Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	24 407	0	24 407	24 407	0	24 407	0	0	0
10605	37 506	0	37 506	79 461	0	79 461	61 877	0	61 877	55 090	0	55 090
20202	11 047	11 612	22 659	1 835	1 119	2 954	8 203	454	8 657	4 679	12 277	16 956
30102	51 487	0	51 487	23 505 570	0	23 505 570	23 538 760	0	23 538 760	18 297	0	18 297
30110	40 638	5 371	46 009	912 861	1 871 760	2 784 621	951 714	1 762 334	2 714 048	1 785	114 797	116 582
30114	12	307 695	307 707	17 300	100 842 881	100 860 181	17 269	101 005 688	101 022 957	43	144 888	144 931
30202	97 822	0	97 822	0	0	0	19 086	0	19 086	78 736	0	78 736
30204	136 532	0	136 532	6 191	0	6 191	0	0	0	142 723	0	142 723
30213	19 766	13 626	33 392	249 560	721 880	971 440	250 337	702 666	953 003	18 989	32 840	51 829
30219	0	0	0	253 324	0	253 324	253 324	0	253 324	0	0	0
30221	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30402	198 573	0	198 573	17 749 062	0	17 749 062	17 838 218	0	17 838 218	109 417	0	109 417
30404	0	0	0	31 792 976	0	31 792 976	31 792 976	0	31 792 976	0	0	0
30406	35 783	0	35 783	0	0	0	0	0	0	35 783	0	35 783
30409	0	0	0	22 941 915	0	22 941 915	22 941 915	0	22 941 915	0	0	0
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 710 000	0	5 710 000	40 000	0	40 000
32003	326 000	47 477	373 477	2 640 000	0	2 640 000	2 966 000	47 477	3 013 477	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 874 491	1 874 491	0	1 659 932	1 659 932	0	214 559	214 559
32103	0	474 768	474 768	0	762 200	762 200	0	1 236 968	1 236 968	0	0	0
32104	0	1 115 705	1 115 705	370 000	2 048 759	2 418 759	0	1 393 438	1 393 438	370 000	1 771 026	2 141 026
32105	1 500 000	1 307 986	2 807 986	0	382 479	382 479	370 000	864 768	1 234 768	1 130 000	825 697	1 955 697
32201	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
32202	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338	0	0	0
32203	412 975	0	412 975	1 465 678	0	1 465 678	1 524 270	0	1 524 270	354 383	0	354 383
32204	0	0	0	841 261	19 495	860 756	660 682	560	661 242	180 579	18 935	199 514
32206	0	20 872	20 872	0	407	407	0	654	654	0	20 625	20 625
32301	0	17 350	17 350	0	179	179	0	11 430	11 430	0	6 099	6 099
32302	0	0	0	0	1 346 531	1 346 531	0	644 743	644 743	0	701 788	701 788
32303	0	80 148	80 148	0	177 510	177 510	0	257 658	257 658	0	0	0
32304	58 140	0	58 140	3 460	24 119	27 579	61 600	15 823	77 423	0	8 296	8 296
32305	0	15 465	15 465	0	81	81	0	15 546	15 546	0	0	0
32307	0	2 317	2 317	55 392	59	55 451	3 590	134	3 724	51 802	2 242	54 044
32402	0	0	0	0	69 587	69 587	0	69 587	69 587	0	0	0
32502	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
45206	0	356 076	356 076	0	6 946	6 946	0	11 162	11 162	0	351 860	351 860
45608	159 394	345 800	505 194	3 883	555 979	559 862	163 277	901 779	1 065 056	0	0	0
45811	0	0	0	26 720	0	26 720	8 480	0	8 480	18 240	0	18 240
45816	0	226 581	226 581	0	5 806	5 806	0	5 036	5 036	0	227 351	227 351
47002	96 485	0	96 485	84 858	0	84 858	181 343	0	181 343	0	0	0
47102	0	0	0	676 755	0	676 755	539 666	0	539 666	137 089	0	137 089
