Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 059	0	38 059	67 657	0	67 657	59 547	0	59 547	46 169	0	46 169
20202	18 598	11 369	29 967	6 908	1 724	8 632	8 673	629	9 302	16 833	12 464	29 297
30102	34 459	0	34 459	22 417 591	0	22 417 591	22 427 247	0	22 427 247	24 803	0	24 803
30110	17 105	1 527	18 632	2 804 365	927 435	3 731 800	2 820 568	924 152	3 744 720	902	4 810	5 712
30114	7	193 532	193 539	0	141 053 645	141 053 645	0	140 921 269	140 921 269	7	325 908	325 915
30202	102 170	0	102 170	0	0	0	3 544	0	3 544	98 626	0	98 626
30204	101 532	0	101 532	29 349	0	29 349	0	0	0	130 881	0	130 881
30213	18 917	16 138	35 055	244 292	872 624	1 116 916	242 128	869 555	1 111 683	21 081	19 207	40 288
30219	0	0	0	264 598	0	264 598	264 598	0	264 598	0	0	0
30221	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
30402	138 263	0	138 263	14 511 137	0	14 511 137	14 591 395	0	14 591 395	58 005	0	58 005
30404	0	0	0	30 754 551	0	30 754 551	30 754 551	0	30 754 551	0	0	0
30406	35 783	0	35 783	0	0	0	0	0	0	35 783	0	35 783
30409	0	0	0	20 528 724	0	20 528 724	20 528 724	0	20 528 724	0	0	0
30602	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
32002	0	61 141	61 141	2 224 000	470 909	2 694 909	2 224 000	532 050	2 756 050	0	0	0
32003	0	0	0	1 097 000	305 875	1 402 875	1 037 000	187 640	1 224 640	60 000	118 235	178 235
32102	0	0	0	0	6 409 391	6 409 391	0	6 149 273	6 149 273	0	260 118	260 118
32103	0	0	0	0	1 482 819	1 482 819	0	1 482 819	1 482 819	0	0	0
32104	2 200 000	0	2 200 000	1 280 000	952 032	2 232 032	2 200 000	479 090	2 679 090	1 280 000	472 942	1 752 942
32105	570 000	815 991	1 385 991	0	1 490 387	1 490 387	570 000	374 410	944 410	0	1 931 968	1 931 968
32106	0	728 984	728 984	0	19 759	19 759	0	15 683	15 683	0	733 060	733 060
32201	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
32202	49 678	0	49 678	1 579 772	0	1 579 772	1 629 450	0	1 629 450	0	0	0
32203	192 502	0	192 502	1 819 783	0	1 819 783	1 799 987	0	1 799 987	212 298	0	212 298
32204	0	20 676	20 676	9 343	206	9 549	9 343	20 882	30 225	0	0	0
32205	0	0	0	0	20 902	20 902	0	110	110	0	20 792	20 792
32301	0	14 836	14 836	0	2 794	2 794	0	346	346	0	17 284	17 284
32302	0	41 206	41 206	0	12 478 292	12 478 292	0	12 452 305	12 452 305	0	67 193	67 193
32303	0	0	0	0	358 201	358 201	0	358 201	358 201	0	0	0
32304	44 094	0	44 094	7 458	0	7 458	5 518	0	5 518	46 034	0	46 034
32307	0	0	0	0	2 286	2 286	0	5	5	0	2 281	2 281
45206	400 000	0	400 000	0	118 235	118 235	400 000	0	400 000	0	118 235	118 235
45507	0	101 398	101 398	0	2 748	2 748	0	2 181	2 181	0	101 965	101 965
45604	0	228 336	228 336	0	3 820	3 820	0	232 156	232 156	0	0	0
45608	0	0	0	165 608	827 830	993 438	13 390	619 505	632 895	152 218	208 325	360 543
45816	0	0	0	0	229 554	229 554	0	2 315	2 315	0	227 239	227 239
47002	0	0	0	86 592	0	86 592	86 592	0	86 592	0	0	0
47102	426 352	0	426 352	1 690 162	0	1 690 162	2 116 514	0	2 116 514	0	0	0
47302	0	255 726	255 726	0	2 548	2 548	0	258 274	258 274	0	0	0
