Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	375 665	0	375 665	0	0	0	51 546	0	51 546	324 119	0	324 119
20202	73 493	19 803	93 296	2 130 072	15 231	2 145 303	1 919 919	17 890	1 937 809	283 646	17 144	300 790
20209	133 883	0	133 883	1 787 112	13 704	1 800 816	1 920 995	13 704	1 934 699	0	0	0
30102	141 166	0	141 166	8 620 440	0	8 620 440	8 608 718	0	8 608 718	152 888	0	152 888
30110	378	23 670	24 048	4 445 875	125 206	4 571 081	4 445 069	142 893	4 587 962	1 184	5 983	7 167
30202	6 643	0	6 643	2 304	0	2 304	0	0	0	8 947	0	8 947
30204	44	0	44	1 487	0	1 487	0	0	0	1 531	0	1 531
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30424	1 507	0	1 507	113 818	0	113 818	113 830	0	113 830	1 495	0	1 495
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 475 000	0	3 475 000	3 475 000	0	3 475 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	2 270 000	0	2 270 000	2 140 000	0	2 140 000	350 000	0	350 000
32004	480 000	0	480 000	750 000	0	750 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
45103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	148 558	0	148 558	16 283	0	16 283	25 787	0	25 787	139 054	0	139 054
45506	2 963 994	0	2 963 994	196 614	0	196 614	171 229	0	171 229	2 989 379	0	2 989 379
45507	2 214 187	0	2 214 187	106 731	0	106 731	111 824	0	111 824	2 209 094	0	2 209 094
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	1 923	0	1 923	11 302	0	11 302	10 652	0	10 652	2 573	0	2 573
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	750	0	750	4 844	0	4 844	4 651	0	4 651	943	0	943
46505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
47105	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	117 634	118 398	236 032	117 634	118 398	236 032	0	0	0
47408	0	0	0	135 770	122 648	258 418	135 770	122 648	258 418	0	0	0
47423	88 973	0	88 973	20 028	0	20 028	20 397	0	20 397	88 604	0	88 604
47427	24 236	0	24 236	67 022	0	67 022	68 415	0	68 415	22 843	0	22 843
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	29	0	29	32	0	32	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
60312	48 148	0	48 148	15 943	0	15 943	18 851	0	18 851	45 240	0	45 240
60314	0	673	673	0	0	0	0	211	211	0	462	462
60323	9	0	9	31	0	31	36	0	36	4	0	4
60336	751	0	751	192	0	192	911	0	911	32	0	32
60401	83 215	0	83 215	0	0	0	2 099	0	2 099	81 116	0	81 116
60415	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
60901	276 047	0	276 047	1 514	0	1 514	0	0	0	277 561	0	277 561
60906	1 788	0	1 788	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	1 788	0	1 788
61008	15	0	15	143	0	143	74	0	74	84	0	84
61009	733	0	733	198	0	198	140	0	140	791	0	791
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61214	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61401	3 363	0	3 363	1 526	0	1 526	158	0	158	4 731	0	4 731
61403	4 108	0	4 108	11 931	0	11 931	2 024	0	2 024	14 015	0	14 015
61702	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
61703	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
62001	1 797	0	1 797	1 983	0	1 983	1 797	0	1 797	1 983	0	1 983
70606	346 747	0	346 747	100 715	0	100 715	1 302	0	1 302	446 160	0	446 160
70608	23 726	0	23 726	4 097	0	4 097	0	0	0	27 823	0	27 823
70610	18	0	18	7	0	7	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	7 804 549	44 146	7 848 695	24 422 927	395 187	24 818 114	24 641 168	415 744	25 056 912	7 586 308	23 589	7 609 897
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	10 954	0	10 954	10 954	0	10 954	0	0	0	0	0	0
30223	9 277	0	9 277	142 913	0	142 913	136 647	0	136 647	3 011	0	3 011
30232	0	0	0	216 725	0	216 725	216 725	0	216 725	0	0	0
407	229 098	5 001	234 099	18 872 369	140 059	19 012 428	18 939 142	138 523	19 077 665	295 871	3 465	299 336
408.1	26 036	0	26 036	2 285 938	0	2 285 938	2 281 030	0	2 281 030	21 128	0	21 128
