Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 324	12 339	24 663	13 293	8 468	21 761	18 633	1 945	20 578	6 984	18 862	25 846
30102	462 345	0	462 345	25 301 469	0	25 301 469	25 755 184	0	25 755 184	8 630	0	8 630
30110	1 415	170 992	172 407	1 865 246	1 392 263	3 257 509	1 864 995	1 557 775	3 422 770	1 666	5 480	7 146
30114	63	312 523	312 586	9 055	104 932 723	104 941 778	9 100	105 158 086	105 167 186	18	87 160	87 178
30202	160 156	0	160 156	0	0	0	34 959	0	34 959	125 197	0	125 197
30204	93 259	0	93 259	0	0	0	19 881	0	19 881	73 378	0	73 378
30213	18 662	13 043	31 705	420 792	772 459	1 193 251	416 030	772 268	1 188 298	23 424	13 234	36 658
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30402	202 935	0	202 935	25 271 980	0	25 271 980	25 361 267	0	25 361 267	113 648	0	113 648
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Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
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10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
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40802	1 748	169	1 917	475	6	481	384	2	386	1 657	165	1 822
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47409	0	468 919	468 919	0	59 869	59 869	0	4 785	4 785	0	413 835	413 835
47411	0	8 779	8 779	0	220	220	0	87	87	0	8 646	8 646
47416	119	103 717	103 836	5 420	348 537	353 957	5 333	367 224	372 557	32	122 404	122 436
47422	57 550	9 356	66 906	57 750	49 214	106 964	52 080	57 486	109 566	51 880	17 628	69 508
47425	14 087	0	14 087	25 291	0	25 291	21 174	0	21 174	9 970	0	9 970
47426	1 717	38 796	40 513	9 406	2 641	12 047	14 802	32 354	47 156	7 113	68 509	75 622
47501	197	25	222	232	0	232	381	15	396	346	40	386
47602	0	0	0	11 470	0	11 470	15 032	0	15 032	3 562	0	3 562
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52307	9 676	0	9 676	0	0	0	0	0	0	9 676	0	9 676
52501	3 037	8 506	11 543	1 822	6 045	7 867	1 971	901	2 872	3 186	3 362	6 548
60301	6 998	0	6 998	14 076	0	14 076	13 320	0	13 320	6 242	0	6 242
60303	1 318	0	1 318	532	0	532	532	0	532	1 318	0	1 318
60305	311	0	311	43 288	0	43 288	43 308	0	43 308	331	0	331
60307	100	2	102	309	0	309	285	0	285	76	2	78
60309	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
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60324	880	0	880	37	0	37	12	0	12	855	0	855
60601	192 128	0	192 128	0	0	0	3 962	0	3 962	196 090	0	196 090
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70301	0	0	0	1 589 122	0	1 589 122	1 589 122	0	1 589 122	0	0	0
70302	1 126 981	0	1 126 981	420	0	420	0	0	0	1 126 561	0	1 126 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 089	0	5 089	280	0	280	334	0	334	5 035	0	5 035
80601	208	0	208	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	208	0	208
80801	306	14	320	55	5	60	2	8	10	359	11	370
80901	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85401	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
85501	2 491	0	2 491	339	0	339	335	0	335	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 422	0	1 156 422	1	0	1	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
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90901	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
90902	3 706 638	102 903	3 809 541	5 064	58	5 122	163	102 328	102 491	3 711 539	633	3 712 172
90908	0	77 944	77 944	0	900	900	0	50 082	50 082	0	28 762	28 762
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	2 242 842	249 320	2 492 162	1 545 621	5 121	1 550 742	0	1 958	1 958	3 788 463	252 483	4 040 946
91307	2 226 958	0	2 226 958	1 469 857	0	1 469 857	11 833	0	11 833	3 684 982	0	3 684 982
91310	600 025	7 360	607 385	0	74	74	1	186	187	600 024	7 248	607 272
91406	400 000	0	400 000	1 145 500	0	1 145 500	1 545 500	0	1 545 500	0	0	0
91501	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91503	45 717	0	45 717	0	0	0	45 040	0	45 040	677	0	677
91604	241 764	56 093	297 857	24 124	3 875	27 999	20 886	15 801	36 687	245 002	44 167	289 169
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	112	1 719	0	2	2	0	3	3	1 607	111	1 718
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	92	92	0	1	1	0	3	3	0	90	90
91803	56	35 389	35 445	0	352	352	0	887	887	56	34 854	34 910
99998	3 678 043	0	3 678 043	1 196 982	0	1 196 982	1 716 690	0	1 716 690	3 158 335	0	3 158 335
Пассив
91302	400 000	0	400 000	400 000	766 519	1 166 519	0	766 519	766 519	0	0	0
91309	300 000	0	300 000	528 552	0	528 552	410 968	0	410 968	182 416	0	182 416
91404	2 414 376	563 667	2 978 043	7 509	14 110	21 619	13 893	5 602	19 495	2 420 760	555 159	2 975 919
99999	11 985 035	0	11 985 035	2 342 736	0	2 342 736	4 751 615	0	4 751 615	14 393 914	0	14 393 914
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 310 212	1 663 519	2 973 731	40 730 616	39 417 348	80 147 964	39 843 888	39 093 721	78 937 609	2 196 940	1 987 146	4 184 086
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