47303	0	0	0	0	258 522	258 522	0	1 366	1 366	0	257 156	257 156
47404	0	0	0	19 418 526	0	19 418 526	19 418 526	0	19 418 526	0	0	0
47406	30 000	0	30 000	1 172 775	1 172 577	2 345 352	1 172 775	1 172 577	2 345 352	30 000	0	30 000
47408	837	470 351	471 188	20 306 127	165 693 354	185 999 481	20 305 507	166 042 832	186 348 339	1 457	120 873	122 330
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 187	48 348	49 535	210 785	1 346 058	1 556 843	211 078	1 390 737	1 601 815	894	3 669	4 563
47427	27 139	53 227	80 366	15 518	24 626	40 144	35 978	7 373	43 351	6 679	70 480	77 159
47802	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47803	65 760	0	65 760	0	0	0	0	0	0	65 760	0	65 760
50104	608 291	0	608 291	723 219	0	723 219	725 861	0	725 861	605 649	0	605 649
50105	868 232	0	868 232	6 033 671	0	6 033 671	6 534 600	0	6 534 600	367 303	0	367 303
50106	124 506	0	124 506	1 542 497	0	1 542 497	1 659 964	0	1 659 964	7 039	0	7 039
50107	1 589 081	0	1 589 081	7 445 560	0	7 445 560	8 028 112	0	8 028 112	1 006 529	0	1 006 529
50118	1 043 446	0	1 043 446	8 620 676	0	8 620 676	8 108 584	0	8 108 584	1 555 538	0	1 555 538
50121	3 288	0	3 288	16 985	0	16 985	17 361	0	17 361	2 912	0	2 912
50205	0	24	24	0	3 786 073	3 786 073	0	3 786 073	3 786 073	0	24	24
50206	44 242	0	44 242	118 436	0	118 436	131 560	0	131 560	31 118	0	31 118
50207	0	0	0	241 882	0	241 882	241 882	0	241 882	0	0	0
50208	32 403	0	32 403	179 274	0	179 274	206 636	0	206 636	5 041	0	5 041
50209	0	0	0	0	33 582	33 582	0	33 582	33 582	0	0	0
50210	101 629	100 623	202 252	802	1 519 920	1 520 722	0	1 394 096	1 394 096	102 431	226 447	328 878
50211	343 641	2 450 659	2 794 300	1 003 438	8 852 380	9 855 818	1 347 079	10 497 241	11 844 320	0	805 798	805 798
50218	0	149 900	149 900	1 074 068	3 819 964	4 894 032	39 985	1 905 360	1 945 345	1 034 083	2 064 504	3 098 587
50221	958	0	958	17 096	0	17 096	12 575	0	12 575	5 479	0	5 479
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	85 658	0	85 658	223 570	0	223 570	216 920	0	216 920	92 308	0	92 308
50606	173 935	0	173 935	1 794 007	0	1 794 007	1 802 227	0	1 802 227	165 715	0	165 715
50618	300 363	0	300 363	442 929	0	442 929	460 050	0	460 050	283 242	0	283 242
50621	45 273	0	45 273	76 059	0	76 059	59 118	0	59 118	62 214	0	62 214
50705	9 462	0	9 462	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	9 462	0	9 462
50706	234 646	119 179	353 825	53 050	890 971	944 021	47 484	819 126	866 610	240 212	191 024	431 236
50707	0	26 731	26 731	0	40 189	40 189	0	53 118	53 118	0	13 802	13 802
50708	0	63 072	63 072	0	29 524	29 524	0	67 574	67 574	0	25 022	25 022
50718	0	60 981	60 981	0	16 122	16 122	0	77 103	77 103	0	0	0
50721	21 853	0	21 853	17 862	0	17 862	37 011	0	37 011	2 704	0	2 704
51407	8 993	0	8 993	58	0	58	0	0	0	9 051	0	9 051
51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52503	799	0	799	0	0	0	57	0	57	742	0	742
60104	0	220	220	0	7	7	0	5	5	0	222	222
