Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	375 665	0	375 665	0	0	0	0	0	0	375 665	0	375 665
20202	52 488	12 280	64 768	2 059 749	28 049	2 087 798	2 038 744	20 526	2 059 270	73 493	19 803	93 296
20209	195 720	0	195 720	1 897 865	17 123	1 914 988	1 959 702	17 123	1 976 825	133 883	0	133 883
30102	571 630	0	571 630	8 693 325	0	8 693 325	9 123 789	0	9 123 789	141 166	0	141 166
30110	1 093	4 817	5 910	5 005 904	1 936 777	6 942 681	5 006 619	1 917 924	6 924 543	378	23 670	24 048
30202	8 116	0	8 116	0	0	0	1 473	0	1 473	6 643	0	6 643
30204	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
30221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 525	0	1 525	105 716	0	105 716	105 734	0	105 734	1 507	0	1 507
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	350 000	0	350 000	4 015 000	0	4 015 000	4 365 000	0	4 365 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	2 460 000	0	2 460 000	2 410 000	0	2 410 000	220 000	0	220 000
32004	200 000	0	200 000	1 180 000	0	1 180 000	900 000	0	900 000	480 000	0	480 000
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	142 763	0	142 763	31 066	0	31 066	25 271	0	25 271	148 558	0	148 558
45506	2 902 321	0	2 902 321	217 557	0	217 557	155 884	0	155 884	2 963 994	0	2 963 994
45507	2 184 269	0	2 184 269	128 023	0	128 023	98 105	0	98 105	2 214 187	0	2 214 187
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	3 218	0	3 218	11 515	0	11 515	12 810	0	12 810	1 923	0	1 923
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	1 690	0	1 690	4 638	0	4 638	5 578	0	5 578	750	0	750
46505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	105 711	105 875	211 586	105 711	105 875	211 586	0	0	0
47408	0	0	0	106 039	106 246	212 285	106 039	106 246	212 285	0	0	0
47423	84 125	0	84 125	38 529	0	38 529	33 681	0	33 681	88 973	0	88 973
47427	19 314	0	19 314	69 359	0	69 359	64 437	0	64 437	24 236	0	24 236
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	20	0	20	94	0	94	85	0	85	29	0	29
60310	0	0	0	6 357	0	6 357	6 357	0	6 357	0	0	0
60312	30 750	0	30 750	38 162	0	38 162	20 764	0	20 764	48 148	0	48 148
60314	0	211	211	0	462	462	0	0	0	0	673	673
60323	96	0	96	26	0	26	113	0	113	9	0	9
60336	987	0	987	242	0	242	478	0	478	751	0	751
60401	81 262	0	81 262	2 440	0	2 440	487	0	487	83 215	0	83 215
60415	2 501	0	2 501	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	2 501	0	2 501
60901	276 047	0	276 047	0	0	0	0	0	0	276 047	0	276 047
60906	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
61008	11	0	11	251	0	251	247	0	247	15	0	15
61009	795	0	795	476	0	476	538	0	538	733	0	733
61214	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61401	1 676	0	1 676	1 797	0	1 797	110	0	110	3 363	0	3 363
61403	3 802	0	3 802	1 262	0	1 262	956	0	956	4 108	0	4 108
61702	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
61703	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
62001	1 385	0	1 385	412	0	412	0	0	0	1 797	0	1 797
70606	211 429	0	211 429	137 412	0	137 412	2 094	0	2 094	346 747	0	346 747
70608	7 118	0	7 118	16 608	0	16 608	0	0	0	23 726	0	23 726
70610	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	7 989 815	17 308	8 007 123	26 368 470	2 194 532	28 563 002	26 553 736	2 167 694	28 721 430	7 804 549	44 146	7 848 695
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	10 954	0	10 954	0	0	0	0	0	0	10 954	0	10 954
30223	229 089	0	229 089	404 904	0	404 904	185 092	0	185 092	9 277	0	9 277
30232	0	0	0	207 255	0	207 255	207 255	0	207 255	0	0	0
407	285 709	2 517	288 226	22 066 837	3 713 347	25 780 184	22 010 226	3 715 831	25 726 057	229 098	5 001	234 099
408.1	123 975	0	123 975	2 068 353	0	2 068 353	1 970 414	0	1 970 414	26 036	0	26 036
408.2	76 861	2 411	79 272	713 373	386	713 759	720 796	146	720 942	84 284	2 171	86 455