47303	0	77 636	77 636	0	0	0	0	77 636	77 636	0	0	0
47304	0	167 020	167 020	0	3 194	3 194	0	52 927	52 927	0	117 287	117 287
47305	0	0	0	0	48 169	48 169	0	413	413	0	47 756	47 756
47404	0	0	0	15 403 956	0	15 403 956	15 403 956	0	15 403 956	0	0	0
47406	30 000	0	30 000	3	0	3	3	0	3	30 000	0	30 000
47408	324	47 441	47 765	16 448 860	164 246 222	180 695 082	16 449 184	164 246 784	180 695 968	0	46 879	46 879
47417	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
47423	696	29 881	30 577	125 051	3 445 908	3 570 959	125 078	3 401 318	3 526 396	669	74 471	75 140
47427	2 431	11 969	14 400	15 914	26 821	42 735	7 070	18 707	25 777	11 275	20 083	31 358
47802	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47803	65 760	0	65 760	0	0	0	0	0	0	65 760	0	65 760
50104	533 399	0	533 399	3 363	0	3 363	0	0	0	536 762	0	536 762
50105	367 807	0	367 807	6 261 473	0	6 261 473	6 232 554	0	6 232 554	396 726	0	396 726
50106	3 035	0	3 035	2 577 723	0	2 577 723	2 495 672	0	2 495 672	85 086	0	85 086
50107	481 986	0	481 986	7 166 182	0	7 166 182	7 178 691	0	7 178 691	469 477	0	469 477
50118	1 412 319	0	1 412 319	12 632 940	0	12 632 940	12 638 435	0	12 638 435	1 406 824	0	1 406 824
50121	2 954	0	2 954	20 483	0	20 483	22 669	0	22 669	768	0	768
50205	0	0	0	0	2 184 171	2 184 171	0	2 184 171	2 184 171	0	0	0
50206	26 033	0	26 033	51 143	0	51 143	1 100	0	1 100	76 076	0	76 076
50207	0	0	0	55 318	0	55 318	55 318	0	55 318	0	0	0
50208	0	0	0	317 175	0	317 175	317 175	0	317 175	0	0	0
50210	103 259	173 303	276 562	801	1 085 542	1 086 343	0	593 418	593 418	104 060	665 427	769 487
50211	0	490 831	490 831	1 044 421	6 194 938	7 239 359	1 042 391	6 421 167	7 463 558	2 030	264 602	266 632
50218	1 027 123	2 185 882	3 213 005	1 039 452	3 564 361	4 603 813	1 064 931	2 865 024	3 929 955	1 001 644	2 885 219	3 886 863
50221	9 384	0	9 384	5 976	0	5 976	10 700	0	10 700	4 660	0	4 660
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	62 932	0	62 932	516 643	0	516 643	552 077	0	552 077	27 498	0	27 498
50606	47 331	0	47 331	1 834 523	0	1 834 523	1 692 728	0	1 692 728	189 126	0	189 126
50618	113 613	0	113 613	1 085 735	0	1 085 735	1 012 218	0	1 012 218	187 130	0	187 130
50621	75 957	0	75 957	10 452	0	10 452	78 628	0	78 628	7 781	0	7 781
50705	9 462	0	9 462	7 118	0	7 118	7 118	0	7 118	9 462	0	9 462
50706	238 550	57 887	296 437	27 041	599 837	626 878	26 875	616 308	643 183	238 716	41 416	280 132
50707	0	6 898	6 898	0	135	135	0	216	216	0	6 817	6 817
50708	0	25 101	25 101	0	27 900	27 900	0	1 139	1 139	0	51 862	51 862
50721	2 334	0	2 334	3 871	0	3 871	4 629	0	4 629	1 576	0	1 576
51407	9 110	0	9 110	49	0	49	0	0	0	9 159	0	9 159
51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52503	567	0	567	0	0	0	58	0	58	509	0	509
60104	0	222	222	0	5	5	0	7	7	0	220	220
60202	58 470	0	58 470	0	0	0	0	0	0	58 470	0	58 470
60302	84 740	0	84 740	9 998	0	9 998	9 693	0	9 693	85 045	0	85 045
60306	2 497	0	2 497	23 118	0	23 118	21 780	0	21 780	3 835	0	3 835
60308	496	0	496	1 121	0	1 121	1 019	0	1 019	598	0	598
60310	22 182	0	22 182	6 018	0	6 018	6 001	0	6 001	22 199	0	22 199
