Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201 895	0	201 895	250 178	0	250 178	207 334	0	207 334	244 739	0	244 739
20202	1 848	15 257	17 105	12 284	1 501	13 785	10 430	13 176	23 606	3 702	3 582	7 284
30102	5 092	0	5 092	11 586 816	0	11 586 816	11 587 213	0	11 587 213	4 695	0	4 695
30110	2 580	4 358	6 938	2 424 741	999 011	3 423 752	2 422 139	1 001 269	3 423 408	5 182	2 100	7 282
30114	123	150 073	150 196	427 208	122 252 970	122 680 178	427 294	122 105 804	122 533 098	37	297 239	297 276
30202	222 458	0	222 458	114 440	0	114 440	242 760	0	242 760	94 138	0	94 138
30204	152 500	0	152 500	22 685	0	22 685	104 508	0	104 508	70 677	0	70 677
30213	11 663	0	11 663	27 334	25	27 359	27 335	25	27 360	11 662	0	11 662
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30221	0	0	0	237 200	0	237 200	237 200	0	237 200	0	0	0
30402	127 433	0	127 433	4 577 607	0	4 577 607	4 685 573	0	4 685 573	19 467	0	19 467
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60314	4 893	22 904	27 797	59	7 211	7 270	59	7 263	7 322	4 893	22 852	27 745
60323	19	8 025	8 044	622	641	1 263	622	900	1 522	19	7 766	7 785
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60401	781 812	0	781 812	0	0	0	0	0	0	781 812	0	781 812
60701	115 439	0	115 439	93	0	93	6 533	0	6 533	108 999	0	108 999
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60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
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61008	1 833	0	1 833	157	0	157	158	0	158	1 832	0	1 832
61009	7 600	0	7 600	109	0	109	1 226	0	1 226	6 483	0	6 483
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61212	0	0	0	1 008 716	0	1 008 716	1 008 716	0	1 008 716	0	0	0
61403	80 269	3 255	83 524	568	265	833	2 229	745	2 974	78 608	2 775	81 383
70501	0	0	0	13 158	0	13 158	0	0	0	13 158	0	13 158
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70607	2 248 792	0	2 248 792	222 618	0	222 618	0	0	0	2 471 410	0	2 471 410
70608	4 027 990	0	4 027 990	960 314	0	960 314	0	0	0	4 988 304	0	4 988 304
70610	261	0	261	16	0	16	0	0	0	277	0	277
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	194 898	0	194 898	0	0	0	0	0	0	194 898	0	194 898
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	17 169	0	17 169	21 354	0	21 354	12 388	0	12 388	8 203	0	8 203
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	3 043 219	0	3 043 219	0	0	0	0	0	0	3 043 219	0	3 043 219
30109	402	3 896	4 298	3 557 850	3 468 034	7 025 884	3 807 132	3 486 846	7 293 978	249 684	22 708	272 392
30111	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
30231	3 224	0	3 224	8 811 943	0	8 811 943	8 809 076	0	8 809 076	357	0	357
30408	0	0	0	13 874 580	0	13 874 580	13 874 580	0	13 874 580	0	0	0
30601	22 525	0	22 525	207 825	0	207 825	210 445	0	210 445	25 145	0	25 145
30603	773	0	773	138 360	0	138 360	138 360	0	138 360	773	0	773
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45615	0	0	0	9 391	0	9 391	13 888	0	13 888	4 497	0	4 497
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50620	43 001	0	43 001	75 812	0	75 812	43 689	0	43 689	10 878	0	10 878
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50720	167 096	0	167 096	163 073	0	163 073	85 550	0	85 550	89 573	0	89 573
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52305	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
