Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 043	5 907	8 950	8 141	459	8 600	2 209	240	2 449	8 975	6 126	15 101
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	2 262	0	2 262	1 322 068	0	1 322 068	1 306 745	0	1 306 745	17 585	0	17 585
30110	2 652	267 494	270 146	62 501	157 867	220 368	62 415	324 087	386 502	2 738	101 274	104 012
30114	0	323 878	323 878	0	28 416 113	28 416 113	0	28 504 112	28 504 112	0	235 879	235 879
30202	5 522	0	5 522	7 773	0	7 773	0	0	0	13 295	0	13 295
30204	118 560	0	118 560	0	0	0	2 827	0	2 827	115 733	0	115 733
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30413	4 469	0	4 469	212 297	0	212 297	207 530	0	207 530	9 236	0	9 236
30424	5 957	0	5 957	899 861	0	899 861	896 106	0	896 106	9 712	0	9 712
30425	0	2 449	2 449	0	92	92	0	54	54	0	2 487	2 487
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	1 007 405	1 007 405	0	18 614 361	18 614 361	0	19 621 766	19 621 766	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 412 982	5 412 982	0	4 561 297	4 561 297	0	851 685	851 685
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	49 112	4 405	53 517	0	163	163	13 583	97	13 680	35 529	4 471	40 000
32201	6 279	0	6 279	1 777	0	1 777	8 056	0	8 056	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	60 500	0	60 500	42 500	0	42 500	0	0	0	103 000	0	103 000
45207	1 670 025	1 890 899	3 560 924	173 230	115 142	288 372	68 500	138 892	207 392	1 774 755	1 867 149	3 641 904
45208	383 239	1 252 730	1 635 969	0	45 803	45 803	200	44 163	44 363	383 039	1 254 370	1 637 409
45605	0	351 688	351 688	0	138 052	138 052	0	13 272	13 272	0	476 468	476 468
45606	0	657 790	657 790	0	24 378	24 378	0	14 427	14 427	0	667 741	667 741
45812	0	300 988	300 988	0	5 525	5 525	0	87 179	87 179	0	219 334	219 334
45912	0	3 988	3 988	1 459	8 249	9 708	1 459	10 365	11 824	0	1 872	1 872
47404	0	81 664	81 664	0	1 558 274	1 558 274	0	1 599 947	1 599 947	0	39 991	39 991
47408	0	0	0	8 842 899	8 453 892	17 296 791	8 842 899	8 453 892	17 296 791	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	1 147	1 153	37	2 750	2 787	37	3 136	3 173	6	761	767
47427	4 259	12 701	16 960	19 324	25 719	45 043	17 388	20 106	37 494	6 195	18 314	24 509
47901	78 747	0	78 747	654	0	654	654	0	654	78 747	0	78 747
50104	71 205	120 739	191 944	465	5 077	5 542	2 618	2 648	5 266	69 052	123 168	192 220
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	524 352	0	524 352	3 602	0	3 602	20 411	0	20 411	507 543	0	507 543
50107	352 176	0	352 176	2 702	0	2 702	31 008	0	31 008	323 870	0	323 870
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	6 031	0	6 031	312	0	312	1 090	0	1 090	5 253	0	5 253
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	10 009	0	10 009	78	0	78	0	0	0	10 087	0	10 087
50605	1 655	0	1 655	18 018	0	18 018	17 057	0	17 057	2 616	0	2 616
50606	7 580	0	7 580	7 177	0	7 177	1 274	0	1 274	13 483	0	13 483
50621	21	0	21	60	0	60	54	0	54	27	0	27
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 512	0	96 512	73	0	73	0	0	0	96 585	0	96 585
51501	4 457	0	4 457	30	0	30	0	0	0	4 487	0	4 487
51504	0	0	0	37 034	0	37 034	21 000	0	21 000	16 034	0	16 034
51505	0	0	0	21 090	0	21 090	0	0	0	21 090	0	21 090
51506	6 295	0	6 295	53	0	53	0	0	0	6 348	0	6 348
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	52	52	0	0	0	0	1	1	0	51	51
60302	8 958	0	8 958	106	0	106	1 247	0	1 247	7 817	0	7 817
60306	10	0	10	4 679	0	4 679	4 689	0	4 689	0	0	0
60308	202	384	586	280	96	376	368	480	848	114	0	114
60310	3 056	0	3 056	879	0	879	1 540	0	1 540	2 395	0	2 395
60312	14 343	0	14 343	7 838	0	7 838	5 658	0	5 658	16 523	0	16 523
60314	0	441	441	163	462	625	163	659	822	0	244	244
60323	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
60401	74 753	0	74 753	0	0	0	0	0	0	74 753	0	74 753
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	86 446	0	86 446	0	0	0	0	0	0	86 446	0	86 446
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	1 599	0	1 599	264	0	264	1 088	0	1 088	775	0	775
61009	4 251	0	4 251	24	0	24	24	0	24	4 251	0	4 251
