	0	23 597	0	0	0	0	0	0	23 597	0	23 597
60405	17 889	0	17 889	0	0	0	4 300	0	4 300	22 189	0	22 189
60601	42 801	0	42 801	0	0	0	619	0	619	43 420	0	43 420
60903	693	0	693	0	0	0	23	0	23	716	0	716
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	260 470	0	260 470	0	0	0	84 353	0	84 353	344 823	0	344 823
70602	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
70603	2 113 715	0	2 113 715	0	0	0	750 744	0	750 744	2 864 459	0	2 864 459
70605	119 989	0	119 989	0	0	0	36 278	0	36 278	156 267	0	156 267
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 883 655	7 533 624	14 417 279	2 459 750	5 794 146	8 253 896	5 069 511	5 575 464	10 644 975	9 493 416	7 314 942	16 808 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	2 162	2 162	0	20	20	0	2 142	2 142
90901	3 779 186	269 372	4 048 558	194	70 356	70 550	58	14 816	14 874	3 779 322	324 912	4 104 234
90902	3 405 071	288 120	3 693 191	109 239	14 776	124 015	11 938	14 621	26 559	3 502 372	288 275	3 790 647
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	273	273	0	14	14	0	14	14	0	273	273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 099 885	14 043 606	15 143 491	201 646	809 845	1 011 491	178 552	1 042 146	1 220 698	1 122 979	13 811 305	14 934 284
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91501	0	0	0	8 416	0	8 416	0	0	0	8 416	0	8 416
91604	11 172	22 219	33 391	1 795	8 185	9 980	0	1 272	1 272	12 967	29 132	42 099
91802	0	13 954	13 954	0	712	712	0	708	708	0	13 958	13 958
99998	19 000 573	0	19 000 573	1 295 969	0	1 295 969	1 007 155	0	1 007 155	19 289 387	0	19 289 387
Итого по активу (баланс)	27 296 188	14 637 544	41 933 732	1 617 259	906 050	2 523 309	1 197 703	1 073 597	2 271 300	27 715 744	14 469 997	42 185 741
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	8 042	0	8 042	8 042	0	8 042	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	671 023	45 688	716 711	0	4 530	4 530	0	2 463	2 463	671 023	43 621	714 644
91312	7 564 576	8 799 415	16 363 991	329 165	446 625	775 790	576 780	450 595	1 027 375	7 812 191	8 803 385	16 615 576
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	12 365	293 537	305 902	0	17 000	17 000	0	15 298	15 298	12 365	291 835	304 200
91316	6 086	1 405 010	1 411 096	10 000	153 993	163 993	10 000	153 791	163 791	6 086	1 404 808	1 410 894
91317	28 800	0	28 800	37 800	0	37 800	79 000	0	79 000	70 000	0	70 000
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 933 159	0	22 933 159	1 264 144	0	1 264 144	1 227 339	0	1 227 339	22 896 354	0	22 896 354
Итого по пассиву (баланс)	31 390 082	10 543 650	41 933 732	1 649 151	622 148	2 271 299	1 901 161	622 147	2 523 308	31 642 092	10 543 649	42 185 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	24 560	0	24 560	1 252 381	246 400	1 498 781	1 216 295	244 615	1 460 910	60 646	1 785	62 431
99996	24 526	0	24 526	1 500 419	0	1 500 419	1 462 473	0	1 462 473	62 472	0	62 472
Итого по активу (баланс)	49 086	0	49 086	2 752 800	246 400	2 999 200	2 678 768	244 615	2 923 383	123 118	1 785	124 903
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	24 526	24 526	244 540	1 217 933	1 462 473	246 325	1 254 094	1 500 419	1 785	60 687	62 472
99997	24 560	0	24 560	1 460 910	0	1 460 910	1 498 781	0	1 498 781	62 431	0	62 431
Итого по пассиву (баланс)	24 560	24 526	49 086	1 705 450	1 217 933	2 923 383	1 745 106	1 254 094	2 999 200	64 216	60 687	124 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170 015,0000	0	0	0,0000	0	0	170 002,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	222 586 890,0000	0	0	31 999,0000	0	0	0,0000	0	0	222 618 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 756 905,0000	0	0	32 001,0000	0	0	170 003,0000	0	0	222 618 903,0000
Пассив
98050	0	0	222 576 902,0000	0	0	0,0000	0	0	31 999,0000	0	0	222 608 901,0000
98070	0	0	10 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
98090	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 756 905,0000	0	0	170 001,0000	0	0	31 999,0000	0	0	222 618 903,0000

Страница была полезной?