60202	58 470	0	58 470	0	0	0	0	0	0	58 470	0	58 470
60302	83 982	0	83 982	28 590	0	28 590	28 063	0	28 063	84 509	0	84 509
60306	30	0	30	143 382	0	143 382	142 059	0	142 059	1 353	0	1 353
60308	855	0	855	1 617	0	1 617	1 876	0	1 876	596	0	596
60310	22 341	0	22 341	5 799	0	5 799	5 958	0	5 958	22 182	0	22 182
60312	19 101	3 285	22 386	32 315	82	32 397	32 538	482	33 020	18 878	2 885	21 763
60314	1 568	13 331	14 899	289	11 174	11 463	23	16 598	16 621	1 834	7 907	9 741
60323	19	4 346	4 365	392	1 157	1 549	392	100	492	19	5 403	5 422
60401	789 018	0	789 018	11	0	11	0	0	0	789 029	0	789 029
60701	115 439	0	115 439	12	0	12	12	0	12	115 439	0	115 439
60702	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	2 922	0	2 922	2	0	2	0	0	0	2 924	0	2 924
61008	1 170	0	1 170	72	0	72	93	0	93	1 149	0	1 149
61009	8 341	0	8 341	226	0	226	1 085	0	1 085	7 482	0	7 482
61210	0	0	0	10 840 932	12 878 262	23 719 194	10 840 932	12 878 262	23 719 194	0	0	0
61403	79 017	5 607	84 624	6 386	379	6 765	2 935	718	3 653	82 468	5 268	87 736
70402	0	0	0	164 996	0	164 996	0	0	0	164 996	0	164 996
70501	5 941	0	5 941	1 688	0	1 688	0	0	0	7 629	0	7 629
70502	87 772	0	87 772	0	0	0	87 772	0	87 772	0	0	0
70606	2 998 861	0	2 998 861	926 502	0	926 502	863	0	863	3 924 500	0	3 924 500
70607	1 049 942	0	1 049 942	209 942	0	209 942	0	0	0	1 259 884	0	1 259 884
70608	1 602 650	0	1 602 650	371 352	0	371 352	0	0	0	1 974 002	0	1 974 002
70610	126	0	126	16	0	16	0	0	0	142	0	142
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	195 764	0	195 764	0	0	0	0	0	0	195 764	0	195 764
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	22 787	0	22 787	49 561	0	49 561	34 957	0	34 957	8 183	0	8 183
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	397	12 918	13 315	4 042 008	719 158	4 761 166	4 042 015	712 263	4 754 278	404	6 023	6 427
30111	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
30231	940	0	940	9 486 189	0	9 486 189	9 488 002	0	9 488 002	2 753	0	2 753
30408	0	0	0	22 286 618	0	22 286 618	22 286 618	0	22 286 618	0	0	0
30601	49 628	0	49 628	556 659	0	556 659	560 139	0	560 139	53 108	0	53 108
30603	773	0	773	98 175	0	98 175	98 175	0	98 175	773	0	773
30606	82	100	182	0	675 250	675 250	4	686 208	686 212	86	11 058	11 144
31302	1 300 000	61 141	1 361 141	3 720 000	3 420 880	7 140 880	2 420 000	3 359 739	5 779 739	0	0	0
31303	0	0	0	3 622 000	4 054 915	7 676 915	4 252 000	4 291 386	8 543 386	630 000	236 471	866 471
31304	0	0	0	1 300 000	950 020	2 250 020	1 300 000	950 020	2 250 020	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 092	2 092	0	297 208	297 208	0	295 116	295 116
31502	324 391	0	324 391	4 260 649	0	4 260 649	3 936 258	0	3 936 258	0	0	0
31503	151 579	0	151 579	4 120 625	0	4 120 625	5 284 164	0	5 284 164	1 315 118	0	1 315 118
31504	161 798	23 680	185 478	836 621	24 133	860 754	884 087	107 462	991 549	209 264	107 009	316 273
31505	0	105 532	105 532	0	145 452	145 452	0	225 154	225 154	0	185 234	185 234
