Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 650	0	68 650	59 731	0	59 731	93 853	0	93 853	34 528	0	34 528
20202	9 142	20 934	30 076	17 044	2 955	19 999	10 454	19 315	29 769	15 732	4 574	20 306
30102	47 029	0	47 029	22 248 593	0	22 248 593	22 248 987	0	22 248 987	46 635	0	46 635
30110	1 454	11 992	13 446	1 268 993	1 097 341	2 366 334	1 269 107	1 106 093	2 375 200	1 340	3 240	4 580
30114	18	209 594	209 612	4 862	120 562 877	120 567 739	4 876	120 593 149	120 598 025	4	179 322	179 326
30202	91 081	0	91 081	21 356	0	21 356	0	0	0	112 437	0	112 437
30204	64 639	0	64 639	23 892	0	23 892	0	0	0	88 531	0	88 531
30213	23 359	139 092	162 451	341 927	1 249 173	1 591 100	340 631	1 384 691	1 725 322	24 655	3 574	28 229
30219	0	0	0	348 806	0	348 806	348 806	0	348 806	0	0	0
30221	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
30402	186 061	0	186 061	17 759 976	0	17 759 976	17 768 465	0	17 768 465	177 572	0	177 572
30404	0	0	0	35 357 128	0	35 357 128	35 357 128	0	35 357 128	0	0	0
30406	35 783	0	35 783	0	0	0	0	0	0	35 783	0	35 783
30409	0	0	0	25 702 447	0	25 702 447	25 702 447	0	25 702 447	0	0	0
30602	0	23 413	23 413	0	125	125	0	23 538	23 538	0	0	0
32002	0	0	0	2 189 000	177 262	2 366 262	2 189 000	177 262	2 366 262	0	0	0
32003	0	0	0	1 341 000	0	1 341 000	1 111 000	0	1 111 000	230 000	0	230 000
32102	0	391 622	391 622	0	3 754 174	3 754 174	0	4 145 796	4 145 796	0	0	0
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32105	570 000	1 121 019	1 691 019	0	376 696	376 696	0	1 143 211	1 143 211	570 000	354 504	924 504
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50621	19 347	0	19 347	112 449	0	112 449	93 482	0	93 482	38 314	0	38 314
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51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52503	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60104	0	229	229	0	4	4	0	7	7	0	226	226
60202	58 470	0	58 470	0	0	0	0	0	0	58 470	0	58 470
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60306	45	0	45	15 870	0	15 870	14 776	0	14 776	1 139	0	1 139
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60314	786	5 048	5 834	2 948	10 039	12 987	289	3 200	3 489	3 445	11 887	15 332
60323	19	4 218	4 237	776	189	965	776	150	926	19	4 257	4 276
60401	585 483	0	585 483	228	0	228	0	0	0	585 711	0	585 711
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61008	1 260	0	1 260	199	0	199	230	0	230	1 229	0	1 229
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70608	386 773	0	386 773	852 052	0	852 052	273	0	273	1 238 552	0	1 238 552
70610	69	0	69	11	0	11	0	0	0	80	0	80
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	14 040	0	14 040	112 409	0	112 409	104 807	0	104 807	6 438	0	6 438
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10801	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	363	662	1 025	3 792 601	124 062	3 916 663	3 795 299	125 621	3 920 920	3 061	2 221	5 282
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47409	0	411 502	411 502	0	19 719	19 719	0	7 192	7 192	0	398 975	398 975
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47425	31 937	0	31 937	120 875	0	120 875	104 254	0	104 254	15 316	0	15 316
47426	380	140 255	140 635	7 663	5 316	12 979	9 380	36 147	45 527	2 097	171 086	173 183
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50219	13 660	0	13 660	8 060	0	8 060	5 722	0	5 722	11 322	0	11 322
50220	53 151	0	53 151	67 716	0	67 716	30 316	0	30 316	15 751	0	15 751
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50719	22 758	0	22 758	10 879	0	10 879	4 648	0	4 648	16 527	0	16 527
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60305	326	0	326	41 852	0	41 852	41 980	0	41 980	454	0	454
60307	97	2	99	333	0	333	358	1	359	122	3	125
60309	497	585	1 082	146	54	200	513	10	523	864	541	1 405
60311	7 872	0	7 872	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	7 872	0	7 872
60313	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60322	0	0	0	0	722	722	0	722	722	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
60601	214 309	0	214 309	0	0	0	4 757	0	4 757	219 066	0	219 066
60903	6 013	0	6 013	0	0	0	122	0	122	6 135	0	6 135
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70302	1 230 821	0	1 230 821	2 662	0	2 662	0	0	0	1 228 159	0	1 228 159
70601	736 753	0	736 753	4 755	0	4 755	1 068 258	0	1 068 258	1 800 256	0	1 800 256
70602	384 654	0	384 654	0	0	0	356 907	0	356 907	741 561	0	741 561
70603	396 037	0	396 037	0	0	0	859 137	0	859 137	1 255 174	0	1 255 174
70605	187	0	187	0	0	0	18	0	18	205	0	205
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 899	0	4 899	190	0	190	23	0	23	5 066	0	5 066
80601	208	0	208	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	208	0	208
80801	427	5	432	5	2	7	3	1	4	429	6	435
80901	297	0	297	25	0	25	0	0	0	322	0	322
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	11	0	11	0	0	0	195	0	195	206	0	206
85501	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	1	0	1	1 156 422	0	1 156 422
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	400 500	0	400 500	203 900	0	203 900	100 000	0	100 000	504 400	0	504 400
90901	33	0	33	116	0	116	149	0	149	0	0	0
90902	3 808 595	636	3 809 231	99	12	111	85 809	21	85 830	3 722 885	627	3 723 512
90908	0	24 440	24 440	0	472	472	0	7 298	7 298	0	17 614	17 614
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 977 200	253 394	2 230 594	100 760	6 067	106 827	113 225	4 410	117 635	1 964 735	255 051	2 219 786
91416	0	0	0	0	227 442	227 442	0	191 750	191 750	0	35 692	35 692
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	600 000	435	600 435	50 380	7	50 387	50 380	15	50 395	600 000	427	600 427
91501	246 110	0	246 110	0	0	0	0	0	0	246 110	0	246 110
91604	142	7 892	8 034	0	2 680	2 680	0	151	151	142	10 421	10 563
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	111	1 718	1	2	3	0	4	4	1 608	109	1 717
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	91	91	0	2	2	0	3	3	0	90	90
91803	56	35 034	35 090	0	608	608	0	1 124	1 124	56	34 518	34 574
99998	5 784 827	0	5 784 827	4 994 017	0	4 994 017	3 985 690	0	3 985 690	6 793 154	0	6 793 154
Пассив
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91004	0	0	0	23 892	0	23 892	23 892	0	23 892	0	0	0
91311	475 500	0	475 500	200 000	0	200 000	203 900	0	203 900	479 400	0	479 400
91312	2 045 187	0	2 045 187	123 295	0	123 295	117 415	0	117 415	2 039 307	0	2 039 307
91314	93 720	0	93 720	1 657 710	27 237	1 684 947	2 786 933	27 237	2 814 170	1 222 943	0	1 222 943
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91316	20 418	0	20 418	182 194	72 527	254 721	161 776	72 527	234 303	0	0	0
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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