60312	25 487	3 004	28 491	28 270	59	28 329	32 181	95	32 276	21 576	2 968	24 544
60314	3 536	9 805	13 341	867	3 540	4 407	952	8 386	9 338	3 451	4 959	8 410
60323	143 291	5 930	149 221	664	621	1 285	143 936	163	144 099	19	6 388	6 407
60401	788 911	0	788 911	1 517	0	1 517	8 253	0	8 253	782 175	0	782 175
60701	115 439	0	115 439	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	115 439	0	115 439
60702	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
61008	1 149	0	1 149	124	0	124	62	0	62	1 211	0	1 211
61009	7 654	0	7 654	364	0	364	300	0	300	7 718	0	7 718
61209	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
61210	0	0	0	4 970 120	6 345 376	11 315 496	4 970 120	6 345 376	11 315 496	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	79 759	4 752	84 511	3 747	94	3 841	3 084	676	3 760	80 422	4 170	84 592
70402	164 996	0	164 996	0	0	0	0	0	0	164 996	0	164 996
70501	8 833	0	8 833	1 421	0	1 421	0	0	0	10 254	0	10 254
70606	4 927 253	0	4 927 253	923 299	0	923 299	4	0	4	5 850 548	0	5 850 548
70607	1 512 728	0	1 512 728	243 940	0	243 940	0	0	0	1 756 668	0	1 756 668
70608	2 350 562	0	2 350 562	374 792	0	374 792	0	0	0	2 725 354	0	2 725 354
70610	158	0	158	10	0	10	0	0	0	168	0	168
Итого по активу (баланс)	18 339 814	7 646 415	25 986 229	182 752 852	298 489 186	481 242 038	181 558 965	297 441 793	479 000 758	19 533 701	8 693 808	28 227 509
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	51 925	0	51 925	51 925	0	51 925	1 030 000	0	1 030 000
10601	195 764	0	195 764	0	0	0	0	0	0	195 764	0	195 764
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	11 718	0	11 718	15 329	0	15 329	9 846	0	9 846	6 235	0	6 235
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	674	1 795	2 469	2 347 897	2 972 198	5 320 095	2 350 380	2 972 091	5 322 471	3 157	1 688	4 845
30111	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30222	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
30231	5 235	0	5 235	4 789 783	0	4 789 783	4 784 600	0	4 784 600	52	0	52
30408	0	0	0	18 819 761	0	18 819 761	18 819 761	0	18 819 761	0	0	0
30601	67 340	0	67 340	4 202 123	0	4 202 123	4 218 235	0	4 218 235	83 452	0	83 452
30603	773	0	773	131 640	0	131 640	131 640	0	131 640	773	0	773
30606	54	106	160	1	680 584	680 585	0	680 577	680 577	53	99	152
31302	0	0	0	2 635 000	2 711 576	5 346 576	2 635 000	3 180 722	5 815 722	0	469 146	469 146
31303	70 000	0	70 000	1 920 000	1 920 043	3 840 043	1 850 000	1 920 043	3 770 043	0	0	0
31304	0	0	0	1 230 000	309 158	1 539 158	1 230 000	309 158	1 539 158	0	0	0
31401	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
31405	0	294 262	294 262	0	300 251	300 251	0	5 989	5 989	0	0	0
31502	0	0	0	7 335 154	0	7 335 154	8 273 238	0	8 273 238	938 084	0	938 084
31503	1 259 764	0	1 259 764	5 689 259	0	5 689 259	5 176 793	0	5 176 793	747 298	0	747 298
31504	365 232	170 829	536 061	1 356 348	173 541	1 529 889	1 184 441	134 201	1 318 642	193 325	131 489	324 814
31505	0	110 134	110 134	0	151 896	151 896	0	210 568	210 568	0	168 806	168 806