31602	0	0	0	0	258 833	258 833	0	258 833	258 833	0	0	0
31603	0	0	0	0	875 435	875 435	0	955 756	955 756	0	80 321	80 321
31604	0	255 726	255 726	0	838 903	838 903	0	728 055	728 055	0	144 878	144 878
31605	0	0	0	0	129 573	129 573	0	420 209	420 209	0	290 636	290 636
31607	0	50 132	50 132	0	844 580	844 580	0	1 365 640	1 365 640	0	571 192	571 192
31703	0	0	0	0	30 717	30 717	0	30 717	30 717	0	0	0
32015	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
32211	5 271	0	5 271	23 828	0	23 828	23 811	0	23 811	5 254	0	5 254
32901	405 481	0	405 481	957 841	0	957 841	694 766	0	694 766	142 406	0	142 406
40602	156	0	156	14	0	14	3	0	3	145	0	145
40701	8 689	451	9 140	1 132 306	4 029	1 136 335	1 127 413	4 028	1 131 441	3 796	450	4 246
40702	977 110	25 102	1 002 212	1 062 163	12 376 792	13 438 955	999 880	12 376 354	13 376 234	914 827	24 664	939 491
40703	9 252	77 597	86 849	2 835	1 670	4 505	2 662	2 104	4 766	9 079	78 031	87 110
40802	971	153	1 124	5 819	3	5 822	5 777	4	5 781	929	154	1 083
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	342 448	99 568	442 016	6 811 500	7 531 416	14 342 916	6 471 900	7 489 189	13 961 089	2 848	57 341	60 189
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	22 485	0	22 485	0	0	0	0	0	0	22 485	0	22 485
40817	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42002	0	0	0	351 000	0	351 000	401 000	0	401 000	50 000	0	50 000
42102	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	501 004	501 004	0	504 947	504 947	0	3 943	3 943	0	0	0
42104	0	556 014	556 014	0	556 310	556 310	0	296	296	0	0	0
42301	0	95 168	95 168	0	2 048	2 048	0	2 580	2 580	0	95 700	95 700
42601	0	116	116	0	28	28	0	3	3	0	91	91
43702	46 838	0	46 838	216 033	0	216 033	169 195	0	169 195	0	0	0
43802	0	0	0	465 938	0	465 938	465 938	0	465 938	0	0	0
44002	368 836	0	368 836	37 753	0	37 753	58 143	658 879	717 022	389 226	658 879	1 048 105
44005	0	0	0	0	516	516	0	143 753	143 753	0	143 237	143 237
44007	0	3 527 340	3 527 340	0	75 885	75 885	0	95 610	95 610	0	3 547 065	3 547 065
45215	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
45515	1 014	0	1 014	0	0	0	6	0	6	1 020	0	1 020
45615	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	180	0	180	10 681	0	10 681	10 501	0	10 501
47108	0	0	0	18 672	0	18 672	18 672	0	18 672	0	0	0
47308	2 990	0	2 990	3 400	0	3 400	3 133	0	3 133	2 723	0	2 723
47403	0	0	0	23 489 384	0	23 489 384	23 489 384	0	23 489 384	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 599	10 599	0	10 599	10 599	0	0	0
47407	2 440	0	2 440	21 017 776	164 826 962	185 844 738	21 015 336	164 981 296	185 996 632	0	154 334	154 334
47409	0	371 868	371 868	0	8 000	8 000	0	10 080	10 080	0	373 948	373 948
47411	0	8 350	8 350	0	180	180	0	226	226	0	8 396	8 396
47416	110	105	215	207 417	68 601	276 018	208 424	73 800	282 224	1 117	5 304	6 421
47422	29 208	19 333	48 541	334 196	1 710 763	2 044 959	322 856	1 716 071	2 038 927	17 868	24 641	42 509
47425	32 151	0	32 151	95 371	0	95 371	109 992	0	109 992	46 772	0	46 772
