Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	375 665	0	375 665	0	0	0	0	0	0	375 665	0	375 665
20202	145 036	14 826	159 862	2 007 625	19 853	2 027 478	2 100 173	22 399	2 122 572	52 488	12 280	64 768
20209	208 340	0	208 340	1 946 330	19 605	1 965 935	1 958 950	19 605	1 978 555	195 720	0	195 720
30102	598 858	0	598 858	9 258 290	0	9 258 290	9 285 518	0	9 285 518	571 630	0	571 630
30110	139	4 719	4 858	4 589 832	231 885	4 821 717	4 588 878	231 787	4 820 665	1 093	4 817	5 910
30202	7 188	0	7 188	928	0	928	0	0	0	8 116	0	8 116
30204	8 738	0	8 738	0	0	0	8 693	0	8 693	45	0	45
30221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 491	0	1 491	214 085	0	214 085	214 051	0	214 051	1 525	0	1 525
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 150 000	0	3 150 000	350 000	0	350 000
32003	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	1 280 000	0	1 280 000	170 000	0	170 000
32004	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	142 041	0	142 041	25 814	0	25 814	25 092	0	25 092	142 763	0	142 763
45506	2 765 098	0	2 765 098	281 380	0	281 380	144 157	0	144 157	2 902 321	0	2 902 321
45507	2 178 682	0	2 178 682	118 520	0	118 520	112 933	0	112 933	2 184 269	0	2 184 269
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	2 698	0	2 698	12 488	0	12 488	11 968	0	11 968	3 218	0	3 218
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	1 179	0	1 179	4 412	0	4 412	3 901	0	3 901	1 690	0	1 690
46505	370	0	370	0	0	0	170	0	170	200	0	200
47104	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	214 027	211 299	425 326	214 027	211 299	425 326	0	0	0
47408	0	0	0	233 268	214 034	447 302	233 268	214 034	447 302	0	0	0
47423	83 382	0	83 382	32 135	0	32 135	31 392	0	31 392	84 125	0	84 125
47427	21 583	0	21 583	60 143	0	60 143	62 412	0	62 412	19 314	0	19 314
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
60310	8	0	8	5 531	0	5 531	5 539	0	5 539	0	0	0
60312	43 313	0	43 313	2 780	0	2 780	15 343	0	15 343	30 750	0	30 750
60314	0	901	901	0	0	0	0	690	690	0	211	211
60323	439	0	439	6 321	0	6 321	6 664	0	6 664	96	0	96
60336	738	0	738	480	0	480	231	0	231	987	0	987
60401	80 588	0	80 588	1 995	0	1 995	1 321	0	1 321	81 262	0	81 262
60415	2 354	0	2 354	2 501	0	2 501	2 354	0	2 354	2 501	0	2 501
60901	276 047	0	276 047	0	0	0	0	0	0	276 047	0	276 047
60906	0	0	0	1 788	0	1 788	0	0	0	1 788	0	1 788
61008	15	0	15	270	0	270	274	0	274	11	0	11
61009	795	0	795	355	0	355	355	0	355	795	0	795
61214	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61401	0	0	0	1 987	0	1 987	311	0	311	1 676	0	1 676
61403	1 975	0	1 975	2 745	0	2 745	918	0	918	3 802	0	3 802
61702	1 648	0	1 648	1 974	0	1 974	0	0	0	3 622	0	3 622
61703	41 324	0	41 324	0	0	0	1 476	0	1 476	39 848	0	39 848
62001	548	0	548	837	0	837	0	0	0	1 385	0	1 385
70606	99 275	0	99 275	112 223	0	112 223	69	0	69	211 429	0	211 429
70608	3 889	0	3 889	3 229	0	3 229	0	0	0	7 118	0	7 118
70610	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70706	1 329 495	0	1 329 495	18 922	0	18 922	1 348 417	0	1 348 417	0	0	0
70708	442 681	0	442 681	0	0	0	442 681	0	442 681	0	0	0
70710	175	0	175	3	0	3	178	0	178	0	0	0
70716	6 097	0	6 097	7 572	0	7 572	13 669	0	13 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 984 378	20 446	10 004 824	23 571 182	696 676	24 267 858	25 565 745	699 814	26 265 559	7 989 815	17 308	8 007 123
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	10 954	0	10 954	0	0	0	0	0	0	10 954	0	10 954
30223	3 428	0	3 428	213 645	0	213 645	439 306	0	439 306	229 089	0	229 089
30232	0	0	0	198 374	0	198 374	198 374	0	198 374	0	0	0
407	627 426	2 520	629 946	22 154 609	230 821	22 385 430	21 812 892	230 818	22 043 710	285 709	2 517	288 226
408.1	235 437	0	235 437	3 680 167	0	3 680 167	3 568 705	0	3 568 705	123 975	0	123 975