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	0	0	0	92 445	0	92 445	0	0	0	92 445	0	92 445
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	69 112	0	69 112	69 112	0	69 112	0	0	0
61403	18 430	0	18 430	1 540	0	1 540	5 382	0	5 382	14 588	0	14 588
70606	260 356	0	260 356	95 868	0	95 868	195	0	195	356 029	0	356 029
70607	2 882	0	2 882	2 557	0	2 557	2 185	0	2 185	3 254	0	3 254
70608	522 009	0	522 009	344 081	0	344 081	0	0	0	866 090	0	866 090
70611	152	0	152	78	0	78	0	0	0	230	0	230
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 674 279	6 286 749	10 961 028	12 398 137	62 985 456	75 383 593	11 709 787	63 400 820	75 110 607	5 362 629	5 871 385	11 234 014
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 053	0	26 053	0	0	0	0	0	0	26 053	0	26 053
30109	0	40 892	40 892	0	48 782	48 782	0	23 317	23 317	0	15 427	15 427
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	29 900	29 900	0	3 138 240	3 138 240	0	3 108 340	3 108 340
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	3 062 020	3 062 020	0	3 109 220	3 109 220	0	47 200	47 200	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	400 420	400 420	0	10 135	10 135	0	7 738	7 738	0	398 023	398 023
31408	0	1 531 010	1 531 010	0	33 580	33 580	0	56 740	56 740	0	1 554 170	1 554 170
31501	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	1 605	0	1 605	407	0	407	2	0	2	1 200	0	1 200
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	240	0	240	966	0	966	940	0	940	214	0	214
40702	422 722	124 577	547 299	1 266 065	978 281	2 244 346	1 096 901	964 829	2 061 730	253 558	111 125	364 683
40703	952	7	959	2 028	0	2 028	1 380	0	1 380	304	7	311
40807	135	39 291	39 426	64	131 548	131 612	0	137 911	137 911	71	45 654	45 725
40817	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
40902	0	37 335	37 335	0	1 283	1 283	0	16 774	16 774	0	52 826	52 826
42301	1	12 178	12 179	0	267	267	0	451	451	1	12 362	12 363
42707	0	482 303	482 303	0	10 578	10 578	0	17 874	17 874	0	489 599	489 599
45215	311 717	0	311 717	1 808	0	1 808	2 981	0	2 981	312 890	0	312 890
45615	8 281	0	8 281	3 037	0	3 037	6 345	0	6 345	11 589	0	11 589
45818	300 988	0	300 988	82 423	0	82 423	769	0	769	219 334	0	219 334
45918	3 988	0	3 988	4 294	0	4 294	579	0	579	273	0	273
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	212 821	0	212 821	212 821	0	212 821	0	0	0
47405	0	0	0	47 849	465 318	513 167	47 849	465 318	513 167	0	0	0
47407	0	0	0	8 494 811	8 808 195	17 303 006	8 494 811	8 808 195	17 303 006	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	156	0	156	152	0	152
47422	0	0	0	198	11 935	12 133	198	11 935	12 133	0	0	0
47425	3 267	0	3 267	1 227	0	1 227	635	0	635	2 675	0	2 675
47426	15 221	67 167	82 388	21 718	67 421	89 139	7 529	15 853	23 382	1 032	15 599	16 631
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	7 251	0	7 251	1 477	0	1 477	311	0	311	6 085	0	6 085
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	186	0	186	705	0	705	1 417	0	1 417	898	0	898
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	2 258	0	2 258	0	0	0	1 131	0	1 131	3 389	0	3 389
52306	0	29 924	29 924	0	657	657	0	1 109	1 109	0	30 376	30 376
52501	0	223	223	0	5	5	0	27	27	0	245	245
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 129	0	6 129	6 911	0	6 911	7 786	0	7 786	7 004	0	7 004
60305	37	0	37	16 206	0	16 206	23 548	0	23 548	7 379	0	7 379
60307	0	0	0	15	0	15	22	0	22	7	0	7
60309	191	0	191	316	0	316	125	0	125	0	0	0
60311	334	0	334	589	0	589	594	0	594	339	0	339
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	186	0	186	203	0	203	17	0	17
60324	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60601	42 365	0	42 365	0	0	0	650	0	650	43 015	0	43 015
60903	391	0	391	0	0	0	24	0	24	415	0	415
61301	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	166 573	0	166 573	388	0	388	176 256	0	176 256	342 441	0	342 441
70602	1 517	0	1 517	1 577	0	1 577	1 632	0	1 632	1 572	0	1 572
70603	529 727	0	529 727	0	0	0	347 014	0	347 014	876 741	0	876 741