47426	636	196 047	196 683	9 548	638 650	648 198	9 260	499 881	509 141	348	57 278	57 626
47602	0	0	0	0	43 000	43 000	0	43 471	43 471	0	471	471
47804	65 764	0	65 764	0	0	0	0	0	0	65 764	0	65 764
50120	64 615	0	64 615	146 427	0	146 427	121 594	0	121 594	39 782	0	39 782
50219	29 677	0	29 677	50 314	0	50 314	51 128	0	51 128	30 491	0	30 491
50220	16 806	0	16 806	24 066	0	24 066	29 571	0	29 571	22 311	0	22 311
50407	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	6 871	0	6 871	18 623	0	18 623	13 363	0	13 363	1 611	0	1 611
50719	5 786	0	5 786	7 214	0	7 214	7 022	0	7 022	5 594	0	5 594
50720	23 127	0	23 127	35 505	0	35 505	38 087	0	38 087	25 709	0	25 709
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52301	0	0	0	223 900	0	223 900	223 900	0	223 900	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	0	0	0	0	0	0
52305	275 500	0	275 500	0	0	0	206 650	0	206 650	482 150	0	482 150
52307	9 676	0	9 676	0	0	0	0	0	0	9 676	0	9 676
52501	11 967	747	12 714	2 936	801	3 737	3 479	54	3 533	12 510	0	12 510
60301	20 826	0	20 826	55 073	0	55 073	36 134	0	36 134	1 887	0	1 887
60305	843	0	843	189 715	0	189 715	189 198	0	189 198	326	0	326
60307	233	2	235	300	0	300	270	0	270	203	2	205
60309	211	502	713	23	74	97	9 775	78	9 853	9 963	506	10 469
60311	7 872	0	7 872	412	0	412	412	0	412	7 872	0	7 872
60313	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	396	0	396	157	0	157	63	0	63	302	0	302
60601	233 196	0	233 196	0	0	0	5 196	0	5 196	238 392	0	238 392
60903	6 257	0	6 257	0	0	0	123	0	123	6 380	0	6 380
61304	4	0	4	0	0	0	26	0	26	30	0	30
70302	1 200 560	0	1 200 560	89 070	0	89 070	6	0	6	1 111 496	0	1 111 496
70601	2 892 399	0	2 892 399	13 662	0	13 662	854 413	0	854 413	3 733 150	0	3 733 150
70602	1 026 117	0	1 026 117	1 495	0	1 495	258 094	0	258 094	1 282 716	0	1 282 716
70603	1 604 005	0	1 604 005	0	0	0	391 653	0	391 653	1 995 658	0	1 995 658
70605	160	0	160	0	0	0	26	0	26	186	0	186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 716	0	4 716	200	0	200	69	0	69	4 847	0	4 847
80601	208	0	208	8 740	0	8 740	8 741	0	8 741	207	0	207
80801	594	4	598	0	2	2	1	5	6	593	1	594
80901	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	72	0	72	19	0	19	39	0	39	92	0	92
85401	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
85501	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	504 400	0	504 400	206 650	0	206 650	203 900	0	203 900	507 150	0	507 150
90901	1	0	1	82	0	82	80	0	80	3	0	3
90902	3 722 986	611	3 723 597	1 328	17	1 345	10	13	23	3 724 304	615	3 724 919
91007	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 474 735	259 691	1 734 426	0	377 497	377 497	1 474 735	5 625	1 480 360	0	631 563	631 563
91416	0	0	0	0	3 809 421	3 809 421	0	3 736 855	3 736 855	0	72 566	72 566
91417	400 000	0	400 000	400 000	187 513	587 513	400 000	187 513	587 513	400 000	0	400 000
91418	600 000	415	600 415	0	12	12	0	9	9	600 000	418	600 418
91501	448 829	0	448 829	0	0	0	0	0	0	448 829	0	448 829