31506	0	25 805	25 805	0	1 490	1 490	0	655	655	0	24 970	24 970
31602	0	0	0	0	253 864	253 864	0	253 864	253 864	0	0	0
31603	0	304 200	304 200	0	1 482 944	1 482 944	0	1 197 590	1 197 590	0	18 846	18 846
31604	0	39 547	39 547	0	472 786	472 786	0	470 973	470 973	0	37 734	37 734
31605	0	26 869	26 869	0	197 578	197 578	0	271 050	271 050	0	100 341	100 341
31606	0	31 691	31 691	0	32 458	32 458	0	22 842	22 842	0	22 075	22 075
31607	0	907 598	907 598	0	1 051 681	1 051 681	0	1 151 471	1 151 471	0	1 007 388	1 007 388
31703	0	0	0	0	71 293	71 293	0	71 293	71 293	0	0	0
31803	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
32015	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
32211	5 027	0	5 027	15 189	0	15 189	18 382	0	18 382	8 220	0	8 220
40602	95	0	95	98	0	98	18	0	18	15	0	15
40701	8 061	218	8 279	17 596	11 993	29 589	23 053	21 454	44 507	13 518	9 679	23 197
40702	1 067 986	24 518	1 092 504	1 452 449	339 483	1 791 932	1 310 697	339 382	1 650 079	926 234	24 417	950 651
40703	10 799	78 332	89 131	3 764	2 456	6 220	1 957	1 528	3 485	8 992	77 404	86 396
40802	1 774	155	1 929	203	5	208	298	3	301	1 869	153	2 022
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 283	63 415	67 698	3 265 298	8 627 265	11 892 563	3 400 302	8 973 362	12 373 664	139 287	409 512	548 799
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	22 485	0	22 485	0	0	0	0	0	0	22 485	0	22 485
40817	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
41404	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	96 053	96 053	0	3 011	3 011	0	1 873	1 873	0	94 915	94 915
42601	0	91	91	0	3	3	0	2	2	0	90	90
43702	106 396	0	106 396	225 585	0	225 585	187 610	0	187 610	68 421	0	68 421
43802	0	0	0	450 382	0	450 382	469 382	0	469 382	19 000	0	19 000
44002	246 983	0	246 983	252 351	6 185	258 536	5 368	720 837	726 205	0	714 652	714 652
44003	0	655 469	655 469	0	1 406 775	1 406 775	0	751 306	751 306	0	0	0
44005	0	0	0	5 353	2 588	7 941	84 409	301 669	386 078	79 056	299 081	378 137
44007	0	3 560 760	3 560 760	0	111 615	111 615	0	69 450	69 450	0	3 518 595	3 518 595
45215	3 561	0	3 561	42	0	42	0	0	0	3 519	0	3 519
45818	25 132	0	25 132	6 982	0	6 982	6 382	0	6 382	24 532	0	24 532
47108	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242
47308	37 622	0	37 622	2 310	0	2 310	2 841	0	2 841	38 153	0	38 153
47403	0	0	0	22 197 805	0	22 197 805	22 197 805	0	22 197 805	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 393	12 393	0	12 393	12 393	0	0	0
47407	0	2 540	2 540	16 752 875	163 926 406	180 679 281	16 752 875	163 923 866	180 676 741	0	0	0
47409	0	43 529	43 529	0	43 529	43 529	0	0	0	0	0	0
47411	0	8 429	8 429	0	264	264	0	164	164	0	8 329	8 329
47416	141	5 324	5 465	2 273	19 484	21 757	2 141	66 361	68 502	9	52 201	52 210
47422	17 868	65 920	83 788	125 696	3 508 418	3 634 114	120 026	3 471 689	3 591 715	12 198	29 191	41 389
47425	44 153	0	44 153	77 196	0	77 196	129 991	0	129 991	96 948	0	96 948
47426	1 143	59 288	60 431	8 839	14 954	23 793	8 079	38 899	46 978	383	83 233	83 616
47804	65 764	0	65 764	0	0	0	0	0	0	65 764	0	65 764