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	39 257	0	39 257	0	0	0	0	0	0	39 257	0	39 257
Итого по пассиву (баланс)	5 133 681	5 827 347	10 961 028	10 168 090	13 707 106	23 875 196	10 434 670	13 713 512	24 148 182	5 400 261	5 833 753	11 234 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	269 850	0	269 850	100	0	100	269 750	0	269 750
90902	3 038 392	1 866	3 040 258	39 160	6 308	45 468	14 598	130	14 728	3 062 954	8 044	3 070 998
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	37 335	37 335	0	16 774	16 774	0	1 283	1 283	0	52 826	52 826
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	391	391	0	2 199	2 199	0	2 590	2 590	0	0	0
91220	7 559	0	7 559	0	2 205	2 205	7 559	1	7 560	0	2 204	2 204
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 729 151	12 869 205	14 598 356	219 459	611 866	831 325	53 572	518 773	572 345	1 895 038	12 962 298	14 857 336
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	1 025	6 473	7 498	2 447	337	2 784	0	6 551	6 551	3 472	259	3 731
91802	0	11 973	11 973	0	444	444	0	263	263	0	12 154	12 154
99998	17 301 718	0	17 301 718	1 740 842	0	1 740 842	1 534 891	0	1 534 891	17 507 669	0	17 507 669
Итого по активу (баланс)	22 378 146	12 927 243	35 305 389	2 271 758	640 133	2 911 891	1 610 720	529 591	2 140 311	23 039 184	13 037 785	36 076 969
Пассив
91003	0	0	0	4 946	0	4 946	4 946	0	4 946	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	693 922	35 841	729 763	0	850	850	0	1 275	1 275	693 922	36 266	730 188
91312	7 455 658	7 033 201	14 488 859	201 743	889 452	1 091 195	520 316	916 778	1 437 094	7 774 231	7 060 527	14 834 758
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 600	1 296 761	1 299 361	0	43 519	43 519	1 000	38 130	39 130	3 600	1 291 372	1 294 972
91316	0	381 823	381 823	66 000	178 088	244 088	66 000	183 864	249 864	0	387 599	387 599
91317	227 839	0	227 839	149 731	63	149 794	2 500	5 534	8 034	80 608	5 471	86 079
91319	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	18 003 671	0	18 003 671	605 420	0	605 420	1 171 049	0	1 171 049	18 569 300	0	18 569 300
Итого по пассиву (баланс)	26 557 763	8 747 626	35 305 389	1 028 840	1 111 972	2 140 812	1 766 811	1 145 581	2 912 392	27 295 734	8 781 235	36 076 969
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	566 178	15 310	581 488	7 227 976	2 432 726	9 660 702	7 720 046	2 351 650	10 071 696	74 108	96 386	170 494
93301	0	0	0	0	153 482	153 482	0	153 482	153 482	0	0	0
93302	0	153 101	153 101	0	156 015	156 015	0	309 116	309 116	0	0	0
93303	0	153 101	153 101	0	629	629	0	153 730	153 730	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	6 900	0	6 900	29 558	0	29 558	36 458	0	36 458	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	0	0	0	410	0	410	405	0	405	5	0	5
Итого по активу (баланс)	573 078	321 512	894 590	7 257 944	2 742 852	10 000 796	7 756 909	2 967 978	10 724 887	74 113	96 386	170 499
Пассив
96001	15 262	566 474	581 736	2 297 586	7 782 871	10 080 457	2 375 034	7 294 092	9 669 126	92 710	77 695	170 405
96301	0	0	0	156 256	0	156 256	156 256	0	156 256	0	0	0
96302	156 256	0	156 256	312 854	0	312 854	156 598	0	156 598	0	0	0
96303	156 598	0	156 598	156 598	0	156 598	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	19 712	0	19 712	19 806	0	19 806	94	0	94
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96805	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	328 116	566 474	894 590	2 943 563	7 782 871	10 726 434	2 708 251	7 294 092	10 002 343	92 804	77 695	170 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	45 246 800,0000	0	0	40 055 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	85 201 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 246 810,0000	0	0	40 055 002,0000	0	0	100 000,0000	0	0	85 201 812,0000
Пассив
98050	0	0	45 246 808,0000	0	0	100 000,0000	0	0	40 055 002,0000	0	0	85 201 810,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 246 810,0000	0	0	120 000,0000	0	0	40 075 002,0000	0	0	85 201 812,0000

Страница была полезной?