91604	142	13 314	13 456	0	3 084	3 084	0	310	310	142	16 088	16 230
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	53	1 660	0	1	1	0	1	1	1 607	53	1 660
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	83	83	0	3	3	0	2	2	0	84	84
91803	56	33 659	33 715	0	912	912	0	724	724	56	33 847	33 903
99998	6 573 202	0	6 573 202	5 513 937	0	5 513 937	7 591 260	0	7 591 260	4 495 879	0	4 495 879
Пассив
91004	0	0	0	29 349	0	29 349	29 349	0	29 349	0	0	0
91311	479 400	0	479 400	203 900	0	203 900	206 650	0	206 650	482 150	0	482 150
91312	2 030 427	0	2 030 427	1 468 977	0	1 468 977	2 449	0	2 449	563 899	0	563 899
91314	599 283	2 336	601 619	4 465 515	2 405	4 467 920	3 866 247	69	3 866 316	15	0	15
91315	2 436 490	402 352	2 838 842	0	8 656	8 656	13 326	10 906	24 232	2 449 816	404 602	2 854 418
91316	41 231	0	41 231	195 850	117 196	313 046	154 619	353 667	508 286	0	236 471	236 471
91317	300 000	235 156	535 156	265 609	833 376	1 098 985	13 391	862 837	876 228	47 782	264 617	312 399
91507	46 527	0	46 527	430	0	430	430	0	430	46 527	0	46 527
99999	8 650 407	0	8 650 407	6 013 320	0	6 013 320	4 990 063	0	4 990 063	7 627 150	0	7 627 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	423 126	1 393 723	1 816 849	13 145 209	28 476 308	41 621 517	12 527 456	28 804 351	41 331 807	1 040 879	1 065 680	2 106 559
93002	0	3 780 263	3 780 263	0	43 621 040	43 621 040	0	45 794 854	45 794 854	0	1 606 449	1 606 449
93201	0	0	0	17 568	3 547	21 115	17 568	0	17 568	0	3 547	3 547
93202	0	0	0	1 009 372	2 008 019	3 017 391	1 009 372	1 732 256	2 741 628	0	275 763	275 763
93301	0	0	0	9 749	1 406 103	1 415 852	9 749	1 406 103	1 415 852	0	0	0
93302	710	109 166	109 876	68 924	1 316 520	1 385 444	13 183	1 413 632	1 426 815	56 451	12 054	68 505
93303	0	0	0	14 765	18 050	32 815	14 765	18 050	32 815	0	0	0
93306	0	247 478	247 478	2 055	12 077 955	12 080 010	2 055	11 799 096	11 801 151	0	526 337	526 337
93307	0	853 648	853 648	2 055	12 798 316	12 800 371	2 055	12 461 481	12 463 536	0	1 190 483	1 190 483
93308	0	338 524	338 524	0	2 625 712	2 625 712	0	2 219 164	2 219 164	0	745 072	745 072
93309	0	24 036	24 036	0	1 790 426	1 790 426	0	1 732 196	1 732 196	0	82 266	82 266
93310	0	1 149 923	1 149 923	0	19 894	19 894	0	459 583	459 583	0	710 234	710 234
93501	0	0	0	20 732	748 258	768 990	20 620	748 258	768 878	112	0	112
93502	1 018	0	1 018	20 996	797 332	818 328	20 960	750 144	771 104	1 054	47 188	48 242
93503	0	0	0	1 106	119 647	120 753	648	119 647	120 295	458	0	458
93504	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
93506	0	455 595	455 595	35 923	10 656 269	10 692 192	35 923	10 636 286	10 672 209	0	475 578	475 578
93507	0	620 760	620 760	92 402	10 544 834	10 637 236	35 957	10 883 644	10 919 601	56 445	281 950	338 395
93508	276	332 095	332 371	0	859 706	859 706	276	362 694	362 970	0	829 107	829 107
93509	0	1 096 169	1 096 169	0	135 488	135 488	0	1 060 696	1 060 696	0	170 961	170 961