50120	27 806	0	27 806	94 133	0	94 133	118 827	0	118 827	52 500	0	52 500
50219	38 783	0	38 783	44 923	0	44 923	44 211	0	44 211	38 071	0	38 071
50220	11 969	0	11 969	22 709	0	22 709	32 739	0	32 739	21 999	0	21 999
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	685	0	685	18 788	0	18 788	23 819	0	23 819	5 716	0	5 716
50719	3 955	0	3 955	1 773	0	1 773	1 011	0	1 011	3 193	0	3 193
50720	27 388	0	27 388	39 168	0	39 168	46 722	0	46 722	34 942	0	34 942
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52305	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
52307	9 676	0	9 676	0	0	0	0	0	0	9 676	0	9 676
52501	3 538	0	3 538	0	0	0	4 046	0	4 046	7 584	0	7 584
60301	1 684	0	1 684	11 677	0	11 677	26 130	0	26 130	16 137	0	16 137
60305	313	0	313	48 819	0	48 819	48 853	0	48 853	347	0	347
60307	193	2	195	270	0	270	314	0	314	237	2	239
60309	10 127	519	10 646	11 567	91	11 658	2 073	92	2 165	633	520	1 153
60311	7 872	0	7 872	157	0	157	157	0	157	7 872	0	7 872
60322	143 272	0	143 272	143 272	0	143 272	0	0	0	0	0	0
60324	442	0	442	144	0	144	0	0	0	298	0	298
60601	243 425	0	243 425	7 939	0	7 939	5 141	0	5 141	240 627	0	240 627
60903	6 502	0	6 502	0	0	0	122	0	122	6 624	0	6 624
61304	10	0	10	13	0	13	7	0	7	4	0	4
70302	1 111 496	0	1 111 496	0	0	0	0	0	0	1 111 496	0	1 111 496
70601	4 694 001	0	4 694 001	227	0	227	945 432	0	945 432	5 639 206	0	5 639 206
70602	1 562 123	0	1 562 123	0	0	0	143 855	0	143 855	1 705 978	0	1 705 978
70603	2 370 715	0	2 370 715	0	0	0	363 107	0	363 107	2 733 822	0	2 733 822
70605	217	0	217	0	0	0	31	0	31	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	19 408 796	6 577 433	25 986 229	96 034 185	190 820 382	286 854 567	97 548 314	191 547 533	289 095 847	20 922 925	7 304 584	28 227 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 098	0	5 098	20	0	20	769	0	769	4 349	0	4 349
80601	207	0	207	7 930	0	7 930	7 932	0	7 932	205	0	205
80801	636	1	637	579	0	579	3	0	3	1 212	1	1 213
80901	76	0	76	194	0	194	270	0	270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 017	1	6 018	8 723	0	8 723	8 974	0	8 974	5 766	1	5 767
Пассив
85101	3 126	0	3 126	1	0	1	0	0	0	3 125	0	3 125
85301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	568	0	568	588	0	588	20	0	20	0	0	0
85501	2 324	0	2 324	270	0	270	588	0	588	2 642	0	2 642
Итого по пассиву (баланс)	6 018	0	6 018	879	0	879	628	0	628	5 767	0	5 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	522 850	0	522 850	0	0	0	0	0	0	522 850	0	522 850
90901	38 250	0	38 250	6 971	0	6 971	100	0	100	45 121	0	45 121
90902	3 719 944	0	3 719 944	38	0	38	7 417	0	7 417	3 712 565	0	3 712 565
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 521	632 255	694 776	0	13 909	13 909	0	17 468	17 468	62 521	628 696	691 217
91416	0	211 594	211 594	0	2 953 826	2 953 826	0	3 011 055	3 011 055	0	154 365	154 365
91418	600 000	416	600 416	0	8	8	0	14	14	600 000	410	600 410
91501	448 829	0	448 829	0	0	0	0	0	0	448 829	0	448 829
91604	142	18 512	18 654	0	3 086	3 086	0	413	413	142	21 185	21 327
