Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	146 529	0	146 529	77 879	0	77 879	68 650	0	68 650
20202	5 490	20 784	26 274	11 805	1 891	13 696	8 153	1 741	9 894	9 142	20 934	30 076
30102	145 327	0	145 327	20 059 821	0	20 059 821	20 158 119	0	20 158 119	47 029	0	47 029
30110	10 767	62 290	73 057	1 949 272	982 025	2 931 297	1 958 585	1 032 323	2 990 908	1 454	11 992	13 446
30114	18	173 868	173 886	0	109 830 294	109 830 294	0	109 794 568	109 794 568	18	209 594	209 612
30202	150 392	0	150 392	0	0	0	59 311	0	59 311	91 081	0	91 081
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30213	6 279	4 366	10 645	224 692	699 625	924 317	207 612	564 899	772 511	23 359	139 092	162 451
30219	0	0	0	225 148	0	225 148	225 148	0	225 148	0	0	0
30221	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
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61002	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
61008	1 107	0	1 107	153	0	153	0	0	0	1 260	0	1 260
61009	7 446	0	7 446	195	0	195	782	0	782	6 859	0	6 859
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70502	0	0	0	53 472	0	53 472	0	0	0	53 472	0	53 472
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Пассив
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10601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10603	0	0	0	73 953	0	73 953	87 993	0	87 993	14 040	0	14 040
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10801	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854	2 095 854	0	2 095 854
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42311	0	0	0	541	0	541	7 692	0	7 692	7 151	0	7 151
42601	0	121	121	0	4	4	0	4	4	0	121	121
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47407	23 798	19 128	42 926	38 695 403	169 246 363	207 941 766	38 671 605	169 231 788	207 903 393	0	4 553	4 553
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47422	40 548	7 245	47 793	95 539	73 979	169 518	98 417	83 906	182 323	43 426	17 172	60 598
47425	13 050	0	13 050	67 457	0	67 457	86 344	0	86 344	31 937	0	31 937
47426	13 684	100 200	113 884	25 339	5 991	31 330	12 035	46 046	58 081	380	140 255	140 635
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47804	66 232	0	66 232	0	0	0	0	0	0	66 232	0	66 232
50120	0	0	0	112 551	0	112 551	157 232	0	157 232	44 681	0	44 681
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50219	0	0	0	4 039	0	4 039	17 699	0	17 699	13 660	0	13 660
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52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
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52501	6 190	1 059	7 249	214	1 710	1 924	3 495	651	4 146	9 471	0	9 471
60301	10 558	0	10 558	53 051	0	53 051	48 310	0	48 310	5 817	0	5 817
60303	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0
60305	330	0	330	40 919	0	40 919	40 915	0	40 915	326	0	326
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60309	0	0	0	21	14	35	518	599	1 117	497	585	1 082
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60324	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
60601	200 071	0	200 071	0	0	0	14 238	0	14 238	214 309	0	214 309
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61304	34	0	34	30	0	30	0	0	0	4	0	4
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70302	1 126 151	0	1 126 151	180 738	0	180 738	285 408	0	285 408	1 230 821	0	1 230 821
70601	0	0	0	8	0	8	736 761	0	736 761	736 753	0	736 753
70602	0	0	0	0	0	0	384 654	0	384 654	384 654	0	384 654
70603	0	0	0	910	0	910	396 947	0	396 947	396 037	0	396 037
70605	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	429	8	437	0	0	0	2	3	5	427	5	432
80901	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
Пассив
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85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
85501	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	3 814 963	639	3 815 602	2	21	23	6 370	24	6 394	3 808 595	636	3 809 231
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91307	2 102 455	0	2 102 455	0	0	0	2 102 455	0	2 102 455	0	0	0
91310	600 000	437	600 437	0	0	0	600 000	437	600 437	0	0	0
91406	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
91414	0	0	0	1 977 200	255 854	2 233 054	0	2 460	2 460	1 977 200	253 394	2 230 594
91416	0	0	0	0	109 876	109 876	0	109 876	109 876	0	0	0
91417	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
91418	0	0	0	600 000	452	600 452	0	17	17	600 000	435	600 435
91501	2 391	0	2 391	243 719	0	243 719	0	0	0	246 110	0	246 110
91503	46 512	0	46 512	0	0	0	46 512	0	46 512	0	0	0
91604	12 767	39 599	52 366	0	2 736	2 736	12 625	34 443	47 068	142	7 892	8 034
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	112	1 719	0	4	4	0	5	5	1 607	111	1 718
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	91	91	0	3	3	0	3	3	0	91	91
91803	56	35 134	35 190	0	1 155	1 155	0	1 255	1 255	56	35 034	35 090
99998	3 315 587	0	3 315 587	4 856 619	0	4 856 619	2 387 379	0	2 387 379	5 784 827	0	5 784 827
Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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