Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 185	10 478	19 663	14 265	2 800	17 065	11 126	939	12 065	12 324	12 339	24 663
30102	122 415	0	122 415	34 200 443	0	34 200 443	33 860 513	0	33 860 513	462 345	0	462 345
30110	9 224	168 162	177 386	1 348 948	2 591 820	3 940 768	1 356 757	2 588 990	3 945 747	1 415	170 992	172 407
30114	63	820 306	820 369	0	143 653 404	143 653 404	0	144 161 187	144 161 187	63	312 523	312 586
30202	235 251	0	235 251	0	0	0	75 095	0	75 095	160 156	0	160 156
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30213	24 252	213 624	237 876	592 049	2 576 159	3 168 208	597 639	2 776 740	3 374 379	18 662	13 043	31 705
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30221	0	0	0	2 724	2 501	5 225	2 724	2 501	5 225	0	0	0
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60314	1 219	10 574	11 793	776	11 531	12 307	1 402	10 137	11 539	593	11 968	12 561
60323	19	0	19	629	2 593	3 222	629	0	629	19	2 593	2 612
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Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	4	0	4	0	0	0	906	0	906
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
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10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
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30111	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	31	31
30231	2 051	0	2 051	4 283 696	0	4 283 696	4 284 257	0	4 284 257	2 612	0	2 612
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47425	8 611	0	8 611	42 432	0	42 432	47 908	0	47 908	14 087	0	14 087
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52501	8 579	6 775	15 354	6 417	166	6 583	875	1 897	2 772	3 037	8 506	11 543
60301	8 134	0	8 134	13 932	0	13 932	12 796	0	12 796	6 998	0	6 998
60303	1 318	0	1 318	595	0	595	595	0	595	1 318	0	1 318
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	208	0	208	9 187	0	9 187	9 187	0	9 187	208	0	208
80801	304	16	320	5	0	5	3	2	5	306	14	320
80901	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
Пассив
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85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
85501	2 337	0	2 337	285	0	285	439	0	439	2 491	0	2 491
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 422	0	1 156 422	0	0	0	0	0	0	1 156 422	0	1 156 422
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90902	3 706 510	103 842	3 810 352	139	1 595	1 734	11	2 534	2 545	3 706 638	102 903	3 809 541
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91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
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91305	2 242 842	247 627	2 490 469	0	5 271	5 271	0	3 578	3 578	2 242 842	249 320	2 492 162
91307	2 230 839	0	2 230 839	822	0	822	4 703	0	4 703	2 226 958	0	2 226 958
91310	600 024	7 429	607 453	1	114	115	0	183	183	600 025	7 360	607 385
91406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91503	488 796	0	488 796	0	0	0	443 079	0	443 079	45 717	0	45 717
91604	235 727	52 859	288 586	22 083	4 406	26 489	16 046	1 172	17 218	241 764	56 093	297 857
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	113	1 720	0	2	2	0	3	3	1 607	112	1 719
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	93	93	0	1	1	0	2	2	0	92	92
91803	56	35 711	35 767	0	549	549	0	871	871	56	35 389	35 445
99998	3 094 754	0	3 094 754	2 006 842	0	2 006 842	1 423 553	0	1 423 553	3 678 043	0	3 678 043
Пассив
91302	0	0	0	0	775 245	775 245	400 000	775 245	1 175 245	400 000	0	400 000
91309	125 763	0	125 763	284 272	349 851	634 123	458 509	349 851	808 360	300 000	0	300 000
91404	2 400 183	568 808	2 968 991	307	13 877	14 184	14 500	8 736	23 236	2 414 376	563 667	2 978 043
99999	13 219 864	0	13 219 864	1 273 819	0	1 273 819	38 990	0	38 990	11 985 035	0	11 985 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 541 695	3 543 247	7 084 942	66 421 353	60 954 834	127 376 187	68 652 836	62 834 562	131 487 398	1 310 212	1 663 519	2 973 731
93002	330	8 201 236	8 201 566	3 779 546	80 974 731	84 754 277	3 779 876	87 514 314	91 294 190	0	1 661 653	1 661 653
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