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	53	1 660	0	1	1	0	2	2	1 607	52	1 659
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	84	84	0	2	2	0	3	3	0	83	83
91803	56	33 978	34 034	0	663	663	0	1 065	1 065	56	33 576	33 632
99998	4 069 580	0	4 069 580	3 263 729	0	3 263 729	2 967 581	0	2 967 581	4 365 728	0	4 365 728
Итого по активу (баланс)	10 653 604	896 892	11 550 496	3 270 738	2 971 495	6 242 233	2 975 098	3 030 020	6 005 118	10 949 244	838 367	11 787 611
Пассив
91311	497 850	0	497 850	0	0	0	0	0	0	497 850	0	497 850
91312	565 228	0	565 228	5 212	0	5 212	425	0	425	560 441	0	560 441
91314	276 381	537	276 918	1 900 811	77 997	1 978 808	1 945 307	77 460	2 022 767	320 877	0	320 877
91315	2 463 395	50 088	2 513 483	13 269	47 558	60 827	0	51	51	2 450 126	2 581	2 452 707
91316	0	0	0	90 645	73 555	164 200	108 825	73 555	182 380	18 180	0	18 180
91317	40 606	128 968	169 574	203 883	555 152	759 035	163 277	895 330	1 058 607	0	469 146	469 146
91507	46 527	0	46 527	0	0	0	0	0	0	46 527	0	46 527
99999	7 480 916	0	7 480 916	3 030 664	0	3 030 664	2 971 631	0	2 971 631	7 421 883	0	7 421 883
Итого по пассиву (баланс)	11 370 903	179 593	11 550 496	5 244 484	754 262	5 998 746	5 189 465	1 046 396	6 235 861	11 315 884	471 727	11 787 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	759 901	1 627 268	2 387 169	14 646 865	34 217 772	48 864 637	14 470 466	34 026 663	48 497 129	936 300	1 818 377	2 754 677
93002	0	1 632 671	1 632 671	0	35 854 940	35 854 940	0	35 847 035	35 847 035	0	1 640 576	1 640 576
93201	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
93202	156 695	0	156 695	87 377	1 544 307	1 631 684	244 072	1 544 307	1 788 379	0	0	0
93301	2 015	0	2 015	9 371	787 261	796 632	11 386	787 261	798 647	0	0	0
93302	4 730	353 946	358 676	39 252	709 082	748 334	38 616	852 031	890 647	5 366	210 997	216 363
93303	1 069	0	1 069	29 856	84 687	114 543	30 690	84 687	115 377	235	0	235
93304	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
93306	0	141 277	141 277	0	7 200 914	7 200 914	0	6 916 208	6 916 208	0	425 983	425 983
93307	0	839 490	839 490	0	6 715 544	6 715 544	0	7 451 928	7 451 928	0	103 106	103 106
93308	0	860 165	860 165	0	2 792 879	2 792 879	0	2 689 159	2 689 159	0	963 885	963 885
93309	0	365 402	365 402	0	736 427	736 427	0	1 101 829	1 101 829	0	0	0
93501	0	0	0	8 875	230 713	239 588	8 582	230 713	239 295	293	0	293
93502	1 232	57 410	58 642	40 207	173 679	213 886	36 943	231 089	268 032	4 496	0	4 496
93503	0	0	0	24 485	0	24 485	24 485	0	24 485	0	0	0
93506	2 021	132 754	134 775	42 566	5 299 409	5 341 975	44 587	5 127 619	5 172 206	0	304 544	304 544
93507	2 958	889 590	892 548	39 599	4 896 942	4 936 541	42 557	5 321 188	5 363 745	0	465 344	465 344
93508	0	0	0	0	707 306	707 306	0	707 306	707 306	0	0	0
93509	0	89 734	89 734	0	1 750	1 750	0	2 813	2 813	0	88 671	88 671
93510	0	151 183	151 183	0	2 949	2 949	0	4 739	4 739	0	149 393	149 393
93801	0	0	0	662 882	0	662 882	662 424	0	662 424	458	0	458
94001	203	0	203	5 297	36 700	41 997	5 298	36 700	41 998	202	0	202