408.2	75 283	2 414	77 697	759 195	352	759 547	760 773	349	761 122	76 861	2 411	79 272
40905	738	0	738	136 849	0	136 849	137 502	0	137 502	1 391	0	1 391
40911	68	0	68	1 834 250	0	1 834 250	1 834 182	0	1 834 182	0	0	0
42002	710 000	0	710 000	1 380 000	0	1 380 000	1 360 000	0	1 360 000	690 000	0	690 000
42102	100 000	0	100 000	3 230 000	0	3 230 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
45415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45515	79 758	0	79 758	3 990	0	3 990	4 209	0	4 209	79 977	0	79 977
45818	58 999	0	58 999	3 333	0	3 333	2 951	0	2 951	58 617	0	58 617
45918	1 672	0	1 672	241	0	241	96	0	96	1 527	0	1 527
46508	370	0	370	170	0	170	0	0	0	200	0	200
47407	0	0	0	214 027	233 388	447 415	214 027	233 388	447 415	0	0	0
47416	0	0	0	32 309	0	32 309	39 803	0	39 803	7 494	0	7 494
47422	1 338	0	1 338	7 456	0	7 456	8 840	0	8 840	2 722	0	2 722
47425	86 873	0	86 873	268	0	268	328	0	328	86 933	0	86 933
47426	36 541	0	36 541	1 805	0	1 805	32 414	0	32 414	67 150	0	67 150
60301	19 674	0	19 674	14 604	0	14 604	4 799	0	4 799	9 869	0	9 869
60305	24 212	0	24 212	41 035	0	41 035	33 824	0	33 824	17 001	0	17 001
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	5 192	0	5 192	5 203	0	5 203
60311	1 565	0	1 565	24 458	0	24 458	23 467	0	23 467	574	0	574
60313	0	0	0	2 320	328	2 648	2 320	328	2 648	0	0	0
60322	0	0	0	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	0	0	0
60324	1 917	0	1 917	1 230	0	1 230	890	0	890	1 577	0	1 577
60335	8 136	0	8 136	5 821	0	5 821	7 480	0	7 480	9 795	0	9 795
60414	44 036	0	44 036	484	0	484	1 773	0	1 773	45 325	0	45 325
60903	2 296	0	2 296	0	0	0	1 767	0	1 767	4 063	0	4 063
61301	0	0	0	0	0	0	21 716	0	21 716	21 716	0	21 716
61304	89	0	89	19	0	19	0	0	0	70	0	70
70601	74 475	0	74 475	62	0	62	82 194	0	82 194	156 607	0	156 607
70603	4 706	0	4 706	0	0	0	3 771	0	3 771	8 477	0	8 477
70701	1 385 742	0	1 385 742	1 392 011	0	1 392 011	6 269	0	6 269	0	0	0
70703	445 049	0	445 049	445 049	0	445 049	0	0	0	0	0	0
70705	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 796 818	0	1 796 818	1 837 410	0	1 837 410	40 592	0	40 592
Итого по пассиву (баланс)	9 999 890	4 934	10 004 824	37 585 573	464 889	38 050 462	35 587 878	464 883	36 052 761	8 002 195	4 928	8 007 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
90902	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	240 061	0	240 061	5 865	0	5 865	0	0	0	245 926	0	245 926
91416	6 690 000	0	6 690 000	0	0	0	0	0	0	6 690 000	0	6 690 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 479	0	3 479	385	0	385	708	0	708	3 156	0	3 156
91704	0	0	0	561	0	561	0	0	0	561	0	561
91802	0	0	0	3 051	0	3 051	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	27	0	27	400	0	400	0	0	0	427	0	427
99998	11 123 633	0	11 123 633	763 798	0	763 798	263 298	0	263 298	11 624 133	0	11 624 133
Итого по активу (баланс)	19 064 865	0	19 064 865	774 060	0	774 060	264 006	0	264 006	19 574 919	0	19 574 919
Пассив
91312	10 670 199	0	10 670 199	263 298	0	263 298	763 798	0	763 798	11 170 699	0	11 170 699
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	53 414	0	53 414	0	0	0	0	0	0	53 414	0	53 414
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 941 232	0	7 941 232	96	0	96	9 650	0	9 650	7 950 786	0	7 950 786
Итого по пассиву (баланс)	19 064 865	0	19 064 865	263 394	0	263 394	773 448	0	773 448	19 574 919	0	19 574 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 267	15 267	0	15 267	15 267	0	0	0
99996	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 277	15 267	30 544	15 277	15 267	30 544	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	15 277	15 277	0	15 277	15 277	0	0	0
99997	0	0	0	15 267	0	15 267	15 267	0	15 267	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 267	15 277	30 544	15 267	15 277	30 544	0	0	0

Страница была полезной?