93510	0	1 436 425	1 436 425	0	125 765	125 765	0	1 322 199	1 322 199	0	239 991	239 991
93801	900	0	900	897 552	0	897 552	898 452	0	898 452	0	0	0
94001	42	0	42	2 775	48 799	51 574	2 701	48 799	51 500	116	0	116
Пассив
96001	352 650	1 461 174	1 813 824	5 302 685	36 066 852	41 369 537	4 950 035	36 719 493	41 669 528	0	2 113 815	2 113 815
96002	0	3 408 838	3 408 838	1 003 288	46 271 999	47 275 287	1 003 288	44 500 502	45 503 790	0	1 637 341	1 637 341
96202	375 567	0	375 567	640 188	621 551	1 261 739	272 688	853 536	1 126 224	8 067	231 985	240 052
96301	0	0	0	14 529	915 230	929 759	14 641	915 230	929 871	112	0	112
96302	1 015	0	1 015	20 871	916 890	937 761	20 926	964 078	985 004	1 070	47 188	48 258
96303	0	0	0	4 395	119 647	124 042	4 837	119 647	124 484	442	0	442
96304	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
96306	0	502 459	502 459	32 737	11 911 821	11 944 558	32 737	11 884 940	11 917 677	0	475 578	475 578
96307	0	1 196 517	1 196 517	33 011	12 407 874	12 440 885	89 400	12 115 960	12 205 360	56 389	904 603	960 992
96308	271	332 095	332 366	274	1 549 411	1 549 685	3	2 046 423	2 046 426	0	829 107	829 107
96309	0	1 096 169	1 096 169	0	1 060 696	1 060 696	0	135 488	135 488	0	170 961	170 961
96310	0	1 436 425	1 436 425	0	1 322 199	1 322 199	0	125 765	125 765	0	239 991	239 991
96501	0	0	0	31 439	1 239 086	1 270 525	31 439	1 239 086	1 270 525	0	0	0
96502	710	109 168	109 878	34 237	1 240 620	1 274 857	102 119	1 131 452	1 233 571	68 592	0	68 592
96503	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
96506	0	565 587	565 587	2 055	10 969 986	10 972 041	2 055	10 930 736	10 932 791	0	526 337	526 337
96507	0	356 352	356 352	2 055	11 012 122	11 014 177	2 055	11 224 011	11 226 066	0	568 241	568 241
96508	0	334 248	334 248	0	1 028 454	1 028 454	0	1 425 735	1 425 735	0	731 529	731 529
96509	0	24 036	24 036	0	1 732 594	1 732 594	0	1 790 824	1 790 824	0	82 266	82 266
96510	0	706 284	706 284	0	15 195	15 195	0	19 145	19 145	0	710 234	710 234
96801	0	0	0	898 559	0	898 559	899 235	0	899 235	676	0	676
97001	8	4 304	4 312	1 975	18 984	20 959	2 075	28 223	30 298	108	13 543	13 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	566 680 470,0104	0	0	708 889 679,0000	0	0	535 382 309,0000	0	0	740 187 840,0104
98015	0	0	281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	281,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	445 940 575,2690	0	0	375 192 762,0000	0	0	137 529 378,0000	0	0	208 277 191,2690
98050	0	0	66 898 480,7414	0	0	327 911 994,0000	0	0	403 985 674,0000	0	0	142 972 160,7414
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 907 173,0000	0	0	21 338,0000	0	0	3 509 000,0000	0	0	46 394 835,0000
98060	0	0	2 368 094,0000	0	0	298 065,0000	0	0	666 151,0000	0	0	2 736 180,0000
98065	0	0	281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	281,0000
98070	0	0	8 566 271,0000	0	0	4 676 239,0000	0	0	335 917 565,0000	0	0	339 807 597,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?