Итого по активу (баланс)	930 824	7 140 890	8 071 714	15 639 725	101 993 261	117 632 986	15 623 199	102 963 275	118 586 474	947 350	6 170 876	7 118 226
Пассив
96001	118 756	2 267 720	2 386 476	2 656 996	45 876 340	48 533 336	2 538 240	46 355 389	48 893 629	0	2 746 769	2 746 769
96002	0	1 778 926	1 778 926	450 753	36 619 253	37 070 006	450 753	36 479 826	36 930 579	0	1 639 499	1 639 499
96201	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
96202	11 224	0	11 224	157 490	400 643	558 133	155 990	400 643	556 633	9 724	0	9 724
96301	0	0	0	29 998	230 338	260 336	30 308	230 338	260 646	310	0	310
96302	1 227	57 410	58 637	33 456	232 832	266 288	36 487	175 422	211 909	4 258	0	4 258
96303	0	0	0	24 425	2 107	26 532	24 657	2 107	26 764	232	0	232
96306	0	134 774	134 774	13 844	6 913 591	6 927 435	13 844	7 081 032	7 094 876	0	302 215	302 215
96307	0	891 604	891 604	27 261	7 113 232	7 140 493	27 261	6 682 125	6 709 386	0	460 497	460 497
96308	0	589 012	589 012	13 417	1 894 396	1 907 813	13 417	2 145 404	2 158 821	0	840 020	840 020
96309	0	348 932	348 932	0	266 854	266 854	0	6 593	6 593	0	88 671	88 671
96310	0	151 183	151 183	0	4 739	4 739	0	2 949	2 949	0	149 393	149 393
96501	2 015	0	2 015	101 675	788 361	890 036	99 953	788 361	888 314	293	0	293
96502	7 039	351 355	358 394	102 701	789 950	892 651	101 111	653 581	754 692	5 449	214 986	220 435
96503	947	0	947	6 595	23 704	30 299	5 648	23 704	29 352	0	0	0
96506	0	141 277	141 277	30 193	5 115 696	5 145 889	30 193	5 400 402	5 430 595	0	425 983	425 983
96507	893	839 674	840 567	30 317	5 635 751	5 666 068	29 424	4 899 183	4 928 607	0	103 106	103 106
96508	0	271 207	271 207	5 599	1 492 307	1 497 906	5 599	1 344 876	1 350 475	0	123 776	123 776
96509	0	106 198	106 198	0	838 905	838 905	0	732 707	732 707	0	0	0
96801	31	0	31	662 654	0	662 654	662 623	0	662 623	0	0	0
97001	79	231	310	6 696	10 456	17 152	6 789	13 098	19 887	172	2 873	3 045
97104	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 211	7 929 503	8 071 714	4 354 626	114 249 455	118 604 081	4 232 853	113 417 740	117 650 593	20 438	7 097 788	7 118 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	741 946 894,7414	0	0	294 107 699,0000	0	0	192 477 708,0000	0	0	843 576 885,7414
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	741 947 017,7414	0	0	294 107 699,0000	0	0	192 477 713,0000	0	0	843 577 003,7414
Пассив
98040	0	0	211 881 598,0000	0	0	91 368 552,0000	0	0	136 338 443,0000	0	0	256 851 489,0000
98050	0	0	147 418 530,7414	0	0	101 229 212,0000	0	0	154 086 255,0000	0	0	200 275 573,7414
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 395 198,0000	0	0	510,0000	0	0	2 000,0000	0	0	40 396 688,0000
98060	0	0	2 736 180,0000	0	0	142 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	6 594 180,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	339 515 511,0000	0	0	2 350 000,0000	0	0	2 293 562,0000	0	0	339 459 073,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	741 947 017,7414	0	0	195 090 274,0000	0	0	296 720 260,0000	0	0	843 577 003,7414

Страница была полезной?