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60301	1 070	0	1 070	8 640	0	8 640	12 327	0	12 327	4 757	0	4 757
60305	323	0	323	38 040	0	38 040	37 814	0	37 814	97	0	97
60307	154	2	156	621	0	621	595	0	595	128	2	130
60309	1 297	526	1 823	1 376	94	1 470	205	170	375	126	602	728
60311	7 872	0	7 872	545	0	545	545	0	545	7 872	0	7 872
60313	13	0	13	13	8 124	8 137	0	8 124	8 124	0	0	0
60324	444	0	444	179	0	179	53	0	53	318	0	318
60601	250 162	0	250 162	0	0	0	5 127	0	5 127	255 289	0	255 289
60903	6 869	0	6 869	0	0	0	122	0	122	6 991	0	6 991
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	8 297 090	0	8 297 090	189 079	0	189 079	2 124 393	0	2 124 393	10 232 404	0	10 232 404
70602	2 111 816	0	2 111 816	0	0	0	263 690	0	263 690	2 375 506	0	2 375 506
70603	4 092 385	0	4 092 385	0	0	0	1 005 716	0	1 005 716	5 098 101	0	5 098 101
70605	262	0	262	0	0	0	12	0	12	274	0	274
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	203	0	203	8 585	0	8 585	8 587	0	8 587	201	0	201
80801	1 215	1	1 216	13	0	13	2	0	2	1 226	1	1 227
80901	707	0	707	436	0	436	1 143	0	1 143	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85401	268	0	268	296	0	296	28	0	28	0	0	0
85501	2 642	0	2 642	1 143	0	1 143	296	0	296	1 795	0	1 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	522 850	0	522 850	0	0	0	0	0	0	522 850	0	522 850
90901	166 491	0	166 491	657 961	0	657 961	23 616	0	23 616	800 836	0	800 836
90902	3 714 011	0	3 714 011	99 138	0	99 138	709 905	0	709 905	3 103 244	0	3 103 244
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 051 694	641 589	1 693 283	0	45 607	45 607	1 051 694	34 038	1 085 732	0	653 158	653 158
91416	0	27 503	27 503	240 183	1 310 264	1 550 447	240 183	1 212 252	1 452 435	0	125 515	125 515
91418	1 600 000	427	1 600 427	0	36	36	1 000 000	24	1 000 024	600 000	439	600 439
91501	448 829	0	448 829	0	0	0	0	0	0	448 829	0	448 829
91604	142	26 097	26 239	0	3 988	3 988	0	1 304	1 304	142	28 781	28 923
91704	1 607	55	1 662	0	3	3	1 607	58	1 665	0	0	0
91802	0	87	87	0	7	7	0	5	5	0	89	89
91803	56	35 178	35 234	0	1 714	1 714	56	36 887	36 943	0	5	5
99998	4 361 469	0	4 361 469	4 466 825	0	4 466 825	5 171 956	0	5 171 956	3 656 338	0	3 656 338
Пассив
91003	0	0	0	114 440	0	114 440	114 440	0	114 440	0	0	0
91004	0	0	0	22 685	0	22 685	22 685	0	22 685	0	0	0
91311	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
91312	578 885	0	578 885	0	0	0	12 902	0	12 902	591 787	0	591 787
91314	299 056	0	299 056	3 306 317	20 341	3 326 658	3 007 261	20 341	3 027 602	0	0	0
91315	2 503 657	2 703	2 506 360	0	149	149	13 416	224	13 640	2 517 073	2 778	2 519 851
91316	0	0	0	37 135	20 496	57 631	37 135	20 496	57 631	0	0	0
91317	0	432 791	432 791	449 677	1 200 716	1 650 393	450 000	767 925	1 217 925	323	0	323
91507	46 527	0	46 527	0	0	0	0	0	0	46 527	0	46 527
99999	8 236 617	0	8 236 617	3 677 291	0	3 677 291	1 724 563	0	1 724 563	6 283 889	0	6 283 889
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 826 846	2 077 383	4 904 229	53 045 456	47 661 468	100 706 924	53 464 170	46 889 081	100 353 251	2 408 132	2 849 770	5 257 902
93002	0	2 079 862	2 079 862	0	51 830 423	51 830 423	0	50 885 699	50 885 699	0	3 024 586	3 024 586
93201	0	0	0	20 647	0	20 647	20 647	0	20 647	0	0	0
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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