40905	1 391	0	1 391	115 895	0	115 895	115 877	0	115 877	1 373	0	1 373
40911	0	0	0	1 882 595	0	1 882 595	1 882 604	0	1 882 604	9	0	9
42002	690 000	0	690 000	2 150 000	0	2 150 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
42102	0	0	0	6 520 000	0	6 520 000	7 315 000	0	7 315 000	795 000	0	795 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
45115	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45415	182	0	182	0	0	0	168	0	168	350	0	350
45515	79 977	0	79 977	3 437	0	3 437	10 238	0	10 238	86 778	0	86 778
45818	58 617	0	58 617	467	0	467	664	0	664	58 814	0	58 814
45918	1 527	0	1 527	159	0	159	225	0	225	1 593	0	1 593
46508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47407	0	0	0	105 971	106 196	212 167	105 971	106 196	212 167	0	0	0
47416	7 494	0	7 494	11 538	2 449	13 987	4 044	2 449	6 493	0	0	0
47422	2 722	0	2 722	7 620	0	7 620	8 963	0	8 963	4 065	0	4 065
47425	86 933	0	86 933	587	0	587	345	0	345	86 691	0	86 691
47426	67 150	0	67 150	62 880	0	62 880	38 824	0	38 824	43 094	0	43 094
60301	9 869	0	9 869	12 998	0	12 998	11 998	0	11 998	8 869	0	8 869
60305	17 001	0	17 001	31 123	0	31 123	29 759	0	29 759	15 637	0	15 637
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	5 203	0	5 203	8 799	0	8 799	3 596	0	3 596	0	0	0
60311	574	0	574	22 005	0	22 005	24 624	0	24 624	3 193	0	3 193
60313	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
60322	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
60324	1 577	0	1 577	3 401	0	3 401	1 829	0	1 829	5	0	5
60335	9 795	0	9 795	7 756	0	7 756	5 235	0	5 235	7 274	0	7 274
60414	45 325	0	45 325	75	0	75	1 694	0	1 694	46 944	0	46 944
60903	4 063	0	4 063	0	0	0	1 689	0	1 689	5 752	0	5 752
61301	21 716	0	21 716	6 817	0	6 817	18 283	0	18 283	33 182	0	33 182
61304	70	0	70	18	0	18	0	0	0	52	0	52
70601	156 607	0	156 607	584	0	584	103 803	0	103 803	259 826	0	259 826
70603	8 477	0	8 477	0	0	0	15 259	0	15 259	23 736	0	23 736
70801	40 592	0	40 592	0	0	0	0	0	0	40 592	0	40 592
Итого по пассиву (баланс)	8 002 195	4 928	8 007 123	36 419 649	3 822 519	40 242 168	36 258 977	3 824 763	40 083 740	7 841 523	7 172	7 848 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
90902	4 250	0	4 250	6	0	6	8	0	8	4 248	0	4 248
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	245 926	0	245 926	3 167	0	3 167	0	0	0	249 093	0	249 093
91416	6 690 000	0	6 690 000	0	0	0	0	0	0	6 690 000	0	6 690 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 156	0	3 156	418	0	418	246	0	246	3 328	0	3 328
91704	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	427	0	427	17	0	17	0	0	0	444	0	444
99998	11 624 133	0	11 624 133	686 398	0	686 398	334 338	0	334 338	11 976 193	0	11 976 193
Итого по активу (баланс)	19 574 919	0	19 574 919	690 006	0	690 006	334 592	0	334 592	19 930 333	0	19 930 333
Пассив
91312	11 170 699	0	11 170 699	304 338	0	304 338	686 398	0	686 398	11 552 759	0	11 552 759
91317	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000	0	0	0	370 000	0	370 000
91507	53 414	0	53 414	0	0	0	0	0	0	53 414	0	53 414
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 950 786	0	7 950 786	93	0	93	3 447	0	3 447	7 954 140	0	7 954 140
Итого по пассиву (баланс)	19 574 919	0	19 574 919	334 431	0	334 431	689 845	0	689 845	19 930 333	0	19 930 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 328	17 328	0	17 328	17 328	0	0	0
99996	0	0	0	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 340	17 328	34 668	17 340	17 328	34 668	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 340	17 340	0	17 340	17 340	0	0	0
99997	0	0	0	17 328	0	17 328	17 328	0	17 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 328	17 340	34 668	17 328	17 340	34 668	0	0	0

Страница была полезной?