Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 090	0	55 090	144 604	0	144 604	99 863	0	99 863	99 831	0	99 831
20202	4 679	12 277	16 956	9 934	2 321	12 255	8 653	649	9 302	5 960	13 949	19 909
30102	18 297	0	18 297	28 006 226	0	28 006 226	27 004 941	0	27 004 941	1 019 582	0	1 019 582
30110	1 785	114 797	116 582	5 204 273	3 049 306	8 253 579	5 203 815	3 051 996	8 255 811	2 243	112 107	114 350
30114	43	144 888	144 931	2 985 862	127 089 546	130 075 408	2 985 876	127 119 920	130 105 796	29	114 514	114 543
30202	78 736	0	78 736	18 493	0	18 493	0	0	0	97 229	0	97 229
30204	142 723	0	142 723	15 022	0	15 022	0	0	0	157 745	0	157 745
30213	18 989	32 840	51 829	180 750	21 077	201 827	180 075	53 917	233 992	19 664	0	19 664
30219	0	0	0	179 784	0	179 784	179 784	0	179 784	0	0	0
30221	0	0	0	1 482 000	0	1 482 000	467 000	0	467 000	1 015 000	0	1 015 000
30402	109 417	0	109 417	14 360 136	0	14 360 136	14 195 203	0	14 195 203	274 350	0	274 350
30404	0	0	0	38 134 315	0	38 134 315	38 134 315	0	38 134 315	0	0	0
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30409	0	0	0	28 557 982	0	28 557 982	28 557 982	0	28 557 982	0	0	0
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32003	0	0	0	1 540 000	23 436	1 563 436	1 540 000	23 436	1 563 436	0	0	0
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32202	0	0	0	3 698 180	0	3 698 180	2 972 688	0	2 972 688	725 492	0	725 492
32203	354 383	0	354 383	3 760 868	0	3 760 868	3 689 419	0	3 689 419	425 832	0	425 832
32204	180 579	18 935	199 514	391 881	50	391 931	531 625	18 985	550 610	40 835	0	40 835
32206	0	20 625	20 625	0	498	498	0	21 123	21 123	0	0	0
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32307	51 802	2 242	54 044	7 032	97	7 129	17 396	211	17 607	41 438	2 128	43 566
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60308	598	0	598	1 400	0	1 400	1 137	0	1 137	861	0	861
60310	22 199	0	22 199	4 007	0	4 007	4 034	0	4 034	22 172	0	22 172
60312	21 576	2 968	24 544	33 798	194	33 992	27 832	91	27 923	27 542	3 071	30 613
60314	3 451	4 959	8 410	2 018	24 032	26 050	0	5 340	5 340	5 469	23 651	29 120
60323	19	6 388	6 407	737	711	1 448	737	274	1 011	19	6 825	6 844
60401	782 175	0	782 175	175	0	175	0	0	0	782 350	0	782 350
60701	115 439	0	115 439	175	0	175	175	0	175	115 439	0	115 439
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61212	0	0	0	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429	0	0	0
61403	80 422	4 170	84 592	3 844	121	3 965	2 073	652	2 725	82 193	3 639	85 832
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70501	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
70606	5 850 548	0	5 850 548	1 339 559	0	1 339 559	115	0	115	7 189 992	0	7 189 992
70607	1 756 668	0	1 756 668	213 071	0	213 071	0	0	0	1 969 739	0	1 969 739
70608	2 725 354	0	2 725 354	435 820	0	435 820	0	0	0	3 161 174	0	3 161 174
70610	168	0	168	54	0	54	0	0	0	222	0	222
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
10601	195 764	0	195 764	866	0	866	0	0	0	194 898	0	194 898
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	6 235	0	6 235	20 153	0	20 153	32 251	0	32 251	18 333	0	18 333
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	947 365	0	947 365	3 043 219	0	3 043 219
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47426	383	83 233	83 616	11 348	11 203	22 551	15 668	40 443	56 111	4 703	112 473	117 176
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50220	21 999	0	21 999	28 496	0	28 496	27 382	0	27 382	20 885	0	20 885
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	5 716	0	5 716	49 527	0	49 527	70 934	0	70 934	27 123	0	27 123
50719	3 193	0	3 193	14 322	0	14 322	13 985	0	13 985	2 856	0	2 856
50720	34 942	0	34 942	71 367	0	71 367	117 222	0	117 222	80 797	0	80 797
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52305	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
52307	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0	0	0	0
52501	7 584	0	7 584	0	0	0	4 181	0	4 181	11 765	0	11 765
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60305	347	0	347	64 490	0	64 490	64 635	0	64 635	492	0	492
60307	237	2	239	289	0	289	229	0	229	177	2	179
60309	633	520	1 153	778	95	873	1 176	123	1 299	1 031	548	1 579
60311	7 872	0	7 872	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	7 872	0	7 872
60313	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60324	298	0	298	28	0	28	11	0	11	281	0	281
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61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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70601	5 639 206	0	5 639 206	12 903	0	12 903	1 361 665	0	1 361 665	6 987 968	0	6 987 968
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70603	2 733 822	0	2 733 822	0	0	0	429 900	0	429 900	3 163 722	0	3 163 722
70605	248	0	248	0	0	0	8	0	8	256	0	256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 349	0	4 349	414	0	414	717	0	717	4 046	0	4 046
80601	205	0	205	9 080	0	9 080	9 081	0	9 081	204	0	204
80801	1 212	1	1 213	0	0	0	2	0	2	1 210	1	1 211
80901	0	0	0	543	0	543	0	0	0	543	0	543
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
85501	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
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90803	522 850	0	522 850	0	0	0	0	0	0	522 850	0	522 850
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90902	3 712 565	0	3 712 565	1 192	0	1 192	27	0	27	3 713 730	0	3 713 730
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91418	600 000	410	600 410	1 008 115	12	1 008 127	8 115	13	8 128	1 600 000	409	1 600 409
91501	448 829	0	448 829	0	0	0	0	0	0	448 829	0	448 829
91604	142	21 185	21 327	0	3 032	3 032	0	584	584	142	23 633	23 775
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	52	1 659	0	2	2	0	1	1	1 607	53	1 660
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	83	83	0	2	2	0	2	2	0	83	83
91803	56	33 576	33 632	0	985	985	0	1 002	1 002	56	33 559	33 615
99998	4 365 728	0	4 365 728	11 257 525	0	11 257 525	11 412 624	0	11 412 624	4 210 629	0	4 210 629
Пассив
91004	0	0	0	15 022	0	15 022	15 022	0	15 022	0	0	0
91311	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
91312	560 441	0	560 441	1 491	0	1 491	0	0	0	558 950	0	558 950
91314	320 877	0	320 877	10 590 459	0	10 590 459	10 416 329	0	10 416 329	146 747	0	146 747
91315	2 450 126	2 581	2 452 707	16	77	93	38 954	75	39 029	2 489 064	2 579	2 491 643
91316	18 180	0	18 180	91 176	0	91 176	72 996	0	72 996	0	0	0
91317	0	469 146	469 146	0	714 382	714 382	0	714 148	714 148	0	468 912	468 912
91507	46 527	0	46 527	0	0	0	0	0	0	46 527	0	46 527
99999	7 421 883	0	7 421 883	1 891 224	0	1 891 224	3 892 320	0	3 892 320	9 422 979	0	9 422 979
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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