408.2	84 284	2 171	86 455	689 175	328	689 503	690 059	223	690 282	85 168	2 066	87 234
40905	1 373	0	1 373	124 108	0	124 108	124 108	0	124 108	1 373	0	1 373
40911	9	0	9	1 924 784	0	1 924 784	1 924 815	0	1 924 815	40	0	40
42002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 455 000	0	1 455 000	100 000	0	100 000
42102	795 000	0	795 000	5 960 000	0	5 960 000	5 515 000	0	5 515 000	350 000	0	350 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
45115	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	86 778	0	86 778	1 586	0	1 586	4 364	0	4 364	89 556	0	89 556
45818	58 814	0	58 814	435	0	435	374	0	374	58 753	0	58 753
45918	1 593	0	1 593	180	0	180	77	0	77	1 490	0	1 490
46508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47407	0	0	0	121 546	136 833	258 379	121 546	136 833	258 379	0	0	0
47416	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
47422	4 065	0	4 065	11 657	0	11 657	8 966	0	8 966	1 374	0	1 374
47425	86 691	0	86 691	333	0	333	619	0	619	86 977	0	86 977
47426	43 094	0	43 094	45 084	0	45 084	37 629	0	37 629	35 639	0	35 639
60301	8 869	0	8 869	5 351	0	5 351	2 395	0	2 395	5 913	0	5 913
60305	15 637	0	15 637	17 565	0	17 565	17 408	0	17 408	15 480	0	15 480
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948
60311	3 193	0	3 193	9 303	0	9 303	16 493	0	16 493	10 383	0	10 383
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	181	0	181	181	0	181
60335	7 274	0	7 274	5 317	0	5 317	4 055	0	4 055	6 012	0	6 012
60414	46 944	0	46 944	116	0	116	1 796	0	1 796	48 624	0	48 624
60903	5 752	0	5 752	0	0	0	1 733	0	1 733	7 485	0	7 485
61301	33 182	0	33 182	1 383	0	1 383	9 314	0	9 314	41 113	0	41 113
61304	52	0	52	17	0	17	0	0	0	35	0	35
70601	259 826	0	259 826	104	0	104	90 094	0	90 094	349 816	0	349 816
70603	23 736	0	23 736	0	0	0	3 165	0	3 165	26 901	0	26 901
70801	40 592	0	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 841 523	7 172	7 848 695	31 866 922	277 233	32 144 155	31 629 765	275 592	31 905 357	7 604 366	5 531	7 609 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 406	0	3 406	722	0	722	0	0	0	4 128	0	4 128
90902	4 248	0	4 248	15	0	15	7	0	7	4 256	0	4 256
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91414	249 093	0	249 093	5 074	0	5 074	2 528	0	2 528	251 639	0	251 639
91416	6 690 000	0	6 690 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 690 000	0	3 690 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 328	0	3 328	457	0	457	364	0	364	3 421	0	3 421
91704	561	0	561	0	0	0	3	0	3	558	0	558
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	11 976 193	0	11 976 193	593 434	0	593 434	379 778	0	379 778	12 189 849	0	12 189 849
Итого по активу (баланс)	19 930 333	0	19 930 333	599 717	0	599 717	3 382 695	0	3 382 695	17 147 355	0	17 147 355
Пассив
91003	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
91004	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91312	11 552 759	0	11 552 759	375 987	0	375 987	559 643	0	559 643	11 736 415	0	11 736 415
91317	370 000	0	370 000	0	0	0	30 000	0	30 000	400 000	0	400 000
91507	53 414	0	53 414	0	0	0	0	0	0	53 414	0	53 414
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 954 140	0	7 954 140	3 002 728	0	3 002 728	6 094	0	6 094	4 957 506	0	4 957 506
Итого по пассиву (баланс)	19 930 333	0	19 930 333	3 382 506	0	3 382 506	599 528	0	599 528	17 147 355	0	17 147 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 759	13 759	0	13 759	13 759	0	0	0
99996	0	0	0	13 778	0	13 778	13 778	0	13 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 778	13 759	27 537	13 778	13 759	27 537	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 778	13 778	0	13 778	13 778	0	0	0
99997	0	0	0	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 759	13 778	27 537	13 759	13 778	27 537	0	0	0

Страница была полезной?